仓库的规章制度

仓库的规章制度

仓库的规章制度1

一、库房管理目的：

（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。

（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报

数据。

（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管

理。

1、塑料件；

2、橡胶件；

3、标准件；

4、电子件；

5、电机；

6、软化剂；

7、外加工；

8、包装物；

9、产成品；

二、原材料入库。

外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》,

并仔细核对物资的'数量、规格、型号，核对无误后入库。

三、产成品入库。

（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。

（二）对需要质量验收的原材料。

四、入库时先标识。

（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合

格的原材料放入指定合格品区域c判定不合格则标识“不合格品

标识，隔离堆放。

（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据

等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，

必要时通告对方。仓库的规章制度2

一、目的

为保障公司正常经营的连续性和株序，使仓库作业合理化，避

免浪费，降低成本，控制物资，减少库存资金占用，结合公司实际情

况特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅材

料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管

理规定。

三、管理原则

仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要，不缺货

断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

四：职责

a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、

验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；

b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。

c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处理工作C

d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式的确定。

五、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额：

a、一般按计划采购，库里可保留少量库存；

b、特殊情况另行处理。

(2)常备的坳品的库存限额：

a、一般按计划采购，最多保留持每月平均消耗量的1倍；

b、特殊情况另行处理。

六、物品采购的申请

(1)公司各部门原则上应在每月25日前根据本部门的实际

需要填报下月物品需求计划，并报公司财务部进行预算审核。

(2)当仓库常用物品(如：背心袋、购物袋、销售小票)低

必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐美观。

(5)仓管员应根据《入库单》和领料单，及时登记物品明细

账；

(6)仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采

购员，由采购员将此单据附在发票后到财务部报销采购费用。

八、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件：

a、有通风设备；

b、光线充足；

c、面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类：

a、易燃、易爆与挥发性强的物品；

b、吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品；

c、常用工具、材料和配件等；

d、易碎、易损物品；

e、工具存放区；

f、文具物品存放区；

g、消耗品物品存放区。

(3)仓库区域划分的方法:

a、在货架上标识开并隔离;

b、划线挂标牌。

(4)仓库物品的存放要求：

a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放

时应注意：一一周围无明火、远离热源；

----摆放在地下；

----配备灭火器；

----保持包装完好；

——库房结构坚固，门窗封闭牢固；

----库房门内开。

b、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时：

——用经过防水处理的货架放置；

一—放在干燥的地上或货架上；

——配备防潮通风设施。

c、常用工具、材料和配件等：

一一不规则物品、用盒或袋装好后摆放；

——规则的物品整齐的摆放在货架或地上；

——体积较大、体重较轻的可靠墙立放或挂在墙上。

d、易碎易损的'物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在

地上;

——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；

----放置位置有胶垫。

九、仓库物品的领用管理

a、物资出库坚持”先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发

料；如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领

物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并及时填写退料单。

b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。

c、常备用料，凡属可分割折零的，本着节约的原则，都应折零

领用，不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接

签领。特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按

领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此

《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领

用人离职或变动工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本

人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离

职手续。

d、办公用品领料程序：使用人填写领料单（物品名称、规格型

号、数量）一部门主管审批签字一仓库发料。

e、水电工程配件领料程序：填写领料单（物品名称、规格型号、

数量、并注明用途）一部门主管审批签字一凭领料单并同《工作维

修单》一仓库发料。

f、清洁、绿化用品领料程序：填写领料单（物品名称、规格型

号、数量、并注明用途）f部门主管审批签字f凭领料单一仓库发

料。

g、所有领用物料要求以旧（坏）换新，但在实施过程中可先领

后交；否则仓库有权拒绝发料。

（附：以旧换新物料明细:A、办公用品：打印机用墨盒、订书机、

计算器、办公设备及电脑配件等;B、水电配件类:所有工具、灯具、

光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承

类等；C、清洁、绿化类：所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。）

十、仓库物品报废的管理

（1）报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。

a、工程部对方有设备除加强日常运行、维修和保养等工作外,

还应认真做好设备、材料的更新工作。

b、设备报废需符合下列情况之一:-

c、经预测，继续大修后技术性能仍不能满足工艺（工作）要求,

并且大修需要费用相对更新设备较多的。

d、严重影响安全，又无法改造，继续使用可能引起事故的。

e、严重污染环境，危害人体健康，进行改造又不经济的。

f、其它需淘汰或更换的设备。

g、对仓库中发现因过期、损坏和老化不能使用的物品，仓库

管理员应按年度报公司领导批准报废，价值超过500元，需报总经

理批准。

(2)物品报废的程序：

a、申请设备报废，经公司部门经理/主管同意后，填写“固定

资产报废鉴定书”，经财务部和行政经理同意后方可报废，若设备

价值超过人民币5,000元，还需总经理审核后方可报废。

b、所有废旧物资统一交回仓库，使用人员不得自行处理；工作

人员以旧换新的旧料，如灯具、电线和废电缆等集中到一定数量作

报废处理，对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,

所得款项由仓管员交财务入帐。

(3)报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处理。

十一、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。

(2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余

额进行核对；

a、经核对无误的，仓管员应根据当月发生的入库单发出库单，

编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部根据此表做

好下月采购计划。

b、如经核对有误:

——实际多于账面余额的，应报财务会计根据《会计核算标

准作业规程》中的相关规定进行账务处理；

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相

关规程处理。

(4)仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、

耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部经理审核。

(5)公司财务部会计应于每于每月25-31日对仓库物品进行

抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理°

十二、仓库物品管理资料的保管

(1)公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编

制记账凭证、登记账薄，并根据《会计核算标准作业规程》中的

相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加

密在管理处财务部长期保存。

十三、其它有关事项

a、仓库人员工作调动时一定要办理移交手续，列明移交物资

清单(一式三份)，经三方确认后，要求各方签字确认，以免发生纠

纷。

b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量，力求做到不出差

错。

C、对仓库人员由于工作失误造成的亏损，要进行处理以及赔

偿。

十四、附则

(1)本制度由公司办公室负责解释；

(2)本制度报总经理审批备案后生效仓库的规章制度3

为加强高速公路养护机械设备的安全使用管理，保证施工作

业安全与施工质量，提高机械设备的完好率，特制定以下制度。

1、机械设备应按其技术性能要求正确使用，缺少安全装置已

失效的机械设备不得使用。

2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全

装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的

调试了维修应由专业人员负责进行。

3、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养,

机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

4、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，

获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方

可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

5、机械作业时，操作人员不得擅离工作岗位，不准将机械设

备交给非本机操作人员操作，严禁无关人员进入机械作业区和操

作室内，工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

6、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

7、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载

能力。确保机械设备安全通行。

8、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施

工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条

件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。

9、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、

必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施C

10、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

11、机械设备应按《公路筑养护矶械保修规程》的规定，按

时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

12、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观

察制度和工作后的'检查保养制度。

13、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工

作日记

14、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，

关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，

要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

15、机械设备在保养或修理时，要特别注意安全。禁止在机

械设备运转中冒险进行保养、修理、调整作业。各电气设备的检

查维修，一般应停电作业，电源开关处挂设“禁止合闸，有人工

作”的警告并设专人负责监护。

16、在公路和城市道路上行使的车辆、机械、必须严格遵守

交通规则和国家其他有关规定。仓库的规章制度4

为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量精准，

质量完好，确保安全，降低赛用，便于统计特订立本制度。

一、货物出入库管理

1、货物出入库应严格依照公司有关货物出入库的流程办理;

2、货物入库要严格依照公司的订单数量和质量要求，如有出

入问题应适时向有上级主管部门映；

2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续,

核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知

质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到

货物后出具货物入库单；

3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放,

待有关部门作出处理看法后再另行作出出入库处理；

5、用户退货入库，

6、货物出库时，应做到手续清楚，仓库保管员应严格依照相

关部门出具的并有财务部门确认的发货物料的.验收入库1、物料

到达仓库，由仓库管理员负责物料的签收及查验，发觉问题适时

上报部门负责人、通知采购人员处理，并拍照留存。

2、收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验

合格后再进行入库的相关操作。

3、质检完成，仓库管理员依据实际清点的物料品种、数量据

实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购

人员交部门负责人签字确认。

4、待经办人三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位C

2、库管员对常用或每日有变更的物资要随时盘点，若发觉误

差须适时找出原因并更正

3、库存信息适时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确

保报表数据的精准性和牢靠性。

三、物资的领发

1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总

经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、领料人员所需物资无库存，库管员应适时通知使用者，使

用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员适时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,

不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为，

和罚款、

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工

具卡，并由领用人和组长签字。

四、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应适时退库并

办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员依据”废品损失报告单”进行查验后,

入库并做好记录和标识。

五、仓库卫生

1、业务员到仓库来取料，应顺手把取料时产生的垃圾带离仓

库，保持仓库卫生、

2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、

六、出货

1、出货之前必需有出货通知、假如没有、仓库决不会出货、

显现严重后果由这批货的跟单员负责、

2、假如真的有特别情况、必需提前通知、

七、仓库罚款

1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发觉加倍罚款、予

以通告批判

2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后嘉奖给我

们发觉工作特别积极和出货时特别勤奋表现很好的员工、这样大

家的积极性会大幅度提高、仓库的规章制度5

一、物资的验收入库

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核

对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，

方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）与合同计划或请购单不相符的采购物资0

b）与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到

现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区

码放，做到"二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误

差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确

保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总

经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使

用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,

不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，

和罚款、

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工

具卡，并由领用人和组长签字。

四、物资退库

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并

办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单”进行查验后,

入库并做好记录和标识。

五、仓库卫生

1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓

库，保持仓库卫生、

2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、

六、出货

1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、

出现严重后果由这批货的'跟单员负责、

2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、

七、仓库罚款

1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给

予通告批评

2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我

们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大

家的积极性会大幅度提高、仓库的规章制度6

1、目的

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓

库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高

效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品

牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销

售日程，较精确

做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。

2、仓库的.分类：

公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓

等。

3、物品验收：

(1)仓管员对选购员进库的物品无论多少、大小等都要进行

验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符

时不验收；

②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、

型号相符可按实际验收；

③对进库品F损坏的不验收：

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据详细状

况而定。

(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、

单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一

份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放；

(3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放

在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片

上按数加上，发出时按数减出，结出余数;

卡片固定在物品正前方。

5、保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质,

将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记

账是否相符，若不相符要准时查对；

②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查

是否账卡相符、账物相符、账账相符。

（3）对即将过期物品应当准时检查清理。

6、物品出库：

（1）领用物品方案或报告：

①凡领用物品，依据规定须提前做方案，报库存部门预备；

②仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好，做好名目，

预备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与出库

①各部门各单位的出库一般要求专人负责；

②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、

单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；

仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

7、盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年

终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

8、建立档案制度：

仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分

类妥当保存。仓库的规章制度7

一、成品的出入库

1、成品的入库

成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产

数量，减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对，

无误后开出“成品入库单”，成品入库单上有关人员的签字要完

备。

2、成品的出库

成品出库时，应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品

的品名、数量，填写要规范，及时，准确，清楚，有负责人的签字

要完备。

3、对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8：30前交财

务部门一份。

4、以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，

违反此规定的'次数，给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每

次2元的罚款从当月工资中扣除。

二、成品的月末盘存

1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、

准确，不得遗漏，切实做到帐物相符

3、成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违

者将按每拖延一日对该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每

日扣2元，从当月工资中扣除。

4、财务人员对该仓库报送的数据，将进行实地抽查，每发现

一种帐实不符的产品，扣除该仓库负责人当月工资5元，其它保

管员扣当月工资2元。

三、对成品仓库（计划组）的奖励规定：

对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，无差错

发生，则月底将对该仓库负责人奖励100元，其它管理人员奖励

50元。仓库的规章制度8

一、总则

仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种

物资周转储备的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量

准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。

二、物资验收入库存

1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点

物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的.要求签字，应当认

识到签收是经济责任的转移。

2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做

到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财

务部，一联交客户服务部。

三、物料的储存保管

1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位

置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方

便。

2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经

常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。

5、仓管员要爱护物料，并注意物料清洁干净。

6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽

查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，

一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账

和实物相符合。

四、仓库物料的出库

1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持

一盘点、二核对、三发料、四减数的原则

2、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓,

4、仓管员发料要立即填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，

一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。仓库的规章

制度9

为加强本钱核算，提高公司的根底管理工作水平，进一步标

准物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的平安完整，

加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台

账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、

类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照

类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及

顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料

废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库

保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入ERP系统，做到日清

日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登

记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致

性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对

各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致C

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如

有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、根据生产方案及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格

控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分

类整理，对江苏预芯精密机械存放期限较长，逾期失效等不良存

货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的

各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处

理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理

入库手续；如属叵用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格

或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库

边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合

格证件等工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得

办理入库手续。未经办理入库手续的「物资一律作待检物资处理放

在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，

同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,

无税票的，其材料价格必须下浮到能补.足扣税额为止「同时要注

意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未

到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收

料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到

收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上

报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供给单位名称应填写全称并

与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时

间，铸江苏劲芯精密机械

件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及

经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票

上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由营销部相关人员

办理退回产品复检手续，经检验人员鉴定后确认处理方法，办理

相关手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原

材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车

间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）领取，领料人员

凭车间主管或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料

员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正

确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、

入帐。

2、成品发出必须由营销部开具销售发货单据，仓库管理人员

凭盖有发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并

登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的

衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障本钱核算

的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗

用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每

月27江苏劲芯精密机械

日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应及时查明原因,

并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经

领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物

料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏

等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6s要求、标准及各部门

的具体具体规定执行。仓库的规章制度10

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，

根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特

制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

(1)做好物资的入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好物资的出库工作。

(4)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、做好物资的‘入库工作

1、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、破损

与否、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办

理入库手续要如实反映。

2、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量（破损物品、

不合格产品、掺假及残次产品）、规格、品种等不相符现象，保管

人员有义务及时与物流或供货商协商处理，并视具体情况报告主

管经理。

三、做好物资的保管工作

1、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结,

达到账账相符、账物相符，账卡相符C

2、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存

''情况予以汇总，并编制报表上报主管经理。

3、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每

月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及

时写出书面报告，

提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时

克扣，私自调账处理。

4、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，将仓库

分为：第一，大量存储区，即以整箱或集中方式储存;第二，小量

存储区，即将拆零商品放置在陈列架或展示区域；第三，退货区,

即将准备退换的商品放置在专门的区域上。保证仓库货物定置摆

放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

四、做好物资的出库工作。

1、库管员凭销售单或内部领用单如实领发，严禁看错、看漏、

字迹不清疏忽领料。

2、库管员根据进货时间必须遵守

3、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下

订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的

前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提

出建议（每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判

断及时调换，避免积压）。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,

不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、退货、换货必须核实产品、配件、包装盒，以不影响二次

销售原则、不畅销产品尽量不退货；核查之前产品价格，账务处理

条理清晰，进出

有序，退款客户如刷卡需扣除手续费10个点，有特殊情况特

殊处理，及时请示汇报。

五、做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

1、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标

志。

2、建立健全出入库人员登记制度

A、保管帐一每日

B、原始进货单规整存放一每日

C、进货、换货、退货明细表单一每日

D、进、出、存报表一每月

E、供应商进货汇总表一每月

F、库存处理意见(积压处理，调换处理，订货补货)-每月

3、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证

仓库和货物财产的安全C

4、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物

的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

本管理流程自下发之日起试行。

年月日仓库的规章制度11

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好

无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情

况，特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入或供应商供应需入库的货物，仓库

管理人员要认真验收物资的数量、质量、规格、品种等是否与申

购单及送货单相符，对于实物与相关单据内容不符的，仓库管理

人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理C

未经办理完整入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域

内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在

短期内通知经办人员负责处理。仓库管理人员不承担保管责任。

第三章仓库货物的出库

第四条所有出库必须由部门负责人签批方可出库，对于一切

手续不全的提货、非指定权限人员签批的领料单，仓库管理人员

一律拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。

第五条仓库内保管的‘物资，未经上级同意，一律不准擅自借

出。

第六条各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

第四章仓库货物的保管

第七条仓库保管员材料仓库必须根据实际情况和各类材料的

性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片。仓库保管

员要及时登记各类货物明细帐，做到m清月结，达到帐帐相符，

帐物相符、帐卡相符。仓库的规章制度12

1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发

货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象

3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核

对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发

货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入

帐。

4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时,

仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登

记入帐。仓库的,规章制度13

1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、

不洁的产品不准入库。

2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库

保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、

合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不

得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理

放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域,

同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的,日常核查工作，仓

库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡

三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时

反映，以便及时调查原因调整库存数据。仓库的规章制度14

1、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行

验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相

符可按实际验收；

③对购进的物品已损坏的不验收

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、

单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，

一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

2.入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

(2)进仓的物品一律按固定的.位置堆放；

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在

层架上；

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片

上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前

方。

3.保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质,

将物资的损耗率降到最低限度。

2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽杳,

检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

4.领发物资：

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做