中国中钢集团中钢炉料公司信息化系统业务需求书

中国中钢集团－中钢炉料公司信息化系统业务需求书北大纵横管理咨询公司二OO四年十二月文档控制文档更新记录日期更新人版本备注2004/12/2北大纵横项目组1.02004/12/15北大纵横项目组1.1文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注1

目录1. 业务综述 11.1. 公司概况 11.2. 组织结构 12. 销售管理 12.1. 非零售销售管理 22.1.1. 合同管理 2. 意向客户管理 3. 销售订单管理 3. 销售价格管理 4. 销售合同管理 52.1.2. 发货管理 6. 港口发货管理 6. 港口以外的发货管理 72.1.3. 结算和销售单据 9. 出口业务结算 9. 内贸结算管理 112.1.4. 收款管理 13. 收款流程图 13. 流程说明 13. 需求说明 132.2. 零售销售管理 152.2.1. 零售销售流程图 152.2.2. 流程说明 152.2.3. 需求说明 16. 销售价格管理 16. 零售订单管理 16. 销售、结算和单据 172.3. 客户商管理 182.3.1. 客户信息管理 18. 客户商基本资料管理 18. 客户商分类信息管理 182.3.2. 客户商等级管理 19. 客户商等级管理 19. 客户商账户信息管理 19. 异常客户商管理 192.3.3. 客户商评估 202.4. 销售快速查询和分析 203. 采购管理 203.1. 采购合同的管理 213.1.1. 采购合同管理 21采购合同流程图 213.1.2. 流程说明 213.1.3. 需求说明 22. 采购合同信息管理 22. 采购合同的评审 22. 采购合同的状态、维护和更改 22. 采购合同的执行反映、合同取消和终结 23. 采购价格管理 233.2. 接货管理 243.2.1. 进口接货管理 24. 进口接货流程图 24. 流程说明 24. 需求说明 253.2.2. 内贸接货管理 25. 内贸接货流程图 25. 流程说明 26. 需求说明 263.3. 采购结算管理 273.3.1. 进口采购结算管理 27. 进口信用证结算流程图 27. 流程说明 27. 需求说明 283.3.2. 内贸采购结算管理 28. 内贸采购结算流程图 28. 流程说明 28. 需求说明 293.3.3. 付款管理 29. 预付款管理 29. 正常付款管理 303.4. 供应商管理 323.4.1. 供应商名录 323.4.2. 供应商的分级管理 323.4.3. 供应商评估 323.5. 采购查询与统计 334. 加工贸易管理 344.1. 加工合同签订管理 344.1.1. 加工合同签订流程图 344.1.2. 流程说明 344.1.3. 需求说明 35. 加工合同的信息录入 35. 加工合同的审核管理 35. 加工合同的状态和变更管理 36. 合同价格管理 36. 合同的执行反映 364.2. 外贸加工进料 374.2.1. 外贸加工进料流程图 374.2.2. 流程说明 374.2.3. 需求说明 38. 外贸加工进料合同的执行 38. 外贸加工进料合同的结算 384.3. 加工成品交货管理 404.3.1. 加工成品出口流程图 404.3.2. 流程说明 404.3.3. 加工成品内贸流程图 414.3.4. 流程说明 414.3.5. 需求说明 41. 加工成品贸易合同的执行 41. 加工成品贸易的结算 425. 代理业务管理 435.1.1. 代理进口流程图 435.1.2. 流程说明 435.1.3. 代理出口流程图 445.1.4. 流程说明 445.1.5. 需求说明 44. 代理合同管理 44. 结算管理 466. 仓储管理 486.1.1. 零售入库流程图 486.1.2. 流程说明 486.1.3. 需求说明 48. 仓库结构 49. 入库处理 49. 出库处理 50. 库存盘点 50. 库存帐 517. 特殊重量计量换算管理 517.1. 换算公式建立 517.2. 产品基准重量表建立 527.3. 重量换算的使用 528. 质量异议处理 538.1. 质量异议处理流程图 538.2. 流程说明 538.3. 需求说明 548.3.1. 质量基本数据录入 548.3.2. 质量异议处理管理 548.3.3. 质量统计 549. 业务统计分析 549.1. 客户销售分析 549.2. 产品销售分析 559.3. 整体盈利分析 55特别说明： 55业务综述公司概况中国钢铁炉料总公司成立于1988年，中国炉料北京公司于2004年月并入中国钢铁炉料总公司。中国钢铁炉料主营业务为：。中国钢铁炉料总公司包括部门，总人数为人。中钢集团对中国钢铁炉料总公司采取业务管理型管理模式。组织结构总经理总经理原料部燃料部金属资源部铁合金部综合部财务部副总经理副总经理山西分公司销售管理销售管理按照业务类型划分为零售销售业务和非零售销售业务，非零售销售子系统包括意向客户管理、销售订单管理、合同管理、发货和销售单据管理、结算和催款管理、客户管理多项功能，零售销售子系统包括销售价格管理、销售结算、客户单据多项功能。非零售销售管理合同管理炉料非零售销售合同签订流程流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员与客户磋商审批前的合同草案合同2业务员提交合同审批合同草案审批后的合同合同需求说明意向客户管理-业务人员与客户商进行业务洽谈，具有双方合作意向后，业务人员将客户录入业务系统，进入审核状态。经过审核确认后的客户，作为意向客户进入销售业务系统，意向中的客户信息能够被用户直接调用到销售订单、销售合同中，形成自动生成的客户信息。销售订单管理需求中描述的“销售订单”对应于实际运行中没有签订的销售合同草稿，业务员用“销售订单”实现与客户之间的信息沟通和磋商。需求中描述的销售合同就是实际运行中签订和使用的正式销售合同。（一）销售订单的录入-系统支持多语言订单录入和订单处理。-系统自动生成订单号，也可以支持手工录入订单号。-订单录入时，系统可以根据不同的销售类型完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快订单的录入速度。-订单录入后，系统自动对录入信息进行客户名称、产品、信用等级等进行有效性校验，避免订单录入过程中的操作失误；（二）销售订单的维护和更改-系统支持用户对销售订单进行状态定义。-系统支持用户根据流程和权限对销售订单状态和信息进行维护。-系统支持对处于不同处理状态的订单进行修改，但需要符合权限设置和相对应的订单调整流程。用户可以自主设置约束条件并可根据情况对约束条件进行修改。修改后的订单系统支持设置流程进行重新审核。（三）销售订单评审管理-系统支持用户对不同类型的订单评审进行不同的订单评审工作流程设置，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。-销售订单录入后，系统自动进行客户商帐号资金余额、信用等级校验；如发现异常情况，系统自动预警。-系统支持用户能够对订单的审核流程进行定义，如订单金额在4000万元人民币（美元400万元）以下时，自动产生订单提交业务经理进行审核，订单金额在4000万元人民币（美元400万元）以上，销售订单录入、确认无误后，自动提交业务经理和总经理进行审核。（四）销售订单的取消和订单状态终结-系统支持对于正在处理的订单进行暂时停止的处理，在发生特殊情况时，系统允许进行订单的修改和调整。-系统支持对于录入但未经过确认或审核或其它特殊原因停止的订单进行取消处理，但需要保留原始数据，设置为某种订单状态，支持对这种状态订单的查询。-对于完成审核、确认的订单，系统自动转为合同管理。系统支持对这类订单在流程环节结束后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭订单，也需要支持手工关闭订单。销售价格管理-系统支持用户针对不同类型的客户商或不同类别的产品建立价格表，用户可以自主设置价格公式、调整因素和限定条件。-系统支持对价格表进行的版本管理和有效期管理，用户可以自主设置版本的有效期和版本号，通过版本号或有效期进行历史数据查询。-系统支持用户对价格表审批、确认流程的自定义，系统支持用户按照自身需求设置相应权限和身份识别，对于经过审批和确认的价格表，系统对价格表进行冻结。-系统支持用户自行在价格表中设置价格折扣权限，系统自动根据价格表的价格折扣权限与合同的审批相联系，对合同信息进行核对，对于超出权限的折扣系统自动进行预警。-系统支持用户依照权限对价格表折扣权限进行维护和调整。-价格表中价格查询需要设定不同的查询权限，避免价格信息的传播。销售合同管理（一）销售合同信息的管理-系统自动将经过审批的销售订单转至为销售合同，系统按照销售订单信息完成合同内容的填写。同时，系统支持手工对合同的内容进行调整，支持对于合同信息的手工录入。-系统自动生成销售合同编号，也可以支持手工录入合同号，同时系统支持从销售订单号到销售合同号和从销售合同号到销售订单好的索引。-系统的合同信息内容包括但不限于合同名称、客户商名称、客户商从属关系、基本产品信息、合同所属执行单位、税额条件、货运条件、结算条件等；系统支持手工增加批量数据，但对增加后的数据进行修改或删除时，需要对相关操作进行记录。-系统支持针对不同业务类型的合同分类管理，如对直供与分销零售的合同进行分类标识和管理。（二）销售合同的状态、维护和更改管理-系统支持用户对销售合同进行状态自定义。-系统支持用户依照权限对销售合同的状态和信息进行维护。-合同一旦签订，处于锁定状态，系统支持用户按自身需求设置合同变更的流程和变更权限，只有符合条件的相关岗位有权对合同内容进行变更，系统保留原始数据，支持对合同原始数据的查询；系统对合同执行中的变更记录按照所归属的合同编号分别进行记载。（三）销售合同的执行和跟踪-系统支持对合同执行状态的自定义，如执行中、执行完毕、合同取消等。对于执行完毕的合同，系统自动按照约束条件关闭，也支持手工进行合同关闭。-系统支持对合同执行情况进行跟踪，用户可以设置不同的合同执行状态和约束条件，系统可以依据约束条件自动进行状态更改，也需要支持手工进行合同状态更改。-对于异常执行状态的合同，系统可自动进行提醒或报警功能。-对于在约定时间范围内没有执行完毕的合同，系统进行自动提醒功能，尤其是对外销售合同，在约定时间内没有完成，直接设置报警功能，提示相关岗位或人员。-系统中的合同信息与订单录入、变更信息录入和执行状态、财务系统中的收付信息进行集成与共享，允许进行批量数据的定期上传或更改。合同信息与客户管理系统实现信息共享。-销售系统中的合同信息与采购业务系统、仓储管理中的信息实现共享和集成，针对销售业务系统中特定合同，根据合同类型的显示执行的情况，如，直供合同显示相应的采购合同执行情况、供应商供货信息等。-系统支持按照合同执行状态进行分类统计，如合同执行完成率、单笔合同金额完成率等。发货管理港口发货管理（一）港口发货流程图（二）流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员发出发货通知发货通知发货通知2业务员对发货资料进行审核发货资料发货资料的审核信息（三）需求说明-系统支持用户自定义港口发货通知单。-系统自动生成港口发货单编号，也可以支持手工录入港口发货单编号。-港口发货单录入时，系统可以根据合同完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快港口发货单的录入速度。-系统用户自定义港口发货通知单生成的约束条件，并在约束条件改变是进行调整。-发货通知单录入后，系统自动与合同条款相对应，发现异常问题，系统自动预警。-系统支持多张港口发货单对应一张销售合同，也支持多张销售合同对应一张港口发货单。-系统的港口发货通知单内容包括但不限于提货单位、货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等内容。-系统根据货代返回的发货信息进行汇总，生成销售结算的依据。-系统根据货代发运的实际数作为销售结算的依据。-系统支持发货资料的审核，系统支持业务员填写收款联系单提起销售收款工作。港口以外的发货管理（一）发货流程图（港口发货出外）（二）流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员发出发货指令发货指令发货指令2业务员接受发货单证发货单证发货单证（三）需求说明-系统支持用户根据销售合同的签订生成发货指令。-系统支持用户自定义发货指令。-系统自动生成发货指令编号，也可以支持手工录入发货指令编号。-系统支持多个发货指令对应一张销售合同，也支持多张销售合同对应一个发货指令。-系统的发货指令内容包括但不限于提货单位、货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等内容。-系统根据仓库或供应商返回的发货信息（如磅单、铁路或船运货票）进行汇总，生成销售结算的依据。-系统根据仓库或供应商发运的实际数作为销售结算的依据。-仓库或供应商提供的出库单、承运单和用户收货的质检单、收货单的数据进行结齐管理，作为销售结算的依据。结算和销售单据出口业务结算（一）出口业务流程图（二）流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员审证信用证审核信用证2接受发货资料，制作发票提单、箱单等发货资料出口销售发票及箱单、提单等出口销售发票及箱单、提单等（三）需求说明（一）单据和信用证的审核-系统支持用户对于客户信用证审核、确认工作流程的自定义，支持用户对于信用证审核后续工作开展的约束条件，并可以在流程变化时进行相应调整。-系统支持用户自定义对于发货资料（包括提单、箱单等）进行审核、确认的具体要求和工作流程，并可以在流程变化时进行相应调整。-系统支持发货资料与销售合同的对应索引，支持多份发货资料对应一份销售合同，也支持一份发货资料对应多个销售合同。（二）出口发票-系统支持用户自定义出口发票。-系统支持多语言订单录入和处理出口发票。-系统自动生成出口发票编号，也可以支持手工录入出口发票编号。-系统可以根据出口合同完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快出口发票的录入速度。-系统支持多张发票对应一份销售合同，也支持一张发票对应多份销售合同。（三）出口制单-系统支持按照出口业务执行情况显示需要制作的出口单据。-系统支持用户对于出口单据的自定义。-系统支持自动生成出口单据编号，也支持手工录入出口单据编号。-系统支持能够引用出口合同信息完成出口单据的录入，用户能够通过建立模板或某些参数的默认值加快出口制单的速度。-系统支持出口单据、出口发票、出口合同之间信息的相互校验。-系统支持用户对出口单据的查询。（四）核销退税-支持设置需要核销、退税的单据（合同）期限；-支持系统在需要核销、退税的单据（合同）到期前自动预警；-支持设置核销退税单据的状态，如核销单领用、退税款到帐等；-支持货运系统、财务系统调用核销退税信息。内贸结算管理（一）内贸结算流程图（二）流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员提出结算申请发货文件结算清单结算清单2开出发票结算清单销售发票销售发票需求说明-系统支持用户根据需要自定义销售结算的类型，如正常销售收款、预收款、部分预售款等多种形式。1）内贸销售结算-系统支持用户自定义结算清单。-系统自动生成结算清单编号，也可以支持手工录入结算清单编号。-结算清单录入时，系统可以根据合同完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快结算清单的录入速度。-系统支持结算清单自动调用客户管理中客户信息。-系统支持结算清单自动调用发货单证数据信息。-系统支持多张结算清单对应一张销售合同，也支持多张销售合同对应一张结算清单。-系统支持用户根据实际需要自定义结算清单的审核流程，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。系统支持用户根据需要自定义结算清单的状态和相应的约束条件，并根据约束条件变更结算清单的状态。-系统的结算清单内容包括但不限于购货单位、纳税人识别号、购货单位地址和电话、开户行及账号、货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额、增值税票号、代收代垫费用情况等内容；-系统支持对于正在处理中的结算清单进行暂时停止的处理，在发生特殊情况时，系统允许用户根据权限对结算清单进行的修改和调整。同时，系统保留调整前的结算清单数据，并支持对这种结算清单进行查询。-系统支持对结算清单在付款工作完毕后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭结算清单，也需要支持手工关闭结算清单。2）销售单据-客户单据产生：系统支持根据结算清单，自动产生销售发票；同时，系统也支持人工在系统中产生销售发票。收款管理收款流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员出具收款联系单，并提请审核空白收款联系单收款联系单收款联系单需求说明-系统支持用户自定义收款联系单。-系统自动生成收款联系单编号，也可以支持手工录入收款联系编号。-收款联系单录入时，系统可以根据不同的销售类型完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快收款联系单的录入速度。-系统支持用户根据实际需要自定义收款联系单的审核流程，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。系统支持用户根据需要自定义收款联系单的状态和相应的约束条件，并根据约束条件变更收款联系单的状态。-系统的收款联系单内容包括但不限于业务部门、付款单位名称、账号、贸易方式、收款方式、收款性质、开户行、付款单位地址、合同号、品名及规格、数量、收款金额、收款经办人、财物经办人、收款的简要说明等内容。-系统支持对于正在处理中的收款联系单进行暂时停止的处理，在发生特殊情况时，系统允许用户根据全县对收款联系单进行的修改和调整。同时，系统保留调整前的收款联系单数据，并支持对这种收款联系单进行查询。-对于完成审核、确认的收款联系单，系统自动转交财务部门，进行账务处理。-系统支持对收款联系单在付款工作完毕后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭付款联系单，也需要支持手工关闭付款联系单。零售销售管理零售销售流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1零售点对客户进行报价，开展销售订单订单2零售点收款，客户提货收款信息提单提单需求说明销售价格管理-系统支持用户针对不同类别的产品建立价格表，用户可以自主设置价格公式、调整因素和限定条件。-系统支持对价格表进行的版本管理和有效期管理，用户可以自主设置版本的有效期和版本号，通过版本号或有效期进行历史数据查询。-系统支持用户对价格表审批、确认流程的自定义，系统支持用户按照自身需求设置相应权限和身份识别，对于经过审批和确认的价格表，系统对价格表进行冻结。-系统支持用户自行在价格表中设置价格折扣权限，系统支持用户依照权限对价格表折扣权限进行维护和调整。-价格表中价格查询需要设定不同的查询权限，避免价格信息的传播。零售订单管理零售订单录入-系统支持零售订单的录入；-系统支持对对库存商品根据类别、规格、牌号进行检索，并据此生成销售订单；-在零售订单录入时要求可以根据不同的类型完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快订单的录入速度；-零售订单录入后，系统自动对录入信息进行产品名称、规格、数量等进行有效性校验，避免零售订单录入过程中的操作失误；-系统自动生成零售订单号，也可以支持手工录入零售订单号；零售订单的录入允许调用价格表中数据作为基准。零售订单变更管理-系统支持用户对零售订单的审核工作进行流程设置和权限定义，并在流程和权限发生变化时进行调整。-零售订单一旦审核通过，处于锁定状态，系统支持用户按自身需求设置变更的权限，只有符合条件的相关岗位有权对订单内容进行变更。-系统支持对处于不同处理状态的零售订单进行修改，但需要符合权限设置和相对应的更改流程。用户可以自主设置约束条件并可根据情况对约束条件进行修改。-系统对零售订单变更前的信息进行保存，并支持对这些信息和数据的查询零售订单的执行和关闭-系统支持零售订单的执行状态管理，系统支持用户对零售订单进行状态定义。-系统支持对订单执行情况的跟踪，系统支持用户根据业务需要自定义系统执行状态转变的约束条件，并支持用户对这些约束条件的调整。-系统支持对于正在进行处理的订单进行暂时停止，以便于在发生特殊情况时，允许进行销售的修改和调整。-系统支持对于已经录入但未经过确认或审核或其它特殊原因停止的订单进行取消处理，但需要保留原始数据，设置为某种订单状态，支持对这种状态订单的查询。-对于执行完毕的订单，系统支持对这类订单在执行环节结束后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭订单，也需要支持手工关闭订单。-系统支持按照订单的执行状态进行分类统计，如订单执行完成率等。销售、结算和单据-系统自动根据零售订单的处理完毕自动生成提单。-系统支持用户自定义提单。-系统自动引用零售订单的信息内容完成提单的生成，也支持手工对于提单信息的调整，系统保留调整的记录，并支持对于该类提单的查询；-系统支持用户自定义提单的状态，支持用户自定义提单状态变化的约束条件，并支持用户对于约束条件的调整。-对于执行完毕的提单，系统支持对这类提单在执行环节结束后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭提单，也需要支持手工关闭提单。-系统支持用户对于提单执行情况的多种查询。-系统支持用户引用价格表，支持用户对于销售结算公式、影响因素的定义，并在变化时进行相应的调整。-系统支持零售点依据销售量和提单进行销售结算。-销售单据产生：系统支持根据结算清单，自动产生销售发票；同时，系统也支持人工在系统中产生销售发票。客户商管理客户信息管理客户商基本资料管理-系统提供的客户商基本资料管理内容主要包括但不限于：客户商的标识编号、中英文名称、国别、区域、企业代码、营业执照代码、开户银行、银行帐号、税务登记号、地址、联系电话等基础信息，支持多媒体信息的维护；支持同一客户商名称或标识下允许有多个地址和多个联系人信息。-客户商标识可由系统自动分配，也可以手工输入-客户商基本资料信息可以由用户自主定义数据项，支持手工增加新的数据项；数据项支持中文和英文输入，具有数据自动纠错、自动校验功能，出现数据重复系统自动提醒-系统支持用户自定义对客户商和供应商的分类标准设立、类别转换；记录类别变化的历史-系统支持基本资料按照数据项的单项查询、组合查询，用户可以自定义查询条件客户商分类信息管理-系统支持用户进行多种分类标准细化管理信息，如所属公司、客户商类型对客户进行分组。只有将客户商按照一定的规则（如渠道、地区、部门等）进行分组以后，才能够批量地对一类客户进行价格类型适用调整，支持手工逐个更改-对价格进行分类管理，如将价格分为大客户销售价、战略联盟价、内部结算价等。客户商等级管理客户商等级管理-系统支持对客户商进行信用等级的管理。可以根据以往客户商务往来的历史记录，根据设定的信用规则系统自动判定其信用情况。-系统支持自定义客户商信用等级规则，为不同表现的客户商确定信用等级，并定义相应的信用控制期限和信贷额度。-客户商信用额度允许进行临时调整或手工调整，系统需要对调整情况进行记录。-系统支持针对重点产品和重点客户商实行ABC的分类管理，支持用户对不同类型客户商相关属性和字段的自定义。客户商账户信息管理-提供合同的自动检查功能，在系统录入销售合同时，自动根据等级规则，检查客户商的账号信息，对客户商的信用情况进行判定。-系统支持客户商的多个账号管理，记录多个账号信息，实现账号之间的信息统计计算。异常客户商管理-系统根据客户商的等级标准，在接近信用额度或超出信用额度时，具有自动提醒功能。-对于临时调高信用等级或信用等级出现降级的客户商，系统自动完成对其信用等级的变化记录-根据要求，系统可以定期生成客户商的信用等级报表，并可以标出等级变化情况。客户商评估-系统支持用户对客户商评估周期的定义，系统按照用户确定的周期自动产生客户商评价表，同时系统允许用户采用人工方式产生和设定客户商的评价表。-系统支持用户定义对客户商的动态监控指标，如，针对客户商的及时付款率等，支持用户按照自身需要定义各项监控指标的计算方法、计算公式。-系统支持用户根据设定的权限对客户商的指标进行调控，同时系统保存客户商指标调控的记录。-系统自动将评价表发往相关岗位和部门，采集数据，呈现评价结果。-系统支持按照销售产品、销售金额、销售数量等多个维度对客户商的统计和分析。销售快速查询和分析-系统支持根据订单录入、合同签订、合同执行等情况，对合同项、合同金额、产品类别、合同时间、部门等多项指标进行统计分析；-系统支持合同执行与期初目标设定之间的差异比较和分析；-系统支持用户对销售完成情况各项预警指标的定义，并根据预警指标的定义和实际合同执行情况发出预警指示。采购管理采购管理包括采购合同管理、采购价格管理、供应商管理、货款支付管理、接货管理、采购分析多项功能。采购合同的管理采购合同管理采购合同流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员与客户磋商审批前的合同草案合同2业务员提交合同审批合同草案审批后的合同合同需求说明采购合同信息管理-系统支持多语言采购合同的录入；-在采购合同录入时要求可以根据不同的类型完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快采购订单的录入速度；-采购合同录入后，系统自动对录入信息进行供应商名称、产品、供应商信用等级等进行有效性校验，避免采购合同录入过程中的操作失误；-系统自动生成采购订单号，也可以支持手工录入采购订单号；采购订单的录入允许调用价格表中数据作为基准。采购合同的评审-系统支持用户对不同类型的采购合同进行不同的评审工作流程设置，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。-采购合同录入后，系统自动进行供应商既往供货及时性、产品质量状况、供货能力等校验；如发现异常情况，系统自动预警。-系统支持用户能够对采购合同的审核过程进行定义，如合同金额在4000万元以下时，提交业务经理审签，自动产生合同副本提交财务部，采购合同金额在4000万元以上，合同信息录入、系统自动校验无误后，自动提交业务部经理和总经理进行审核。采购合同的状态、维护和更改-自定义不同的采购合同状态：系统支持用户对采购合同进行状态定义。-采购合同一旦生成，处于锁定状态，系统支持用户按自身需求设置合同变更的权限，只有符合条件的相关岗位有权对合同内容进行变更。-对采购合同信息的维护：系统支持用户凭身份识别对采购合同信息进行维护。-采购合同信息的更改权限和更改实现：系统支持对处于不同处理状态的采购合同进行修改，但需要符合权限设置和相对应的合同更改流程。用户可以自主设置约束条件并可根据情况对约束条件进行修改。-系统对采购合同执行中的变更记录按照所归属的合同编号分别进行记载采购合同的执行反映、合同取消和终结-系统有合同执行过程中的采购跟踪功能，针对采购合同的执行，在既定的时间点提示完成相应的采购执行动作，对于在相应阶段尚未执行的采购步骤和动作做出提示。-系统支持按照合同中的执行条件与执行状态进行对比，对重要指标进行采集。如按时到货率等指标、付款条件执行等。-系统支持按照合同执行状态进行分类统计，如合同执行完成率等。-系统支持对于正在进行的采购合同进行暂时停止的处理，以便于在发生特殊情况时，允许进行采购合同的修改和调整。-系统支持对于已经录入但未经过确认或审核或其它特殊原因停止的合同进行取消处理，但需要保留原始数据，设置为某种合同状态，支持对这种状态合同的查询。-对于执行完毕的合同，系统支持对这类合同在流程环节结束后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭合同，也需要支持手工关闭合同。采购价格管理-系统支持用户针对不同类型的供应商或不同类别的产品建立价格表，用户可以自主设置价格公式、调整因素和限定条件。-对价格表需要进行版本管理和有效期管理，用户可以自主设置版本的有效期和版本号，通过版本号或有效期进行历史数据查询。-系统支持用户对价格表审批、确认流程的自定义，系统支持用户按照自身需求设置相应权限和身份识别，对于经过审批和确认的价格表，系统对价格表进行冻结。-系统支持用户自行在价格表中设置不同采购价格的权限，系统自动根据价格表的价格权限与采购合同的审批相联系，对合同信息进行核对，对于超出权限的价格系统自动进行预警。-系统支持用户依照权限对价格表进行维护和调整。价格表中价格查询需要设定不同的查询权限，避免价格信息的传播。接货管理进口接货管理进口接货流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员接受并转交提货单据提单、发票等提单、发票等提单、发票等2业务员对接货资料进行审核商检单、放货通知对接货资料的审核信息需求说明-系统支持用户根据采购合同及商检结果信息生成入库单信息，经业务员审核后形成正式的入库单。-系统生成的入库单内容包括：收货时间、收货产品、收货数量、业务员、存货仓库等。内贸接货管理内贸接货流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员对内贸接货资料进行审核运单、磅单、质保书等审核过的运单、磅单、质保书等需求说明-系统提供用户对内贸接货单据审核、确认工作流程的自定义，支持用户依照权限，可以在流程发生变化时进行相应的调整。-系统支持用户对开展接货后续处理工作的定义，并支持用户定义不同接货后续处理工作的开展约束条件。采购结算管理进口采购结算管理进口信用证结算流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员开信用证信用证信用证2业务员对收提单、发票审核，进行承兑提单、发票等审核后的提单、发票等需求说明-系统支持用户依据采购合同申请开信用证，系统支持用户依据合同由付款联系单的自动生成触发信用证的开立申请。-系统支持用户对于收提单、发票的审核、确认工作流程的自定义，支持流程变化时作出相应的调整。-系统支持用户自定义开展审单后续工作的约束条件，并支持约束条件的修改。内贸采购结算管理内贸采购结算流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员对采购金额、已付款金额进行确认采购金额、预付款信息催收余款通知需求说明-系统支持用户对采购结算的自定义。-系统支持用户调用采购合同信息、发货信息等计算采购金额。-系统支持用户对采购金额的确认，支持用户对供应商预付款金额的查询，支持用户对采购金额和预付款金额之间差额的计算。付款管理预付款管理（一）预付款流程图（含信用证）（二）流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员提出付款申请，并进行审核空白付款联系单审核后付款联系单付款联系单2开立信用证审核后付款联系单信用证（三）需求说明-系统支持用户根据采购合同自定义付款联系单。-系统自动生成付款联系单编号，也可以支持手工录入付款联系单编号。-付款联系单录入时，系统可以根据不同的销售类型完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快付款联系单的录入速度。-系统支持用户根据实际需要自定义付款联系单的审核流程，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。系统支持用户根据需要自定义付款联系单的状态和相应的约束条件，并根据约束条件变更付款联系单的状态。-系统的付款联系单内容包括但不限于业务部门、收款单位名称、账号、贸易方式、付款方式、付款性质、合同号、产品命名及规格、数量、付款金额、付款经办人、财物经办人、付款的简要说明等内容。-对于完成审核、确认的收款联系单，系统自动转交财务部门和集团公司，开信用证。-系统支持对付款联系单在付款工作完毕后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭付款联系单，也需要支持手工关闭付款联系单。-付款联系单允许一单对应多个采购合同，也允许单个合同对应多张付款联系单。正常付款管理（一）正常付款流程图（二）流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员接受采购发票采购发票采购发票2业务员提出付款申请，并进行审核空白付款联系单审核后付款联系单付款联系单（三）需求说明-系统支持用户自主设定货款支付的工作流程设置，并允许用户对工作流程进行修改和调整。-系统支持用户自定义付款联系单。-系统自动生成付款联系单编号，也可以支持手工录入付款联系编号。-付款联系单录入时，系统可以根据不同的销售类型完成相关信息的录入，用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快付款联系单的录入速度。-系统支持用户根据实际需要自定义付款联系单的审核流程，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。系统支持用户根据需要自定义付款联系单的状态和相应的约束条件，并根据约束条件变更付款联系单的状态。-系统的付款联系单内容包括但不限于业务部门、收款单位名称、账号、贸易方式、付款方式、付款性质、开户行、收款单位地址、合同号、产品命名及规格、数量、付款金额、付款经办人、财物经办人、付款的简要说明等内容。-对于完成审核、确认的付款联系单，系统自动转交财务部门，进行付款处理。-系统支持对付款联系单在付款工作完毕后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭付款联系单，也需要支持手工关闭付款联系单。-付款联系单允许一单对应多个采购合同，也允许单个合同对应多张付款联系单。供应商管理供应商名录-系统提供便捷方式查询与供应商相关的详细资料：供应商名称，产品资料，产品价格，供货记录，已签订采购合同，合同完成情况，产品品质记录，供应商生产流程，供应商总体评价，联系人，地址，联系方式等。供应商的分级管理-系统提供对供应商的分级管理。-系统提供用户对供应商进行资信评估的工具、因素和各因素的权重。-系统支持针对重点产品和重点供应商实行ABC的分类管理，支持用户对不同类型供应商相关属性和字段的自定义。供应商评估-系统支持用户对供应商评估周期的定义，系统按照用户确定的周期自动产生供应商评价表，同时系统允许用户采用人工方式产生和设定供应商的评价表。-系统支持用户定义对供应商的动态监控指标，如，针对供应商的产品合格率、按时交货率等，支持用户按照自身需要定义各项监控指标的计算方法、计算公式系统自动从质量异议处理、发货管理、仓储管理、财务管理系统中抓取数据，计算各供应商相应的各项监控指标，作为评价基础。-系统支持用户根据设定的权限对供应商的指标进行调控，同时系统保存供应商指标调控的记录。-系统自动将评价表发往相关岗位和部门，采集数据，呈现评价结果。-系统支持按照采购产品、采购金额、采购数量等多个维度对供应商的统计和分析。采购查询与统计-系统支持根据合同录入、合同签订、合同执行等情况，对合同项、合同金额、产品类别、合同时间、部门等多项指标进行统计分析；-系统支持合同执行与期初目标设定之间的差异比较和分析；-系统根据采购合同的签订和采购合同的执行，统计企业整体的采购业务进度。-系统支持用户对采购完成情况各项预警指标的定义，并根据预警指标的定义和实际合同执行情况发出预警指示。-系统支持，按产品、客户、各采购合同对采购业务信息进行多位统计。加工贸易管理加工合同签订管理加工合同签订流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员与供应商、用户、工厂磋商审批前的合同草案合同2业务员提交合同审批合同草案审批后的合同合同需求说明加工合同的信息录入-系统支持用户自定义加工合同的套用模板，提供用户的多语言加工合同录入和处理；-系统自动生成加工合同编号，也可以支持手工录入加工合同编号；-合同录入时，系统可以支持用户通过建立模版或某些参数的默认值设置加快合同的录入速度；-系统的合同信息内容包括但不限于合同名称、客户商名称、客户商从属关系、基本产品信息、合同所属执行单位、税额条件、货运条件、结算条件等；系统支持手工增加批量数据，但对增加后的数据进行修改或删除时，需要对相关操作进行记录。-系统支持用户对不同类型的加工合同处理进行不同的处理工作流程设置，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。-合同录入后，系统自动对录入信息进行客户名称、产品、信用等级等进行有效性校验，避免订单录入过程中的操作失误；-加工合同录入后，系统自动进行客户商帐号资金余额、信用等级校验；如发现异常情况，系统自动预警；-系统支持用户在加工合同中直接引用价格表中的价格数据。加工合同的审核管理-系统支持对处于处理状态的加工合同进行修改，但需要符合权限设置和相对应的订单调整流程。用户可以自主设置约束条件并可根据情况对约束条件进行修改。修改后的加工合同系统支持设置流程进行重新审核；-系统支持用户对加工合同评审工作流程进行自行设置，并可以在流程发生变化时进行相应的调整；如，系统支持用户能够对加工合同的审核流程进行定义，如订单金额在4000万元人民币（美元400万元）以下时，自动产生订单提交业务经理进行审核，订单金额在4000万元人民币（美元400万元）以上，销售订单录入、确认无误后，自动提交业务经理和总经理进行审核；加工合同的状态和变更管理-系统支持用户对加工合同进行状态定义；-对于完成审核、确认的加工合同，系统设置自动将合同转制为冻结状态；-系统支持用户对这类合同信息进行变更的流程定义和权限设置，系统支持用户设置合同信息的变更约束，并在流程和变更约束变化时进行相应的调整；-系统在合同执行结束后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭合同，也需要支持手工关闭合同；-系统支持对于正在处理的加工合同进行暂时停止的处理，但需要保留原始数据，设置为某种合同状态，支持对这种状态合同的查询。合同价格管理-系统支持用户针对不同类型的客户商或不同类别的产品建立加工价格表，用户可以自主设置价格公式、调整因素和限定条件。-系统支持对加工价格表进行的版本管理和有效期管理，用户可以自主设置版本的有效期和版本号，通过版本号或有效期进行历史数据查询。-系统支持用户对加工价格表审批、确认流程的自定义，系统支持用户按照自身需求设置相应权限和身份识别，对于经过审批和确认的价格表，系统对加工价格表进行冻结。-对于超出加工费价格表时，系统自动进行预警。-系统支持用户依照权限对价格表进行维护和调整。合同的执行反映-系统支持对合同执行情况进行跟踪，用户可以设置不同的合同执行状态和约束条件，系统可以依据约束条件自动进行状态更改，也需要支持手工进行合同状态更改；如执行中、执行完毕、合同取消等。对于执行完毕的合同，系统自动按照约束条件关闭，也支持手工进行合同关闭-对于异常执行状态的合同，系统可自动进行提醒或报警功能。-对于在约定时间范围内没有执行完毕的合同，系统进行自动提醒功能，尤其是对外销售合同，在约定时间内没有完成，直接设置报警功能，提示相关岗位或人员。-系统中的合同信息与变更信息录入和执行状态、财务系统中的收付信息进行集成与共享，允许进行批量数据的定期上传或更改。合同信息与客户管理系统实现信息共享。-系统支持按照合同执行状态进行分类统计，如合同执行完成率、单笔合同金额完成率等。外贸加工进料外贸加工进料流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员发出发货指令发货指令发货指令2业务员进行结算，并提请审核发货资料结算清单结算清单需求说明外贸加工进料合同的执行-系统支持用户对外贸加工进料合同的执行进度管理，提供用户对外贸加工进料合同执行进度的定义，系统提供用户对外贸加工进料合同执行数据的录入；-系统支持用户自定义发货指令。-系统自动根据合同的执行进度生成发货信息，经相应岗位确认后，生成发货指令。系统自动生成发货指令编号，也可以支持手工发货指令编号。-系统支持多个发货指令对应一份加工合同，也支持多份加工合同对应一个发货指令。-系统支持用户对于外贸加工进料合同执行情况的各种查询。外贸加工进料合同的结算（一）结算清单-系统支持用户自定义结算清单。-系统支持用户对于结算清单的审核工作流程，并在流程变化时进行相应的调整。-系统支持用户自定义结算清单生成的约束条件，并在约束条件发生变动时进行调整。-系统支持用户填写结算清单，包含工厂名称、合同编号、支付条件等内容信息。-系统在生成结算清单时，与合同中确定的支付条件出现不符合，系统自动在结算清单中生成提示。-系统自动生成结算清单编号，也可以支持手工录入结算清单编号。-系统支持多张结算清单对应一张加工合同，也支持多张加工合同对应一张结算清单。（二）发票的生成-系统支持根据结算清单生成销售发票；-如发票开具条件与合同中确定的支付条件出现不符合，系统自动预警，锁定发票开取申请单，需要有权限人员才能解除锁定。-允许一份外贸进口来料合同对应多张发票，或多份外贸进口来料合同对应一张发票。-系统支持对结算清单设置不同的处理状态，并根据执行的情况系统自动进行状态调整。-系统支持发票开具申请单提请人对其处理状态进行跟踪，并可查询所有提交的单据的状态。-对于发票开具后超过货款回收期限的，系统自动按照约束条件进行预警。-对于发票开具后超过货款回收期限的，系统自动按照约束条件进行预警，并提醒相应业务员。加工成品交货管理加工成品出口流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员发出发货指令发货指令发货指令2业务员对发货资料、验收资料审核发货资料、验收资料审核信息3业务员收进项发票进项发票加工成品内贸流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员发出发货指令发货指令发货指令2业务员对发货资料、验收资料审核发货资料、验收资料审核信息3业务员收进项发票进项发票需求说明加工成品贸易合同的执行-系统支持用户对外贸加工交货（包括出口和内贸）合同的执行进度管理，提供用户对外贸加工交货合同执行进度的定义，系统提供用户对外贸加工进料合同执行数据的录入；-系统支持用户自定义发货指令。-系统自动根据合同的执行进度生成发货信息，经相应岗位确认后，生成发货指令。系统自动生成发货指令编号，也可以支持手工发货指令编号。-系统支持多个发货指令对应一份加工合同，也支持多份加工合同对应一个发货指令。系统支持用户对于外贸加工进料合同执行情况的各种查询。加工成品贸易的结算加工成品交易合同的单物审核-系统支持用户自主设定外贸加工出口单物审核的工作流程，并允许用户对工作流程进行修改和调整；-系统支持用户对于单物审核结果状态不同的设置，系统支持用户自定义针对不同单物审核状态的后续工作处理；-对于单物审核未通过，系统自动提示质量异议的处理，对于单物审核通过，系统自动提示进行结算；加工成品出口的后续处理-系统支持用户收到加工工厂发票后，自动生成装船通知信息，在相应岗位确认后，发往货代部门。加工成品内贸的结算管理-系统支持用户对于加工费用的结算；-销售收款和加工费用的结算需要工厂发票、交货资料、验货资料等结齐处理；-系统支持用户对于销售收款发票的生成；-系统支持用户自定义发票开局申请的定义，系统支持用户填写加工费用支出申请，触发付款流程；-系统支持发票开具申请单提请人对其处理状态进行跟踪，并可查询所有提交申请的状态。代理业务管理代理进口流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员与外商、用户磋商审批前的合同草案合同2业务员提交合同审批合同草案审批后的合同合同3业务员进行交易结算收款信息结算清单结算清单代理出口流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员与出口商、国外用户磋商审批前的合同草案合同2业务员提交合同审批合同草案审批后的合同合同3业务员进行交易结算收款信息结算清单结算清单需求说明代理合同管理（一）代理合同的信息录入-系统支持用户自定义代理合同的套用模板，提供用户对代理合同录入和处理；-系统自动生成代理合同编号，也可以支持手工录入代理合同编号；-合同录入时，系统可以支持用户通过建立模版或某些参数的默认值设置加快合同的录入速度；-系统的合同信息内容包括但不限于合同名称、客户商名称、客户商从属关系、基本产品信息、合同所属执行单位、税额条件、结算条件等；系统支持手工增加批量数据，但对增加后的数据进行修改或删除时，需要对相关操作进行记录。-系统支持用户对不同类型的代理合同处理进行不同的处理工作流程设置，并可以在流程发生变化时进行相应的调整。-合同录入后，系统自动对录入信息进行客户名称、产品、信用等级等进行有效性校验，避免订单录入过程中的操作失误；-合同录入后，系统自动进行客户商账号资金余额、信用等级校验；如发现异常情况，系统自动预警；-系统支持用户在代理合同中直接引用代理价格表中的价格数据。（二）代理合同的审核管理-系统支持对处于处理状态的代理合同进行修改，但需要符合权限设置和相对应的订单调整流程。用户可以自主设置约束条件并可根据情况对约束条件进行修改。修改后的代理合同系统支持设置流程进行重新审核；-系统支持用户对代理合同评审工作流程进行自行设置，并可以在流程发生变化时进行相应的调整；（三）代理合同的状态和变更管理-系统支持用户对代理合同进行状态定义；-对于完成审核、确认的代理合同，系统设置自动将合同转制为冻结状态；-系统支持用户对这类合同信息进行变更的流程定义和权限设置，系统支持用户设置合同信息的变更约束，并在流程和变更约束变化时进行相应的调整；-系统在合同执行结束后，设置关闭状态。系统可以根据设置的约束条件自动关闭合同，也需要支持手工关闭合同；-系统支持对于正在处理的代理合同进行暂时停止的处理，但需要保留原始数据，设置为某种合同状态，支持对这种状态合同的查询。（四）代理合同的价格管理-系统支持用户针对不同类型的客户商或不同类别的产品建立代理价格表，用户可以自主设置价格公式、调整因素和限定条件。-系统支持对代理价格表进行的版本管理和有效期管理，用户可以自主设置版本的有效期和版本号，通过版本号或有效期进行历史数据查询。-系统支持用户对加工价格表审批、确认流程的自定义，系统支持用户按照自身需求设置相应权限和身份识别，对于经过审批和确认的价格表，系统对代理价格表进行冻结。-系统支持用户自行在代理价格表中设置价格折扣权限，系统自动根据代理价格表的价格折扣权限与合同的审批相联系，对合同信息进行核对，对于超出权限的折扣系统自动进行预警。-系统支持用户依照权限对代理价格表折扣权限进行维护和调整。（五）合同的执行反映-系统支持对合同执行情况进行跟踪，用户可以设置不同的合同执行状态和约束条件，系统可以依据约束条件自动进行状态更改，也需要支持手工进行合同状态更改；如执行中、执行完毕、合同取消等。对于执行完毕的合同，系统自动按照约束条件关闭，也支持手工进行合同关闭-对于异常执行状态的合同，系统可自动进行提醒或报警功能。-对于在约定时间范围内没有执行完毕的合同，系统进行自动提醒功能。-系统中的合同信息、变更信息录入和执行状态、财务系统中的收付信息进行集成与共享，允许进行批量数据的定期上传或更改。-系统支持按照合同执行状态进行分类统计，如合同执行完成率、单笔合同金额完成率等。结算管理（一）结算清单-系统支持用户自主定义代理费结算清单，系统支持用户填写结算清单，包含客户名称、合同编号、支付条件等内容信息；-系统支持用户自主设定代理费结算清算的工作流程设置，并在流程变化时进行相应的调整；-系统在生成结算清单时，与合同中确定的支付条件出现不符合，系统自动在结算清单中生成提示；-系统自动生成结算清单编号，也可以支持手工录入结算清单编号。-系统支持多张结算清单对应一张代理合同，也支持多张代理合同对应一张结算清单。（二）发票的生成-系统支持用户根据结算清单出具发票。-如发票开具条件与合同中确定的支付条件出现不符合，系统自动预警，锁定发票，需要有权限人员才能解除锁定。-发票允许一份代理合同对应多张发票，或多份代理合同对应一张发票。-系统支持用户定义结算清单的状态和状态变化的约束条件，系统自动根据约束条件转变结算清单的状态-系统支持发票开具申请人对结算清单处理状态进行跟踪，并可查询其处理的情况。仓储管理零售入库流程图流程说明流程步骤工作内容的描述重要输入重要输出相关表单1业务员审核验收单，确认货物入库验收单对验收单的确认信息需求说明-零售检验入库流程图，说明炉料总公司的零售业务中包含了仓库业务，因此该业务需求中有仓库管理、入库管理、库存账管理等多项功能。仓库结构-仓储管理系统要求支持多组织、多地点的仓储分布，可以灵活定义库存结构。系统支持对于入库、检验、收货、发货、盘点等工作流的自主设置，并允许用户对工作流程进行调整。-系统支持对每个存储区域设计不同的级别结构，定制单个结构以适应业务需要和业务单位的实际布局。-系统支持当存储区域和存储地点在仓库中实际不存在时，在系统记录中将其状态设置为关闭。-系统支持针对各个存储地点进行的容量检查。在制定发货计划进行合同货物与库存匹配时，如果交易数量超出了存储地点的最大容量，系统自动发出警告消息。-系统支持用户对各个仓库属性的定义，对用户确定存放货物、运输方案时，能够依据各个仓库的特性做出合理决策。入库处理-系统支持用户自定义入库检验单。-系统自动生成入库检验单号，也可以支持手工录入库检验单号。-入库检验单录入时，系统支持用户可以通过建立模版或某些参数的默认值设置加快入库检验单的录入。-入库检验单录入后，系统自动对录入信息进行产品、质量等级等进行有效性校验，避免检验单录入过程中的操作失误；-系统支持用户对入库检验单进行状态定义。-系统支持对处于不同处理状态的入库检验单进行修改，但需要符合权限设置和相对应的调整流程。用户可以自主设置约束条件并可根据情况对约束条件进行修改。同时，系统保留原入库检验单录入的信息，并