二零二五年基金交易账户管理服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年基金交易账户管理服务协议合同编号_________一、合同主体1.1甲方（基金管理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2乙方（账户管理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.3其他相关方（如有）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方需要委托乙方提供基金交易账户管理服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成本协议。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国基金法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语（1）基金：指根据基金合同设立，由基金管理人管理，为基金份额持有人的利益，按照基金合同约定进行投资活动的资金集合。（2）基金交易账户：指乙方为甲方设立的，用于基金投资的账户。（3）账户管理服务：指乙方根据本协议约定，对甲方基金交易账户进行日常管理、投资操作、风险控制等服务。3.2关键词解释（1）甲方：指本协议中设立基金交易账户并委托乙方提供账户管理服务的基金管理方。（2）乙方：指本协议中接受甲方委托，为甲方提供基金交易账户管理服务的账户管理方。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照本协议约定，为甲方提供基金交易账户管理服务。（2）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的基金交易账户信息。（3）甲方应遵守国家法律法规，不得利用基金交易账户进行非法交易。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定，为甲方提供基金交易账户管理服务。（2）乙方应确保基金交易账户的资金安全，不得泄露甲方账户信息。（3）乙方应遵守国家法律法规，不得利用基金交易账户进行非法交易。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至基金交易账户管理服务结束之日止。5.2合同履行地点本协议履行地点为甲乙双方约定的地点。5.3合同履行方式甲方应按照本协议约定，向乙方支付账户管理服务费用。乙方应按照本协议约定，为甲方提供基金交易账户管理服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）本协议约定的服务期限届满；（2）甲乙双方协商一致终止本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行；（4）一方违约，另一方要求终止本协议。6.3终止程序（1）终止本协议，双方应书面通知对方；（2）终止本协议后，双方应按照本协议约定，妥善处理相关事宜。6.4终止后果（1）本协议终止后，乙方应将甲方基金交易账户的资金和资产返还给甲方；（2）本协议终止后，双方应按照本协议约定，处理相关债权债务。七、费用与支付7.1费用构成（1）账户管理费：乙方根据甲方基金交易账户规模和交易量，按照约定的费率收取账户管理费。（2）交易手续费：甲方在基金交易过程中产生的交易手续费，按照乙方提供的收费标准收取。（3）其他费用：根据双方协商一致的其他费用。7.2支付方式甲方应按照本协议约定的支付方式，及时足额支付乙方费用。（1）银行转账：甲方应通过银行转账方式向乙方支付费用。（2）其他方式：经双方协商一致的其他支付方式。7.3支付时间甲方应在本协议约定的支付时间内支付费用。（1）账户管理费：甲方应在每个季度结束后15个工作日内支付当季账户管理费。（2）交易手续费：甲方应在每次交易完成后5个工作日内支付交易手续费。（3）其他费用：按照双方协商一致的时间支付。7.4支付条款（1）甲方支付费用时，应向乙方提供支付凭证。（2）乙方收到甲方支付的费用后，应及时出具收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金按未支付费用总额的千分之五计算。（2）甲方违反本协议约定，给乙方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定提供账户管理服务的，应向甲方支付违约金，违约金按未提供服务部分费用的千分之五计算。（2）乙方违反本协议约定，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约金的计算和支付方式按照本协议约定的违约责任条款执行。（2）赔偿金额的支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容本协议中涉及的甲方基金交易账户信息、交易数据、财务数据等均为保密内容。9.2保密期限本协议约定的保密期限为自协议签订之日起至协议终止后三年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等不可预见、不可避免、不可克服的原因，导致本协议无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：如地震、洪水、台风等。（2）战争：包括战争状态、军事冲突等。（3）政府行为：如政府命令、政策调整等。（4）社会异常事件：如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）不可抗力事件导致本协议无法履行或履行困难时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）战争：战争状态、军事冲突等。（3）政府行为：政府命令、政策调整等。（4）社会异常事件：罢工、骚乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼（1）协商不成的，可向双方所在地的人民法院提起诉讼。（2）协商不成的，可向双方所在地的人民调解委员会申请调解。（3）协商不成的，可向具有管辖权的人民法院申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定本协议未经对方书面同意，不得转让。12.2不得转让的情形（1）涉及国家秘密、商业秘密的。（2）法律法规禁止转让的。（3）双方约定不得转让的。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本协议的签订不构成乙方对甲方基金交易账户的任何形式的担保。（2）乙方保留在必要时对甲方基金交易账户进行审查的权利。13.2特殊权力保留（1）乙方保留在甲方违反本协议约定时，采取必要措施保护自身合法权益的权利。（2）乙方保留在法律法规发生变化时，调整本协议相关条款的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）对本协议的修改和补充，应经甲乙双方协商一致。（2）修改和补充的内容应以书面形式作出，并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力本协议的修改和补充自双方签字盖章之日起生效，与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲乙双方应相互配合，共同维护基金交易账户的正常运作。（2）双方应就基金交易账户管理中的问题及时沟通，共同解决。15.2协作与配合方式（1）甲乙双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通。（2）双方应按照本协议约定，及时提供所需资料和信息。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决，适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本协议构成甲乙双方之间就基金交易账户管理服务事宜的完整协议，双方不得以口头或其他形式对本协议内容作出任何变更。16.3增减条款（1）本协议任何条款的增减，均应以书面形式作出，并由甲乙双方签字盖章。（2）未经双方书面同意，本协议任何条款不得增减。十七、签字、日期、盖章甲方（基金管理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________签字：____________________日期：____________________盖章：____________________乙方（账户管理方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________签字：____________________日期：____________________盖章：____________________名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________签字：____________________日期：____________________盖章：____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方基金交易账户管理服务费用明细表2.甲方基金交易账户基本信息表3.甲方基金交易账户风险评估报告4.乙方账户管理服务收费标准5.乙方账户管理服务流程说明6.甲方授权委托书7.不可抗力事件证明文件8.合同修改和补充协议9.争议解决相关文件10.其他双方协商一致需附件的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定支付费用的。乙方未按约定提供账户管理服务的。任何一方违反保密条款，泄露对方保密信息的。2.违约行为的认定：甲方未支付费用，经乙方催告后15个工作日内仍未支付的，视为违约。乙方未提供服务或提供的服务不符合约定标准，经甲方催告后15个工作日内仍未改善的，视为违约。违反保密条款，泄露对方保密信息的，一经发现即视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指调整合同关系的法律规范。2.基金法：指调整基金设立、运作、管理、监督等活动的法律规范。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.违约金：指合同当事人因违约行为应向对方支付的一定金额。5.保密条款：指合同中关于保密义务的条款。6.协商解决：指合同当事人通过协商达成一致解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时催告甲方支付，并在催告无果的情况下，根据合同约定采取相应的违约责任措施。2.问题：乙方未按约定提供账户管理服务。解决办法：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方改进服务，并在乙方未改进的情况下，根据合同约定采取相应的违约责任措施。3.问题：发生不可抗力事件，导致合同无法履行。解决办法：双方应及时通知对方，并根据不可抗力事件的影响程度，协商调整合同履行期限或解除合同。4.问题：合同条款存在争议。解决办法：双方应通过协商解决，协商不成时，可寻求第三方调解或仲裁。5.问题：一方违反保密条款。解决办法：违约方应立即停止泄露行为，并承担相应的违约责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体引入在本协议中引入第三方合同主体，即第三方服务机构，以提供特定的辅助服务。2.第三方责任第三方服务机构应按照本协议约定，向甲方提供高质量的服务。第三方服务机构应保证其提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。3.第三方权利第三方服务机构有权获得约定的服务费用。第三方服务机构有权要求甲方提供必要的信息和协助。4.第三方义务第三方服务机构应遵守国家法律法规和本协议的约定。第三方服务机构应保护甲方基金交易账户的保密性。5.第三方服务质量的监督甲方有权对第三方服务机构的服务质量进行监督。乙方有权对第三方服务机构的服务质量进行监督。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利增加乙方有权要求甲方按照约定支付账户管理费用。乙方有权在甲方违约时，暂停或终止服务。2.乙方利益条款乙方有权在合同期内享受市场调整带来的收益。乙方有权要求甲方在合同期满后，优先续签服务协议。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付费用的，应向乙方支付滞纳金。甲方不得未经乙方同意，将账户管理服务转给第三方。甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密的，应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利增加甲方有权要求乙方按照约定提供账户管理服务。甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。2.甲方利益条款甲方有权享受乙方提供的专业账户管理服务。甲方有权在合同期满后，选择是否续签服务协议。3.乙方的违约及限制条款乙方未按约定提供服务的，应向甲方支付违约金。乙方不得利用甲方基金交易账户进行任何违法活动。乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密的，应承担相应责任。全文完。二零二四年基金交易账户管理服务协议1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议双方1.3协议目的1.4协议有效期二、账户管理服务内容2.1账户开立与维护2.2资金管理2.3投资交易2.4信息披露2.5风险控制2.6服务费及收费标准三、双方权利与义务3.1基金管理人的权利与义务3.2账户管理人的权利与义务3.3投资者权利与义务四、费用与结算4.1费用类型4.2费用支付方式4.3结算方式4.4逾期支付五、账户安全与保密5.1账户安全5.2信息保密5.3安全责任六、协议变更与解除6.1协议变更6.2协议解除6.3协议终止七、争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序八、违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约责任追究九、不可抗力9.1不可抗力定义9.2不可抗力事件9.3不可抗力处理十、协议的生效与终止10.1协议生效10.2协议终止十一、其他11.1协议附件11.2通知方式11.3协议解释11.4协议份数十二、法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决十三、协议的签署与生效13.1签署13.2生效十四、附则14.1协议的修订14.2协议的终止14.3协议的解除14.4协议的履行合同编号2024FMAA一、协议概述1.1协议名称1.2协议双方甲方（基金管理人）：[甲方全称]乙方（账户管理人）：[乙方全称]1.3协议目的本协议旨在明确甲方作为基金管理人，授权乙方作为账户管理人为甲方提供基金交易账户管理服务的权利义务，确保基金交易账户的安全、合规和高效运作。1.4协议有效期本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[协议有效期]，协议期满后，如双方无异议，本协议自动续期。二、账户管理服务内容2.1账户开立与维护乙方负责为甲方开立和管理基金交易账户，包括但不限于账户的设立、变更、注销等。2.2资金管理乙方负责管理甲方账户内的资金，包括但不限于资金划转、资金结算等。2.3投资交易乙方根据甲方授权，代为进行基金投资交易，包括但不限于买入、卖出、赎回等。2.4信息披露乙方应及时向甲方披露账户管理相关的重要信息，包括但不限于交易记录、资金流向、费用情况等。2.5风险控制乙方应建立健全风险控制体系，确保甲方账户资金安全，并定期向甲方报告风险控制措施和效果。2.6服务费及收费标准乙方提供账户管理服务的费用及收费标准由双方另行协商确定，并在附件中列明。三、双方权利与义务3.1基金管理人的权利与义务甲方有权要求乙方按照本协议提供账户管理服务，并有权监督乙方履行义务。3.2账户管理人的权利与义务乙方有权获得甲方支付的服务费用，并有权要求甲方提供必要的账户管理信息。3.3投资者权利与义务投资者有权了解账户管理情况，并有权对账户管理提出意见和建议。四、费用与结算4.1费用类型本协议下的费用包括账户管理费、交易手续费等。4.2费用支付方式费用支付方式为按月或按季支付，具体支付方式由双方另行协商确定。4.3结算方式结算方式为银行转账，具体结算账户由乙方提供。4.4逾期支付如甲方逾期支付费用，乙方有权收取滞纳金，滞纳金按中国人民银行同期贷款利率计算。五、账户安全与保密5.1账户安全乙方应采取必要的安全措施，确保甲方账户资金安全。5.2信息保密乙方对本协议涉及的所有信息负有保密义务，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。5.3安全责任因乙方原因导致甲方账户资金损失，乙方应承担相应的赔偿责任。六、协议变更与解除6.1协议变更本协议的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。6.2协议解除6.2.1双方协商一致解除本协议；6.2.2因一方违约，另一方有权解除本协议；6.2.3因不可抗力导致本协议无法履行，双方可协商解除。6.3协议终止本协议终止后，双方应按照约定处理剩余事务。七、争议解决7.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2争议解决机构如双方选择仲裁，应将争议提交至[仲裁机构名称]仲裁。7.3争议解决程序争议解决程序按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。八、违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按照本协议约定提供账户管理服务的；8.1.2甲方未按照本协议约定支付费用的；8.1.3任何一方违反保密义务的；8.1.4任何一方违反账户安全与保密条款的；8.1.5任何一方违反本协议其他约定的。8.2违约责任承担8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此遭受的损失；8.2.2因违约行为给对方造成损失的，违约方应支付违约金；8.2.3违约方应承担因违约行为产生的所有费用。八、不可抗力8.1不可抗力定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。8.2不可抗力事件8.2.1因不可抗力事件导致本协议无法履行的，双方互不承担责任；8.2.2因不可抗力事件导致本协议无法履行的，双方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。九、协议的生效与终止9.1协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2协议终止9.2.1协议期满；9.2.2双方协商一致解除；9.2.3因一方违约，另一方解除；9.2.4因不可抗力导致本协议无法履行，双方协商解除。十、其他10.1协议附件本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。10.2通知方式10.2.1任何一方发出的通知应以书面形式进行；10.2.2通知应送达至对方指定的地址。10.3协议解释本协议的解释以中文为准。10.4协议份数本协议一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。十一、法律适用与争议解决11.1法律适用本协议的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决本协议项下发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、协议的签署与生效12.1签署本协议经甲乙双方授权代表签字（或盖章）后生效。12.2生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。十三、附则13.1协议的修订本协议的修订需经双方协商一致，并以书面形式作出。13.2协议的终止本协议终止后，双方应按照约定处理剩余事务。[甲方全称]（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日[乙方全称]（盖章）：授权代表（签字）：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方决策权条款：甲方对本协议项下的账户管理服务拥有最终决策权，包括但不限于投资策略、资金分配、交易指令等。说明：此条款确保甲方在基金交易账户管理中的主导地位，甲方有权根据市场变化和自身需求做出相应决策。1.2甲方信息提供义务条款：甲方应向乙方提供真实、准确、完整的基金相关信息，包括但不限于基金投资目标、风险承受能力等。说明：此条款要求甲方如实提供信息，以确保乙方能够根据甲方需求提供合适的账户管理服务。1.3甲方责任承担条款：甲方对本协议项下的账户管理结果承担全部责任，包括但不限于投资损失、交易风险等。说明：此条款明确了甲方在账户管理中的责任，甲方需自行承担由此产生的风险和损失。1.4甲方信息披露义务条款：甲方应定期向乙方披露基金投资组合、收益情况、费用支出等关键信息。说明：此条款要求甲方定期披露相关信息，以便乙方了解账户管理情况，同时保障投资者的知情权。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方决策权条款：乙方在本协议项下的账户管理服务中拥有决策权，包括但不限于投资策略、资金分配、交易指令等。说明：此条款确保乙方在基金交易账户管理中的主导地位，乙方有权根据市场变化和自身专业判断做出相应决策。2.2乙方信息提供义务条款：乙方应向甲方提供真实、准确、完整的账户管理相关信息，包括但不限于账户状况、交易记录、费用支出等。说明：此条款要求乙方如实提供信息，以确保甲方了解账户管理情况，同时保障甲方对账户的监督权。2.3乙方责任承担条款：乙方对本协议项下的账户管理结果承担全部责任，包括但不限于投资损失、交易风险等。说明：此条款明确了乙方在账户管理中的责任，乙方需自行承担由此产生的风险和损失。2.4乙方信息披露义务条款：乙方应定期向甲方披露账户管理情况、收益情况、费用支出等关键信息。说明：此条款要求乙方定期披露相关信息，以便甲方了解账户管理情况，同时保障甲方对账户的知情权。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介职责条款：第三方中介在本协议中负责监督、协调甲乙双方的关系，确保本协议的履行。说明：此条款明确了第三方中介的职责，其作为中立方，有助于维护甲乙双方的合法权益。3.2第三方中介费用条款：第三方中介提供服务的费用由甲乙双方协商确定，并在本协议中列明。说明：此条款要求甲乙双方就第三方中介费用达成一致，确保费用合理且透明。3.3第三方中介责任条款：第三方中介对本协议的履行承担连带责任，如因第三方中介原因导致本协议无法履行，甲乙双方有权追究第三方中介的责任。说明：此条款明确了第三方中介的责任，确保其在协议履行过程中的责任和义务。3.4第三方中介更换条款：如甲乙双方协商一致，可更换第三方中介，更换后的第三方中介应具备履行本协议的资质和能力。说明：此条款允许甲乙双方在必要时更换第三方中介，确保协议的持续有效执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.甲乙双方营业执照复印件2.甲乙双方法定代表人或授权代表身份证明文件3.账户管理服务费用明细4.第三方中介资质证明文件5.不可抗力事件证明文件6.争议解决相关文件7.其他双方认为有必要附在本协议中的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按协议约定支付费用的；乙方未按协议约定提供账户管理服务的；任何一方泄露对方保密信息的；任何一方未按协议约定履行信息披露义务的；任何一方违反协议约定的其他条款。2.违约行为认定：违约行为的认定以事实为依据，双方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.责任承担：指一方因违约行为导致对方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。3.争议解决：指双方因本协议发生的争议，应通过友好协商或司法途径解决。4.信息披露：指一方应向另一方提供真实、准确、完整的与协议相关的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲乙双方对协议条款的理解不一致。解决办法：双方应重新协商，确保对协议条款的理解一致。2.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时通知甲方，并采取必要措施追回欠款。3.问题：乙方未按协议约定提供服务。解决办法：甲方有权要求乙方改正，并追究乙方的违约责任。4.问题：出现不可抗力事件导致协议无法履行。解决办法：双方应及时协商，采取必要措施减轻损失，并协商解决后续问题。五、所有应用场景：1.甲乙双方均为合法注册的金融机构。2.甲方为基金管理人，乙方为账户管理人。3.双方签订本协议，明确账户管理服务的权利义务。4.协议适用于基金交易账户的日常管理、资金运作和风险控制。全文完。二零二四年基金交易账户管理服务协议2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.服务内容2.1基金交易账户开设2.2基金交易账户维护2.3基金交易账户查询2.4基金交易账户资金管理3.双方权利与义务3.1服务方权利3.2服务方义务3.3客户权利3.4客户义务4.服务费用与支付方式4.1服务费用4.2支付方式4.3付款期限5.服务期限与终止5.1服务期限5.2终止条件5.3终止程序6.保密与信息保护6.1保密义务6.2信息保护措施7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.法律适用与管辖9.1法律适用9.2管辖法院10.通知与通讯10.1通知方式10.2通讯地址11.其他约定11.1不可抗力11.2合同修改11.3合同生效12.合同附件13.合同解除14.合同终止第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义1.1.1“基金”指由基金管理公司根据相关法律法规设立，通过发售基金份额，将投资者资金集中管理，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，为基金份额持有人的利益进行证券投资活动的资金集合。1.1.2“基金交易账户”指由服务方为投资者开设的，用于基金交易的资金账户。1.1.3“服务方”指提供基金交易账户管理服务的机构。1.1.4“客户”指与服务方签订本协议，并接受基金交易账户管理服务的投资者。1.2解释1.2.1本协议中未定义的术语，应按照相关法律法规及行业惯例进行解释。2.服务内容2.1基金交易账户开设2.1.1服务方应根据客户提供的有效证件和资料，为客户开设基金交易账户。2.1.2服务方应在收到客户提交的完整开户资料后，及时为客户开设基金交易账户。2.2基金交易账户维护2.2.1服务方负责对基金交易账户进行日常维护，确保账户信息的准确性和安全性。2.2.2服务方应及时更新客户信息，并确保客户信息的准确性。2.3基金交易账户查询2.3.1客户可通过服务方提供的查询渠道，实时查询基金交易账户的交易记录、资产状况等信息。2.4基金交易账户资金管理2.4.1服务方负责管理基金交易账户的资金，确保资金的安全和合规使用。3.双方权利与义务3.1服务方权利3.1.1服务方有权根据法律法规和本协议的规定，对客户的基金交易账户进行管理和监督。3.1.2服务方有权拒绝为不符合法律法规和本协议规定的客户提供服务。3.2服务方义务3.2.1服务方应确保基金交易账户的安全和合规使用。3.2.2服务方应为客户提供及时、准确的服务。3.3客户权利3.3.1客户有权查询基金交易账户的交易记录、资产状况等信息。3.3.2客户有权根据法律法规和本协议的规定，要求服务方提供相关服务。3.4客户义务3.4.1客户应按照法律法规和本协议的规定，妥善保管基金交易账户信息。3.4.2客户应按照法律法规和本协议的规定，履行相关义务。4.服务费用与支付方式4.1服务费用4.1.1服务费用为人民币____元/年，根据实际情况可进行调整。4.2支付方式4.2.1客户应按照服务方的要求，按时足额支付服务费用。4.3付款期限4.3.1客户应在每年____月____日之前支付下一年的服务费用。5.服务期限与终止5.1服务期限5.1.1本协议的有效期为____年，自双方签字盖章之日起生效。5.2终止条件5.2.1双方协商一致，可以终止本协议。5.2.2发生不可抗力，导致本协议无法履行，双方可以终止本协议。5.2.3一方违约，另一方有权终止本协议。5.3终止程序5.3.1双方终止本协议，应提前____天书面通知对方。6.保密与信息保护6.1保密义务6.1.1双方对本协议内容以及履行过程中知悉的对方信息负有保密义务。6.2信息保护措施6.2.1服务方应采取必要的技术和管理措施，确保客户信息的安全。7.违约责任7.1违约情形7.1.1一方未按照本协议的约定履行义务。7.1.2一方违反保密义务，泄露对方信息。7.2违约责任7.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至____仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构为____仲裁委员会。9.法律适用与管辖9.1法律适用9.1.1本协议的订立、效力、解释、履行、修改和终止，以及双方因本协议发生的争议，均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院9.2.1因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.通知与通讯10.1通知方式10.1.1双方之间的所有通知和通讯，除非另有约定，均应以书面形式进行。10.1.2书面通知可以通过挂号信、特快专递、电子邮件或专人递送等方式发送。10.2通讯地址10.2.1服务方的通讯地址为：____。10.2.2客户的通讯地址为：____。11.其他约定11.1不可抗力11.1.1如发生不可抗力事件，导致本协议无法履行或履行受到影响，受影响方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。11.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。11.2合同修改11.2.1本协议的任何修改，必须以书面形式由双方共同签署，方可生效。11.3合同生效11.3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。12.合同附件12.1本协议附件包括但不限于：12.1.1基金交易账户管理服务协议附件一：账户管理细则12.1.2基金交易账户管理服务协议附件二：客户信息保密协议13.合同解除13.1合同解除条件13.1.1发生本协议第七条所述的终止条件。13.1.2一方违约，经对方书面通知后，未在合理期限内纠正的。13.2解除程序13.2.1解除合同，应提前____天书面通知对方。13.2.2解除合同后，双方应按照本协议的约定处理未了事宜。14.合同终止14.1合同终止条件14.1.1本协议约定的服务期限届满。14.1.2双方协商一致解除本协议。14.1.3发生本协议第七条所述的终止条件。14.2终止后的处理14.2.1合同终止后，双方应按照本协议的约定处理未了事宜。14.2.2双方应相互归还对方提供的所有资料和物品。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及介入目的1.1定义1.1.1“第三方”指在本协议中，除甲乙双方以外的其他任何个人或机构。1.1.2“中介方”指在甲乙双方之间提供中介服务的第三方。1.1.3“顾问方”指为甲乙双方提供专业咨询意见的第三方。1.1.4“监管机构”指负责监管本协议履行和相关业务的政府机构或组织。1.2介入目的1.2.1第三方的介入旨在协助甲乙双方更好地履行本协议，提高服务质量，确保交易安全。2.第三方责任限额2.1责任限额2.1.1第三方在本协议项下的责任，除法律法规有明确规定外，不得超过其在本协议中承诺的责任限额。2.1.2第三方责任限额由甲乙双方在协议中明确约定。3.第三方权利与义务3.1第三方权利3.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以便其履行中介或顾问职责。3.1.2第三方有权根据甲乙双方的要求，提出建议或解决方案。3.2第三方义务3.2.1第三方应遵守法律法规和本协议的约定，履行中介或顾问职责。3.2.2第三方应保守甲乙双方的秘密，不得泄露任何未公开的信息。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的责任划分4.1.1第三方在履行中介或顾问职责时，对甲方造成的损失，由甲方自行承担。4.1.2第三方在履行中介或顾问职责时，如违反本协议约定，甲方有权要求第三方承担相应的法律责任。4.2第三方与乙方的责任划分4.2.1第三方在履行中介或顾问职责时，对乙方造成的损失，由乙方自行承担。4.2.2第三方在履行中介或顾问职责时，如违反本协议约定，乙方有权要求第三方承担相应的法律责任。4.3第三方与甲乙双方的关系4.3.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的合同关系，其责任仅限于履行中介或顾问职责。4.3.2第三方应遵守甲乙双方之间的保密协议，不得泄露任何未公开的信息。5.第三方介入的具体条款5.1中介方5.1.1中介方应在甲乙双方之间提供中介服务，协助双方完成交易。5.1.2中介方应在交易完成后，向甲乙双方收取中介费用。5.2顾问方5.2.1顾问方应在甲乙双方之间提供专业咨询意见，协助双方解决相关问题。5.2.2顾问方