财务材料管理制度

财务料子管理制度1.前言本制度旨在规范医院财务料子的管理和使用，确保财务料子的安全、准确和合规性，以保障医院财务工作的顺利进行。2.财务料子的定义财务料子是指与医院财务相关的各类纸质和电子文档，包含但不限于会计凭证、报表、合同、发票、凭条、结算单、收费票据等。3.财务料子的保管3.1财务料子保管责任3.1.1医院财务部门负责统一管理、保管和使用财务料子，并规定专人负责财务料子的保管工作。3.1.2财务料子保管人员应熟识财务料子的保管要求、操作规程以及相关法律法规，具备相关专业知识和技能。3.2财务料子保管要求3.2.1财务料子应存放在特地的保管柜或保险柜中，确保其安全可靠。3.2.2财务料子保管柜或保险柜应定期检查，确保其完好和密封性。3.2.3财务料子内部划定不同类别，分别存放，并做好标记和记录。3.2.4财务料子存放时，应定时限进行整理归档，确保料子的及时性和完整性。3.2.5财务料子出库需经过授权，并填写相应的出库单，记录出库目的和责任人。3.2.6财务料子外借必需经过主管领导的批准，签订相应的外借协议，并在归还后进行确认。4.财务料子的复印与扫描4.1财务料子的复印与扫描原则4.1.1财务料子的复印与扫描应确保原件的安全性和完整性。4.1.2财务料子的复印与扫描应依照相关法规和规定进行，保证复印和扫描件的准确性和合规性。4.1.3复印和扫描的文件应标注复印或扫描的日期、人员和用途，并做好相应的备案记录。4.2财务料子复印与扫描的管理4.2.1财务料子复印和扫描工作由专人负责，并进行相应的培训，保证工作的专业性和准确性。4.2.2财务料子复印和扫描设备应定期进行维护和保养，确保设备的正常运行和输出质量。4.2.3复印和扫描后的文件应定时限进行整理归档，并做好相应的标记和记录。4.2.4复印和扫描的文件应备份存储，确保文件的安全性和可检索性。5.财务料子的报废与销毁5.1财务料子的报废原则5.1.1财务料子的报废应依照相关法规和规定进行，不得随便销毁或丢弃。5.1.2财务料子的报废应经过授权，并填写相应的报废申请单，记录报废原因和责任人。5.1.3报废后的财务料子应进行彻底销毁，确保信息的安全性和不行恢复性。5.2财务料子的销毁管理5.2.1财务料子的销毁工作由财务部门负责，并委托专业的安全销毁公司进行销毁。5.2.2财务料子的销毁应依照安全销毁公司的要求进行，并留存销毁证明和相关记录。5.2.3财务料子销毁后，应及时更新相关记录和归档资料，确保销毁工作的完整性和可追溯性。6.财务料子的监督和检查6.1财务料子的监督责任6.1.1主管领导应对财务料子的管理实施进行监督，并定期检查财务料子的保管和使用情况。6.1.2财务部门应建立健全财务料子管理的内部监督机制，加强对财务料子的监督与检查。6.2财务料子的检查方式6.2.1定期抽查财务料子的存放情况和归档资料的完整性，发现问题及时进行整改。6.2.2随机抽查财务料子的复印和扫描文件的准确性和合规性，确保财务信息的真实性和可靠性。7.责任追究对于违反本制度的人员，将依据相关规定进行责任追究，包含但不限于警告、记过、降职、辞退等处理，并可能承当相应的法律责任。8.附则本制度由医院财务部门负责解释和修订，并报领导审批后生效。对本制度的