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文档简介

工程报销流程一、制定目的及范围为确保工程项目的顺利进行，规范报销流程，提高资金使用效率，特制定本工程报销流程。本流程适用于所有工程项目的费用报销，包括材料费、人工费、设备费及其他相关费用。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有据可依。2.所有报销申请需附上相应的发票或收据，确保财务审核的顺利进行。3.各部门需指定专人负责报销事宜，确保信息传递的准确性与及时性。三、报销流程1.报销申请1.1费用确认：项目负责人需对工程费用进行初步审核，确认费用的真实性与合理性。1.2填写报销单：项目负责人根据确认的费用填写“工程报销单”，并附上相关凭证。1.3部门审核：报销单提交至部门负责人进行审核，确保费用符合公司政策。2.财务审核2.1资料提交：部门审核通过后，报销单及相关凭证需提交至财务部。2.2财务审核：财务人员对报销单进行审核，核对凭证的真实性与合规性。2.3审批流程：财务审核通过后，报销单需经过财务经理的审批，确保资金的合理使用。3.报销支付3.1支付安排：审批通过后，财务部根据公司支付流程安排报销款项的支付。3.2通知报销人：财务部需及时通知报销人，告知报销款项的支付情况。3.3记录归档：所有报销单及凭证需进行归档，以备后续审计与查询。四、特殊情况处理1.紧急报销：如因项目紧急需要，报销人可向部门负责人申请加急处理，需提供相关证明材料。2.费用争议：如对报销费用存在争议，项目负责人需与财务部进行沟通，协商解决方案。3.补充材料：如财务审核过程中发现材料不足，报销人需在规定时间内补充相关材料，确保审核顺利进行。五、备案与监督所有报销完成后，财务部需将报销单、凭证及相关文件进行备案，确保信息的完整性与可追溯性。定期对报销流程进行监督与检查，发现问题及时整改，确保流程的高效与顺畅。六、报销纪律1.报销人职责：报销人需如实填写报销单，确保所有信息的准确性与真实性。2.财务人员行为规范：财务人员需严格遵循审核流程，不得随意更改报销金额或凭证，违者将受到严肃处理。3.部门负责人责任：部门负责人需对报销的合规性负责，确保所有报销符合公司政策。七、流程反馈与改进为确保报销流程的持续优化，定期收集各部门对报销流程的反馈意见，分析存在的问题并进行改进。建立反馈机制，鼓励员工提出建议，确保流程的灵活性与适应

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