房地产公司流动资产管理制度

房地产公司流动资产管理制度1.前言本制度旨在建立和规范房地产公司流动资产的管理，确保公司资金的合理运用和流动资产的有效监控，提高资金使用效率，降低企业运营风险，保障企业经营的稳定和可连续发展。2.适用范围本制度适用于房地产公司的全部流动资产管理活动，包含但不限于公司现金、银行存款、应收账款、存货等。3.流动资产管理的目标3.1提高流动资产的使用效率，确保企业流动资金周转快速，降低资金占用本钱。3.2掌控流动资产风险，避开资金滞留和闲置现象的发生。3.3优化企业资金结构，保证企业资金安全和合规。4.流动资产管理的原则4.1合理性原则：流动资产的规模和结构应适应企业经营规模和特点，避开资金过多或过少的情况。4.2安全性原则：确保企业资金的安全性和流动性，避开流动资产受到损失或挤兑的风险。4.3高效性原则：通过流动资产的定期监控和精细化管理，提高资金使用效率，减少资金的挥霍。4.4透亮度原则：建立健全的流动资产管理制度和信息披露机制，确保管理决策的公开和透亮。5.流动资产管理的重要措施5.1现金管理5.1.1设立特地的现金管理岗位，负责日常现金的收付、保管和核对。5.1.2建立现金流量猜测和预警机制，定期进行现金周转分析和评估，确保公司现金流的稳定和充裕。5.1.3实施严格的现金审批和支出程序，确保资金使用符合相关规定和公司授权。5.2银行存款管理5.2.1确定合适的银行存款种类和期限，依据公司资金需求和风险经受本领进行存款管理。5.2.2定期评估银行合作伙伴的信用风险和服务质量，确保银行存款的安全性和流动性。5.2.3设置银行账户权限制度，明确资金使用权限和审批程序，防止资金被滥用或挪用。5.3应收账款管理5.3.1建立完善的客户信用评估体系，确保与客户的合作风险可控。5.3.2定期对应收账款进行核对和调整，确保账款的准确性和及时性。5.3.3建立应收账款的催收机制，采取适当的措施保证回款的及时性和稳定性。5.4存货管理5.4.1建立完善的存货分类和计量制度，确保管货的准确记录和评估。5.4.2建立定期盘点和调整制度，防止存货的遗失和过期。5.4.3掌控存货采购和销售流程，确保管货周转率的合理和高效。6.流动资产管理的责任与监督6.1财务部门负责流动资产管理的具体实施和监督，负责编制财务报表和资金预算，供应流动资产管理的数据支持。6.2各部门负责依据业务需求和流动资产管理制度的要求，对流动资产进行管理和操作，确保资产安全和合规。6.3内部审计部门负责对流动资产管理的全面审计，评估流动资产管理制度的有效性和合规性。6.4公司领导层负责对流动资产管理工作进行定期检查和评估，确定管理目标和策略，推动流动资产管理的连续改进。7.附则7.1本制度的修订和解释权归公司负责人全部。7.2本制度自颁布之日起生效，全部相关部门和人员必需严格遵守。7.3如有其他相关规章制度与本制度相冲突，以本制度为准。7.4本制度的任何修订必需经过公司负责人的批准，并及时通知相关部门和人员。7.5本制度解释权归房地产公司全部。以上所述为房地产公司的流动资产管理制度，旨在规范资产管理活动，提高资金使用效率，