现金使用管理规定模版（2篇）

现金使用管理规定模版现金使用管理规定第一章总则第一条为了规范本单位的现金使用管理，确保资金的安全性和有效性，根据国家法律法规及相应规定，制定本规定。第二条本规定适用于本单位所有现金相关的使用和管理活动。第三条所谓的“现金”是指存放在单位资金账户中，以现金形式出现的货币，包括纸币、硬币以及其他等值的有价证券。第四条现金的使用必须遵循稳健性、规范性、透明性和公开性的原则，以保障资金的安全并促使其合理利用。第二章现金的保管与发放第五条本单位需设置专门的现金保管库房，并指定专人负责现金的保管和管理工作。第六条现金保管库房应安装防火、防盗、防水等安全设施，并定期进行安全检查和必要的维护。第七条现金保管库房应配备专业的防护设备，以保障现金的安全存放。第八条现金的发放必须进行详细记录，包括发放日期、领款人、用途等信息，并且发放现金时需核验领款人身份，并妥善保存相关单据。第九条现金的发放必须依照预算程序进行，并需获得授权人的批准。第三章现金的收支管理第十条现金的收支必须进行及时且准确的记录和核对。第十一条现金的收入必须按照规定的程序进行，确保其真实性和合法性。第十二条现金的支出必须遵守预算程序和相关法规，支出须以有效单据为依据，并由审批人员审核确认。第十三条现金支出应受到严格控制，按照节约、合理、规范的原则执行，禁止任何形式的超标准支出。第四章资金监督和检查第十四条本单位须建立完善的资金监督和检查机制，以加强对现金使用管理的监督和检查工作。第十五条监督和检查的范围应包括现金的保管、发放和收支等各个环节。第十六条监督人员应定期对现金的管理和使用情况进行审查，及时发现问题并进行处理。第十七条对于现金管理中出现的任何违法违规行为，应立即进行调查并采取适当的纠正及惩处措施。第五章附则第十八条本规定的最终解释和修订权归本单位财务部门所有。第十九条本规定自发布之日起正式实施。本现金使用管理规定模板旨在提供一种标准化的管理框架，以指导单位的现金管理工作，期望对各相关单位有所贡献。现金使用管理规定模版（二）第一章总则第一条为了优化企业现金流管理，提升资金运用效率，确保资金安全合规运作，制定本规定。第二条本规定适用于企业内所有部门和个人在现金流管理方面的行为规范。第三条现金流管理旨在支持企业各项业务活动，涵盖劳务费支付、物资购置、税费缴纳及债务偿还等支出事项。第四条管理者必须遵守本规定，合理安排现金流，避免资源浪费和不当使用。第五条所有员工应遵守相关法律法规及企业内部管理规定，合规使用现金流，并对现金流使用情况做及时记录和报告。第六条现金流管理应坚持透明、公正、规范的原则，实施严格的财务职责划分，加强内部监管和审计，监控现金流关键环节。第二章现金流使用权限第七条现金流使用权限应根据职责和工作需求合理分配，以保证工作的高效性和合规性。第八条高级管理人员持有较高现金流使用权限，对于大额现金流动具有最终决定权。部门负责人根据工作需要可处理一定限额的现金流动。第九条依据职责划分，员工将按需获得相应的现金流使用权限，确保专业性和效率。第十条任何现金流使用权限的更改均需经过正式授权，并通知相关人员和部门。第三章现金流的申请与审批第十一条现金流使用前，需填写详细的现金流使用申请表，由申请人主管领导审批。第十二条审批流程应确保现金流使用的合理性和合规性，大额现金流动需得到高级管理人员的最终审批。第十三条审批流程应加强管理，保障现金流使用的合理性和合规性。第四章现金流的规范操作第十四条应采取必要措施保护现金流安全，避免损失，确保人员在携带现金时的安全保管。第十五条未经批准，禁止任何形式的现金挪用、借用或变相交易。第十六条现金支付时，支付人员需确认收款方身份及金额准确。第十七条现金收取时，收款人员需确认付款方身份及金额准确。第十八条现金流相关发票和凭证应及时开具和核对，确保交易真实完整。第五章现金流记录与报告第十九条使用现金的人员需记录每笔现金流动细节，并及时报告给财务部门。第二十条规定时间内，现金流动情况需报备给财务部门及相关高层管理人员。第二十一条财务部门应对现金流动记录进行核对，确保记录与实际情况相符。第六章现金流监督与审计第二十二条定期对现金流管理进行内部监督和检查，及时整改发现的问题。第二十三条内部审计部门应定期对现金流进行审计，确保合规性和合理性。第二十四条对违反现金流管理规定的行为应予以严肃处理，并追究相应责任。第七章附则第二十五条