作为出纳的职能职责（2篇）

作为出纳的职能职责作为出纳员，其职务涵盖以下方面：1.日常财务运营：承担公司日常财务流动的管理与执行，包括现金、银行存款、支票及电子支付等资金的收支操作。2.财务记录与报告：维护并更新公司的财务数据，如编制及更新现金流量表、收支平衡表、银行对账单及其他财务报告。3.银行关系与交易处理：与银行建立并保持良好关系，管理银行账户，处理公司与银行间的日常交易，如存款、取款、转账及账单支付等。4.资金预测与管理：依据公司业务状况和预算，预测未来资金需求，确保公司具备充足的资金支付各项费用。5.票据处理：处理公司的票据事务，包括收集、整理、记录和结算票据。6.负债与债权协调：与供应商和其他债权人沟通协商，跟进应付账款和应收账款，保证及时支付和收款。7.审核与内部控制：负责检查财务交易的合规性和准确性，确保内部控制制度的有效执行，防止违规和错误。8.协助审计工作：配合内部及外部审计人员的财务审计，提供相关财务数据和文件，回应审计问题。9.税务管理：处理公司的税务事务，包括税务申报、税款缴纳及税务登记等。10.出纳团队的指导与培训：管理公司的出纳团队，培训新员工，提升团队成员的技能和效率。以上为出纳的基本职责，具体职责范围会根据公司的具体规模和需求有所差异。作为出纳的职能职责（二）出纳员的职务责任涉及在担任该职位时需执行的具体财务管理和日常运营任务。在这个角色中，你将承担起关键的财务监管和执行功能。以下详细列出了出纳员的工作范围和职责要求：一、日常财务运营1.执行公司的现金管理任务，包括收付款、结算等操作；2.确保公司现金流的稳定，有效应对各种资金需求；3.制定并执行财务政策和程序，以符合国家法规和公司标准；4.审核和追踪各项费用报销、借款等财务事项，保证原始凭证的准确性和合法性；5.维护银行日记账和现金日记账，定期核对账目与银行对账单，确保账务无误；6.协助财务经理进行账务处理和财务报告的编制。二、资金管理1.管理公司的现金流动，合理调配资金使用，保障资金安全；2.制定现金预算方案，按计划管理公司资金；3.协助财务经理进行资金流动的统计和分析，为决策提供数据支持；4.监控银行账户和现金流，及时识别并解决潜在的资金风险；5.支持财务经理进行资金投资和融资活动，提供相关数据和分析。三、财务报告与分析1.编制并分析月度、季度和年度财务报表，保证数据的准确性和可靠性；2.监控公司财务状况，及时发现并解决财务问题；3.协助财务经理进行财务预测和预算编制，提供数据支持；4.参与评估公司的运营表现，提出财务改进建议；5.协助内外部审计工作，满足审计要求。四、税务合规1.确保财务操作的合规性，严格遵守税法和财务规定；2.参与税务申报和筹划，确保按时、准确履行税务义务；3.负责税务咨询和响应，配合税务机关的检查工作；4.跟踪税法变动，定期进行税务风险评估和应对；5.协助财务经理申请和执行税收优惠政策。五、协作与绩效1.与财务经理紧密合作，完成其他临时性任务，与其他部门保持有效沟通；2.支持内部和外部审计工作，提供必要的数据和协助；3.参与公司绩效考核和培训活动，持续提升个人工作能力；4.执行上级分配的其他相关任务。以上定义了出纳员的职责模板，旨在指导你的工作。作为出纳员，你需要具备深厚的财务知识和实践