二零二五年度跨境基金份额代持及资金结算服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度跨境基金份额代持及资金结算服务协议合同目录一、引言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同依据1.4定义和解释二、双方基本信息2.1甲方信息2.2乙方信息2.3双方授权代表三、基金份额代持3.1代持份额3.2代持期限3.3代持费用3.4份额变动3.5份额过户四、资金结算4.1结算方式4.2结算账户4.3结算时间4.4结算费用4.5资金划拨五、费用及支付5.1代持费用5.2结算费用5.3其他费用5.4支付方式六、保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3保密义务七、违约责任7.1违约情形7.2违约责任7.3争议解决八、不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力处理九、协议生效及终止9.1生效条件9.2生效日期9.3终止条件9.4终止日期十、通知与送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达时间十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序十二、法律适用12.1合同法律适用12.2争议解决法律适用十三、合同附件13.1附件一：基金份额代持申请书13.2附件二：资金结算账户信息13.3附件三：其他相关文件十四、其他14.1合同修订14.2合同附件14.3合同签署日期合同编号_________一、引言1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确甲方委托乙方代持跨境基金份额，并由乙方提供资金结算服务的事项。1.3合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规制定。1.4定义和解释本合同中使用的术语和定义如下：（1）“基金份额”指由基金管理人发行的，代表投资者在基金中享有权益的份额。（2）“代持”指乙方代甲方持有基金份额，并代为行使相关权利。（3）“资金结算”指乙方根据本合同约定，为甲方进行基金份额的买入、卖出等操作的资金划拨服务。（4）“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。二、双方基本信息2.1甲方信息甲方名称：（填写甲方名称）甲方地址：（填写甲方地址）2.2乙方信息乙方名称：（填写乙方名称）乙方地址：（填写乙方地址）2.3双方授权代表甲方授权代表：（填写甲方授权代表姓名及职务）乙方授权代表：（填写乙方授权代表姓名及职务）三、基金份额代持3.1代持份额甲方委托乙方代持基金份额总额为：（填写代持份额总额）3.2代持期限本合同代持期限自：（填写代持开始日期）至：（填写代持结束日期）3.3代持费用乙方代持费用为代持份额总额的：（填写代持费用比例）%3.4份额变动甲方在代持期限内如需调整基金份额，应提前：（填写提前通知天数）天通知乙方，乙方应予以配合。3.5份额过户甲方如需将代持份额过户至其他投资者名下，应提前：（填写提前通知天数）天通知乙方，经乙方同意后办理过户手续。四、资金结算4.1结算方式本合同资金结算方式为：（填写结算方式，如银行转账）4.2结算账户乙方结算账户信息如下：账户名称：（填写账户名称）账号：（填写账号）开户行：（填写开户行）4.3结算时间乙方应在每个交易日结束后：（填写结算时间，如次日）将资金结算至甲方指定账户。4.4结算费用本合同资金结算费用由：（填写承担方，如甲方或乙方）承担。4.5资金划拨甲方在基金份额买入、卖出等操作时，应按照乙方要求及时划拨资金。五、费用及支付5.1代持费用甲方应在每个季度末前支付当季度代持费用。5.2结算费用如有结算费用，甲方应在每个交易日结束后支付。5.3其他费用除上述费用外，双方约定的其他费用按约定方式支付。5.4支付方式甲方应通过银行转账方式支付上述费用至乙方指定账户。六、保密条款6.1保密内容双方对本合同内容、代持份额、资金结算等事项负有保密义务。6.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后：（填写保密期限，如5年）6.3保密义务双方未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密内容。七、违约责任7.1违约情形任何一方违反本合同约定的义务，均构成违约。7.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.3争议解决双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、不可抗力8.1不可抗力事件本合同所称不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。8.2不可抗力处理发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。如不可抗力事件导致本合同无法履行，双方可协商解除合同或部分条款。九、协议生效及终止9.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2生效日期本合同生效日期为：（填写生效日期）9.3终止条件（1）本合同约定的代持期限届满；（2）双方协商一致解除本合同；（3）因不可抗力导致本合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他情形。9.4终止日期本合同终止日期为：（填写终止日期）十、通知与送达10.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式送达。10.2送达地址甲方送达地址：（填写甲方送达地址）乙方送达地址：（填写乙方送达地址）10.3送达时间通知送达时间为送达后的第一个工作日。十一、争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决本合同产生的争议。11.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序争议解决程序应遵循中华人民共和国相关法律法规。十二、法律适用12.1合同法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决法律适用争议解决适用中华人民共和国法律。十三、合同附件13.1附件一：基金份额代持申请书13.2附件二：资金结算账户信息13.3附件三：其他相关文件十四、其他14.1合同修订本合同如有修订，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。14.2合同附件本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：代表（签字）：日期：（填写日期）乙方（盖章）：代表（签字）：日期：（填写日期）多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1份额调整权甲方有权根据市场情况和个人需求，在代持期限内调整基金份额，乙方应予以配合，并按照约定的流程和时效完成份额调整。1.2信息披露甲方应定期向乙方提供基金份额的变动情况、投资策略等信息，乙方有权要求甲方提供相关证明材料。1.3优先购买权甲方如需转让代持的基金份额，应优先通知乙方，乙方在同等条件下享有优先购买权。1.4甲方责任甲方应对其提供的基金份额的真实性、合法性负责，如因甲方提供的信息不准确或存在违法情形导致乙方遭受损失，甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1份额管理权乙方有权根据市场情况和基金管理人的要求，对代持的基金份额进行管理和调整，甲方应予以配合。2.2投资决策权乙方在代持期间，有权根据市场情况和基金管理人的要求，作出投资决策，甲方不得干预。2.3乙方责任乙方应对其代持的基金份额进行妥善管理，如因乙方管理不善导致甲方遭受损失，乙方应承担相应责任。2.4份额变动通知乙方应在基金份额发生变动后：（填写通知时间，如次日）及时通知甲方，并说明变动原因。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1中介机构本合同中涉及的第三方中介机构是指提供基金份额代持、资金结算等服务的专业机构。3.2中介责任第三方中介机构应按照本合同约定，履行代持、结算等职责，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。3.3中介费用第三方中介机构提供服务的费用由：（填写承担方，如甲方、乙方或双方共同承担）支付。3.4中介变更如需更换第三方中介机构，双方应协商一致，并签订补充协议。3.5中介保密第三方中介机构对本合同内容、基金份额信息等负有保密义务，未经双方同意，不得向任何第三方泄露。3.6中介监督甲方或乙方有权对第三方中介机构的服务进行监督，如发现中介机构存在违规行为，有权要求其改正或终止合作。3.7中介争议解决如第三方中介机构与甲方或乙方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.基金份额代持申请书2.资金结算账户信息3.第三方中介机构服务协议4.其他相关文件，如投资策略、风险提示等二、违约行为及认定：1.违约行为：a.甲方未按时支付代持费用或结算费用。b.乙方未按时完成份额变动或资金结算。c.双方未按照约定履行保密义务。d.甲方或乙方未按照约定提供或核实信息。e.第三方中介机构未按照合同约定提供服务。2.违约行为的认定：a.违约行为的发生应以书面通知或其他双方认可的方式认定。b.违约行为的认定需有证据支持，如合同、邮件、传真等。三、法律名词及解释：1.基金份额：指由基金管理人发行的，代表投资者在基金中享有权益的份额。2.代持：指一方代另一方持有基金份额，并代为行使相关权利。3.资金结算：指根据合同约定，为基金份额的买入、卖出等操作进行资金划拨的服务。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.保密义务：指双方对本合同内容、基金份额信息等负有保密责任，未经对方同意不得向第三方泄露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方或乙方对合同条款理解不一致。解决办法：双方应重新协商，明确条款含义，必要时可寻求法律专业人士的意见。2.问题：第三方中介机构服务质量不达标。解决办法：双方可要求中介机构改进服务，如不改进，可更换中介机构。3.问题：市场波动导致基金份额价值波动。解决办法：双方应关注市场动态，合理评估风险，并调整投资策略。五、所有应用场景：1.甲方为个人投资者，需要代持跨境基金份额。2.甲方为机构投资者，需要代持跨境基金份额。3.乙方为专业的基金代持服务提供商。4.双方通过第三方中介机构进行基金份额代持和资金结算。全文完。二零二五年度跨境基金份额代持及资金结算服务协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.双方当事人2.1投资者2.2服务提供方3.份额代持3.1代持份额3.2份额变更3.3份额解冻4.资金结算4.1结算方式4.2结算时间4.3结算费用5.保密条款5.1保密信息5.2保密义务5.3保密例外6.限制性条款6.1竞业禁止6.2不正当竞争6.3保密限制7.合同期限与终止7.1合同期限7.2合同终止7.3终止条件8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任8.3争议解决9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.通知10.1通知方式10.2通知送达10.3通知确认11.不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力通知11.3不可抗力影响12.适用法律与管辖12.1适用法律12.2管辖法院13.合同附件13.1附件一：份额代持协议13.2附件二：资金结算协议14.其他14.1合同变更14.2合同解释权14.3合同生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“投资者”指在本合同中指明的购买跨境基金份额的个人或法人。1.1.2“服务提供方”指在本合同中指明的提供份额代持及资金结算服务的机构。1.1.3“跨境基金”指由服务提供方管理的，投资于境外市场的基金产品。1.1.4“份额代持”指投资者将持有的跨境基金份额委托给服务提供方进行管理。1.1.5“资金结算”指投资者与跨境基金之间的资金划转及结算。1.2合同解释1.2.1本合同中的术语和定义应按照本条的解释进行理解。1.2.2如对本合同的任何条款有争议，应根据本条的解释进行解释。2.双方当事人2.1投资者2.1.1投资者应提供真实、准确、完整的身份信息和资金来源证明。2.1.2投资者同意遵守本合同及服务提供方制定的相关规定。2.2服务提供方2.2.1服务提供方承诺按照本合同约定提供份额代持及资金结算服务。2.2.2服务提供方应确保所提供的服务符合相关法律法规及行业标准。3.份额代持3.1代持份额3.1.1投资者应将其持有的跨境基金份额全部或部分委托给服务提供方代持。3.1.2投资者委托代持的份额不得超过其持有份额的百分之百。3.2份额变更3.2.1投资者如需变更代持份额，应提前五个工作日向服务提供方提出书面申请。3.2.2服务提供方应在收到申请后三个工作日内完成份额变更手续。3.3份额解冻3.3.1投资者如需解冻代持份额，应提前五个工作日向服务提供方提出书面申请。3.3.2服务提供方应在收到申请后三个工作日内完成份额解冻手续。4.资金结算4.1结算方式4.1.1资金结算采用银行转账方式进行。4.1.2结算账户由服务提供方指定，投资者应按照指定账户进行资金划转。4.2结算时间4.2.1资金结算时间为每个工作日的上午9:00至下午4:00。4.2.2服务提供方应在结算时间内完成投资者资金的划转。4.3结算费用4.3.1资金结算费用按照银行收费标准执行。4.3.2服务提供方不对结算费用进行额外收取。5.保密条款5.1保密信息5.1.1本合同项下涉及的所有信息，包括但不限于投资者信息、基金业绩等，均为保密信息。5.2保密义务5.2.1双方对本合同项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。5.3保密例外5.3.1在法律、法规或政府机构要求的情况下，或为保护自身合法权益，双方可披露保密信息。6.限制性条款6.1竞业禁止6.1.1投资者在本合同有效期内及合同终止后一年内，不得从事与跨境基金业务相竞争的业务。6.2不正当竞争6.2.1投资者不得采取任何不正当竞争手段，损害服务提供方的合法权益。6.3保密限制6.3.1投资者在本合同有效期内及合同终止后，不得泄露或利用服务提供方的商业秘密。7.合同期限与终止7.1合同期限7.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。7.1.2本合同期满前一个月，双方可书面协商续签本合同。7.2合同终止7.2.1如一方违反本合同约定，另一方有权解除合同。7.2.2如发生不可抗力事件，致使合同无法履行，双方可协商解除合同。7.3终止条件7.3.1合同终止后，投资者应将剩余的代持份额退还给服务提供方。7.3.2合同终止后，双方应按照本合同约定进行财务结算。8.违约责任8.1违约情形8.1.1投资者未按照合同约定支付资金或提供相关文件的；8.1.2服务提供方未按照合同约定提供服务的；8.1.3一方违反保密义务，泄露对方保密信息的；8.2违约责任8.2.1违约方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。8.2.2违约责任的具体赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向合同约定的管辖法院提起诉讼。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，可提交合同约定的争议解决机构解决。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为【争议解决机构名称】。9.3争议解决程序9.3.1争议解决机构应按照其内部规则和程序处理争议。9.3.2争议解决机构作出的裁决为终局裁决，对双方均有约束力。10.通知10.1通知方式10.1.1通知应以书面形式发送，包括但不限于信函、电子邮件、传真等。10.2通知送达10.2.1通知应在送达后的下一个工作日视为已送达。10.3通知确认10.3.1收到通知的一方应在收到后的三个工作日内予以书面确认。11.不可抗力11.1不可抗力事件11.1.1不可抗力事件指自然灾害、政府行为、社会异常事件等无法预见、无法避免且无法克服的事件。11.2不可抗力通知11.2.1发生不可抗力事件的一方应在事件发生后五个工作日内书面通知对方。11.3不可抗力影响11.3.1不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决，包括合同延期或终止。12.适用法律与管辖12.1适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院12.2.1双方因本合同发生的任何争议，应提交【管辖法院名称】管辖。13.合同附件13.1附件一：份额代持协议13.1.1本附件一为份额代持协议的具体内容。13.2附件二：资金结算协议13.2.1本附件二为资金结算协议的具体内容。14.其他14.1合同变更14.1.1本合同经双方协商一致，可进行变更。14.2合同解释权14.2.1本合同由双方共同解释，如有争议，由合同约定的争议解决机构解释。14.3合同生效14.3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”指本合同中未直接作为甲乙双方当事人，但因其专业知识、技术能力或特定服务需求而被甲乙双方授权介入本合同履行的个人、机构或企业。15.1.2第三方包括但不限于审计师、律师、评估机构、咨询公司、中介方等。15.2第三方的责任15.2.1第三方在介入本合同时，应遵守本合同的相关条款，并对其提供的服务承担相应的法律责任。15.2.2第三方的责任范围应限于其提供的服务内容，不包括因甲乙双方自身原因造成的损失。15.3第三方的权利15.3.1第三方有权根据其专业判断，向甲乙双方提出建议或要求。15.3.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件，以便其履行服务。15.4第三方的选择15.4.1第三方的选择由甲乙双方共同决定。15.4.2第三方的选择应考虑其专业能力、信誉度和服务成本等因素。15.5第三方的介入程序15.5.1甲乙双方应在合同中明确第三方介入的具体事项和介入方式。15.5.2甲乙双方应提前通知第三方介入的时间和地点，并确保第三方在介入前已充分了解合同内容。16.甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方在介入本合同时，不会泄露任何保密信息。16.1.2甲方应承担第三方因履行服务而产生的合理费用。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方在介入本合同时，遵守相关法律法规和行业标准。16.2.2乙方应配合第三方履行服务，并及时提供所需信息和文件。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，不得超过其提供服务的直接成本。17.1.2第三方的责任限额不包括因甲乙双方自身原因导致的损失。17.2责任限制的例外17.2.1若第三方在介入本合同时存在欺诈、重大过失或故意行为，其责任限额不适用。17.2.2若第三方的行为直接导致甲乙双方遭受重大损失，甲乙双方有权要求第三方承担超出责任限额的赔偿责任。18.第三方与其他各方的划分18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系，由双方另行签订协议约定。18.1.2甲方应确保第三方在介入本合同时，其行为不损害甲方的合法权益。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系，由双方另行签订协议约定。18.2.2乙方应确保第三方在介入本合同时，其行为不损害乙方的合法权益。18.3第三方与其他第三方的划分18.3.1第三方与其他第三方之间的权利义务关系，由各方自行约定。18.3.2第三方与其他第三方之间的行为不涉及本合同，不影响本合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：份额代持协议详细要求：本附件应详细列明投资者委托代持的份额、代持期限、费用、双方的权利义务等。附件说明：本附件作为本合同的一部分，对份额代持的具体内容进行详细规定。2.附件二：资金结算协议详细要求：本附件应详细列明资金结算的方式、时间、费用、双方的权利义务等。附件说明：本附件作为本合同的一部分，对资金结算的具体内容进行详细规定。3.附件三：第三方介入协议详细要求：本附件应详细列明第三方介入的原因、介入方式、介入期限、费用、责任等。附件说明：本附件作为本合同的一部分，对第三方介入的具体内容进行详细规定。4.附件四：保密协议详细要求：本附件应详细列明保密信息的范围、保密义务、保密例外等。附件说明：本附件作为本合同的一部分，对保密条款的具体内容进行详细规定。5.附件五：争议解决协议详细要求：本附件应详细列明争议解决的方式、机构、程序等。附件说明：本附件作为本合同的一部分，对争议解决的具体内容进行详细规定。6.附件六：不可抗力事件清单详细要求：本附件应详细列明不可抗力事件的类型、认定标准、处理方式等。附件说明：本附件作为本合同的一部分，对不可抗力事件的具体内容进行详细规定。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资者未按照合同约定支付资金或提供相关文件。责任认定标准：投资者应承担违约责任，赔偿服务提供方因此遭受的直接经济损失。示例说明：若投资者未按时支付管理费用，服务提供方有权要求投资者支付滞纳金，并赔偿因延迟支付造成的损失。2.违约行为：服务提供方未按照合同约定提供服务。责任认定标准：服务提供方应承担违约责任，赔偿投资者因此遭受的直接经济损失。示例说明：若服务提供方未能按时完成份额解冻手续，导致投资者无法及时赎回份额，服务提供方应赔偿投资者因此遭受的损失。3.违约行为：一方泄露对方保密信息。责任认定标准：泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的直接经济损失和商誉损失。示例说明：若服务提供方泄露投资者个人信息，导致投资者遭受隐私侵犯，服务提供方应赔偿投资者的损失。4.违约行为：第三方未履行合同约定。责任认定标准：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失。示例说明：若第三方在提供评估服务时出现重大失误，导致甲乙双方遭受损失，第三方应赔偿损失。全文完。二零二五年度跨境基金份额代持及资金结算服务协议2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确甲方、乙方及其他相关方在二零二五年度跨境基金份额代持及资金结算服务过程中的权利、义务和责任，确保各方在合作过程中的合法权益得到保障，实现合作共赢。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国基金法》及相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.跨境基金：指在境外设立的，面向境内投资者募集资金的基金。2.份额代持：指乙方根据甲方的要求，代为持有跨境基金份额，并按照甲方指令进行操作。3.资金结算：指乙方在跨境基金份额代持过程中，按照甲方指令进行资金收付、划转等操作。3.2关键词解释1.甲方：指在本协议中提出跨境基金份额代持及资金结算服务需求的主体。2.乙方：指在本协议中提供跨境基金份额代持及资金结算服务的一方。3.相关方：指与本协议有关的其他主体，包括但不限于基金管理人、托管人、销售机构等。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照本协议约定提供跨境基金份额代持及资金结算服务。2.甲方应按照本协议约定向乙方支付相关费用。3.甲方应保证提供的信息真实、准确、完整。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照本协议约定提供跨境基金份额代持及资金结算服务。2.乙方应保证提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.乙方应按照甲方指令进行资金收付、划转等操作，确保资金安全。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效，至二零二五年度结束。5.2合同履行地点本协议履行地点为双方约定的地点。5.3合同履行方式1.甲方通过书面形式向乙方提出跨境基金份额代持及资金结算服务需求。2.乙方根据甲方需求，提供跨境基金份额代持及资金结算服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.本协议约定的合同履行期限届满。2.双方协商一致解除本协议。3.发生不可抗力事件，导致本协议无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除本协议的，应书面通知对方。2.发生不可抗力事件导致本协议无法履行的，受影响方应及时通知对方，并采取必要措施减轻损失。6.4终止后果1.本协议终止后，双方应按照约定进行清算，结清相关费用。2.本协议终止后，双方应相互返还对方提供的财产或权益。3.本协议终止后，双方应继续履行本协议约定的保密义务。七、费用与支付7.1费用构成1.份额代持服务费：根据甲方持有的跨境基金份额比例及约定的费率计算。2.资金结算服务费：根据甲方在跨境基金份额代持过程中的资金收付次数及约定的费率计算。3.其他相关费用：包括但不限于交易手续费、账户管理费等。7.2支付方式1.银行转账：甲方应将费用支付至乙方指定的银行账户。2.支票：甲方应开具以乙方为收款人的支票，并送达乙方指定地点。3.现金支付：经双方协商一致，可采用现金支付方式。7.3支付时间1.份额代持服务费：在甲方与乙方签订本协议之日起，每季度末支付一次。2.资金结算服务费：在甲方与乙方签订本协议之日起，每月末支付一次。3.其他相关费用：按照本协议约定或双方协商一致的时间支付。7.4支付条款1.甲方支付费用时，应确保支付金额准确无误。2.乙方收到甲方支付的费用后，应及时出具收款凭证。3.若甲方未按时支付费用，乙方有权暂停或终止提供相关服务。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按时支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付费用总额的千分之五。2.若甲方提供的信息不真实、不准确、不完整，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约1.若乙方未按时提供跨境基金份额代持及资金结算服务，应向甲方支付违约金，违约金为应付费用总额的千分之五。2.若乙方泄露甲方保密信息，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照本协议约定的赔偿金额和方式向受损方支付赔偿金。2.赔偿金应一次性支付，不得分期支付。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本协议项下所获得的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.双方在本协议项下所签订的任何补充协议、附件等。9.2保密期限本协议项下的保密期限自本协议签订之日起至本协议终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应在本协议有效期内及保密期限内向对方提供的信息保密。2.双方不得将保密信息泄露给任何第三方，除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致本协议无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.政府行为：政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件：战争、罢工、恐怖袭击等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并提供相关证明材料。2.双方应尽力减轻不可抗力事件造成的损失。3.不可抗力事件导致本协议无法履行或履行困难时，双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.重大自然灾害：如地震、洪水等。2.政府行为：如政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件：如战争、罢工、恐怖袭击等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本协议项下发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.本协议未经对方书面同意，不得转让。2.任何一方在未经对方书面同意的情况下，擅自转让本协议的，转让行为无效。12.2不得转让的情形1.乙方在提供跨境基金份额代持及资金结算服务过程中，因违反法律法规或行业标准而受到处罚。2.甲方在提供信息过程中，因提供虚假、不准确、不完整的信息而给乙方造成损失。十三、权利的保留13.1权力保留1.除非本协议另有约定，否则各方对本协议项下所拥有的知识产权、商业秘密等权利予以保留。2.本协议的签订并不构成对任何一方权利的转让或许可。13.2特殊权力保留1.乙方保留在必要时调整跨境基金份额代持及资金结算服务费率的权利。2.甲方保留在必要时调整本协议条款的权利，但需提前通知乙方。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本协议的修改或补充，均需以书面形式进行，并由双方签字盖章。2.任何修改或补充对本协议的效力，均自双方签字盖章之日起生效。14.2修改和补充效力1.本协议的修改或补充，不影响本协议其他条款的效力。2.本协议的修改或补充，不改变本协议项下各方的权利和义务。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互协助，确保本协议的顺利履行。2.双方应就本协议项下的相关事项，及时沟通和协调。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通和协调。2.双方应按照约定的时间和方式，提供必要的资料和协助。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于跨境基金份额代持及资金结算服务的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款1.本协议的任何增减条款，均需以书面形式进行，并由双方签字盖章。2.本协议的增减条款，不影响本协议其他条款的效力。十七、签字、日期、盖章甲方（签字）：_________日期：____年__月__日乙方（签字）：_________日期：____年__月__日甲方（盖章）：_________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________日期：____年__月__日附件及其他说明解释一、附件列表：1.双方签署的《二零二五年度跨境基金份额代持及资金结算服务协议》正本。2.甲方提供的跨境基金份额持有证明文件。3.乙方提供的跨境基金份额代持及资金结算服务相关资质证明文件。4.双方约定的支付凭证。5.争议解决过程中产生的相关文件。6.不可抗力事件发生时的证明材料。7.任何与本协议相关的其他文件或资料。二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付费用：甲方未在约定时间内支付应付款项，视为违约。提供虚假信息：甲方提供虚假、不准确、不完整的信息，导致乙方遭受损失，视为违约。2.乙方违约行为及认定：未按时提供服务：乙方未