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项目计划书流动资金明细怎么写合同编号：_______________________甲方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条项目概述a.项目名称：流动资金明细项目b.项目背景：为满足甲方业务发展需求，乙方提供流动资金支持。c.项目目标：确保甲方流动资金充足，保障业务正常运营。第二条流动资金明细a.资金用途：①日常运营支出：包括但不限于员工工资、办公用品、水电费等。②应付账款：支付供应商货款、服务费等。③应收账款：收回客户欠款、预收款等。④其他支出：如广告宣传、市场调研等。b.资金额度：①甲方根据业务需求提出资金申请，乙方根据实际情况进行审批。②甲方每月资金需求不超过乙方审批的额度。c.资金划拨：①甲方在每月资金需求前向乙方提交资金申请。②乙方在收到甲方申请后，根据审批结果将资金划拨至甲方指定账户。第三条保密条款a.双方对本合同内容以及项目实施过程中所涉及的商业秘密负有保密义务。b.未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同内容或项目实施过程中的商业秘密。c.本保密条款在本合同有效期内及合同终止后三年内均有效。第四条违约责任a.若甲方未按约定用途使用资金，乙方有权要求甲方返还相应资金。b.若乙方未按约定时间划拨资金，甲方有权要求乙方支付违约金。c.若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。第五条争议解决a.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。b.若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条合同生效a.本合同自双方代表签字之日起生效。b.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方代表签字：__________乙方代表签字：__________签订日

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