医疗机构现金流动管理

医疗机构现金流动管理合同编号：__________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________单位名称：________________单位地址：________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方为一家合法设立的医疗机构，根据我国法律法规及相关规定，为规范现金流动管理，确保资金安全，提高资金使用效率，甲乙双方经友好协商，就甲方现金流动管理事项达成如下协议：一、现金流动管理原则1.甲方应严格按照国家法律法规、财政部门和银行业监管部门的规定，进行现金流动管理。2.甲方应建立健全现金流动管理制度，明确现金流动管理的职责、权限和程序，确保现金流动安全、合规。3.甲方应加强现金流动风险控制，预防现金流动风险，确保医疗机构正常运营。二、现金收入管理1.甲方应严格执行收费标准，合法合规收取医疗费用，确保现金收入真实、完整。2.甲方应配备足够的收费人员，提高收费效率，缩短患者等待时间。3.甲方应定期对收费人员进行培训，提高收费人员业务素质和服务水平。4.甲方应按期将现金收入上缴银行，确保资金安全。三、现金支出管理1.甲方应严格按照预算执行现金支出，合理控制成本，提高资金使用效率。2.甲方应建立健全采购制度，规范采购程序，确保采购物品质量、价格合理。3.甲方应加强合同管理，明确合同条款，确保合同履行。4.甲方应加强对外支付现金的管理，防止现金流失，确保资金安全。四、现金库存管理1.甲方应建立健全现金库存管理制度，明确现金库存的限额、存放要求和检查制度。2.甲方应定期对现金库存进行盘点，确保现金库存的真实、完整。3.甲方应加强对现金库存的安全保护，防止现金被盗、损坏等风险。五、监督与检查1.甲方应定期对现金流动管理情况进行自查，发现问题及时整改。2.甲方应接受财政部门、审计部门和银行业监管部门的监督检查，配合相关部门做好现金流动管理工作。3.乙方应协助甲方进行现金流动管理，发现问题及时报告甲方。六、违约责任1.甲乙双方违反本协议的，应承担相应的违约责任。2.甲方未按照约定进行现金流动管理，导致损失的，应承担相应的赔偿责任。3.乙方未按照约定协助甲方进行现金流动管理，导致损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，期满后可续签。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方单位营业执照复印件2.甲方单位税务登记证复印件3.乙方单位营业执照复印件4.乙方单位税务登记证复印件5.现金流动管理制度文件6.现金收入管理制度文件7.现金支出管理制度文件8.现金库存管理制度文件9.采购合同及供应商资质文件10.审计检查相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定进行现金流动管理，导致损失的，视为违约。2.甲方未按照预算执行现金支出，导致损失的，视为违约。3.甲方未按照约定上缴现金收入，导致损失的，视为违约。4.乙方未按照约定协助甲方进行现金流动管理，导致损失的，视为违约。5.甲乙双方未按照约定履行合同义务，导致损失的，视为违约。三、法律名词及解释：1.医疗机构：指依法设立，从事疾病诊断、治疗活动的单位。2.现金流动管理：指医疗机构对现金收入、支出、库存进行有效管理的行为。3.预算：指医疗机构为实现事业发展目标，对一定时期内财务收支进行的计划。4.违约行为：指合同一方未履行合同约定的义务，导致损失的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方现金收入不完整，存在遗漏。解决办法：加强收费人员培训，完善收费流程，定期对收费情况进行自查。2.问题：甲方现金支出超出预算。解决办法：严格控制支出，加强对采购合同的管理，合理使用资金。3.问题：甲方现金库存管理不规范，存在安全隐患。解决办法：建立健全现金库存管理制度，加强现金库存的安全保护。4.问题：乙方未能按时协助甲方进行现金流动管理。解决办法：加强与乙方的沟通，明确合同条款，确保乙方按时履行合同义务。五、所有应用场景：1