仓库管理规定

广州XXXXXXXXXXXX有限公司仓库管理规定编号：受控号：拟制：日期：审核：日期：审批：日期：会签部门会签日期会签部门会签日期广州XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号：版号：A/0仓库管理规定生效日期：20XX年7月1日页码：1/2拟制：目的规范仓库物资及出入库的管理，特制定本规定。2、适用范围公司仓库的管理。3、程序3.1入库程序3.1.1物料入库时，仓库管理员必须凭实物及实物所对应的合格发票办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。3.1.2入库时，仓库管理员根据审批后的《物资采购计划》查点物资的数量、规格型号、合格证件等，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，经检验不合格的物资一律退回，同时通知物资采购员负责处理。大件物资和专用工具由对应的专业人员共同办理入库。3.2出库程序3.2.1各类物资的发出，原则上采用先进先出法。3.2.2物资出库必须凭《领料单》，《领料单》要有领料人，领料部门经理签字，方可办理出库手续。3.2.3填写并经过审批的《领料单》，应一次领完，否则重新办理领料审批手续。3.2.4《领料单》的空余行应画线注销，注销的行次不得再次填写物品名称等内容。4、日常管理4.1仓库管理员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。每月1日与财务部门人员进行仓库盘存，结出库存余额，做到帐、卡、物相符，以保障成本核算的正确性。4.2仓库管理员对当日发生的业务必须及时逐笔录入台账，做到日清日结，确保台账广州XXXXXXXXXXXX有限公司文件编号：版号：A/0仓库管理规定生效日期：20XX年7月1日页码：2/2拟制：中物料进出及结存数据的正确无误。4.3物资按品种分货架，分区摆放，做到整洁、合理、有序。4.4日常注意仓库门窗察看，出门落锁，对仓库内不定期清扫，发现问题及时处理，必要时上报部门主管协助处理。4.5根据常用物资的消耗用量和库存量，及时申报、补充备品，保证常用物资的供应。4.6库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。4.7加强仓库的日常管理，避免出现过期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等。由于不可控因素造成的物资损坏，应及时以书面形式向部门汇报。4.8对借用工具，做好借用记录，人员调整时及时收回，遗失作价赔偿。4.9对于物资的报废，应由综合部会同使用部门进行鉴定，并填写《报废单》，经审批后方可报废。金额较大的，需要财务部审批核实。5、相关文件及记录5.1《入库单》5.2《领料单》5.3《报废单》5.4《物资采购计划》6、各分公司参照执行。广州XXXXXXXXXXXX有限公司入库单年月日第号品名规格单位应收数量实收数量单价金额（元）备注合计质量负责人采购人员保管经办人备注：此表一式三联，采购员、保管员、财务部各一联广州XXXXXXXXXXXX有限公司领料单领料部门年月日第号品名规格请领数量单位实发数量单价金额（元）用途合计审核财