2025年广州锦泽房地产开发有限公司度综合计划20141120

PAGEPAGE1广州锦泽房地产开发有限公司2015年综合计划一、年度工作目标或指标序号项目2014年计划值2014年中调整2014年预计完成值2015年计划值备注1利润目标利润总额4.4亿元4.46亿元8902万元具体详见利润表。净利润3.3亿元3.34亿元6667万元2销售目标销售金额3.9亿元（计划新推B13\15栋及商铺）仅推出B15栋，认购金额0.51亿元2.7亿元2015年预计销售金额为：楼王、前期尾盘约1.1亿元，商铺及车位1.6亿元。销售回款3.3亿元1.05亿元2．0亿元3安全目标重大安全事故0次0次0次4内部管理建立、健全内部管理机制2014年全面推行综合计划管理，深入推行制度体系建设，启动成本控制体系建设，建立公司薪酬管理体系。深入推行综合计划管理，继续完善制度体系，建立成本控制体系建设，开展信息化管理体系建设,建立薪筹管理及培训体系。5质量目标工程验收工程验收合格率100%完成工程验收合格率100%6锦泽园一期竣工验收2014年10月31日完成已完成/交楼按合同约定分别于2013年10月31日、2013年12月31日、2014年5月31日等分批交楼，1年内完成收楼率80%，拒收楼率不大于10%，投诉率不大于10%。截止10月底收楼率已达到96%，拒收楼率不超过1%，投诉率为1.5%。按合同约定交楼，达到交收楼条件且整改完成后收楼率98%，拒收楼率不大于10%，投诉率不大于10%。7锦泽园二期单体报建///2015年7月完成土方平整2014年2月开工已完成/主体工程开工2014年8月2014年10月未达成工程开工条件招标完成后1个月内完成合同签订并进行施工准备。工程节点2014年12月31日完成桩基础施工2014年12月31日开始桩基础施工概算确定且施工图纸审查完成后60天内确定招标控制价；招标控制价确定后75天内完成项目总包招标。具体详见工程项目节点计划。注：拒收楼率指因公司原因导致业主发函拒绝收楼的比例，已发函拒收但经反复沟通协调最终收楼的不在此列；投诉率指诉讼的比例；均以户数为单位计算。二、重要工作计划及时间节点（一）销售与顾客管理方面序号计划计划内容、目标、定义实际情况备注1做好锦泽园一期剩余货源的销售工作。确保完成销售目标。2做好销售回款催收工作。确保年底回收款额达到预期目标。（二）安全管理方面（安全考核总分为100分）序号项目内容、目标、定义实际情况备注1目标控制=1\*GB3①发生公司责任的重伤及以上人身伤亡事故，安全考核结果为“不合格”。发生公司责任的人员受伤导致住院24小时及以上的轻伤事故，每一起扣10分，扣完为止。=2\*GB3②发生被政府部门通报的生产不安全事件，实行一票否决，安全考核结果为“不合格”。③发生被集团公司问责的生产不安全事件，实行一票否决，安全考核结果为“不合格”。④发生群体职业中毒和职业病但没有引起人员伤残或死亡的，每发生一例扣5分，扣完为止。⑤锦泽公司办公场所火灾安全事故0次，发生一次扣10分，扣完为止。2安全管理=1\*GB3①认真贯彻落实集团公司的安全指导思想和工作部署，结合本公司的实际情况，将安全生产工作计划列为本公司工作计划的重要组成内容，同步规划、同步实施。未制定安全生产工作计划，扣3分。=2\*GB3②公司每月至少组织召开一次安全生产工作会议（或与相关会议结合在一起开），并有会议纪要存档。未按上述要求执行的，每少一次扣0.5分，扣完为止。=3\*GB3③公司安全责任人应积极、准时参加集团公司安全生产工作会议、安全活动、上级政府部门召开的各种要求参加的安全会议和活动。无故缺席一次扣0.5分，扣完为止。④公司制定和完善安全生产管理规章制度，并监督各部门贯彻执行。未制定及未贯彻执行，扣3分。3隐患排查与治理=1\*GB3①根据生产实际情况及四季气候特点，组织开展各种安全生产大检查活动，并及时完成安全隐患整改。每年组织开展各种安全大检查次数以集团公司OA下发的开展安全大检查活动为准，每少一次扣1分。=2\*GB3②加强现场日常安全监督巡查，及时解决存在的安全隐患。公司安全生产第一责任人每年亲自参加安全大检查或自查次数不少于4次，公司安全生产直接负责人每年亲自参加安全大检查或自查次数不少于6次，无故缺席一次扣1分。=3\*GB3③对于检查发现的隐患和整改项目，与监理单位督促施工单位在规定期限内完成整改。对于整改确实存在困难的重大整改项目，提出解决方案并督促施工单位做好防范措施。无解决方案和未督促施工单位做好防范措施，每一项扣0.5分，扣完为止。=4\*GB3④与监理单位督促施工单位落实集团公司下发的安全整改措施。对于落实确实存在困难的重大隐患和整改项目，应进行风险评估，并做好防范措施。因公司检查、监督不到位未整改、拖延整改或不进行风险评估及未做好防范措施的，每一项扣1分，扣完为止。4应急管理=1\*GB3①与监理单位督促施工单位组织制定、修订项目应急救援预案，未督促到位，每缺1项扣1分。=2\*GB3②组织监理单位、施工单位开展危险源和环境危害因素辨识活动，确定项目的安全风险点，进行辨识定级，发布项目危险源和环境危害因素清单，制定并落实安全风险预控措施。未按上述要求执行的，扣2分。=3\*GB3③与监理公司督促施工单位组织开展突发事件应急救援预案演习活动，并做好活动总结。未督促扣2分。④发生事故（件）后，未及时汇报，扣5分。5安全教育培训=1\*GB3①与监理公司督促施工单位制定项目的安全培训计划（或与项目工作培训计划一并制定），并开展安全培训教育活动。未督促检查到位每项扣2分。=2\*GB3②积极参与年度“安全生产月”和“119消防安全宣传月”活动，组织本公司人员、施工单位踊跃参加各类安全宣传培训教育活动。应参加但未参加活动的，每少1项，扣1分，扣完为止。=3\*GB3③对新进入公司员工开展安全教育培训，安全教育未落实的，每人次扣0.5分，扣完为止。=4\*GB3④与监理单位监督施工单位，确保项目特种作业人员100%持证上岗。6相关方管理=1\*GB3①严禁将工程发包给不具备相应资质和不具备安全生产条件的施工单位，严厉打击处理工程层层转包行为。未按上述要求执行的，扣2分。=2\*GB3②与监理单位督促施工单位加强外来施工人员的施工安全管理，确保外来施工人员不发生人身伤害、设备损坏事故，不发生盗窃、打架、斗殴等现象，及时制止“三违”行为。不出现公司监管不到位的情况。（三）内部管理方面序号计划项目计划内容、目标、定义实际情况备注1综合计划管理继续深入推行综合计划管理，提高执行力，提高企业管理效率。2制度体系建设继续完善制度体系建设，确保各项流程与工作实际相符且合规合理、工作效率高。3成本控制体系建立成本控制体系建设工作，构筑企业发展的强大根基。4信息化管理体系开展公司信息化管理体系建设，规范管理流程，提高企业工作效率。5薪酬及培训管理完善公司薪酬管理体系，合理分配，充分调动员工工作积极性；加强员工培训，提高员工素质。6党建和廉政建设抓好党建和廉政建设，提高企业凝聚力，营造高效、廉洁的工作氛围。（四）各工程项目节点计划序号计划计划内容、目标、定义实际情况备注一锦泽园一期交楼按合同约定交楼，达到交收楼条件且整改完成后收楼率98%，拒收楼率不大于10%，投诉率不大于10%。二锦泽园二期完成初步设计及审查2015年4月包括报建图纸设计、股东单位审批、电算并进行规划沟通等相关节点。完成单体报建及消防报建2015年7月包括单体调整公示时间30天。完成总包工程施工图纸设计及审查2015年8月完成初步设计概算编制和审核2015年6月初步设计审查完成后开始开展概算编制，预算编制及内容审批一个月，报股东单位及董事会一个月，最终以董事会审核通过时间为准。完成施工总包招标控制价编制概算确定且施工图纸审查完成后60天内确定招标控制价。招标确定施工总包单位招标控制价确定后75天内完成项目总包招标。项目开工招标完成后1个月内完成合同签订并进行施工准备。

三、利润、资金、费用预算（一）利润表单位：万元项目2014年1-9月实际2014年10-12月预计2014年度

预计2014年度

预算完成年度预算比例2015年度

预计比上年增减比例一、营业收入184,5932,233186,826176,063106%35,791-86%减：营业成本114,2545,083119,337104,130115%18,181-97%营业税金及附加21,46838221,85025,03187%6,327-62%销售费用2672395051,47634%1,35157%管理费用1,1275401,6681,75095%1,430-14%财务费用-836-300-1,136-400284%-400184%资产减值损失-加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）-投资收益（损失以"-"填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以"－"号填列）48,313-3,71144,60244,075101%8,902-81%加：营业外收入22减：营业外支出22540%-40%其中：非流动资产处置损失-三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）48,314-3,71144,60244,070101%8,902-81%减：所得税费用12,078-91711,16111,018101%2,236-81%四、净利润（净亏损以"－"号填列）36,235-2,79433,44133,053101%6,667-81%五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益备注：1、营业成本按暂估成本进行结转，此估算不包括地下部分确权时补地价金额，该金额按相关规定须补交，目前公司正在努力向主管部门争取降低或减免补交金额。如果要全额补交地价，车位是否出售以董事会决定为准，车位出售在预算中影响2015年净利润约为2540万元。2、2015年结转项目：（1）2014年年底前已售未收楼部分，（2）2015年当年推盘销售且全额交齐房款部分。（二）现金流量单位：万元序号项目2014年

1-9月实际2014年

10-12月预计2014年预计2014年累计2015年预计2015年累计一、1期初现金余额87,53474,00387,53458,374一、2锦泽园1期销售现金收入10,17147210,643242,26920,362262,630一、3锦泽园2期销售现金收入一、4代收代付&保证金等2662662,605-2,6005一可供使用的现金：97,97174,47598,443244,87476,136262,635二各项支出合计：23,96816,10140,069209,38963,243272,631二、1锦泽1期项目工程款(不含利息)6,67813,41120,089145,43229,980175,412二、2锦泽2期项目工程款(不含利息)1002763769,5084,58714,095二、3营销及管理费用1,3327672,0998,1012,83310,934二、4财务费用（利息收入-）-836-300-1,136-2,296-400-2,696二、5营业外收支及其他费用22-5--5二、6交纳税费14,5935214,64536,19714,67050,866二、7投资款-壹龙公司1,9801,9809,900-9,900二、8分配股利-永龙公司1,8961,8961,8965,8507,746二、9分配股利-恒运集团5,6255,625二、10其他11911965797754三现金多余或不足：74,00358,37458,37435,48512,893-9,996四资金融入合计：133,352-133,352四、1股东投入资本35,95235,952四、2银行开发贷款32,60032,600四、3企业借款64,80064,800五偿还借款本金合计：97,400-97,400五、1还银行开发贷款本金32,60032,600五、2还企业借款64,80064,800六偿还借款利息合计：13,063-13,063六、1付银行贷款利息3,8353,835六、2付企业借款利息9,2289,228七期末现金余额74,00358,37458,37458,37412,89312,893八可用资金合计97,97174,47598,443378,22676,136395,987九支出合计23,96816,10140,069319,85263,243383,094（三）费用明细1、销售费用明细单位：万元序号销售费用2014年1-9月实际2014年10-12月预计2014年度预计2014年度预算完成年度预算比例2015年度预计比上年增减比例备注1、广告及宣传费48119166100166%383130%2015年销售楼王、商铺、车位等宣传费用且户型总价高，销货慢，故加大广告力度。2、销售代理费2825536009%241351%2015年含根据合同额的0.5%计提；溢价奖励暂估。3、物业管理及水电费1077818534753%616233%2015年含预计售楼部物业管理费112万元，比上年减少9万元；

2015年绿化费4万元与上年持平；

2015年物管费预估500万元是付开发区物业2014-15年物管差额，比上年增加454万元；

2015年未有水电费支出，比上年减少14万元。4、销售物料及活动费32104211038%30-28%2015年销售楼王、商铺、车位等宣传5、预售款监管费0.2%-1400%2014年初至目前房管所口头通知暂不交监控户资金支付使用监管费，故15年未预估费用。6、咨询及顾问费16165032%-100%2014年付2013年付方圆公司交楼顾问费，2014-15年自行交楼，故15年未预估费用。7、产权测绘费-300%402015年预计1期竣工后产权确权测绘费8、业务费20204051%20-1%2015年产权确权测绘、销售楼王等事项9、差旅费-100%10、租车等租赁费222011%1-33%降低11、其他杂项155202969%200%合计：2662395051,47634%1,351168%总体比上年增加2、管理费用明细单位：万元序号管理费用：2014年1-9月实际2014年10-12月预计2014年度预计2014年度

预算完成年度预算比例2015年度

预计比上年增减比例备注1、职工薪酬（含恒运、永龙外派人员劳务费）600380980975101%842-14%2015年在编人员比上年增加是有预估新增人员1人，员工升职调薪等部分。

2015年股东外派劳务费比上年减少是2