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文档简介

公司费用报销及审批流程一、制定目的及范围为规范公司费用报销及审批流程，提高报销效率，降低财务风险，特制定本流程。此流程适用于公司所有部门的费用报销，包括差旅费用、办公费用、招待费用及其他相关费用。二、费用报销原则1.所有费用报销需按照公司财务管理制度执行，确保合理合规。2.费用报销须提供相应的原始凭证，包括发票、收据及其他相关证明文件。3.各部门应指定专人负责费用报销工作，确保责任明确。三、费用报销流程1.报销申请1.1填写报销单：报销人需根据实际发生的费用，填写《费用报销单》，包括费用项目、金额、用途及相关说明。1.2附上凭证：将费用的原始凭证（如发票、收据）与报销单一并提交，确保凭证的合法性与有效性。2.部门审核2.1初步审核：报销人将填写完整的报销单及凭证提交给部门负责人进行初步审核，部门负责人需核实费用的合理性及合规性。2.2签字确认：部门负责人审核通过后，在报销单上签字确认，未通过的需说明原因并退回给报销人。3.财务审核3.1提交财务部：部门审核通过的报销单及凭证需提交至财务部进行进一步审核。3.2核对凭证：财务人员需对报销单及相应凭证进行核对，确保金额与凭证一致，并检查报销的合规性及合理性。3.3系统录入：审核无误后，财务人员将报销信息录入财务系统，并做好相关记录。4.审批流程4.1逐级审批：根据费用金额的不同，报销单需逐级审批。一般金额的报销由部门负责人审批，较大金额的需报请更高层领导审批。4.2最终确认：审批通过后，报销单需由财务主管进行最终确认，确保所有流程符合公司财务管理规定。5.费用支付5.1支付安排：经过全部审核与审批后，财务部将在规定的支付周期内将报销款项支付给报销人。5.2确认收款：报销人收到款项后，需在报销单上签字确认，并将报销单存档。四、特殊情况处理1.紧急报销：如因特殊情况需要紧急报销，报销人需提前与部门负责人沟通，取得同意后可直接提交财务部，由财务部进行快速审核与审批。2.报销金额变更：如报销金额需进行变更，报销人需提供相应的变更说明及凭证，重新填写报销单，并经过部门审核与财务审核。五、报销纪律1.报销人职责：报销人需对所提交的费用及凭证的真实性负责，确保所报销费用符合公司规定。2.审批责任：每级审批人员需对所审批的报销单的合理性与合规性进行认真审核，若因失误导致公司损失，将追究相关责任。六、流程优化与反馈1.流程定期评估：公司应定期对费用报销流程进行评估与优化，收集各部门的反馈意见，确保流程的及时更新与改善。2.培训与宣传：为提高员工对费用报销流程的理解与执行力，公司应定期组织相关培训，确保所有员工了解流程要求与注意事项。七、备案与存档1.所有费用报销单及相关凭证需按规定进行备案与存档，便于日后查阅与审计。2.财务部需定期整理报销记录，确保数据的完整性与准确性。八、总结通过规范费用报销

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