给新人介绍财务部的培训

给新人介绍财务部的培训演讲人：日期：财务部基本概况与职能财务基础知识普及日常业务流程梳理与操作指南专项业务处理技巧分享信息化系统应用培训职业素养与沟通技巧提升目录01财务部基本概况与职能财务部是公司运营中的重要组成部分，负责公司的资金管理和财务决策。核心部门之一保障公司运营风险控制通过有效的财务管理，确保公司有足够的资金支持日常运营和长期发展。对公司财务风险进行预测、评估和控制，降低潜在的经济损失。030201财务部在公司中地位和作用财务部主要职责与任务负责公司的资金筹集、调度、使用和监控。制定公司财务预算，进行成本核算和控制，确保公司财务状况良好。合理规划公司的税务策略，降低税负，处理与税务相关的各种事务。定期编制各种财务报表，进行财务数据分析，为管理层提供决策依据。资金管理财务预算与核算税务筹划与管理财务报告与分析财务部经理会计出纳财务分析师财务部组织架构及人员配置01020304负责财务部的全面管理工作，制定财务政策和计划。负责公司日常账务处理，编制财务报表和税务申报。负责公司现金、银行存款的收付业务，管理银行账户和票据。负责进行财务数据分析，提供财务建议和决策支持。与销售部门协作与采购部门协作与生产部门协作与人力资源部门协作与其他部门协作关系提供销售数据和收款情况，协助制定销售政策和信用政策。提供生产成本和费用数据，协助制定成本控制措施。审核采购合同和付款申请，确保采购活动的合规性和经济性。参与薪资、福利等方案的制定和执行，提供相关的财务支持和建议。02财务基础知识普及财务会计定义财务会计是一种管理和记录企业经济交易活动的信息系统，用于编制财务报表以反映企业财务状况、经营成果和现金流量。会计原则包括客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则等，这些原则是财务会计工作的基础和指导。财务会计基本概念及原则反映企业在某一特定日期的资产、负债和所有者权益的构成情况，是了解企业财务状况的重要报表。资产负债表反映企业在一定会计期间的经营成果，包括收入、费用、利润或亏损的总额和构成情况。利润表反映企业在一定会计期间现金和现金等价物的流入和流出情况，帮助了解企业的现金流动状况。现金流量表财务报表体系组成要素通过对企业生产经营过程中各项成本费用的核算、分析和控制，寻求降低成本费用的途径，以提高企业的经济效益。成本控制通过预算的编制、执行、分析、调整、考核、奖惩等管理活动，实现对企业生产经营活动的有效控制，确保企业目标的实现。预算管理成本控制与预算管理基础在合法合规的前提下，通过对企业涉税事项的合理安排和规划，达到降低税负、提高经济效益的目的。企业必须遵守国家税收法律法规，按照规定进行税务登记、纳税申报、税款缴纳等涉税事项，确保企业涉税活动的合法性和合规性。税务筹划及合规性要求合规性要求税务筹划03日常业务流程梳理与操作指南规范化操作流程制定收支管理流程，包括收款、付款、记账等环节的操作规范。明确收支分类根据业务类型划分收支项目，如营业收入、成本支出、税费等。严格审批制度对收支项目进行审批，确保资金使用的合理性和安全性。收支管理流程规范化操作

费用报销制度及审批流程明确费用报销范围规定哪些费用可以报销，如差旅费、通讯费、办公费等。规范化报销流程制定费用报销流程，包括申请、审核、批准、付款等环节的操作规范。严格审批制度对费用报销进行审批，确保费用使用的合理性和真实性。03选择合适的付款方式根据采购合同和公司规定选择合适的付款方式，如电汇、支票等。01确认采购合同在付款前需确认采购合同的相关条款，如采购物品、数量、价格等。02审核付款申请对付款申请进行审核，确保付款金额与采购合同一致。采购付款流程注意事项根据销售合同和发货单确认销售收入，并及时进行账务处理。确认销售收入按照销售合同和税法规定开具发票，确保发票的合法性和准确性。开具发票建立发票管理制度，对发票的领用、开具、作废等进行规范管理。发票管理销售收入确认和发票管理规定04专项业务处理技巧分享明确投资方向和目标，编制详细的项目预算，确保资金合理分配。项目立项与预算编制招投标与合同签订项目实施与进度跟踪竣工验收与结算审核遵循公平、公正、公开的原则进行招投标，选定合适的供应商或承包商，并签订严谨的合同。按照合同约定实施项目，定期跟踪项目进度，确保项目按时完成。在项目完成后进行竣工验收，确保项目质量符合要求，并进行结算审核，确保资金使用合规。固定资产投资项目管理流程发现存货盘点差异后，首先要查明原因，如计量误差、损坏、丢失等。查明原因根据查明的原因，及时调整存货数量和价值，确保账实相符。及时调整针对存货盘点差异问题，完善相关管理制度和流程，避免类似问题再次发生。完善制度加强对存货的监督管理，定期进行盘点和抽查，确保存货安全、完整。加强监督存货盘点差异处理方法对客户进行详细调查并建立档案，了解客户的信用状况和还款能力。建立客户档案根据客户的欠款情况和信用状况，制定针对性的催收计划。制定催收计划采用电话、信函、上门拜访等多种方式进行催收，并根据实际情况灵活调整。多种催收方式并用对于恶意拖欠的客户，可以考虑采取法律手段进行维权。法律手段应收账款催收策略及技巧了解税务政策及时关注税务政策变化，确保企业税务处理符合法规要求。完善税务管理制度建立健全的税务管理制度和流程，确保企业税务处理规范、有序。加强与税务部门沟通积极与税务部门沟通，了解税务稽查的重点和要求，配合税务部门进行检查。防范税务风险通过加强内部控制、规范操作流程等方式防范税务风险，确保企业合法经营。税务稽查应对和风险防范05信息化系统应用培训总账模块用于日常记账、凭证编制、期末结账等，是财务管理的核心模块。应收应付模块处理企业与客户、供应商之间的往来账款，包括发票管理、收付款管理等。固定资产模块管理企业固定资产，包括资产购置、折旧计提、资产处置等。成本模块对企业生产成本进行核算和分析，帮助控制成本、提高效益。财务软件功能模块介绍菜单栏提供常用功能快捷按钮，方便用户快速执行操作。工具栏导航窗格主界面01020403展示当前功能模块的操作界面，用户可在此进行具体业务操作。提供系统功能操作选项，如文件、编辑、查看、工具等。显示系统功能模块树状结构，方便用户切换不同模块。系统操作界面布局说明准确性要求录入数据必须真实、准确，符合企业实际情况和财务规定。完整性要求录入数据必须完整、无遗漏，确保财务信息的全面性和可靠性。校验机制系统提供数据校验功能，对录入数据进行自动检查，确保数据准确性和完整性。录入规范遵循企业规定的录入规范和标准，确保数据的一致性和可比性。数据录入准确性和完整性要求查询功能提供强大的查询功能，用户可根据不同条件对数据进行筛选和查询。对报表生成、查询和导出功能进行实际操作演示，让用户更直观地了解系统功能。演示操作系统提供多种财务报表模板，用户可根据需要选择相应模板生成报表。报表生成支持将报表导出为Excel、PDF等格式，方便用户进行数据处理和分享。导出功能报表生成、查询和导出功能演示06职业素养与沟通技巧提升严格遵守职业道德规范，保持正直诚信的品质。保守公司机密，不泄露敏感信息，确保信息安全。尊重他人隐私，不传播未经证实的消息和谣言。遵守职业道德，保守公司机密

高效沟通，优化跨部门协作掌握有效的沟通技巧，清晰、准确地传达信息。倾听他人意见，理解需求，积极回应并寻求共识。优化跨部门协作