出纳岗位职责职能范围模版（2篇）

出纳岗位职责职能范围模版出纳岗位在财务部门中扮演着至关重要的角色，主要负责公司资金及财务流动的管理。出纳人员必须具备精确和高效的工作能力，以保障资金安全和财务流程的顺畅。以下是出纳岗位的职责及职能范围的详细说明：一、资金收付管理：1.负责处理公司日常资金收付业务，确保款项的准确性和及时性。2.对公司账户及现金流进行管理，执行资金调拨和汇划手续。二、银行结算与现金管理：1.负责与银行沟通协作，处理公司的银行业务，包括存款、取款、转账等。2.负责日常现金收支的统计与管理，确保现金的安全与充足。三、票据管理：1.负责公司票据的收发与凭证管理，确保凭证的合规性和准确性。2.负责对公司票据进行尽职调查，预防假票和虚开行为。四、财务报表处理：1.负责记录和整理公司日常财务数据，准确填写会计凭证。2.协助会计师准备月度和年度财务报表，确保报表的准确性和及时性。五、经费管理：1.负责预算和费用的核算、分析、控制，确保公司经费的合理使用。2.协助管理层进行经费分配决策，并监督执行情况。六、税务处理：1.负责公司税务申报和缴费，确保及时履行纳税义务。2.及时掌握并遵守最新的税法法规和相关政策，确保公司合规操作。七、审计协助：1.协助内外部审计工作，提供必要的财务资料和凭证支持。2.对审计结果进行反馈和整改，确保公司规范运作和内部控制。八、其他：1.参与财务部门的其他工作，如财务分析、成本控制、内部审计等。2.持续学习和提升专业知识，保持对行业发展和财务政策的敏感性。出纳人员需具备扎实的财务专业知识和技能，能独立完成各项任务，并具备良好的沟通与协调能力，以便与其他部门有效合作。在日常工作中，出纳人员必须严格遵守相关法规和制度，确保财务合规性和安全性。出纳岗位职责职能范围模版（二）一、日常资金管理职责1.依据公司财务管理制度，负责执行公司日常资金收支、支付及结算等业务操作与管理；2.监控公司银行账户资金余额，保障账户资金充足性；3.贯彻执行公司财务决策，合理安排资金存放或使用，确保资金安全及流动性；4.执行日常资金清点与盘点工作，确保资金进出数额及时间的准确核对，维护账务准确性；5.协助财务经理核对收入与费用，保证账目无误；6.维持与各银行的良好合作关系，及时处理转账及结算事务；7.协助相关部门进行费用核销与报销，确保费用合理准确，并及时提供反馈信息。二、账务处理职责1.负责公司日常收款与付款操作，确保款项及时准确到账；2.对公司交易进行登记、核对及分类处理，及时更新账簿信息；3.协助财务经理编制及汇总财务报表，确保报表真实准确；4.整理归档账务资料，确保信息规范完整；5.配合外部审计，提供必要账务信息与资料，并协助盘点工作；6.协助财务经理进行资金预算与管理，提供相关建议与意见。三、票据管理职责1.负责票据申领、领用及管理，确保票据安全；2.核对确认收到票据的真实性和合法性，遵守财务制度及国家法律法规；3.协助财务经理进行票据复核与审批，确保票据准确规范；4.保证票据完整规范，及时归档备份，便于查阅检索。四、税务事务处理职责1.负责税务登记证书申请、变更及续签，确保公司合法纳税；2.核对确认公司应缴税款，遵循国家税收法规及公司财务制度；3.编制提交税务申报表格与报告，确保纳税申报准确及时；4.配合税务机关专项检查与核对，提供必要税务资料与信息，及时协助解决问题。五、财务报告编制职责1.负责财务报表编制与汇总，确保报表真实、准确、及时；2.协助财务经理进行财务结算，核对确认收入支出准确合规；3.配合内外部审计，及时提供财务报表及相关资料，确保审计顺利进行；4.参与财务经营预算编制与分析，提供数据信息，推动财务决策科学合理。六、其他职责1.负责公司资产管理与现金安全保管，确保资产完整安全；2.协助上级完成其他工作任务，配合跨部门工作开展；3.参加公司内外培训学习活动，提升个人综合素质与业务能力；4.遵守公司制度规定及业务流程，坚守职业道德与行为规范，保守公司机密。以上为出纳岗位职责职能范本，出纳工