ERP(I)-FIN-操作手册-报表平台

Capgemini凯中国华电集团公司

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真诚协同u

ERP(I)_FIN_最终用户操作手册—报

表平台

中国华电集团公司

版本V1.0

2014/01

协同商务体验

CollaborativeBusinessExperience™

费用报账系统操作手册中国华电集团公司

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地址：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦

张慧琳、鲁颖电子邮件：

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2013-12-20V1.0鲁颖

内审

审批日期审批版本审批人角色审批人

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目录

ECC完成月结、关账2

1.报表平台一一基本功能3

1.1.系统登录3

1.2.系统登出4

1.3.报表平台主界面4

2.报表平台一一基本操作6

2.1.系统管理6

3.1.1参数设置7

3.1.2日志管理22

2.2.权限管理23

3.2.1操作集管理24

322角色管理25

323用户管理31

3.2.4权限查询32

2.3.规则管理34

3.3.1校验规则定制34

3.3.2校验规则修改42

3.3.3校验规则查询43

3.3.4校验规则分配44

2.4.报表管理45

3.4.1报表数据收集45

3.4.2数据维护47

3.4.3报表上载49

3.4.4未上线公司内部交易数据51

3.4.5报表校验54

3.4.6报表上报56

3.4.7报表审批57

3.4.8报表下载58

2.5.报表查询60

3.5.1报表查询61

3.5.2报表模版查询62

3.5.3上报状态查询63

3.BCS操作部分64

3.1.打开操作期间（上线公司合并单元操作）64

3.2.余额结转（上线公司合并单元操作）64

3.3.期间初始化（合并组/合并单元操作）65

3.4.数据收集（所有公司均需操作）65

3.5.结转本年利润（上线公司合并单元操作）68

3.6.报告数据校验（上线公司合并单元操作）68

3.7.手工调单体报表（上线公司合并单元操作）69

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3.8.合并业务处理（上线公司合并组操作）70

39BCS关账72

4.报表平台一一差额表（出具合并报表的单位进行以下流程）…二二二二二二二二二二二二二74

4.1.差额表数据抽取74

4.2.差额表数据维护74

4.3.差额表数据校验74

4.4.差额表数据上报74

4.5.差额表数据审批74

5.报表平台一一合并报表（出具合并报表的合并组进行以下流程）75

5.1.合并表数据审批75

5.2.报表平台关帐75

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ECC完成月结、关账

在报表平台进行操作的前提条件是在ECC中已完成月结并关账成功。

由会计主管通过事务代码：ZFIGL17,进入系统进行关帐。

填写我们所要关账的公司，点击白，进入下一界面。

关闭上月的账期。

维护财务记账期间

S□凰IB凸冒吊圆施面臼痴]@周以㊃曲钥用IHIH选择

B公司代码会计年度起始期间会计年度终止期间i局整年度调整起始期间调整年度调整终止期间

[60191201312201312201313201316

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1.报表平台一一基本功能

本章主要介绍如何登录报表平台系统，并对如何访问和操作表报表平台主界面作详细介绍。

本章还对报表平台系统所有功能模块导航清单做了说明。

1.1.系统登录

系统登录地址为：1/bcsr/menuCfg/login

C管理登陆

用户名：|601990kj

/seieIII、密码：A

PowerbyLauchmaCopyright2012

屏幕解释

栏位说明范例

用户名输入用户名601990kj

密码输入用户名对应的密码123

如果用户名和密码正确，将通过登录验证，登录主页。根据不同职位的用户，登录后，显示

的功能菜单也不一样。

如果用户名和密码不正确，将会提示错误。

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1.2.系统登出

用户登录成功后，随时可以通过点击右上角的“退出”按钮，从而退出应用系统:

601990报表会计退出

13报表平台主界面

本系统由五个部分组成：系统管理、权限管理、规则管理、报表管理、报表查询。系统根据

登录用户的权限显示相应的页面。

■报表平台主页

主要菜单«我的主页

功能列表

发布信息

s6华电集团报表平台

亡）薇潸理国

E)亡）权限笞理

田亡］规则S理

士）报表笞理

0立报表查询

屏幕解释

系统管理主要包括参数管理和日志管理，参数管理是指对所管理的合并单元或合并组进行

一个初始化设定，也可以设置我们所要上报的报表类型、版本的设置以及上报报

表状态的查询。日志管理中则可以查看到所管理单位的所有用户，在具体的某个

时间点进行的具体操作。

权限管理即将功能（上报、维护、修改、删除、审批）分配给操作集，将操作集、公司、

报表分配给角色，将不同角色分配给不同用户。

规则管理对表内、表间校验公式的定制、修改、查询和分配。

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报表管理所有合并单元和合并组的数据收集、上载、维护、校验、上报、审批等功能，均

在报表管理中实现。

报表查询在这个功能模块下，我们可以对所管理公司的报表、报表模版和上报状态进行查

询。

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2.报表平台一一基本操作

报表平台支持上线公司的报表抽取、维护、上报、审批、查询等功能。

支持未上线公司的报表上载、内部交易数据上载、维护、上报、审批、查询等功能。

2.1.系统管理

包括两部分:参数管理和日志管理。参数管理功能包括：初始参数设置、公司参数设置、开关

账设置、报表分类设置、报表上报分配、报表上报初始化、报表版本设置、增加公司、报表上报

分配状态查询、信息发布；日志管理是对系统操作和业务操作的一个查看浏览。

主要菜单《我的主页

功能列表-

发布信息

□6华电集团报表平台

新增:

日6至统售理

a£］参数首理

国初始的否

国公司参数设置

圜开关账设置

H报表分类设§

国报表上报分配

mJSSJJS初

n报表版本设置

m报表上报分配状态查询

m信息发布

B&日志告理

n系作日志

国业务操作日志

屏曷解释

初始参数设置定义所要操作的合并组和合并单元，以及会计年度和期间。

公司参数设置对合并组和合并单元的具体信息的完善，包括公司名称、责任人、主管会

计、报表人员、地址等信息。

开关账设置这里的开关账不同于ECC里的开关账，这里的开账是指在报表平台中对所

要操作的合并组进行开账后，下属单位才可以开始报表上报、维护等一系列

操作。关账的状态下是不能在报表平台中进行操作的。

报表分类设置由于报表张数过多，查找很麻烦，所以这里可以将不同的报表分在不同的类

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别当中，以便于查找、上报等。

报表上报分配报表分类设置好了之后，不表示可以直接使用，由于各合并单元和合并组的

情况不同，我们还需将已做好的分类，分配给使用的合并单元或合并组。

报表上报初始化我们对已上报的报表进行初始化之后，就可以保存为某一个版本，之后如果

报表数据有所修改，我们可以在这里进行查看之前保存的这个版本的数据。

报表版本设置我们可以在这里为报表设置多个版本。

增加公司若合并组当中的组织架构有所变动，我们可以在这里进行新增、修改和删

除。

报表上报分配状不同类别的报表分配给个哪些合并组或合并单元，可以在此查询。

态查询

信息发布通知信息可以在此处添加、修改、删除。

系统操作日志可以查看有那些用户在什么时间登录了报表平台。

业务操作日志可以查看用户在什么时间点具体操作了哪些业务。

3.1.1参数设置

初始参数设置

路径：系统管理-参数管理-初始参数设置

601990报表会计|igttl

我的主页初始参数设置

更改成功

初始参数管理

|当前用户角色可以操作以下公司：601990分电江苏能源有限公司（合并）

-合并组:|60199。一公司：|公1900

会计年度:|2014|

|保存||删除1

报表平台流程操作指南

工数据收集

操作说明

系统功能路径：报表管理-＞数据收集

①.请检查并确保本部及下属公司单体报表已经审核通过。可通过报表平台中”报表查询-＞上报状态查询”页面查询报袤审核状态

②.通过以下地址访问BCS系统完成差额袤的生成

请会计主管登录BCS系统通过事务代码ucmon完成抵消操作。

③川☆箕组训入，洪行差S5弗如抿的隹。烙等有的隹的摭非AA*削诜到右闸，占主福市.三成仲即。

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进入参数设置界面，我们可以查看到我们当前用户可以操作哪些公司的提醒，更改我们所要

操作的合并组和合并单元，以及我们所要操作的会计年度和期间。填写好之后，点击,操

作成功。随后的会计年度和期间，都会在其他界面自动带出。

屏帚解释

栏位说明范例

合并组填入所要操作的合并组601990

合并单元合并单元就是ECC中对应的公司601900

（公司代码+00）

会计年度该合并单元所要涉及的年度2014

会计期间所选会计年度的具体月份1

公司参数设置

豌到公司的igg

□合并组、公司名称单位责任人主管会计负责,报表人员邮政编码通讯地址国冢代码区号电话号码

□国102900江苏华电戚暨堰发电有限公司（本部；A

□国136700江苏华电或蟹堰热电有限公司

□-Q032990上海华电电力发展有限公司（合并）

□0032900上海华电电力发展有限公司

□0103000上海华电电力发展有限公司望事发电J

□国103100江苏华电望事天然气发电有限公司

□IB12h900太仓华电开发建设有限公司

□国103200江苏华电吴江热电有限公司

□[3030100上海通华燃气抡机服翁有限公司

□*6136890江苏电力发展股份有限公司（合并）

□国136800江苏电力发展股份有限公司本部

□，6136990江苏华电仪征热电有限公司（合并）

□国136900江苏华电仪征热电有限公司（本部）

1□[5)204100江苏华广天然气有限公司

豆

国601900华电江苏能源有限公司法人张三

<>

在此屏幕下选择要完善的合并单元或合并组，点击［完善公司信息I,进入下一屏幕进行补

充、修改。

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公司舞外殳置

I保存I返回

点击屏幕下方保存按钮，操作成功。

屏幕解释

栏位说明范例

单位负责人维护该公司下的负责人张三

主管会计负责人维护该公司下的主管会计负责人李四

报表人员维护该公司下的报表人员王五

邮政编码、通讯地维护该公司相关的正确信息

址、国家代码、区

号、电话号码、分机

号、报表审计机构、

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审计签字人、上级企

业代码、集团总部代

码、所在地区、所属

行业、所属行业代码

3.1.1.3开关账设置

路径：系统管理-参数管理-开关账设置

我的主页初始参数设置x开关账设置xl

会计年度：2014期间：1[W|

□合并组、公司开关账状态名称会计年度期间

|□

-Q601990华电江苏能源有限公司（合并）

20141A

□IE)601900现华电S能源有限公司20141

□国103400在华电江苏能源有限公司句容发电厂20141

□国Z00200那江苏华电超科有限公司20141

□」6102890潮江苏华电扬州发电有限公司（合