和利时财务管控提升项目final

和利时财务管控提升项目方案交流SAP和利时团队2015/11日程SAP对和利时财务管控提升的需求理解为什么继续选用SAP方案和利时财务管控提升项目解决方案

项目组织与实施计划SAP与和利时合作历史之回顾

和利时IT总体架构SAP移动解决方案ERPERP项目管理/按订单设计&按订单生产LE/UME/LMESAPHANAME/MIILE/UME供应策略开发供应商评估供应商选择采购执行合同谈判管理关系监控供应商关系管理客户管理市场活动管理市场情报管理服务管理移动商务电子商务客户关系管理财务成本财务业务一体化ERP核心模块人/物/财/生产/质量采购->库存->制造->销售需求计划采购计划生产计划配送计划财务管理总帐应收应付资金资产成本预算制造能力分析外协管理高级计划/排程供应链协同仓库管理运输管理备件管理事件管理供应链管理生产

执行ME/MII生产

智能商务智能供应链

分析客户

分析供应商

分析自定义

分析产品数据

分析财务

分析集团共享平台战略管理全面预算

合并管理公司

治理与合规信息门户信息发布知识管理流程审批工作协同企业门户OA协同行政办公产品生命周期管理文档管理/数据管理/工艺管理/过程管理/生命周期管理和利时财务管控提升项目--未来之路4共享服务SAPBOIT共享SAPCRM现有系统SAPHANA人力共享预算管理与财务合并本期考虑的系统财务共享全面预算管理财务合并SAPERPPLMHCM未来规划的系统WhySAP：人甲方：和利时集团乙方：

软件供应商及实施商现有人员知识结构(IT/Finance/业务)财务如何改善业务引领能力的提升顾问水平项目经验沟通能力WhySAP：财显性隐性硬件软件实施及年维护开发成本(ERP/CRM/BI)培训成本(Excel/Database)人力成本时间成本WhySAP：险集成性稳定性扩展性接口出错(Eg.移动Apps开发)多方扯皮,沟通不畅现有系统整合(ERP/CRM/BI)自开发系统后期支持及运维难以保证

Eg.久其费控软件,HR的多系统基于HANA平台如何与未来平台互通(Eg.HANA当初就未考虑集群)基于同一平台HANA的搭积木功能扩展(Eg.GRC,SSM)运维风险，被自开发厂商绑架(Eg.移动Apps,非标准PS及财务大量二次开发)WhySAP--共享服务中心采用SAP解决方案的国内外客户WhySAP--SAPBPC国际客户（部分）WhySAP--SAPBPC国内客户（部分）日程SAP对和利时财务管控提升的需求理解为什么继续选用SAP方案和利时财务管控提升项目解决方案

项目组织与实施计划全面預算管理在和利时企业管理中的地位战略目标业务运营业务计划财务预算财务报表績效考核战略指标体系目标测算目标分解計畫預算執行/控制全生命周期项目管理研发管理費用管理資產管理稅務管理销售管理项目计划销售计划进度计划物料计划资源计划生产计划资金计划成本計量盈利性計量项目预算综合运营预算财务会计年度预算分析績效考評运营指标运营报告财务指标财务报告管理报表汇总合并20人力资源生产管理物料及采购管理经营预算的重中之重–项目全周期动态绩效管理（项目测算、预算、滚动指标监测一体化方案）项目运营支持公司运营支持决策支持各阶段核心指标动态输出敏感性分析输出各版本偏离度分析和假设分析项目管理策划标准化全周期项目运营支撑各业务系统打通项目绩效滚动实现自动化动态精细化项目绩效指标预算管理提升：项目数据精细化汇总和校验项目预算及实际数的差异分析动态及时的利润规划项目

公司

决策项目管理系统成本系统生产系统采购系统销售系统项目运营精细化

企业运营项目化财务税费管理费用现金流量(月度)利润测算人工人力单价项目经理定价经济指标策划、立项计划执行动态监控销售全项目规划指标更新进度研发BOM更新生产策略采购采购计划更新销售计划*审核集团运营审核更新费用，税费更新采购计划核心指标价格分析成本变动预算分析预算系统中将实现各业务部门的线上预算管理运营管理审核绩效分析执行分析时间轴：全生命周期计划年度预算滚动预测责任中心研发资源计划仓储计划物流计划项目合同制造生产计划委外计划进度计划成本计划工程付款成本汇总生产BOM物料计划更新成本报价指标汇总回款计划对和利时预算及合并需求的理解预算管理需求1

、预算编制与分析需求2、预算控制需求搭建以经营预算、财务预算为主体的完整全面预算系统，涵盖项目计划、人力计划、资本性支出计划等经营预算实现预算编制、变更、审批、下达、数据统计等功能，支持预算的多版本、几上几下的预算流程、预测与模拟等功能搭建预算分析体系，多角度、多维度对预算数据与实际执行数据进行细致的分析关注预算的执行管控，进一步完善项目预算的管控，实现按时间轴对项目的料、工、费实现控制完善费用预算的控制，实现费用预算编制、控制和核算的一体化业务需求业务痛点和需求总结SAP怎样帮助和利时达到？1.采用SAPBPC计划与合并模块，对接和利时现有的SAPBO商务分析，实现和利时集团预算编制与分析的系统化、精细化的需求。2.采用SAPBPC计划与合并模块，对接和利时现有的PS项目管理模块，实现项目预算的编制、控制与分析的进一步优化，做到对项目料、工、费按时间轴的编制、调整与管控。3.采用SAPBPC计划与合并模块，对接和利时现有的SAP

ERP与BO商务分析，实现和利时的财务合并系统，满足内外部报告的需求，实现和利时及时、准确、智能的财务合并与分析，为管理层实现数字化决策。合并报表需求1

、合并报表需求实现业务数据的合并、对账、抵消，在此基础上生成合并报表，从而实现数据流的畅通；实现精细数据的深度合并，及时满足外部报告、内部管理多重数据需求，提高合并数据的及时性。多准则、多期间、多架构的快速、精准合并，提高合并数据的准确性及及时性。对和利时财务共享及费控需求的理解财务共享需求1、支撑共享服务业务开展的需求实现跨地域、多个中心的管理模式支撑多功能共享服务的需要实现业务、财务实时对话统一规范的工作平台，易操作便于理解，友好的用户界面业务需求业务痛点和需求总结SAP怎样帮助和利时达到？SAP

SSF提供共享中心与用户交流的统一平台，支持服务请求提出及服务的交付，支持多职能多中心的共享服务业务；SAP

SSF派工管理功能支持可配置的派工逻辑，支持高效的业务分工。SAP

SSF费控功能提供可配置的费用标准规则，可配置的审批流，支持跨公司跨部门的费用管控和移动端审批，SAP

SSF集成管理功能，与SAP

ERP和SAP

BPC实现无缝界面集成和数据集成，实现费用预算的实时控制、财务凭证的自动生成。SAP

SSF的影像管理功能，实现对原始单据的影像化处理，实现财务电子档案管理，加快共享中心处理效率。SAP

SSF的流程管理和知识库管理功能支持共享中心的流程标准化，为客户提供标准、专业的服务；采用SAP

SSF的服务水平管理功能，支持共享中心的运行监控、服务衡量、绩效报告等功能，支持对服务水平协议（SLA）的监控、衡量及执行情况。3、提高业务标准化，提供专业服务的需求提供标准、高效、专业化的服务，更好的为公司业务发展提供支持有效整合人力、技术等资源，实施标准化、精简化的工作流程，提高工作质量有效进行数据分析及各类报表统计2、加强费用管控的需求通过灵活设定管控规则，起到对业务监督与服务并存的作用通过与预算系统、SAPERP系统无缝对接，实现预算滚动控制易用、高效的影像系统，并能实现电子档案管理日程SAP对和利时财务管控提升的需求理解为什么继续选用SAP方案和利时财务管控提升项目解决方案

项目组织与实施计划预算与合并解决方案和利时的预算管理、合并报表的系统架构图此次项目涉及的系统和利时现有的系统和利时商务分析平台（SAPBO）SAPBOonHANASAPBOonHANA财务主题分析项目主题分析部门费用分析……预算事后分析与事中预警和利时预算与合并平台（SAPBPC）SAPBPConHANASAPBPConHANA日记账调整人资预算合并架构合并抵消规则部门费用预算预算编制流程预算编制、合并报表功能财务预算报告资本性支出附表数据采集经营目标设定物资采购计划项目预算编制合并报告数据校验规则合并工作底稿合并控制台SAPSSFonHANASAPSSFonHANA共享服务框架（SAPSSF）和利时运营系统（SAPERP）SAPSuiteonHANASAPSuiteonHANA预算控制功能内部订单IO基金管理FM项目管理PS基金管理FM1、项目预算进一步分解至WBS子项，实现按期间对其料、工、费预算的管控2、对接费控系统，实现项目预算管控的细化项目预算管控1、按照部门、费用项目、期间进行费用预算下达；对接费控系统，实现日常费用预算控制*2、内部订单进一步可实现跨部门的专项费用的下达与控制报账申请单据寄送管理费用事前申请费用报销申请……影像管理审批管理通用费用的预算管控1、预算模型：灵活搭建和利时的预算模型，满足集团从经营计划到财务预算的编制与分析需求基于和利时各条线的预算需求，灵活搭建和利时的预算模型；比如：项目预算模型用于导入现有项目的WBS结构和内容，编制现有和新增项目预算；资本性支出模型用于导入现有固定资产的数据，编制资本性支出预算；设定版本、场景、预算组织（集团、公司、条线等）、项目、产品、预算科目等维度数据，并预留多个维度以便后续扩展；利润指标销售行业/区域预算组织

城铁自动化系统

工厂自动化产品过程自动化业务

华北区

华东区

华南区杭和

北和

西和

主营业务收入

主营业务成本销售费用管理费用

其他业务收入

其他业务支出..........产品类型SAP预配置的数据同步，避免手工维护一套主数据或大量接口开发来同步数据：主数据从ERP自动同步（成本中心、产品组、科目等），避免手工在预算系统维护一套现有项目的WBS结构、料工费的实际值、预算值，现有固定资产的信息（年限，折旧期间）等同步2、预算模板：搭建和利时完整的预算编制与分析模板，满足各条线业务计划以及财务预算的需求；预算模板易于维护与扩展分析和利时现有的各条线预算编制模板，基于梳理的预算模型，搭建和利时一套完整的预算模板；预算模板是灵活的，主数据驱动的，方便后续预算模板的维护与扩展；1.选择“预算年度、版本、编制单位”等2.切换预算表单预算模板灵活易用：类似透视表，通过简单培训，业务人员就能自己创建模板，无需依赖IT人员；预算编制模板很灵活，可以按照组织、科目等自动扩展，实现主数据驱动模板样式，方便后续扩展；预算逻辑既可利用EXCEL的所有功能与函数，又可基于系统逻辑（分摊、数据处理函数等）；示例2、预算模板（续）：EXCEL的预算编制界面，灵活易用

系统提供单元格验证、标注、离线编制、主数据前台添加、组织架构时间相关等一系列功能，方便预算编制操作对用户无法更改的单元格或数据进行保护对单元格的数据范围设置数值或变动区间，增强预算的合理性可以利用Excel的标准函数定制计算逻辑，方便用户编制同一张预算报表，可以显示组织架构变化前后的数据汇总差异示例3、项目预算编制：对接PS项目管理模块，满足和利时细化项目预算编制的需求示例无需大量的接口开发，就可以实现：从PS项目模块导入现有项目的WBS结构，满足和利时的项目预算编制到WBS子项，按期间分料、工、费编制好的项目预算可以直接导入PS项目模块，创建PS项目或者滚动调整PS项目预算4、成本预算编制：对接SAPERP，展开BOM，计算采购预算、成本预算等，实现预算精细化预算数交互计算实际数参考BI商务分析系统预算执行分析COPA分析BPC预算系统销量计划售价计划采购量计划采购价格计划费用计划人资计划投资计划折旧计划生产成本计划（新产品）销售收入预算销售成本预算利润表预算ECC核算系统产量计划原料消耗计划(已有产品)生产成本计划（已有产品）COPA实际数COPA计划数COPA相关计划数示例5、预算流程：搭建和利时预算编制流程，涵盖从年度预算、半年度预算调整、滚动预测的全过程，实现对编制过程的监控系统可灵活定制预算编制流程，协同集团、体系及下属各企业的编制作业，实现对编制过程的全程监控；本地化方案，通过配置与企业OA系统对接，实现在OA系统中审批预算流程；子公司各体系编制经营计划，含项目计划子公司审核驳回子公司编制财务预算并上报集团通过各体系下达经营计划目标总部审核驳回通过总部下达子公司的预算目标子公司各体系分解预算目标，调整经营计划子公司审核驳回通过子公司预算目标下达ERP子公司上报集团目标下达子公司预算分解每个阶段都对应一个编制版本，方便比较各预算版本间差异，以及各阶段间的数据承接灵活的业务处理流程（BPF），协同集团、子公司、体系间几上几下的预算作业：简单直观，指导相应岗位的预算编制工作；统一视图，监控全集团的编制进度；配置对接企业OA系统，实现OA系统中审批预算；统一的流程系统，支持预算作业和合并作业；示例6、预算编制性能：发挥HANA平台优势，满足和利时对预算编制精细化和预测模拟的需求BPC系统针对HANA平台做了专门优化；系统能够轻松应对大型集团企业对预算精细化以及预算模拟的需求，处理预算/预测的海量数据预算输入表单和分析报表业务计算*Allfiguresarebasedonbestcasescenariothatwecouldbuild(reasonabletestcase)*AqueryoptimizationPOCwasintroducedintheinternalsystem.SimilarcodeoptimizationwillbeintroducedintheproductinalaterSP200x查询性能优化60x报表刷新更快2.3x分摊性能2.4x动因驱动计划14x大量数据输入更快成本模型(COSTING)中有7.64亿条数据SanDisk公司评测其BPC预算系统onHANA：该成本预算表单运行时间从2½分钟调整至7秒钟示例充分利用现有HANA平台内置的计划引擎，提升预算编制与模拟的性能7、预算调整与滚动预测：按需设置多个版本+场景，实现和利时的半年度调整及X+Y月度滚动预测，提升企业预算管理水平基于和利时预算编制模型，通过设定多个版本+情景，实现和利时半年度预算调整以及将来X+Y的月度滚动预测；以3+9滚动预测为说明，系统中提供标准操作来支持灵活快捷的滚动预测；可按需设置多种滚动预测的“情景”复制前3个月实际数据复制后9个月预算数据3+9滚动预测情景底稿前3个月显示实际调整后9个月形成3+9滚动预测，以3+9场景保存3+9预测基础数据准备3+9预测场景的数据调整与保存BPC系统功能有效提升调整与预测的效率：从ERP中导入实际数据，作为预测基础BPC系统提供标准功能：版本复制、实际数据导入等，方便预测基础数据准备BPC系统提供数据处理逻辑，方便预测模拟的快捷操作（如：数据分摊，动因驱动计算等）调整后的预算可以增量下达至ERP系统，执行控制示例和利时商务分析平台（SAPBO）SAPBOonHANASAPBOonHANA财务主题分析项目主题分析部门费用分析……预算事后分析与事中预警和利时预算与合并平台（SAPBPC）SAPBPConHANASAPBPConHANA日记账调整人资预算合并架构合并抵消规则部门费用预算预算编制流程预算编制、合并报表功能财务预算报告资本性支出附表数据采集经营目标设定物资采购计划项目预算编制合并报告数据校验规则合并工作底稿合并控制台SAPSSFonHANASAPSSFonHANA共享服务框架（SAPSSF）和利时运营系统（SAPERP）SAPSuiteonHANASAPSuiteonHANA预算控制功能内部订单IO基金管理FM项目管理PS基金管理FM1、项目预算进一步分解至WBS子项，实现按期间对其料、工、费预算的管控2、对接费控系统，实现项目预算管控的细化项目预算管控1、按照部门、费用项目、期间进行费用预算下达；对接费控系统，实现日常费用预算控制*2、内部订单进一步可实现跨部门的专项费用的下达与控制报账申请单据寄送管理费用事前申请费用报销申请……影像管理审批管理通用费用的预算管控8、预算控制：启用SAPERP标准功能优化项目预算的控制，对接费控系统实现费用预算的管控定版的项目预算、费用预算下达至SAPERP的项目管理和基金管理模块；结合基金管理和项目管理，实现按料、工、费、按期间对项目的WBS子项进行管控；对接费控系统，实现预支款、费用申请、报销等功能，自动生成SAP财务凭证；预配置的程序和框架，避免因项目预算控制的细化而导致大量接口开发工作：ERP中预置了标准事务码，直接从BPC中导入预算数据（原始预算、预算调整等）；特别是项目预算数据，其数据量大且WBS结构复杂，减少接口开发；费控系统基于财务共享框架，方便调用ERP中预算检查、冻结、生成财务凭证等接口；ERP标准事务码FMCYCOPY_BWERP标准事务码FMCYCOPI_BW年度经营目标盈利能力销售收入销量销价利润率销售收入销售成本管理费用销售费用营运能力存货周转率存货销售成本应收账款周转率应收账款销售收入偿债能力资产负债率流动资产非流动资产流动负债非流动负债现金比率现金净流量流动负债发展能力销售增长率资产增长率投资计划9、预算指标分析：自动对接和利时正在实施的SAPBO分析系统，可追溯ERP明细业务数据，深究预实差异原因费用进度考核销售考核KPI分析SAPBO商务分析系统，可以实现和BPC的双向无缝访问集成，无需任何接口和数据传递：和利时正在实施的商务分析系统，可以直接对接预算系统数据，展现预实分析报告；支持从预算分析报告到ERP凭证级追溯，细究实际业务明细，发现预实差异原因；避免预实分析需要在两个系统（预算系统和SAPBO）间通过接口开发传递数据，增加数据冗余与差错发生；柳工集团全面预算管理项目概述目前国内实施预算管理中业务覆盖最深入的系统之一！产、购、销、存，等主要业务计划下，对BOM分解甚至大量变式BOM的应用；成本预算的精细化程度；销售商业政策的行业复杂度；海外下属企业的特殊要求；产品关联定价，等等，都在系统中进行了完整的实现同时，传统预算系统中难以实现的项目管理与预算中项目成本结转的结合等业务，依靠SAPBPC与SAPERP的紧密集成特性，在系统中得以实现预算编制，预算调整，预算控制，预算分析，全流程闭环结构；集团统一部署，覆盖下属所有企业和经销单位柳工案例：实施SAPBPC全面预算管理客户介绍大型国有企业产业：

装备制造主要产品与服务：

工程机械营收：RMB260亿

员工数：18,000公司网站:购买产品：SAPBPC10.0预算覆盖：集团全部55家企业；全球数百家经销单位预算参与人员：1,000柳工案例：项目实施范围柳工案例：总体业务模型柳工案例：1、预算组织架构4股司合并2.1法人公司/模拟法人1.1事业部部门/分厂1.2总部部门3.1法人合并3.2管理合并

-事业部/区域2.2法人公司/模拟法人-分产品线报表3.3管理合并

–产品线/国内、国际自下而上自动汇总输入输入输出1输出2输出3输出4输出6输出5事业部预算目标预算主体预算目标柳工案例：1、预算报表输出产品线：总部与产品线相关的费用按一定原则分配至产品线，输出管理预算利润中心模拟、法人、事业部、区域柳工案例：2、以销售量做为驱动因子的预算体系销售预算资金计划筹融资预算费用/项目预算运输采购预算生产预算财务预算在系统中实现预算的联动作用，主要分为强相关与弱相关原材料的需求计划采用的就是强相关，由产成品BOM表直接推导；运费也与产量强相关费用区分固定费用、变动费用；根据销量的预算完成率不同，进行不同比例的释放项目预算区分重要性（A\B\C），支持滚动预算时的快速调整柳工案例：3、在ERP进行BOM分解\材料成本计算的解决方案部件一原材料部件n..整机整机配件CKD部件原材料对外销售预算为驱动通过标准的耗用，自动展开得到部件的需求BOM分解到底得到对原材料的需求原材料的需求决定采购预算和供应商付款预算单位材料成本在ERP计算获得柳工案例：BOM处理逻辑CKD生产量计划零部件需求计划零部件生产计划零部件期初库存开发程序进行BOM分解零部件关联销售原材料需求计划生产成本-原材料主要原材料价格预测表采购信息价格维护表成本中心工时预算ERPBPC原材料采购预算原材料付款计划生产成本-原材料成本中心工时预算原材料期初库存原材料关联销售整机生产量计划配件生产量计划1)2)3)4)BPC柳工案例：4、与SAPERP系统的数据传递SAPBPCSAPERP物料主数据供应商主数据客户主数据成本中心主数据……总帐科目实际数产量各客户销量HR实际人数、目标月薪……BWA.基于BW平台，抽取ERP中的主数据，如成本中心、内部订单等B.基于BW平台，抽取ERP中的业务数据，获取实际发生数柳工案例：成本预算的细化对预算系统绝对是一个极大的考验产成品预算的颗粒度要求到每一个产品原材料预算也需要到每一个物料需要按照成本BOM的要素进行展开特点1方案2关键3结论4预算系统与ERP系统需要很好的交互性依赖预算系统与ERP系统的集成性及主数据的一致性BPC有现成的接口与SAP集成预算系统需要提供很好的性能来满足大数据将BOM的分解交予ERP去完成产成品预算的编制调整由BPC完成成本预算的分解结果导入BPC中最后的预算调整，如采购按照批量进行调整，也是需要在BPC中完成成本分解一般是企业预算的难点利用ERP的一些功能帮助解决，需要利用预算与ERP的集成能力数据效率需要考虑企业的管理能力需要考虑，不是所有企业都能够在如此的颗粒度下编制预算柳工要求预算的颗粒度与核算一致结合ERP的功能实现数据的集成与交互及效率系统及管理量力而行内容柳工集团的成本预算深圳能源全面预算管理项目概述实现了深圳能源全面预算编制需求，涵盖经营计划到财务预算的全过程；从电力生产计划、检修项目计划等出发，推导出燃料需求计划、生产用材料需求计划等，最终形成资产负债表、利润表、现金流等财务预算；实现传统预算系统中难以实现的项目编制与调整，依靠SAPBPC与SAPERP的紧密集成特性，在系统中实现了深能源的检修项目计划、编制与控制等预算编制，预算调整，预算控制，预算分析，全流程闭环结构；实现BPC项目计划与PS项目管理模块的对接，实现检修项目预算控制；与SAPFM模块对接，实现费用预算的管控；深圳能源：实施SAPBPC全面预算管理客户介绍大型股份制企业产业：

电力行业主要产品与服务：

电厂发电营业收入：RMB125亿

(2014年)总资产额：RMB384亿(2014年)员工数：3722(2014年)公司网站:

购买产品：SAPBPC7.5预算覆盖：集团全部25家电厂与分公司预算参与人员：500深圳能源：基于预算编制场景及预算控制原则，对如下场景进行预算控制和利时的预算管理、合并报表，财务共享及费控的系统架构图和利时绩效分析平台SAPBOSAPBO财务主题分析项目主题分析部门费用分析……预算事后分析与事中预警和利时预算与合并平台SAPBPConHANASAPBPConHANA日记账调整人资预算合并架构合并抵消规则部门费用预算预算编制流程预算编制、合并报表功能财务预算报告资本性支出附表数据采集经营目标设定物资采购计划项目预算编制合并报告数据校验规则合并工作底稿合并控制台费控系统费控系统借款申请……费用单据报销和利时费控系统部门费用申请差旅申请和利时ERP运营系统SAPSuiteonHANASAPSuiteonHANA预算控制功能内部订单IO基金管理FM项目管理PS基金管理FM1、项目预算进一步分解至WBS子项，实现按期间对其料、工、费预算的管控2、对接费控系统，实现项目预算管控的细化项目预算管控通用费用的预算管控1、按照部门、费用项目、期间进行费用预算下达；对接费控系统，实现日常费用预算控制2、内部订单进一步可实现跨部门的专项费用的下达与控制SAP共享服务框架(SSF)员工经理此次项目涉及的系统和利时现有的系统1、多层级、多口径合并：搭建和利时的法定、管理等多个合并架构，灵活满足和利时法定合并、管理合并的需求合并方法、合并比例、持股比例等法定合并架构系统支持多个合并架构（法定、事业部、区域等），支持复杂股权结构（间接持股、交叉持股等），支持新增、剥离、增减持等股权变动；合并架构下任一合并层级都可出具多币种多会计准则下的财务报表事业部管理架构2、合并抵消规则：基于表配置的合并规则，灵活易调整系统支持灵活设定余额结转、重分类、汇率转换、以及权益抵消、公司间往来等各类合并抵消规则汇率换算规则、抵消合并规则、期末结转规则、科目转换规则（科目重分类、多准则转换等）等，系统中所有合并抵消规则基于配置实现的，无需编程，方便维护调整3、异构数据采集：搭建和利时的数据仓库平台，实现从SAP自动采集主表及附表数据，提升数据采集效率及准确性基于SAPBW数据仓库平台，从SAP等系统自动采集合并所需数据（合并主表、附表数据等），提升合并报表效率和准确性，减少人工填报的工作量对无法确定来源的数据，支持用户在线或离线填报，特别针对某些附表数据BW企业级数据仓库

内置抽取逻辑SAPERP(14个)数据抽取(DataService)其它系统合并报表/预算等模块杭州和利时北京和利时……合并报表主体–和利时（合并）……在线填报系统支持自动导入SAP、外部系统等核算数据；支持在线手工填报或批量外部文件导入等功能，实现高效数据采集国外公司（表并）附表数据…………4、多准则转换：对接SAPERP已启用平行账（PRC和US），实现和利时的多准则合并报告（PRC和US）合并系统支持两种方式实现多准则的转换，其中，合并系统本身通过科目重分类、逻辑处理来实现多准则的自动准换；SAPERP中可以设置平行分类账，支持单体公司多准则报告，在BPC合并系统中，只需要对各单体公司的对应准则报告做转换。通过平行分类账，实现核算层面多准则报告；合并层面上通过重分类、逻辑处理实现自动准则转换5、内部往来对账：搭建和利时的往来对账平台，实现凭证级、科目级的往来对账，提升对账效率与准确性系统支持凭证级对账，实现端到端的关联对账管理；内置科目余额级对账，用户可追溯至ERP凭证总部

SAPPlanningandConsolidation,

或其他合并抵销平台对账结果对账对账单体公司1单体公司5单体公司2单体公司4单体公司3公司间交易对账监控对账对账对账对账对账对账支持凭证级的关联交易对账快速点对点的关联交易对账集团对关联交易对账流程进行监控提供完整的审计线索与报告账户组：财务利息/费用对账有差异（注：两边不同记账币种，已汇率转换后的金额对账）用户可添加注释或辅助文件来帮助相互对账系统支持科目余额级对账，支持从科目余额到交易明细的跳转查询6、合并抵消处理：规范并统一和利时的各层级合并，提升合并抵消的准确性与可追溯性用户可自定义审计线索，追溯合并抵消整个过程：ERP采集源数据、手工调整数据、各类自动抵消数据、准则调整数据等从合并后结果追溯整个合并过程

单体公司数据、手工调整、各类合并抵消等6、合并抵消处理（续）：规范并统一和利时的各层级合并，提升合并抵消的准确性与可追溯性基于配置的抵消规则，系统自动处理各种合并抵消相关任务，未实行利润计算、内部往来抵消、内部交易抵消、权益抵消、少数股东权益计算、直接法现金流抵消等内部往来抵消内部拨入拨出抵消内部投资资本抵消委托贷款与长短期借款抵消债券投资与应付债券抵消内部收入成本抵消内部存货未实现利润抵消投资收益股权投资抵消股利分配股权投资抵消资本公积资本变动抵消投资合并合并报表校验与检查合并报表展示和查询6、合并抵消处理（续）：规范并统一和利时的各层级合并，提升合并抵消的准确性与可追溯性合并监视器提供直观界面，监控全集团合并进度，实现了“一键”合并系统支持逐级合并或一次性平行大合并；系统能捕获数据变动，仅对数据变动的公司做增量合并，来优化合并效率7、合并报表附表：搭建和利时的报告与披露体系，满足内外部报告需求系统支持全套合并财务报告（主表、附表），支持XBRL格式、仪表盘/KPI指标树等方式展现示例挑战与机会全异的财务应用系统，包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工处理合并及财务报告目标在2009财年前确立SAP业务计划与合并(BPC)作为战略解决方案并实施替代现有应用系统，并在一个系统中链接所有总帐数据降低业务风险，提高效率实施亮点基于“为什么不是SAP”的战略线路图在五个月内停止使用原有系统:Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工处理流程

SAP主导实施项目总实施费用低于100万美元为什么选择SAP有意愿采用SAP的业务计划与合并战略解决方案对SAP将其解决方案迁移至Netweaver平台计划的预期收益充满信心相比与其它竞争产品的多个工具和应用系统，SAP提供了单一集成的解决方案完美地表现了对联想业务需求的理解，并展示了超越需求的解决方案用户界面友好，直观的解决方案;与MSOffice集成用于前端展示、用户输入及报告与所有替代解决方案相比，成本效益更高效益相较于原有系统，更高的用户使用意愿与核心SAP解决方案具有与生既来的集成性更低的总拥有成本(TCO):只有竞争对手解决方案总拥有成本的一半联想集团：实施SAPBPC合并报表项目客户介绍大型股份制企业行业：

高科技主要产品与服务：个人计算机、笔记本电脑、手机等营业收入：USD146亿员工数：25,400公司网站:

购买产品：SAPBPC7.0MS，2014年升级至SAPBPC10.0NWonHANA预算覆盖：集团全球各个区域及下属各公司合并参与人员：100为什么SAP的预算与合并方案最适合和利时EXCEL客户端功能更强，灵活易用；对复杂表单的灵活构建能力在业界首屈一指功能全面，涵盖从计划、预算、预测与合并功能；支持预算精细化、不同预测方法以及法定和管理合并需求以流程为中心，同时提供可配置的本地化解决方案：与OA审批流衔接，满足国内客户需要集成SAPERP、BO平台，实现预算、核算到分析的一体化灵活易用、功能全面SAP预算管理和财务合并是一体的，完全基于同一个产品，易于维护与使用与SAPERP集成，主数据及业务数据能自动同步，减少因接口数据传递所带来的差错风险，减少接口开发及后期维护的工作量；满足和利时对项目预算控制优化细化的需求与SAPBO在应用层及数据层双向无缝集成，提供仪表盘等各种格式的预算分析报告，保护并充分利用现有BO系统上的投资集成性优势SAPBPC预算与合并一体，降低软件成本；系统可直接安装在现有HANA服务器，降低硬件投入成本与SAPERP、BO使用同一平台，技术层面完全一致，大大降低IT维护人员成本针对HANA做优化，保护现有的HANA投资最后，BPC产品的开发和支持团队在上海，方便沟通持有成本优势项目整体价值取向1财务业务一体化预算与实际同源同理的高度集成的系统2

业界唯一预算、合并、分析在同一平台上的软件平台解决方案3

一套完整的全生命周期的项目运营预算、滚动项目绩效监控、动态指标分析业务解决方案4

联合行业专家、ERP专家、财务专家、绩效管理专家的实施团队，强强联手成就和利时完整管控体系搭建日程SAP对和利时财务管控提升的需求理解为什么继续选用SAP方案和利时财务管控提升项目解决方案

项目组织与实施计划共享服务解决方案财务共享服务解决方案-我们对共享服务的理解

共享服务产生于公司国际化、信息化发展和经营规模高速增长的背景之下。在共享服务模式下，通过对集团内部有关业务流程进行分析和评估，将一部分日常的、共性的、重复性的、可标准化的业务分离出来，由集团内部专门机构提供统一、标准、快速的服务，从而促进集团内部业务流程的简化、优化、标准化，提高公司整体运行效率和效益。共享服务特征面向服务需求方服务绩效低成本区域标准化服务流程服务满意度服务水平协议服务计量共享服务责任共担：“服务方”和“被服务方”对提供的服务承担共同的责任资源共享：“服务方”用共享的资源为“被服务方”提供优化的服务服务：明确工作内容和结果，并交付给内部客户财务共享服务解决方案-共享服务的五大要素管控机制及组织架构人员及职责基础设施服务管理业务流程共享服务业务框架共享服务的定位和运营方式共享服务中心的运营管理体系共享服务中心与总部、企业业务单元的关系合理的组织架构设置和调整服务目录定义服务水平协议服务过程监控绩效评价体系服务价格估算共享服务中心的选址共享服务中心的办公环境共享服务中心的后勤支撑共享服务中心的信息技术框架人员数量估算和配备人员迁移和培训计划人员变革管理岗位设置及工作职责共享服务中心与业务单元的职责分工确定共享业务的范围共享服务中心与业务单元业务衔接和单据流转共享服务中心内部的服务流程业务迁移方案56支持公司战略发展支持并购和扩张加强集团风险管控提高内控和风险管理水平提高信息质量提高信息透明度提升管理效率和运营效率提高客户满意度成本节约财务共享服务解决方案-财务共享服务的价值助力和利时夯实财务管理三大基础财务组织基础财务流程基础财务数据基础支撑和利时建立财务转型三大中心财务人才中心财务知识中心财务数据中心财务共享服务解决方案-共享服务下的财务管理模式总部财务：确定战略和政策财务战略与目标财务政策与标准财务监管和考核公司财务资源分配和股东价值管理接受总部财务统一管控财务预算、预测与分析关注客户和业务同本地财税等相关机构沟通处理本地事务接受总部财务统一管控向企业及总部提供服务，包括事务型处理、专家服务、基础支持支持总部和企业业务流程的优化关注卓越服务与运营企业本地财务：为本地运营提供高价值分析和管理财务共享中心：交易处理和基础支持工作财务共享服务中心通过服务水平协议（SLA）向企业提供服务。

财务共享服务管理模式下，总部财务、下属企业本地财务、财务共享服务中心按照“三位一体”管理关系合理划分职责，协同一致分别承担公司各项财务工作。58财务共享服务解决方案-财务共享服务中心工作职责为企业提供标准化的会计服务前瞻性的决策支持管控财务和业绩信息的准确性对业务风险进行控制和管理对信息的管理和利用执行对集团政策的坚决执行统一的会计核算标准、管控标准价值创造对业务流程的不断优化和规范与业务紧密结合，促进业务创造价值服务

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定位：聚焦业务增长扩张的挑战和压力，提供有价值、前瞻性的会计解决方案和专业会计核算服务，确保交易核算及时准确，管理报告支撑运营决策，财务报告公允合规可信赖。财务共享服务解决方案-系统架构SAPSSF交互中心业务角色共享中心员工，总部员工，企业员工，客户，供应商服务请求处理主数据案例管理服务水平管理派工管理沟通渠道业务监控知识管理警告管理集成管理组织架构权限文件

企业报账档案管理单据寄送管理影像管理费用行为申请费用报销申请审批管理共享自助服务SAPBPCSAPBWSAPECC财务共享服务解决方案-为什么选择SSF？支持多功能共享服务：提供统一多渠道工作平台，实现流程自动化处理，同时能够支持多功能服务中心运营。与SAP系统的集成：通过多种集成技术，实现与ERP、BPC等系统实现业务、数据及界面的集成。为共享服务设计的专业产品：具有成熟案例，全世界目前有上千家已实施或正在实施的客户。自动化引擎共享服务流程管控及运营驾驶舱流程专家15%服务中心客服代表35%交易处理专员50%HR共享服务采购共享服务财务共享服务业务事件后台系统1后台系统n

法律共享服务流程自动化信息传递和交互自助服务第0层第1层第2层第3层企业自助交互中心处理查询和日常交易问题解决和流程管理123BCMFINSSFFINAnalytics财务共享服务解决方案-SSF共享服务流程模式收到请求身份验证创建ticket与业务关联进入发票文档回复

申请单自动分类&更新后端系统自我表现评估&生成管理报告Time*(seconds)财务共享服务解决方案-SSF服务请求管理63服务请求（SR）服务请求分类服务水平确定检查清单确定组织架构确定相关问题管理服务资源管理服务水平管理服务目录管理服务合同管理价格确定费用分摊流程管理案例管理负责人员服务资源定义服务协议管理服务资源分配服务资源监控流程模板管理流程条件管理流程提醒及日志流程监控案例分类管理电子文档管理案例授权管理案例检索管理总账核算应收核算费用报销资金结算财务报表财务共享服务解决方案-SSF流程配置与派工管理64通过配置设定流程步骤及流转条件直接和服务请求单据紧密集成依据定义好的规则完成请求的自动派工（依据组织、服务类型等）123财务共享服务解决方案-SSF知识库管理65知识文章录入知识文章检索全文检索服务器知识文章分类关键词知识文章审核授权发布知识文章归档知识库共享中心工作人员、企业人员共享中心工作人员、企业人员用户手册问题处理业务链接FAQ权限检查知识文章转入财务共享服务解决方案-SSF服务水平管理66工作效率服务质量处理差错率财务系统操作熟练度KPI工作能力执行能力沟通能力系统操作能力团队合作精神财务基础知识学习能力处理速度响应速度反馈速度服务态度上班考勤电话接通率对客户反馈时间对客户服务态度共享服务中心常用岗位绩效考核指标：财务共享服务解决方案-共享自助服务-主要功能费用报销审批管理企业报账扫描与归档预算控制行为申请总部可统一配置须行为申请的项目企业可根据自身管理需求增加配置需行为申请的项目行为申请不冻结费用预算共享服务自助管理管控通过费用报销系统报销的费用支持年、季、月费用预算的编制与导入支持成本中心、内部订单等多口径预算预算控制方式（严控、预警）可配置预算控制粒度（按年或按月）可配置“费用类型”和“预算项目”的映射关系可配置可由行为申请单关联生成支持报销同时归还备用金业务在财务稽核岗审批后检查并冻结预算检查车船、住宿等是否超标支持费用分摊到一个单位的多个成本中心完成各类单据的线上审批；系统提供线上审批以及移动终端审批‘可以对单据进行初审；实现包括应收、应付以及总账等财务业务的线上申请及退补单管理；系统预制了二级服务目录42个，三级服务目录133个，四级服务目录84个，操作清单327项，操作节点689个；预制了22个共享服务交互流程；实现单据影像的扫描及质检；实现单据的寄送以及查询；对单据进行归档处理；以上：行为申请、费用报销、预算控制、审批管理、扫描与归档都属于费控管理功能范畴。费用报销预算控制扫描与归档财务共享服务解决方案-费用管控设计思路68规范的费用报销审批严格及灵活的费用报销审批流程设计，帮助企业事前明确各个环节的费用控制责任，促使后续费用审核职责明确。实时的费用监管费用报销时，费用管控功能的预算实时控制，使费用的事前控制真正落到实处，避免了预算和控制两层皮。同时，费用申请报销、财务记账一体化，避免财务和业务两套账的局面。系统提供移动端审批功能，有效保证了借款或报销业务的高效处理。多角度的费用分析通过费用控制报表功能能为全集团提供全方位的实时的信息和报表，作为业务决策和财务核算的支撑、明细和补充，既为决策提供信息，又能简化财务核算工作。先进的预算管控严密的集成的费用预算帮助企业事前严格规范各项费用、借款的开支额度，使后续费用的报销及借款能够清晰合理。以业务流程为主线，融入预算管理的指导思想，构筑一个业务信息共享平台。帮助企业实现费用的事前控制、事中监管、事后分析，从而达到对费用开支的全过程监控，强化企业对费用的精细化管理。财务共享服务解决方案-费用管控功能（1）1.实现与预算管理的集成，借款报销、通过第三方支付平台支付至员工卡（个人卡）、自动生成SAP财务凭证功能；2.实现了预算检查和控制，在财务稽核岗环节进行预算检查，审批通过后冻结费用预算。3.可跨公司代码跨部门审批，报销审批流程可配置，审批权限和角色可配置。4.实现与SAP系统重点数据的集成：凭证生成数据的集成，供应商、客户以及重要组织架构主数据的集成。5.通过实现对应用层和系统层面的灵活配置与管理，实现不同企业的个性化定制与灵活性管理的要求。提供了哪些功能？工作助理通知提醒待办事项已办事项系统公告员工提报差旅申请报销申请额度申请借款申请预算管理预算导入预算发布预算查询预算控制领导审批差旅审批报销审批额度审批借款审批会计处理业务受理财务审核凭证制作财务复审统计查询报销单明细报销单汇总重点费用监控备用金查询结合内控管理制度将报销业务审批流程固化到系统中，从报销人员找领导变成系统找领导。根据系统设定，设定统一的额度标准，例如费用项目、住宿标准、交通标准以及补助标准等。通过集团层、公司代码层以及业务节点灵活设置控制标准，通过系统将集团统一与企业个性化进行有效的平衡。程序化财务共享服务解决方案-费用管控功能（2）与ERP、HR等系统对接，自动同步人员、组织机构、客户、供应商WBS以及订单等相关信息。审核通过后，自动推送凭证信息到ERP。通过系统设定规则，自动计算补助、检测报销及住宿标准等信息。通过系统发送通知和提醒，提高报销效率。单据申请及审批自动冻结、解冻以及占用预算。自动化SAP相关系统无缝集成：实现与ERP、BPC系统数据无缝集成，预算数据实时更形，凭证信息自动产生。业务系统集成：实现费控系统与前端业务系统的集成，如移动应用、项目管理、OA以及门户等业务及管理系统。系统模块协同：实现与企业ERS各模块之间的系统，如预算管理、基础数据、凭证生成、影像以及流程等。集成化利用扫描设备，将原始单据电子化，为业务人员、财务人员、审批领导提供影像化信息，提高业务处理效率，增加业务透明度。通过信息化技术的应用实现单据的快速录入。为未来共享服务中心基于影像信息的业务处理打下基础。影像化和利时未来费控流程概述单据寄送单据签收/扫描预算编制事前/报销申请凭证生成资金支付领导审批财务审核档案管理预算下达报销申请（报销人）预算系统业务系统费控系统SSF系统ERP系统业务单据主数据原始单据（粘贴）打印报销单打包寄送（报账岗）签收/扫描（扫描岗）原始单据原始单据预算冻结财务主数据原始单据审批（企业领导）生成凭证（系统自动）预算实际执行会计凭证付款（出纳）单据归档发票/凭证/回单商业银行支付报销款影像业务单据业务数据更新业务系统财务核定（初审岗）财务主数据预算执行业务节点层：为了满足各业务单位个性化的需求，在集团设置以及公司代码配置的基础上，对业务层面更具本单位个性需求进行相关配置公司代码选用配置：公司代码层在集团层设置的基础上按照公司代码进行配置公司代码层的相关配置集团设置：集团根据管控要求对相关基础信息进行设置72费用管控功能设计-集团管控费用项目设置报销单据设置业务环节配置支付方式配置差旅相关配置补助类型配置报销职级配置招待单据配置会议单据配置通用单据配置城市级别机构属性费用项目单据对应关系报销职级出差目的交通工具补助类型招待类型招待级别费用科目映射凭证相关支付方式资金单位会议类型会议级别集成参数配置凭证生成规则配置业务相关配置预算配置组织机构设置公司代码配置员工设置支付相关配置费用管控功能设计-应用协同PSHRCRM……业务系统供应商/客户/WBS/……凭证规则凭证生成冲销支付管理ERP打包归档……档案管理预算编制预算调整预算分析……预算管理流程配置流程监控……审批流影像录入影像上传影像调阅……影像管理报销申请领导审批凭证生成档案管理单据核定单据扫描领导审批派工管理资金支付SSF：共享服务框架74费用管控功能设计-行为申请01020304关联借款单在行为申请的同时可以关联借款，行为申请流程完成后启动关联的借款审批流程。关联报销单一张出差申请可以关联生成多个报销单，多张业务招待申请可以关联一张报销单，其他业务申请与报销只能是一对一。申请额度控制报销单金额受申请金额控制。申请预算警示显示行为申请相关费用项目的预算批复数、预算冻结数、预算执行数、预算可用数信息。75费用管控功能设计-报销申请1、预算控制在财务稽核岗环节进行预算检查，审批通过后冻结预算。2、超标检查根据企业额度的管理检查车船、住宿等是否超标。3、补助计算根据选择的补助标准，与出差天数自动计算出差补助。5、多币种处理提供多币种处理，金额应该区分原币金额，折合本位币金额信息。6、分摊数据导入支持excel导入分摊数据信息。7、还款业务报销允许同时还款业务操作；按照借款明细分笔还款。8、业务委托经过授权后，支持委托他人报销业务单据的填制。报销申请功能规则4、业务审批流程所有报销审批流程都采用业务流程启动

业务审批流

财务稽核岗

财务审批流

结束的流程模式进行审核。费用管控功能设计-报销单填制费用管控功能设计-贴单+报销单打印员工自助门户其它业务系统图片查看器采集组件展示组件传输组件加密组件影像客户端业务处理影像前端页面水印压缩读取数据库（元数据）权限检查单据接收单据退回单据移交FastDFS（文件存储）上传服务下载服务加密传输断点续传分布式缓存共享影像管理扫描单据提报用户扫描员扫描枪扫描仪业务员JDBCRPCJDBCRPCJDBC费用管控功能设计-影像管理费用管控功能设计-单据影像扫描费用管控功能设计-审批流程送审方式节点类型拒绝方式流转规则流程发布办理范围普通部门初审分发上报顺序会签选举打回驳回终止人员部门角色岗位支持规则自定义支持流程多版本费用管控功能设计-移动审批81费用管控功能设计-财务处理82

83为了减轻共享中心档案管理工作，会计凭证与原始凭证可以进行分离，只对原始凭证进行归档，通过双向索引建立与会计凭证的对应关系，主要包括的功能：分册功能（批量、手工）、打印功能（封皮、背脊、目录）、封存入库、双向索引打印及双向索引查询。封存装订会计档案管理批量/手工?批量分册手工分册打印封皮/背脊/目录档案入库同步利润中心/段凭证号码打印双向索引已完成的业务批量分册系统功能展示档案入库系统功能展示双向索引打印系统功能展示会计归档实际效果展示费用管控功能设计-会计档案管理方案的特点

可配置的审批流程固化的核算流程

明确的操作规范自动化的派工机制具备清晰业务流程

管理信息化理念业务驱动理念无纸化办公及电子影像管理流程监控及综合查询具备管理革新理念

固化的费用管理办法实时的预算控制可配置的报销标准指导性的知识管理具备强有力制度保证

与SAP

ERP无缝集成，财务核算信息集中统一，凭证自动生成；与SAP

BPC无缝集成，预算事前、事中控制；具备高度集成功能共享服务案例分析-某大型央企财务共享服务总体情况2013年3月项目启动定义数据收集与分析2013年4月财务工作梳理和定义信息技术平台选型分析2013年9月数据收集及分析2013年8月整体设计2013年9月共享中心选址2013年11月共享流程设计2013年12月组织/人员/服务管理/办公场所设计2013年11月信息技术平台设计实施及上线迁移方案制定信息系统开发启动迁移完成迁移2014年4月2014年4月2014年7月2014年12月

结合国内外共享服务的建设历程和实施经验以及某大型央企的实际情况，经过综合分析评估确定在试点阶段以财务账务处理和报表生成作为财务共享服务的业务范围，包括总账、应收、应付、费用报销、资产、资金结算、成本、主数据、财务报告等业务。考虑某大型央企的实际情况和企业业务发展，选择公司总部、及下属的XX油田分公司、XX天然气分公司、XX勘探公司、XX化工公司、XX科研院作为试点实施单位，并于2014年下半年逐步完成业务迁移和系统上线，2015年完成XX销售公司、XX石化公司等炼化、销售企业推广。共享服务总体情况85共享服务案例分析-某大型央企财务共享服务业务运营情况试点单位运营业务量（笔）企业核算系统档案管理方式寄送方式报账申请报销申请小计XXXX分公司190,36676,123266,489ERP共享中心归档中心自取/企业送交XXX子公司95,75785996,616非ERP共享中心归档中心自取/企业送交集团本部3,387

3,387ERP企业归档不寄送，仅影像传递XX公司2,7858,89311,678ERP企业归档（XX分公司）共享归档（本部、X公司）本部及XX邮寄XX科研院所47,42972,335119,764ERP企业归档不寄送，仅影像传递XX分公司26,42571,41797,842ERP企业归档不寄送，仅影像传递XX公司7843681,152ERP共享中心归档邮寄合计366,933229,995596,928财务共享服务中心运营以来，为试点单位提供财务共享服务，截至2015年10月31日，处理服务请求包括财务核算类报账申请和报销业务请求累计将近60万余笔。统计数据截止：2014年12月31日86共享服务案例分析-某大型央企财务共享服务系统架构87共享服务案例分析-某大型央企财务共享服务效果统一标准，防控风险：建设共享服务过程中通过梳理职责界面、业务流程优化，系统固化，有效提升业务的规范化和标准化。通过统一的共享服务目录及操作流程，有效提高业务处理的合规性，防控风险提高效率，降低成本：通过集成共享服务中心的建立，统一操作平台，实现多系统有效集成，减少部门之间的沟通，提升处理效率。同时，共享服务中心有利于优化资源整合，形成规模效应，对IT、财务、HR、采购和法律等业务实行统一服务、有利于降低成本提升服务，客户满意：共享服务中心通过专业化分工，打造专业化队伍，以客户为导向持续提升服务质量。通过敏捷的系统功能，可视化的业务监控，提升客户感受，提高服务水平。共享服务坚持以客户为中心，强化服务意识，提高客户满意度共享服务效果分析剩余转型人员5000可用于：1.增强公司管控型工作能力2.公司快速发展时，财务资源的有效补充3.共享服务范围扩展时，共享工作人员的随时调剂举例：以财务共享服务为例，集团现有财务人员20000人，通过对集团现有财务人员及工作现状梳理，结合财务共享服务试点经验分析，初步预估未来财务共享服务中心人员从业人数为5000人（大致比例）88日程SAP对和利时财务管控提升的需求理解为什么继续选用SAP方案和利时财务管控提升项目解决方案

项目组织与实施计划项目计划90-准备15-1216-0102040506070803BPC预算与合并-蓝图设计与原型财务共享与费控BPC分为预算与合并两个小组同时进行系统开发预计6月底系统上线-系统开发-用户培训与测试-系统上线-上线支持-准备-蓝图设计与原型-系统开发-用户培训与测试-系统上线-上线支持系统上线财务共享与费控预计2016年3月开始财务共享与费控分两阶段上线：

财务共享费控预计7月底上线

财务共享企业报账预计8月底上线09费控上线财务共享上线项目组织结构91工作小组中建议包括甲乙双方的项目管理人员，关键用户，顾问专家，SAP顾问，顾问，通过合理有效的实施计划安排，减少对内部用户的时间占用，提高实施效率并保证实施质量。东华实施咨询顾问和利时IT人员和利时业务关键用户项目管理办公室

(和利时/东华)项目指导委员会和利时/东华和利时相关业务专家应用、数据专家支持组东华解决方案专家组质量控制组技术架构支持小组（BW,BASIS）数据建模用户交互组业务梳理组（预算、合并）预算与合并实施组技术架构与实施组业务梳理组共享服务实施组项目组织结构92项目角色姓名性别从业年限核心项目项目总监毛彦女15中石油BCS项目，中远集团项目经理詹晓锋男10京东方，蓝月亮，中国海运，来伊份SAP财务及合并业务专家张青青女17中石化，中石油，中海油，华润集团，博世亚洲资深BPC合并顾问谷华楠男9来伊份，住友商社财务共享与费控组长张来君男15中石化、中农发、中铁集团，中国兵装财务管理及共享服务业务专家乔海兵女20中石化、华谊集团、中航油财务共享与费控资深顾问陈志光男5中石化项目主要风险及管控机制93项目的关键成功因素主要风险及对应策略：风险点影响SAP对应策略项目过程中各部门的配合高以双方管理层为核心设立项目指导委员会，指导项目执行系统界面不友好，导致最终用户不愿意使用系统中提供基于Excel和网页的友好界面，同时对项目过程中的培训进行良好规划，降低风险不必要的大量自开发，导致系统将来可维护性低，扩展性差高充分利用SAP行业最佳实践，对所有自定义开发进行评审验证，减少总拥有成本人员培训和运维体系的建立不充分低让关键用户充分参与到系统建设中来，充分考虑培训策略高层的鼎立支持中层的强大执行力IT倾尽全力的投入双方的通力合作原型与蓝图的迭代进行业务用户的高度参与工作成果的即时展现项目主要风险及管控机制（续）94类别主要风险应对策略

项目范围定义项目范围的动态扩展（随着项目设计过程的推进，对项目的范围没有聚焦，偏离原有目标）针对和利时实际需求，制定切实可行的项目目标，以此指导项目范围的定义，在项目启动前即明确定义。项目进度控制本次项目设计到多个系统的集成，各个系统开发进度不匹配，接口定义不清晰建立各个开发小组之间周期性沟通会议，根据需要随时调整会议频率，如：在蓝图设计与原型阶段，增加沟通频率建立架构小组，统一设计各个系统间接口方案实施落地制定的设计方案过于复杂，导致无法落地通过建立强有力的实施团队，以丰富的实施经验为和利时量身定制合理的设计方案未来弹性支持无法清晰理解和利时的业务核心本质方案不能满足对和利时未来发展的支撑组建具备相应知识和能力的外部专家顾问参与项目通过前瞻的设计，使得项目能够满足和利时未来的发展詹晓锋–项目经理简介2014-Present项目经理2012-2014IBM资深顾问2010-2012SAP中国高级顾问2006-2010SAP中国研究院BPC核心研发团队工作履历项目经验10+年企业绩效管理相关经验，对企业绩效管理业务及软件有着较深的理解，能很好地解决实施过程中的难点多个软件落地实施项目的项目经理擅长财务绩效管理项目方案技术架构，数据模型架构对于集成核算系统数据，抽取策略有非常丰富的经验有着很强的沟通能力，能很好的把客户需求转化成项目实现统计学硕士，南京大学蓝月亮集团全面预算项目经理来伊份集团全面预算管理项目总架构师住友商社中国集团项目报表分析平台架构师中国化工集团合并报表及分析平台项目高级顾问HP全球预算管理项目

BOSCHTT绩效管理BPC项目

味全食品有限公司全面预算管理

上海鸣志电器集团合并报表项目经理汉高全球预算管系统高级顾问中国海运集团总公司业务计划高级顾问京东方科技集团股份有限公司全面预算项目经理上海大众汽车预算计划与生产管理分析上汽集团BI项目毛彦–资深绩效管理顾问简介10年为世界五百强公司负责企业绩效优化服务前SAP绩效管理方案总监前SAP全球卓越中心亚太区总监前SAP中国商务智能产品线业务拓展总监

SAPBPC/SEM/ECCS/FI模块专家前

-SAPSEM-BCS/BPC230~440培训师

国资委报告平台和企业预算主题专家项目负责人-微软大中国区5年增长计划项目-该项目荣获微软全球CFO奖微软中国预算项目经理微软亚洲财务共享服务项目中国负责人

微软总部全球合并报表项目