2024年《财经管理信息系统及其应用》实验指导手册

《财经管理信息系统及其应用》

试验指导手册

（2024-2025学年第2学期运用

录

目录

引言试验目的和要求（1

试验一管理信息系统的初步相识（2

试验二ERP的运用（3

课程综合试验一ERP的运用（11

试验三在线银行（17

试验四电子商务（18

引言试验目的和要求

管理信息系统的学习都离不开上机实践这一重要环节，财经管理信息系统也不

例外。学习者应当培育运用和驾驭常用的信息系统的主要功能的实力。财经管理信

息系统应配有16学时的上机时间，与埋论授课时间的比例为2:1,这样能够较好地培

育学习者的动手实力和上机实践技能

试验的目的不仅仅是为了验证理论课所学习内容的正确性,重要的在于：

⑴熟识计算机系统的操作方法。通过学习,可以为学习其他的计算机学问打下

良好的基础；

⑵巩固、加强对理论课的理解。对理论书上的一些信息系统主要是介绍其主要

功能,通过实践能有一个更直观和清晰的相识；

⑶培育发觉和解决问题的实力。在上机实践中不行避开地会遇到一些问题.这

些问题的解决可以帮助学习者了解更多的学问和驾驭相关的技能；

⑷通过实践可以使学习者了解信息系统最新的发展方向和一个具体的信息系统

开发的主要过程和功能要求，对信息系统开发有更全面和深刻的理解。

对于每一次上机试验，一般要求按以下步骤进行：

①打算工作，上机前明确本次试验的主要内容和试验要达到的目的，并打算相关

的资料。

②实践操作,在上机中对相应的信息系统进行实际运用和具体操作；

③对本次试验的阅历和出现的问题进行分析和总结。

试验一管理信息系统的初步相识

一、目的和要求

1.了解一般管理信息系统的安装、运用方法。

2.学会通过运用软件分析其基本功能°

二、试验内容

1.利用搜寻工具或软件下载网站自行下载一个随意的管理信息系统。

供参考的管理信息系统列表：

(1金蝶才智记软件：：//zhjyoushang/

(2图书管理信息系统

(3酒店管理信息系统

(4仓库管理信息系统

(5进销存管理信息系统

(6客户关系管理系统

(7医药管理信息系统

(8公文与档案管理系统

(9球馆管理系统

(1。综合连锁店铺管理软件

(11人事档案管理信息系统

(12ERP系统

2.安装下载的软件，并进行运用◎

3.熟识该软件的各项功能，理解管理信息系统的主要作用。

4.撰写试验报告。

试验二ERP的运用

(说明说明::该部分该部分试验试验试验在在试验试验课中完成课中完成课中完

成,由任课老师指导由任课老师指导,，不须要撰写试验不须要撰写试验报告报告报告

一、目的及要求

1.娴熟ERP软件的基K原理：

2.驾驭建立账套的方法和系统基础数据的设置;

3.驾驭总账系统的会计科目、明细权限、凭证类别、项目书目设置和录入期初

余额的方法；

4.凭证的输入、审核、银行对账和月末结账的运用方法；

5.UFO报表制作的一般步骤，学会制作资产负债表。

二、试验内容

1.了解用友ERP-U8软件的基本结构。

2.熟识系统操作流程:安装软件一启动系统管理模块->设置操作员一新建账套

一设置操作员权限一启动其他系统。

3.增加操作员。以系统管理员登录，增加两个操作员:陈明（编号：001,口令：1,所属

部门:财务部，王晶（编号：0。2,口令:2,所属部门:财务部。

4.建立一个新账套。账套信息如下：

阳光信息技术有限公司（简称:阳光公司（账套名:阳光公司;账套号：888,执行股份

有限公司会计制度，启用日期为当年。1月01日。会计期间:1月1日-12月31日。

记账本位币为人民币（RMB°账套主管为陈明，建账时按行业性质预留会计科目，核

算数量、单价等，小数位为2位。

地址:北京海淀区中关村路甲999号，法定代表人:肖剑.邮政编码:100888,联系电

话及传真：。10-********，电子邮件:yg@，纳税登记号:110108*********。

进行经济业务处理时，须要对客户，供应商进行分类,要求进行外币核算。客户分

类编码级次223,供应商分类编码级次223,部门编码级次122,结算方式编码级次12,

会计科目编码级次42222。

5.设置操作员权限。进入系统服务/系统管理，点取功能菜单中的【权限】中的

【权限】项，为王晶设置操作权限。

软件操作员:王晶,负责全部凭证的输入及记账工作;负责各子系统的日常处理工

作,为王晶增加全部操作权限。

6.设置部门档案及职员档案。进入系统限制台/基础设置.单击基础设置中的

【部门档案】项，设置部门档案数据:单击基础设置中的【职员档案】项，设置职员档

案数据。具体数据如下表所示。

(1部门档案

部门编号

部门名称负责人部门属性1综合部肖剑管理部门101总经理办公室

肖剑综合管理102财务部陈明财务管理2市场部赵斌购销管理3

开发部

孙健

技术开发

【留意:部门负责人需输入职员档案后再输入I

(2职员档案

职员编号职员名称所属部门职员属性

101肖剑总经理办公室总经理

102陈明财务部会计

103王晶财务部出纳

201赵斌市场部部门经理

202宋佳市场部职员

301孙健开发部部门经理

302王华开发部职员

303白雪开发部职员

7.开户银行设置。进入系统限制台/基础设置，单击基础设置中的【开户银行】

项，设置开户银行为:编号：001,开户银行:工商银行中关村分理处，账号：202470125-

55。

8.结算方式设置°进入系统限制台/基础设置，单击基础设置中的【结算方式】

项，设置结算方式。数据如下表所示。

结算方式编码结算方式名称票据管理标记

1支票、

101现金支票4

102转账支票V

2其他

9.记账本位币设置。进入系统限制台/基础设置，单击基础设置中的【外币种

类】项，设置外币为美元，汇率：1：6.59。

10.客户分类设置。

设置客户分类数据。

分类编码分类名称

01长期客户

02中期客户

03短期客户

11.供应商分类设置。设置供应商分类数据。

分类编码分类名称

01工业

02商业

03事业

12.客户及供应商档案数据录入，分别设置客户和供应商档案。

(1客户档案

客户编号客户

名称

客户

简称

所属分

类码

所属

行业

邮编税号

开户

银行

银行

账号

电话

001北京世

纪学校

世纪

学校

02

事业

单位

100077工行7777

6666

6666

002天津海

达公司

海达

公司

03商业200088222222222工行6666

5555

5555

(2供应商档案

客户编号客户名称

客户

简称

所属分

类码

所属

行业

邮编税号

开户

银行

银行

账号

电话

001北京万科

有限公司

万科02商业1000111111111111工行1111

6666

6667

13.驾驭会计数据备份与复原的方法。以系统管理员进入系统管理，选择账套菜

单中的输出项，进行数据备份。

14.总账系统参数设置。进入总账系统，进行相应参数设置。

（1客户往来、供应商往来款项总账系统核算；

（2其他默认系统供应的设置。

（3设置数量小数位和单价小数位2位,部门、个人、项目按编码方式排序。

15.设置企业会计科目表。

会计科目表

科目名称账类方向币别/计量现金（1001指定科目、曰记借

银行存款（1002指定科目借

工行存款（100201日、银借

中行存款（100202日、银借美元应收账款（1131客户往来借

坏账打算（1132贷

其他应收款（1191个人往来借

库存商品（1241借

多媒体教程（124101数量金额借册

多媒体课件（124102数量金额借套待摊费用（1301借

报刊费（130101借

固定资产（1501借

累计折旧（1502贷

无形资产（1701借

短期借款（2101贷

应付账款（2121供应商往来贷

应付工资（2151贷

应付福利费（2153贷

应交税金（2171贷

应交增值税（217101贷

进项税额（21710101贷

销项税额（21710102贷

转出多交增值税（21710103贷

转出未交增值税（21710104贷

未交增值税（217102贷

其他应付款（2181贷

预提费用（2191贷

短期借款利息（219101贷

股本（3101贷

本年利润（3131贷

利润安排（3141贷

未安排利润（314107贷

生产成本（4101借

干脆材料（410101项目核算借

干脆工资（410102项目核算借

制造费用（410103项目核算借

制造费用（4105借

主营业务收入（5101贷

多媒体教程（510101数量金额贷

多媒体课件（510105数量金额贷

主营业务成本（5401借

多媒体教程（540101数量金额借

多媒体课件（540105数量金额借

营业费用（5502借

管理费用（5503借

工资费用（550301部门核算借

办公费用（550303部门核算借

其他费用（550305部门核算借

财务费用（5504借

利息支出（550401借

16.设置凭证类别。

（1凭证类别:收款凭证、付款凭证、转账凭证

（2限制条件：

设置“收款凭证”的限制条件为:借方必有1001,10020U00202o

设置“付款凭证”的限制条件为:贷方必有1001,100201,100202o

设置“转账凭证”的限制条件为:凭证必无1001,100201,100202o

17.设置项目书目。

新增项目大类:生产成本,将干脆成本、干脆工资和制造费用科目指定为生产成

本项目大类。对生产成本项目大类进行进一步划分明细项目:①自行开发项目;②托

付开发项目;在生产成本项目大类中增加项目书目:①（101A1软件产品;②（201B1网

络工具。

18.录入期初余额。用鼠标单击系统主菜单【设置】二的【期初余额】，进行相

应设置。

设阳光技术信息有限公司1月份期初余额表如下：

科目名称账类方向币别/计量期初余额现金（1001指定科目借6775.7。

银行存款（1002借159488.89工行存款（100201指定科目借159488.89

借

中行存款（100202

借美元

应收账款（1131客户往来借157600.00

坏账打算（1132贷788.00

其他应收款（1191个人往来借3800.00

库存商品（1241借199976.00

借87976.00多媒体教程（124101数量金额

借册3142.00

借112000.00多媒体课件（124102数量金额

借套3200.00待摊费用1301借642.00报刊费（130101借642.00固定资产（1501

借260680.00累计折旧（1502贷10689.87无形资产（1701借58500.00短期借款（2101

贷200000.00应付账款（212!供应商往来贷202450.00应付工资（2151贷0.00

应付福利费（2153贷10222.77应交税金（2171贷13000.00应交增值税（217101

贷0.00进项税额（21710101贷0.00销项税额（21710102贷0.00转出多交增值税

（21710103贷0.00转出未交增值税（21710104贷0.00未交增值税（217102贷

13000.00其他应付款（2181贷2100.00预提费用（2191贷50000.00短期借款利息

（219101贷50000.00股本（3101贷241655.07本年利润（3131贷12300.31利润安排

（3141贷123022.31未安排利润（314107贷123022.31生产成本（4101借17165.74千

脆材料（410101项目核算/A1软件产品借155.00干脆工资（410102项目核算/A1软件

产品借15000.00制造费用（410103项目核算/A1软件产品借2024.74制造费用（4105

借0.00

主营业务收入（5101贷0.00多媒体教程（510101数量金额贷0.00多媒体课件

（510105数量金额贷0.00

主营业务成本（5401借0.00多媒体教程（540101数量金额借0.00多媒体课件

（540105数量金额借0.00

营业费用（5502借

管理费用（5503借

工资费用（550301部门核算借

办公费用（550303部门核算借0.00

其他费用（550305部门核算借0.00财务费用（5504借0.00利息支出（550401借

0.00

19.协助账期初余额。注:以下年度均为账套启用上一年度

（1其他应收款余额

会计科目:1191其他应收款余额:借3800元

曰期凭证号数部门名称个人名称摘要方向本币期初余额

12.25付-78总经理办公室肖剑出差借款借3800

合计借3800

（2应收账款余额

会计科目:1131应收账款余额:借157600元

日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号票据日期

10.25转-118世纪学校销售商品借99600宋佳Pill10.25

11.10转-15海达销售商品借58000宋佳ZllI11.10

（3应付账款余额

会计科目:2121应付账款余额:货202450元

日期凭证号供应商摘要方向金额业务员票号票据日期

9.20转-45万科购买商品货202450宋佳C0009.19

20.练习凭证的录入。用鼠标单击菜单【凭证】下的【填制凭证】。

要求:下列全部凭证由王晶录入

以下是阳光公司当年1月份的主要业务，请录入相关凭证：

(II月3日,财务部王晶从工行提取现金10000元，作为备发工资。(附单据1张，

现金支票号XJ2000。

【凭证】

借:现金10000

贷:银行存款------工行存款10000

(21月5日,总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费3600元，交回现金200元(附

单据1张。

【凭证】

借:管理费用------其他费用3600

现金2UU

贷:其他应收款------应收个人3800

(31月19日，总经理办公室支付业务款待费1200元(转账支票号205。

【凭证】

借:管理费用其他费用1200

贷:银行存款1200

(41月12日，市场部宋佳收到北京世纪学校转账支票2张，面值分别为:40000元

和59600元.用以归还前欠货款。

【凭证】

借:银行存款------工行存款99600

贷:应收账款99600

(51月19日，市场部宋佳归还前万科公司部分货款100000元(支票号201。

【凭证】

借:应付账款100000

贷:银行存款------工行存款100000

(61月14日，市场部宋佳向北京世纪学校售出《多媒体教学课程》600册，单价

32元，货税款尚未收到(适用税率13%。

【凭证】

借:应收账款21696

贷:主营业务收入------多媒体教程1920U

应交税金

------应交增值税

------销项税2496

(71月16日,市场部宋佳从万科公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货

税款暂欠，商品已验收入库。(发票号C111(适用税率13%

【凭证】

借:库存商品------多媒体课件105000

应交税金

------应交增值税

------进项税13650

贷:应付账款H8650

(81月20日，收到泛美集团投资资金10000美元。

【凭证】

借:银行存款------中行存款10000

贷:股本10000

(91月31日，将各项收入转入本年利润科目。

【凭证】

借:主营业务收入------多媒体教程19200

贷:本年利润19200

(101月31日,将各项费用转入本年利润科目。

【凭证】

借:本年利润4800

贷:管理费用------其他费用4800

21.凭证审核的运用。

(1以王晶身份将出纳凭证进行签字。

(2以陈明身份将全部凭证进行审核。

22.记账操作。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、

部门账、往来账、项目账以及备查账等。用鼠标单击【凭证】下【记账】，对公司1

月份业务进行记账操作。

当系统在记账时,万一发生记账被中断，系统将自动进入本功能复原中断状态，然

后让您重新记账。另外由于某种缘由,事后发觉本月记账有错误，利用本功能则可将

本月已记账的凭证全部重新变成未记账凭证，进行修改,然后再记账。进入系统时，本

功能并没有显示，假如要运用该功能，必需在“对账”功能界面按下快捷键［Ctrl+H］激活

“复原记账前状态”功能，退出“对账”功能，在系统主菜单“凭证”下显示该功能。

23.账薄管理。利用账簿管理功能进行经济业务查询操作，了解公司1月份主要

业务状况。

24.银行对账处理。银行对账处理流程如下图所示:

阳光公司工行人民币企业日记账调整前余额为119488.89元。银行对账单调整

前余额为159488.89,未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。

日期结算方式

票号借方金额贷方金额

上年12.3140000.00

当年01.03101XJ2000

10000.00

当年当.0660000.00

当年01.21102201100000.年当年01.29

102

202

32760.00

依据以上数据进行银行对账处理，并输出银行存款余额调整表。25.对账:进行

对账和试算平衡操作。

26.结账:对1月份进行结账处理。在结账向导中，用鼠标选择要取消结账的月份,

按［Ctrl+Shif计F6］键即可取消该月结账。

27.制作一张资产负债表。利用报表模板生成阳光公司1月份的资产负债表。

特殊提示：

(1存货科目需核算原材料、生产成本、产成品。

(2末安排利润科目需核算本年利润和利润安排科目。

28.自定义一个报表。制作一张如下的自定义报表(可选试验项目

货币资金表

编制单位：日期:年月日单位:元

项目行次

期初数

期末数

现

金1银行存款2合计

3

制表人：

课程综合试验——ERP的运用

（说明说明::该部分试验由学生该部分试验由学生课后课后课后自行完成自行完

成自行完成人1组，完成后需撰写课程综合试验报告完成后需撰写课程综合试验

报告

一、试验目的试验目的

驾驭用友ERP-U8管理软件的基本功能。

运用ERP软件建立指定单位账套、进行基础数据设置。

驾驭总账系统的基本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目

设置。

驾驭会计科目期初余额录入并进行试算平衡。驾驭企业日常账务处理流程。

驾驭凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。驾驭月末结账的处理方法。

驾驭UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。

二、试验场地及仪器试验场地及仪器、、设备和材料设备和材料

试验场地:校机房

设置:计算机一台，用友bRFUX.30软件一套材料:ERP的运用试验指导手册

三、试验内容试验内容

说明说明::试验时将系统日期修改为试验时将系统日期修改为““2024年1月31

日”，其中20242411为试验当年的年度年的年度。。

1、公共基础设置（1操作员及其权限

编号

姓名姓名

口

令

所属部

门

角色角色

权限权限

001

试验者的姓名0。1财务部

账套主管

账套主管的全部权限

002

李方

002

财务部

总账会计

003

王东

003

财务部

总账系统中的出纳签字(GL0203及出纳的全部权限(GL04

(2账套信息

账套号:你的学号最终3位

单位名称:江南股份有限公司单位简称:江南公司

单位地址:江西省南昌市高新区1号法人代表:江南邮政编码:330010税

号:30001101069978启用会计期间:2024年I月企业性质:工业

行业性质:新会计制度科目账套主管:试验者的姓名基础信息:对客户进行分类

分类编码方案：

科目编码级次42222客户分类编码级次：123部门编码级次:122、基础设置

(1在企业门户中启用“总账”，启用日期为“2024年1月1日”(2部门档案

部门编码部门编码部门名称部门名称1综合部2财务部3市场部301选购

部302销售部4

加工车间

(3职员档案

职员编码职员编码姓名姓名所属部门所属部门1张宏综合部2江桃

综合部3试验者的姓名试验者的姓名财务部4李方财务部5王东财务部6宁

凤选购部7

张伟

销售部

(4客户分类

类别编码类别编码类别名称类别名称1本地2

外地

(5客户档案

客户编码客户编码客户简称客户简称所属分类所属分类01强胜公司I本地

02同达公司1本地03亿力公司2外地04

银飞公司

2外地

(6供应商档案

供应商编码供应商编码供应商简称供应商简称所属分类码所属分类码01力兴

公司0002

光明公司

00

3、会计科目

(1指定”1001现金”为现金总账科目,“1。02银行存款”为银行总账科目。(2增加

会计科目

科目编码科目编码科目名称科目名称协助账类型协助账类型100201工行存款

日记账、银行账H33O1职工借款个人往来550201办公费部门核算550202差旅费

部门核算550203工资部门核算550204折旧费部门核算550205

其他

(3修改会计科目

1131应收账款:设置为客户往来C殳有受控系统2121应付账款:设置为供应商往

来(没有受控系统HU应收票据:设置为客户往来(没有受控系统2111应付票据:设

置为供应商往来(没有受控系统1151预料账款:设置为供应商往来(没有受控系统

1601工程物资:设置为项目核算4、凭证类别

类别名称类别名称限制类型限制类型限制科目限制科目收款凭证借方必有

1001,1002付款凭证

贷方必有

1001,1002

转账凭证凭证必无1001,1002

5、期初余额现金：140D0借工行存款：196000借职工借款——宁凤:I。()0()借

库存商品：60000借短期借款:60000贷实收资本:220000贷

6、结算方式

结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账结算及商业汇票结算。7、项目

书目

项目大类为“一号工程:核算科目为“工程物资”及明细科目;项目内容为“办公

楼”和嘀务楼”，其中“办公楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程。

8、日常操作

由。。1号操作员设置常用摘要并审核凭证号操作员设置常用摘要并审核凭证;;

由0。2号操作员对除号操作员对除““设置常用摘要用摘要审核凭证和出纳签字

以外的业务进行操作审核凭证和出纳签字以外的业务进行操作;油003号操作员进

行出纳签字签字。。

（1设置账套参数

不允许修改、作废他人填报的凭证;可以运用应收受控科目;可以运用应付受制

科目。（2常用摘要

摘要编码摘要编码摘要内容摘要内容1报销差旅费2提取现金3

业务借款

（32024年1月发生的经济业务

①1月8日，以现金支付办公费800元。借:管理费用——办公费用（财务部800

贷:现金800

②1月1。日，以建行存款3300元支付销售部修理费。

《财经管理信息系统及其应用》试验指导手册借：营业费用33003300贷：银

行存款——工行存款（转账支票4455）③1月12日，销售给胜强公司库存商品一

批，货税款70200元（货款60000元，税款10200元）尚未收到。借：应收账款

（强胜公司）贷：主营业务收入702006000010200应交税金一增值税一销项税额

④1月22日，收到宁凤偿述借款8000元。借：现金80008000贷：其他应收款一

职工借款一宁凤（4）常用凭证摘要：多工行提取现金；凭证类别：付款凭证；科

目编码:1001和100201。（5）银行对账期初数据单位日记账余额为195000

元，银行对账