2024年资金安全管理制度

2024年奥金安全管理制度

资金安全管理制度篇1

为了规范学校财务行为,加强财务管理，建立健全资金管理制度，提高资金使用效益，保障教学

事业健康发展，特制定本制度：

一、严格执行现金管理制度,按规定办理银行和现金收付业务。及时登记现金和银行日记帐。

管理好各种空白支票、收据、空白单据、各种印章。库存现金不得超过限额，及时对帐、记帐。

定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等款项要及时清算，无特殊情况不得跨月。所

有借款必须由校长批准并填写借款凭证。

二、严格审核原始单据的合法性。各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、

价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。

三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记

后方可报销，一般消耗品由总务处负责购置，由物资保管登记后方准报销。百元以上的购置必须有

两人共同购置并签字，方可报销。

四、所有原始凭证必须由当事人、分管领导、校长签字。

五、根据上级规定,凡属政府采购的项目，需事先编制计划，上报上级有关部门批准后，按批准计

划执行。

六、学校大型基建费年初编制预算，项目完成后需经审计后进行决算，小型购置及维修项目

需由办公会确定,工程完成后依据有关合同或审计结果进行决算。

七、严格控制接待费用，实行由校长办公室统一安排,不经校长批准，自行安排的接待，拒绝支付

费用，报销时必须附有原始订餐单。

八、加强预算外资金的管理和核算，严格执行财政制度和财务制度，实行财务监督。

资金安全管理制度篇2

第一条为了保证安全生产资金的投入，加强安全生产专项资金的管理，充分发挥资金的使

用效益，进一步推动安全生产工作的全面开展，根据《安全生产法》的要求，结合本公司实际，

制定本制度。

第二条各单位、项目部应保证安全生产专项资金的投入，并单独建立台帐，实行专项存储、

专项核算、统筹安排、保证重点，严禁挪作他用。行政一把手为该项工作的第一责任人，并承担

由于资金投入不足导致事故发生的责任。

第三条安全生产专项资金应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的

落实、安全生产条件的改善等。详见公司《环境、职业健康安全生产管理制度》汇编、《安全防

护、文明施工措施计划编制制度》。

第四条公司安全生产专项管理费，按年计划产值的0.5%。提取;各单位、项目部安全专项经

费按计划产值的1%~2%提取，不足部分在成本中列支。

第五条各单位、项目部要根据公司《安全防护、文明施工措施计划编制制度》的规定，编

制安全生产专项资金投入计划，安全生产检查所发现的安全隐患的整改措施、针对造成死亡事故

和职业危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危险源监控点所采取的监控措施一并编入安全

防护、文明施工计划。

第六条各单位应在每年元月上旬和12月下旬，分别将安全专项资金计划和全年实施情况

报公司;项目部在工程开工一个月内和结束后的半个月内分别将计划和整个项目实施情况报公司。

每月经费使用情况按月上报。

第七条公司工程部负责督查安全生产专项资金的使用情况，并作为考评各单位、项目部工

作的内容之一。各单位、项目部安全管理部门负责安全专项资金的监督使用，其经费报销需经安

全管理部门审核。

第八条本办法由工程部负责解释。

资金安全管理制度篇3

我公司属于工程机械设备制造类别，根据安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生

产费用财务管理暂行办法》的通知，我公司安全费用提取标准为年产值的1%,20xx年我公司

年产量85吨,年产值40万左右，根据20xx年产值现提取20xx年安全费用4000元。20xx

年度安全生产资金如有结余，可累计20xx年使用,如果超支，要向办公室申报，可从生产经费

中支出,并在20xx年安全费用中扣出。

安全生产费用的开支范围如下，严禁挪作他用，建立安全生产经费使用台帐：

(1)、安全技术措施项目；包括预防事故及重大事故隐患的防范，整改等方面的安全技术

费用。

(2)、安全设备(装置)、设施的更新改造和维护；

(3)、安全生产的宣传教育和培训；

(4)、按照估计规定购买从业人员的劳动防护用品配备；

(5)、其他保障安全生产的事项等。

(6)、安全生产奖励费用；

(7)、其他依法应当支付的安全生产费用。

资金安全管理制度篇4

为搞好公司的安全费用管理工作，保障公司的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的

合法权益，确保公司生产运营活动正常有序的开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》及

《辽宁省安全生产条例》的各项规定，结合本公司的'实际情况，特制定本制度。

一、按照国家规定，每年提取公司销售额的1.5%作为公司的安全费用。安全生产费用是指

企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全运营条I牛的资金，安全运

营费用优先用于安全运营措施的实施和为满足达到安全生产标准而进行的整改。

八、安全运营费用实行专户核算，企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占，年度结

余资金结转下年度使用，安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

九、企业按照职责分工对有关专业安全运营费用计取、支付、使用实施监督管理。

十、发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理。

资金安全管理制度篇5

根据《安全生产法》第二章生产经营单位的安全生产保障第18条和第39条明文规定了"生

产经营单位的安全资金的投入和保证及责任"和上级相关文件精神，特制定此制度。

L在每年的生产计划下达时，布置安全经费的提取和使用计划，公司按照年度销售收入提

取，列入成本，专门用于安全生产投入的资金。依照国家和行业相关文件规定要求,按1%~2%

比例提取。

2、安全资金的投入，有本公司主管安全的负责人负责计划和实施，对于安全生产资金投入

不足或使用不当造成严重后果的，要依法、依照责任制追究其责任。

3、安全生产资金应专项用于下列安全生产事项，不得挪作他用。

(1)、安全技术措施项目；包括预防事故及重大事故隐患的防范，整改等方面的安全技术

费用。

(2)、安全设备(装置)、设施的更新改造和维护；

(3)、安全生产的宣传教育和培训；

(4)、按照估计规定购买从业人员的劳动防护用品配备；

(5)、其他保障安全生产的事项等。

3、每年底，由公司办公室提供下年度的安全生产资金使用计划。

4、年度安全生产资金如果有结余，可累计下年使用，如果超支，要向办公室申报，可从生

产经费中支出，并在下年安全费用中扣出。

5、安全费用使用较好的车间，全年度没有发生任何安全事故，各项安全生产目标达标，要

被评为先进车间并进行表彰。

资金安全管理制度篇6

1,目的与适用范围

为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项

资金管理有关规定和政策,结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。

本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，由中央、

地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求进行单独核算，专

款专用，不能挪作他用。

2,职责

2.1,财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的银行账

户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资金专帐与凭证。

2.2,项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可研的编

制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内

外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责

项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。

2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配合工作，

包括项目实施过程中内部加工、委托外协、

项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助夕睐施工、安装等。

2.4,公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、民主集

中、会议决定;根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。

3,管理要求

3.1,专帐管理:对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，

单独建账，专款专用,划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。

3.2,指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内

容、规模、标准。

3.3,资金配套:公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用,不得优先使用专项资

金。

3.4,专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证项目按

既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。

3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标投标，

所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。

3.6,档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、建设、

监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。

3.7,内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均

有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专

项资金的使用情况进行抽查或全面检直，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的

使用合规、有效。

3.8,外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接受相关

职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。

4,专项资金的使用流程

4.1,订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资采购或

小型零星工程可采取比价办法处理;所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，约定标的、技

术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定，合同须

由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。

4.2,预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理手续;

形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和旬任现场人员审核、专班领导｝比准后，提交付款

手续送批。最后一批款项的支付应在竣工验收之后。

4.3,分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由分包人

提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小组，进行专项评

价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。

4.4,尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质

保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。

4.5,发票与审批：所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无发票的

或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。

5,项目验收

5.1,预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预脸收。预验收的目的是

系统检直、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成,

必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整改。

5.2,竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收

应邀请项目的政府职能部门参加。

6,奖罚

比照公司《员工奖惩条例》的有关条款执行。

7,其他

本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。

资金安全管理制度篇7

为进一步加强安全管理，确保安全技术措施经费使用及时、到位，本着"安全第一、预防为

主”的方针，依据局财务有关规定及《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法规、

特制定本规程。

第一条安全生产费用按照"确保需要、统筹上报、规范使用"的原则进行管理。

第二条各基层单位结合生产实际及安全活动等情况每季度末上报下季度《安全生产资金投入

计划》至发电中心生技科，经生技科复核，报发电中心主任审批后,由生技科上报局有关领导及

科室，申请资金。资金的使用由各基层单位根据安全投入计划专项专用，并建立安全费用台帐。

由发电中心生技科负责监督资金使用情况。

第三条安全费用应当按照以下规定范围使用

（一）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

（三）安全生产检查与评价支出。

（四）重大危险因素、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。

（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。

（六）其他与安全生产直接相关的支出。

第四条安全生产费用的开支范围主要包括以下内容：

（一）安全技术和劳动保护措施费用。指为了保障生产安全和职工健康，针对特定危险以及

职业危害而进行的工程项目的费用。如完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；安全培训I、

职业病防护和劳动保护；具有潜在危险的工艺改造费用；各种警示装置、安全防护装置、安全设

备设施、安全标志、工器具费用；临时性安全防护设施费用等。

（二）重大危险因素、重大事故隐患的评估、整改、监控费用等。指对国家规定的重大危险

因素和可能造成人员伤亡的危险因素进行的评估、整改、过程控制所发生的投入费用，以及发生

事故后各单位对事故现场的安全防护整改等费用投入。

（三）安全宣传教育培训及安全活动费用。指企业对员工进行安全教育培训（包括新员工入

场三级安全教育，工种变换教育，特种作业人员教育，管理人员安全教育，全员安全培训教育,

安全知识讲座等）；各种安全生产会议、安全咨询、安全法律法规收集、安全生产标准化建设实

施与维护及安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。

（四琳动防护与职业健康费用。指为保障生产过程中员工的安全与健康而投入的防护用品、

防护器具费用。如个人、集体、专项的安全防护用品、安全器具费用。（劳动服装、绝缘鞋、绝

缘手套、安全帽、安全绳、防护面罩、专项安全用具、防暑、防寒等设施费用）O

（五）日常安全管理费用。指安全生产管理日常开展工作所需的投入。包括安全生产检杳、

评价、安全生产方面的考核、奖励、各种安全活动中表彰奖励、安全管理体系的运行维护等费用。

（六）反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标

准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。

（七）应急管理：指为了有效预防安全事故和开展应急管理的费用。包括应急救援设施、应

急救援培训费用及应急物资、应急演练、应急救援等费用。

（八）防汛及消防投入费用。防汛物资储备的费用，防汛演练筹备与演习用物资费用。消防

器材购置、定检、充装、更换及消防演练费用。

（九）其它与安全生产直接相关的费用。

第五条安全生产投入统计应包括与以下方面有关的采购、维护、保养、使用、更换、管理等

费用：

（-）安全宣传、教育、培训，重大安全活动、安全生产会议等；

（二）劳动防护用品；

（三）作业场所的安全设施；

（四）安全警示装置、安全标识;

（五）安全装备、装置、器材和仪器等（不包括机械设备）；

（六）安全设施技术改造，专项措施费用；

（七）环境治理，职业病防治;

（八）安全技术规程、规范修编；

（九）安全检查考核，安全评价；

（十）重大危睑因素监控，应急预案；

（十一）事故救援和调查处理；

（十二）安全生产奖励；

（十三）服务于安全生产的证照办理；

（十四）从业人员意外伤害保险；

（十五）其他与安全生产有关的费用开支（如临时设施、围挡、文明施工的投入等）。

资金安全管理制度篇8

一、保障项目安全生产的需要，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产

管理条例》等法律法规的有关规定,在原有制度修改完善的基础上，结合项目实际，特制定安全

生产资金保障制度。

二、国家有关规定，项目部建立稳定的安全生产投入资金渠道，保证新增、改善和更新安全

生产系统、设备、设施，消除事故隐患，改善安全生产条件，加强安全生产宣传、教育、培训I,

安全生产奖励，推广应用先进安全生产技术措施和管理方法，抢险救灾等均有可靠的资金来源。

三、项目部应编制年度安全生产技术措施计划，确定项目，落实资金、完成时间和责任人。

在编制工程概算时，要保证安全生产条件所需资金的投入。

四、资金来源

本项目的安全生产保障资金来源于公司的前期资金投入，整个项目的安全投入比率以不低于

本项目合同金额的1%,安全投入应能充分保证安全生产需要；每次公司的投入资金到帐后，按

比例预留一定的安全保障资金，以备安全设备、仪器等日常维修、安全教育培训及必要的安全防

护措施和个人安全防护用品的费用，以及有关安全先进技术的研究和推广费用和安全奖励资金的

开支。

五、安全保障资金的使用范围

安全保障金的使用范围包括：

（一）完善、改造和维护安全防护设施支出。

1.口（护筒口、泥浆池口等）、边（基坑边、高空作业面边等）防护、防滑设施的费用；

2.防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等费用；

3.安全警示、警告标志、标牌及安全宣传栏等购买、制作、安装及维护的费用；

4.其他安全防护设施的费用。

（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。

1.各种消防设备及器材，救生衣、圈，急救药箱及器材费用。

2.安全帽、保险带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品费用；

（三）安全生产检杳与评价支出。

1.日常安全生产检查、评估费用；

2.聘请专家参与安全检查和评价费用。

（四）重大危险源、重大事故隐患的评估等支出。

1,对重大危险源、重大事故隐患进行辨识、评估、监管费用；

2.爆破物、放射性物品的储存、使用、防护费用；

3.对有重大危险因素的分部、分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询的费用。

（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出。

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