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文档简介
节能环保产业投资基金合作协议合同编号:__________甲方(出资方):________________乙方(基金管理人):________________丙方(基金托管人):________________第一章总则1.1本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规制定,甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,达成如下协议。1.2甲方作为出资方,乙方作为基金管理人,丙方作为基金托管人,共同设立“节能环保产业投资基金”(以下简称“本基金”)。1.3本协议旨在明确甲、乙、丙三方的权利义务,保障各方合法权益,保证本基金的合规运作。第二章基金设立及运作2.1基金设立2.1.1本基金总规模为____亿元人民币,甲方出资比例为____%,乙方出资比例为____%,丙方出资比例为____%。2.1.2本基金投资范围为节能环保产业相关领域的项目,包括但不限于新能源、节能技术、环保设备等。2.2基金运作2.2.1本基金的存续期限为____年,自本协议生效之日起计算。2.2.2乙方作为基金管理人,负责本基金的投资决策、投资管理、投资后管理等工作。2.2.3丙方作为基金托管人,负责本基金的资金保管、资产估值、会计核算等工作。第三章权利义务3.1甲方权利义务3.1.1甲方有权了解本基金的投资运作情况,对乙方、丙方的投资决策提出建议。3.1.2甲方应按照约定及时足额缴纳出资,并承担相应的出资责任。3.1.3甲方有权按照本协议约定分配投资收益。3.2乙方权利义务3.2.1乙方负责制定本基金的投资策略、投资计划,并按照约定进行投资管理。3.2.2乙方应按照本协议约定及时向甲方、丙方报告投资运作情况,并接受甲方、丙方的监督。3.2.3乙方有权按照本协议约定收取管理费。3.3丙方权利义务3.3.1丙方负责本基金的资金保管、资产估值、会计核算等工作。3.3.2丙方应按照本协议约定及时向甲方、乙方报告基金运作情况,并接受甲方、乙方的监督。3.3.3丙方有权按照本协议约定收取托管费。第四章分配与退出4.1分配4.1.1本基金的收益分配按照以下原则进行:(1)优先满足丙方的托管费;(2)支付乙方的管理费;(3)剩余收益按照甲方、乙方的出资比例分配。4.1.2本基金的收益分配时间为每季度末,具体分配日期由乙方提前通知甲方、丙方。4.2退出4.2.1本协议期限内,甲、乙、丙各方不得提前退出本基金。4.2.2如因特殊原因需要提前退出,需经各方协商一致,并按照本协议约定承担相应的责任。第五章违约责任5.1甲、乙、丙各方应严格履行本协议约定的义务,如一方违反本协议,导致本基金运作受到损失,应承担相应的违约责任。5.2如甲方未按照约定缴纳出资,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为本金未缴纳部分的____%。5.3如乙方未按照本协议约定进行投资管理,导致本基金投资损失,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为本金损失部分的____%。5.4如丙方未按照本协议约定履行托管职责,导致本基金资金损失,甲方、乙方有权要求丙方支付违约金,违约金为本金损失部分的____%。第六章信息披露6.1乙方应按照相关法律法规及本协议的约定,向甲方、丙方及有权部门定期披露本基金的投资运作信息。6.2披露内容6.2.1本基金的投资策略、投资计划、投资决策等;6.2.2本基金的资产配置、投资组合、资产变动等情况;6.2.3本基金的收益分配情况;6.2.4本基金的重大事项,包括但不限于投资项目的变更、终止、转让等。6.3披露方式6.3.1乙方应以书面形式向甲方、丙方报告,并抄送相关有权部门;6.3.2乙方应在基金管理人网站上公布相关信息,并保证信息的真实、准确、完整。6.4披露频率6.4.1本基金的定期报告应至少包括季度报告、半年报和年报;6.4.2本基金的重大事项应及时披露。第七章风险控制7.1乙方应建立完善的风险控制体系,保证本基金的投资安全。7.2风险控制措施7.2.1乙方应对投资项目进行充分的尽职调查,评估项目的风险与收益;7.2.2乙方应制定投资决策程序,保证投资决策的合规性、合理性;7.2.3乙方应建立投资组合风险监控机制,对投资组合的风险进行实时监控;7.2.4乙方应制定风险应对措施,包括但不限于止损、风险分散等。7.3风险控制报告7.3.1乙方应定期向甲方、丙方报告风险控制情况;7.3.2乙方应在定期报告中披露本基金的风险状况、风险控制措施及执行情况。第八章决策程序8.1本基金的投资决策由乙方负责,决策程序如下:8.2投资决策委员会8.2.1乙方应设立投资决策委员会,负责本基金的投资决策;8.2.2投资决策委员会应由至少3名具备相关专业知识和经验的成员组成;8.2.3投资决策委员会成员应独立、客观、公正地行使决策权。8.3投资决策流程8.3.1乙方应对投资项目进行尽职调查,形成投资建议;8.3.2投资建议需提交投资决策委员会讨论;8.3.3投资决策委员会应在讨论后作出决策,并形成书面决议。第九章费用与税收9.1本基金的费用包括管理费、托管费、审计费、律师费等。9.2管理费9.2.1乙方按照本基金资产净值的____%收取管理费;9.2.2管理费按季度支付,支付时间为每季度末。9.3托管费9.3.1丙方按照本基金资产净值的____%收取托管费;9.3.2托管费按季度支付,支付时间为每季度末。9.4审计费、律师费9.4.1本基金的审计费、律师费由甲方、乙方、丙方共同承担;9.4.2审计费、律师费的支付时间为费用实际发生时。9.5税收9.5.1本基金的投资收益应依法纳税;9.5.2甲方、乙方、丙方应按照国家税收政策承担相应的税收责任。第十章争议解决10.1本协议的签订、履行、终止及解释等事项,如发生争议,各方应友好协商解决。10.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。10.3争议期间,各方应继续履行本协议的其他条款,不受争议影响。10.4本协议的签订地、履行地均为______,适用中华人民共和国法律。第十一章合同的变更、解除和终止11.1本协议的变更11.1.1本协议的任何修改和补充均应以书面形式作出,经甲、乙、丙三方协商一致并签署后生效。11.1.2任何一方提出的对本协议的修改建议,应提交给其他两方,经讨论一致同意后方可进行修改。11.2本协议的解除11.2.1在本协议有效期内,除非甲、乙、丙三方协商一致,否则任何一方不得单方面解除本协议。11.2.2如因法律法规变化或不可抗力等因素导致本协议无法继续履行,经甲、乙、丙三方协商一致,可以解除本协议。11.3本协议的终止11.3.1本协议的终止条件包括但不限于:(1)本协议约定的基金存续期限届满;(2)甲、乙、丙三方协商一致终止本协议;(3)法律法规规定的其他终止情形。11.4终止后的处理11.4.1本协议终止后,甲、乙、丙三方应按照本协议的约定进行清算,处理本基金的相关事务。11.4.2本协议终止后,各方仍应履行本协议项下的保密义务。第十二章保密12.1保密义务12.1.1甲、乙、丙三方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。12.1.2保密义务自本协议生效之日起至协议终止或解除后____年止。12.2保密例外12.2.1法律法规要求披露的信息;12.2.2公开渠道获取的信息;12.2.3已为第三方知晓且非因违反保密义务而公开的信息。第十三章法律适用和管辖13.1本协议的签订、效力、解释、履行、修改和终止,以及解决争议的方式,均适用中华人民共和国法律。13.2凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,首先应通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四章其他条款14.1本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等法律效力。14.2本协议自甲、乙、丙三方签字(或盖章)之日起生效。14.3本协议的任何条款的无效或不可执行,不影响其他条款的效力。第十五章附件15.1本协议附件包括:(1)投资决策委员会工作规则;(2)风险控制制度;(3)其他相关文件。签字部分:甲方(出资方):___________
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