传真交易基金合同书模板

传真交易基金合同书模板

甲方（委托方）：_____________________

地址：_____________________

电话：_____________________

传真：_____________________

乙方（受托方）：_____________________

地址：_____________________

电话：_____________________

传真：_____________________

鉴于甲方有意投资于乙方管理的传真交易基金（以下简称“基金”），并委托乙方作为基金的管理人，乙方同意接受甲方的委托，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条基金的基本情况

1.1基金名称：传真交易基金。

1.2基金类型：开放式基金。

1.3基金的投资目标：通过专业的投资管理，追求资产的长期稳定增值。

1.4基金的投资范围：包括但不限于股票、债券、货币市场工具、金融衍生品等。

1.5基金的投资策略：根据市场情况和基金的投资目标，灵活调整投资组合，以实现风险控制和收益最大化。

第二条甲方的权利和义务

2.1甲方有权了解基金的运作情况，包括但不限于基金的投资组合、收益情况等。

2.2甲方应按照本合同的约定，及时足额支付基金认购款项。

2.3甲方应遵守基金的投资规则，不得干涉基金的日常运作。

2.4甲方应按照本合同的约定，承担基金投资可能产生的亏损。

第三条乙方的权利和义务

3.1乙方有权根据基金的投资目标和策略，独立决定基金的投资组合。

3.2乙方应按照本合同的约定，向甲方提供基金的运作情况。

3.3乙方应遵守基金的投资规则，不得损害甲方的利益。

3.4乙方应按照本合同的约定，承担基金管理的责任。

第四条基金的认购与赎回

4.1甲方应在本合同签订之日起五个工作日内，将基金认购款项支付至乙方指定的账户。

4.2基金的认购价格为每份基金单位1元人民币。

4.3甲方可在基金开放日申请赎回基金份额，赎回价格为每份基金单位的净值。

4.4乙方应在收到甲方赎回申请后的五个工作日内，将赎回款项支付至甲方指定的账户。

第五条基金的费用

5.1基金的管理费为基金资产净值的1.5%/年。

5.2基金的托管费为基金资产净值的0.25%/年。

5.3基金的认购费为认购金额的1%。

5.4基金的赎回费为赎回金额的0.5%。

5.5上述费用由乙方从基金资产中直接扣除。

第六条基金的收益分配

6.1基金的收益分配每年进行一次，分配比例不低于基金当年可分配收益的90%。

6.2基金的收益分配方式为现金分红。

6.3基金的收益分配日为每年的12月31日。

第七条基金的风险控制

7.1乙方应根据基金的投资目标和策略，制定风险控制措施。

7.2乙方应定期对基金的投资组合进行风险评估，并及时调整投资策略。

7.3甲方应充分了解基金投资的风险，并自愿承担投资可能产生的亏损。

第八条合同的变更和解除

8.1本合同的变更和解除，须经甲乙双方协商一致，并以书面形式确认。

8.2甲方在基金认购后六个月内不得解除本合同。

8.3乙方在基金运作过程中，如违反本合同的约定，甲方有权解除本合同。

第九条违约责任

9.1甲方如未按本合同约定支付基金认购款项，应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付款项的5%。

9.2乙方如未按本合同约定提供基金运作情况，应向甲方支付违约金，违约金的金额为基金资产净值的0.5%。

9.3甲乙双方如违反本合同的其他约定，应根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，承担违约责任。

第十条不可抗力

10.1因不可抗力导致本合同无法履行或部分履行的，双方互不承担违约责任。

10.2不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。

10.3一方因不可抗力不能履行或部分履行本合同的，应及时通知对方，并在合理期限内提供证明。

第十一条争议解决

11.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

11.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。

第十二条其他

12.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

12.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

12.3本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：_____________________

法定代表人（签字）：_____________________

日期：______________