2024年金融公司工作计划7篇

2024年金融公司工作计划7篇

大家在制定工作计划时一定要实事求是才行哦我们做任何工作之前都可以制定一份有效的

工作计划，以下是我精心为您推荐的2023金融公司工作计划7篇，供大家参考。

2023金融公司工作计划篇1

一、加强拟上市企业的培训工作，推进符合条件的企业上市融资；

1、加强宣传力度，并根据具体情况做好4次拟上市企业的培训工作，每季度举办一次培训，

为有上市需要的企业进行上市辅导，编制并印发《企业上市简明知识手册》宣传读本，选取企业

在上市过程中关心的热点问题进行了解答。

2、充分利用中小企业板¥花1」业板市场促进中小企业和科技型企业的发展，坚持境内与境外

并举，推进企业多渠道融资，实现产业升级，争取按照"上报一批、辅导一批、储备一批"的原

则，争取年内过会企业2家、上报材料4家、辅导报备8家，将成长性好，科技含量高，自主

创新型成长企业列入培育对象，并给予拟上市企业一定的政策及资金扶持。

3、建立拟上市企业动态住处储备库，及时收集和掌握企业发展动态和相关信息，根据企业

存在的困难和问题进行协调和帮助，为领导决策提供参考材料。

4、制定”上市培育工程"工作计划，启动开发区上市培训工程，加强上市培育工作，提高

“北京亦庄"品牌，即北京开发区在资本市场的影响力，争取在未来五年内形成"北京亦庄"板

块。

二、制定相关扶持政策，加大各类金融机构的引进力度

5、继续完善各类优惠政策，争取在一季度完成政策出台，为引进各类金融机构提供政策支

持;

1、做好政策宣传工作，加强各类金融机构的引进力度，鼓励各类金融机构在开发区发展，

力争引进1一2家优质城市商业银行或政策性银行在开发区设立分支机构；

三、发挥协调服务作用，进行“全方位，多角度”对接，建立“银政企"沟通渠道

1、做好和银行沟通协调工作，建立“银政企"沟通机制，做好项目融资推介工作，为企业

融资提供便利条件，年内组织项目银行和企业项目对接2次以上；

2、做好扩区建设融资工作，强化总公司在扩区开发建设主体职能亦庄国际产业投资平台

的职能，完成扩区开发区和产业投资的融资任务；

3、继续做好中小企业集合票据的发行工作帮助中小企业拓宽融资渠道，争取年内发行1—2

期中小企业集合票据，完成融资2-4亿元；

4、引导商业银行等金融机构改善资金供给，加大信贷支持，探索形成有利于开发区经济发

展的信贷支持模式。

四、做好金融创新和试点工作

1、积极开始展知识产权鳏、信用保险和贸易融资试点等金融创新工作；

2、研究产业金融试验区的相关政策，积极推进产业金融实验区试点工作，并争取市有关部

门的支持。

五、完善金融"十二五”发展规划工作

做好金融"十二五”发展规划的完善工作，征求工委、管委领导及相部门意见，并及时充实

到规划当中，争取在第一季度完成规划制定工作。

六、做好小贷公司扩大试点和监督管理工作

L编制小额贷款公司设翊引，积极稳妥推进和扩大小额贷款公司试点工作，争取年内设

立2—4家小额贷款公司，注册资本金额达到5—10亿兀以上；

1、做好小贷公司的监督不殖理工作，督促亦庄小贷公司完善公司内部各项管理制度，加强

公司内部管理。

2023金融公司工作计划篇2

20xx年,是我公司业务发展承前启后的关键年，也是进一步开拓市场、聚集客户的奠基之

年，更是提升服务质量，树立企业形象，创立自身品牌的重要一年，做好今年的各项工作，意义

十分重大，全公司上下要团结一致，开拓进取，优化服务，强化监管，为实现公司稳健拓展，更

好地服务于地方经济社会发展打牢基础。

一、指导思想

20xx年度，公司发展要在省、市金融办的领导下，在行业主管部门的‘指导下，在全体员工

的共同努力下，切实以《宁夏省小额贷款公司暂行办法》规定为切入点，规范管理，加强监督。

要以公司各制度规范为标准，认真履职，按章操作，认真做好贷前调直、贷款审批、贷后管理、

资金监管、风险防范等各环节工作，并严格按员工职业道德规范要求，强化员工服务水平和业务

技能的提升，努力实现公司稳步、健康和可持续发展。20xx年度，公司拟继续向中小企业、微

小企业、个体工商户、城镇居民及“三农”行业发放贷款，全力确保全年贷款在资产质量分类上

均处于正常水平，且年内不发生差错及案件事故。

二、具体工作

(-)做细工作，促进信贷业务健康发展

一是各信贷业务人员要进一步收集整理国家、省、市信贷政策、制度、办法及行业指导意见,

进一步加强信贷人员业务培训，切实结合公司发展实际拟定年度信贷业务发展规划，真正做到目

标明确,责任到人。二是要认真做好贷款业务发展市场调杳，切实结合公司业务开展，进一步开

拓和细分信贷市场，逐渐培育公司优质客户群，不断提升公司核心竞争力。三是做好信贷资金的

经营管理和分配调剂随时把握公司贷款投向和投量以此提高优质贷款占比并及时催收到期、

逾期贷款本息，从而促进贷款质量的进一步提升。四是严格按照公司信贷管理制度要求，做好贷

款调查、发放、贷后管理、回收等工作，为努力完成年度目标任务，做细做实工作.五是切实按

要求建立好贷后管理台帐，做好贷款信息统计，以此建立贷款及贷款客户资料分类管理制度，实

现贷款业务档案管理规范化。六是认真做好贷款客户信用等级评定和授权额度的资料收集、整理

和上报工作，并进一步加强与风控、财务等部门的密切配合，做好不良贷款和应收未收利息的清

收工作，为防范贷款风险创造条件，以不断提高经济效益和社会效益。

（二）强化监管，努力降低贷款风险

一是要以强化监管为目标，不断细化贷款风险管理办法、风险评价标准、风险评估等制度和

细则，全力做好贷款风险评审和贷审会日常工作。二是要以降低货款风险为根本，结合工作实际

制定公司贷款发放的调查、审查、风险预测、贷款风险分类认定、风险评价、防止风险的措施、

贷后监管、贷款代偿管理、公司资产质量的检测、不良贷款压缩目标等考核办法，真正做到项目

细化，指标量化，考核有依据。三是要以跟踪检查为重点,适时监督检查贷后业务管理工作执行

情况，并根据监督检查情况撰写检查报告，随时向公司报告风险管理情况，以及时完善工作中的

漏洞，并适时提出整改措施。四是要以整体联动为要求，监督并协助信贷、财务等部门加大不良

贷款的清收力度，并详细拟定风险控制方案定期报送风险监测报告以规范贷款业务操彳锹程,

逐步健全贷款风险评价体系，促进风险管理不断科学化，为实现公司资产保质增质保驾护航。

（三）加强监督，实现财务管理规范化

一是各财会人员要在财务总监的领导下认真履职尽责，严格执行财务管理、会计核算等相关

职责。二是要进一步结合公司财务工作实际，探索建立更加科学合理、操作性强的财务管理实施

细则，为做好公司财务计划、组织和控制工作，更好地协调处理对内对外经济活动创造条件。三

是要根据公司年度发展规划，制定经营计划，编制财务预算，以期及时、准确、完整地反映公司

资产状况和经营情况。四是要枳极主动地参与公司经营管理，切实加强资金

管理测评预警财务风睑优化资产配置，并严格执行国家财税政策和企业资产管理等制度，

加强公司财务内部审计，促进财务管理规范化。五是严格程序和规程办理财务收支，依法缴纳国

家税收，及时向有关部门报送财务报表，并配合信贷部门做好贷款的收贷收息工作。

（四）加强管理,不断提高员工凝聚力和战斗力

一是要以公司办公室为监督主体，加强企业员工的日常管理，促进公司行政、人事及员工行

为守则落到实处，切实做好公司后勒保障工作。二是要4艮据公司发展规划、各岗位工作实际等制

定年度人力资源规划，合理配置人力资源，并制定员工绩效考核办法，凝聚员工合力，调动工作

积极性，为促进公司利益最大化，提供人力支持.三是加强对外宣传工作力度，并详细制定企业

形象推广计划，定向推介公司产品及服务，提升企业在市场竞争中的认知度，为企业发展创造条

件。四是严格按要求做好员工考勤、会议组织、公司财产登记、印章管理、信贷业务档案管理等

工作。五是搞好对内对外衔接和协调工作，促进公司运转及时高效。五是要搞好企业文化建设，

逐步培育、完善具有自身特色的企业文化，进一步增强员工的凝聚力、向心力。

三、总体要求

一是各部门要以年度工作目标和计划统揽全局，进一步细化工作，分解任务，确定指标，落

实责任。二是各部门要结合工作实际，加大培训力度，让本部门员工进一步加强学习，熟悉政策,

不断增强和树立服务借款人的意识和本领。三是各部门员工要切实按公司制度规定在岗在位，规

范言行,确保工作推进有力。四是对目标任务完成较好的部门或个人,公司将给予一定的奖励，

对工作不力，完成任务滞后，影响工作大局的，将严格按制度规定逗硬惩处。

2023金融公司工作计划篇3

（一）借助各方力量，推动匡家科技金融创新中心建设

?关于中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心的意见》出台，为我区下一步

开展科技金融创新体系建设提供了艮好的契同L,我区才翎I住有利的条件，利用各方力量推动国家

科技金融创新中心建设.

L联合市级部门出台相关政策，推动创新政策先行先试

一是加强与中关村管委会沟通，我区与中关村管委会联合共同起草落实方案并出台相关支持

政策，明确我区地位和作用。二是加强与市金融工作局沟通，跟踪市局在创新试点的调研和方案

制定，争取创新政策在我区先行先试。

2.推动金融功能区建设，拓展产业发展空间

一是积极维护中关村西区业已形成的科技金融业态和金融资源聚集优势，以中关村pe大厦

和金融大厦为核心，不断拓展辐射范围，打造国家科技金融功能区。二是启动国家科技金融功能

区规划建设研究，以西直门外科技金融商务区和中关村西区等重点地区为基础，分阶段推动国家

科技金融功能区建设，拓展科技金融产业发展空间。

3.协调有关部门，加大力度推动四板市场建设

一是积极支持四板市场在我区开展业务，研究制定相关优惠政策。二是联合保荐机构、中介

服务机构加强宣传,力瞅培育首批在股权中心挂牌的企业，提高交易活跃度。

4.促进金融产业发展，完善配套服务体系

一是落实区政府"1+10"政策体系，加大金融机构吸引力度，二是进一步完善金融产业发

展政策。三是加大金融机构走访力度，变财政招商为服务招商。

（二）搭建融资服务对接平台，促进中小微企业融资

一是配合北京市经信委推进中〃嗡企业融资平台建设，进一步优化海淀区科技金融综合服务

平台。二是打造中小企业金融服务专营机构、科技保险、小额贷款公司、融资担保公司中小微企

业信贷链条，加强政策引导,鼓励金融机构开展科技金融创新.三是推进政银企对接，突破小微

企业融资门槛，支持小微企业贷款产品的推广。四是强化服务式管理，引导小额贷款公司和融资

担保公司合规经营，促进中4履企业融资。

（三）做好各项服务对接工作，促进企业上市进程

一是进一步完善企业上市工作的服务体系，加强与监管部门、指导部门的联系沟通，充分发

挥区促进企业上市联席会议机制的作用，加强上市工作的横向与纵向合作。二是把上市工作与四

板市场建设工作有机结合，引导企业通过在四板市场挂牌健全公司治理、规范运作，加速上市进

程，使四板市场成为企业上市的蓄水池，打造企业上市资源梯队。三是配合做好上市公司的服务

工作，协助引导上市公司募投项目、募集资金落地海淀，支持上市公司通过并购重组做大做强、

参与资本市场金融创新。

（四）加快股权投资业发展，打造全国性股权投资中心

一是大力吸引各类产业投资、股权投资和券商直投基金落户，并服务区域实体经济发展。二

是充分发挥创业投资引导基金的投资引领作用，鼓励各类风险投资、天使投资机构投资我区科技

型中小微企业。三是着力构建投资机构和科技企业的对接交流平台，发挥中关村创业投资和股权

投资基金协会等行业组织的桥梁纽带作用，促进股权投资业健康良性发展。

（五）完善金融机构联席会议机制，形成委办局和街道服务合力，支持驻区金融机构发展

一是完善海淀区金融机构联席会议机制定期召开会议协调处理重点金融机构提出的重大疑

难问题。二是加强与驻京金融监管部门和金融协会组织的联系机制建设，打造为金融机构服务的

第二通道。三是与相关委办局形成服务联动机制，压缩重点金融机构服务时间，提高服务效率。

四是细化金融机构落地服务机制，与街道、镇形成服务金融机构落地衔接配合。五是变财政招商

为服务招商，形成以财务公司和新型金融机构为特点的区域地位，通过加强对金融机构的服务吸

引金融机构加速聚集。

2023金融公司工作计划篇4

金融公司20xx年10月工作计划书

一、20xx年工作计划中的重点仍以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之

源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

L我行一直提倡的“首问责任制"、"满时点服务"、"站立服务"、"三声服务"我们

将继续执行，并做到每个员工能耐心又推每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更

体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp

航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证

券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系,参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已

经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个

欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客

户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我

们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行

事权划分，一询一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质

量）和上门服务。

3、制定出财务人员工作计划，进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检杳，

规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全,进一步提高我行防范夕睐

结算风睑的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的翩考核工作。

五、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流

动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定

的心理素质和文化修养.在用人上以员工的能力且要能发挥员工潜能来确定适合的岗位，从而提

高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、

支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业

务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换,培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变

2023金融公司工作计划篇5

在公司的领导及仝体同仁的关心支持下，在业务的发展上取得了较好的成绩，较好的完成了

公司的任务指标在此要出上回顾这一年的工作经验和结合工作实际情况制定如下工作计划：

一、严格落实公司各项条款，加强业务管理工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是

公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是公司生存的基础保障。因此，在xx年，

公司将狠抓业务管理工作，提高风险管控能力。

二、规范和落实公司的服务条款，提高服务工作质量，建设一流的服务平台。我们经营的不

是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务。在市场逐步透明，竞争激烈的今天，服务已

经成为我们公司的核心竞争力，纳入我们公司的价值观。客服工作是这一理念的具体体现。在

XX年里将严格规范客服工作，建立一流的客户服务体系，真正把优质服务送给每一位公司的客

户。

三、加快业务发展，巩固郑州市场占有率，扩大河南市场占有面。根据XX年支公司保费收

入万元为依据，公司计划XX转现全年保费收入万元，其中：计划将从以下几个方面去实施完

成。

1、精心组织策划、坚决完成计划指标,为全年目标打下坚期基础.

2、大力发展渠道业务，深度拓展郑州市场，打好河南地市业务的攻坚战，有序推进,扩大

和巩固河南市场占有面。

3、机动车辆险是我司业狒勺重中之重,因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的

车险优势，打好车睑业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的渠道

和客户，扩展新渠道，争取新客户，侧重点在发展渠道业务、车队业务以及新车业务的承保上，

以实现车睑业务更上一个新的台阶。

4、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企事业单位，对效益好，风险低的

单位重点公关，与单位建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车

险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

5、其他方面：深入抓好其他保险业务工作；加强与各保险单位的合作；积极参与各种保险

的激烈竞争之中。

四、抓好队伍建设，做好员工和保险推销员工作，继续完善人力资源调配，为公司业务发展

提供人力保障。xx年在员工待遇上,工资及福利待遇在xx年的基5出上适当提高，同时计划为每

个员工体检身体，每位员工过生日公司提供T分礼物，举办一些集体活动等，用的好人才,留的

住人才，为xx年的业务开展提供强有力的人力保障。

五、完善管理机制，强化执行力。今年将从制度入手，对公司的现有规章制度上、要求范围

内进行修订和补充，完善以前没有完善的规章制度，使之更加符合公司经营管理工作的需要。汇

编成册后，发到每一个员工手中，认真学习。真正做到以制度管人，以制度办事，从而提高执行

力度。XX年是全新的一年，有望通过我们全体员工的共同努力让公司进入一个全新的发展阶段。

2023金融公司工作计划篇6

20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们

根据集团公司、股份公司和板块的整体吾曙，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，

即：”以集团公司、股份公司贬务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务

机构和财务队伍的职责狠抓财务现场管理和信息化建设确保财务安全进一步提高核算质量,

努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益化

努力奋斗。”概括起来讲为"六抓"、"两创"。

抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种

手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，

实现人、财、物和管理的安全。

抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务xx系辐口财务人

员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资源的共享，实现综合流程的优化,进一步

提高劳动效率。

抓核算：要依托财务xx系统上线的契机,继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，

进一步规范会计核算、明确统7F由业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法加强稽核力度，

严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。

抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、爸级制度、

职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总

会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和

环境和谐的目标要求我们从现在起必须做好规划为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。

首先，要积极推进财务"三统一”建设，实现组织、制度和流程的流一;其次，要优化财务环境，

对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质

的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、

和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标

的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作"监督、反映、服务"三种职能，明确各级财务机构维护资金

安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，

切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务

费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利

的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

创业绩：公司财务工作、贬务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要

加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系

统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

20xx年我将根据公司整体战略部署,带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严

谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新

贡献。

2023金融公司工作计划篇7

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限

度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也

不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。

其次，加强业务学习0

学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识,

总结经验与不足，是丝亳不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断

的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、

私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业

知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺

点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经

验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整

个团队的共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功

的开始，对于