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文档简介

货币流动管理制度第一章总则第一条目的和基本原则1.1本制度的目的是为了规范企业内部货币流动管理，保障企业资金使用的合理性和安全性。1.2依据企业的发展需要和经营特点，订立本制度具有强制性，适用于全部企业内部涉及货币流动的各个环节，而且全部员工都应当严格遵守。1.3本制度的基本原则是合理合法、公开透亮、严格管理、风险掌控。第二章货币流动管理制度第二条资金申请与审批2.1全部部门在需要使用资金时，必需填写资金申请表，并注明所需资金金额、用途和估计使用时间。2.2资金申请表应由部门负责人签字，并报送给财务部门进行审批。2.3财务部门负责对资金申请进行审批，审批流程应符合企业内部的制度规定。第三条资金支出与核销3.1经过审批的资金申请，财务部门会布置相应的资金支出。3.2资金支出应依照法律法规和企业内部规定的支出方式进行，必需保证支出的安全和准确性。3.3资金支出的核销必需在支启程生后及时进行，财务部门应建立相应的核销制度，确保核销准确无误。第四条资金存储与保管4.1财务部门负责企业内部现金资金的存储与保管，必需落实一人一账、封存管理的原则。4.2财务部门应设立特地的资金库房和资金保险柜，而且配备有监控和安全报警设施。4.3资金保管人员必需经过相应的背景调查和资格审核，而且签订保密协议。4.4资金保管人员应定期对资金库房和资金保险柜进行清点和检查，确保资金的安全。第五条资金监控与风险掌控5.1财务部门应建立相应的资金监控系统，对企业内部的资金流动进行实时监测和分析。5.2资金监控系统应具备预警和报警功能，及时发现和处理异常情况。5.3财务部门负责对企业内部资金流动的风险进行评估和掌控，并订立相应的风险防范措施。5.4财务部门应建立风险掌控台账，并定期对风险掌控措施进行评估和整改。第六条违规惩罚与责任追究6.1对于未经批准擅自挪用公司资金或以其他不正当方式取得公司资金的行为，财务部门有权立刻暂时停止相应人员的资金权限，并报告上级主管部门。6.2对于有意虚报资金开支或隐瞒真实情况的行为，财务部门有权对相关人员进行追责和矫正，并可能予以相应的纪律处分。6.3对于财务部门管理不善、导致企业资金流动显现重点失误或风险的行为，上级主管部门有权对相关负责人进行追责和问责。第三章附则第七条本制度的解释权和修订7.1本制度解释权归企业管理负责人全部，并有权对本制度进行适时的修订。7.2任何对本制度的修改和修订必需经过合法程序，而且必需及时将修订后的版本通知到全部员工。第八条本制度的执行和监督8.1全部员工必需严格遵守本制度的规定，并自动搭配财务部门的工作。8.2财务部门负责对本制度的执行进行监督和检查，并及时发现和处理违规行为。8.3其他部门负责人应对本制度的执行和效果进行评估和反馈，并及时提出改进看法。第九条本制度的生效和实施9.1本制度自发布之日起生效，并适用于全部员工和相关部门。9.2本制度的实施需要进行相关培训和引导

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