现金日记账表格模板

现金日记账表格模板日期|摘要|收入金额|支出金额|余额|备注|||||2023年1月1日|初始余额|0|0|0|无2023年1月2日|销售收入|1000|0|1000|销售商品2023年1月3日|采购支出|0|500|500|采购原材料2023年1月4日|收到客户付款|800|0|1300|客户支付欠款2023年1月5日|支付工资|0|1000|300|支付员工工资2023年1月6日|销售退货|200|0|100|客户退货2023年1月7日|采购支出|0|200|100|采购办公用品2023年1月8日|销售收入|1200|0|1300|销售商品2023年1月9日|支付租金|0|1500|200|支付店面租金2023年1月10日|收到客户付款|1100|0|900|客户支付欠款注意事项：1.在填写表格时，请确保日期、摘要、收入金额、支出金额和余额等信息的准确性。2.摘要一栏应简要描述交易的性质，如“销售收入”、“采购支出”等。3.收入金额和支出金额应以正数表示，支出金额应以负数表示。4.余额一栏应计算当天的现金余额，即初始余额加上当天的收入金额减去当天的支出金额。5.备注一栏可用于记录与交易相关的详细信息，如供应商名称、客户名称等。请根据实际情况填写表格，以确保现金日记账的准确性和完整性。现金日记账表格模板日期|摘要|收入金额|支出金额|余额|备注|||||2023年1月1日|初始余额|0|0|0|无2023年1月2日|销售收入|1000|0|1000|销售商品2023年1月3日|采购支出|0|500|500|采购原材料2023年1月4日|收到客户付款|800|0|1300|客户支付欠款2023年1月5日|支付工资|0|1000|300|支付员工工资2023年1月6日|销售退货|200|0|100|客户退货2023年1月7日|采购支出|0|200|100|采购办公用品2023年1月8日|销售收入|1200|0|1300|销售商品2023年1月9日|支付租金|0|1500|200|支付店面租金2023年1月10日|收到客户付款|1100|0|900|客户支付欠款注意事项：1.在填写表格时，请确保日期、摘要、收入金额、支出金额和余额等信息的准确性。2.摘要一栏应简要描述交易的性质，如“销售收入”、“采购支出”等。3.收入金额和支出金额应以正数表示，支出金额应以负数表示。4.余额一栏应计算当天的现金余额，即初始余额加上当天的收入金额减去当天的支出金额。5.备注一栏可用于记录与交易相关的详细信息，如供应商名称、客户名称等。请根据实际情况填写表格，以确保现金日记账的准确性和完整性。附加说明：初始余额：在开始记录现金日记账之前，应确定现金账户的初始余额。收入金额：记录当天收到的现金金额，包括销售收入、收到客户付款等。支出金额：记录当天支出的现金金额，包括采购支出、支付工资、支付租金等。余额：根据当天的收入金额和支出金额计算当天的现金余额。备注：提供与交易相关的详细信息，以便日后查询和核对。定期核对现金日记账定期将现金日记账与银行对账单进行核对，以确保账目的准确性。定期对现金进行盘点