2025年借壳上市资金支付协议

2025年借壳上市资金支付协议合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）名称：____________________

乙方（以下简称“乙方”）名称：____________________

鉴于甲方拟通过借壳上市的方式实现上市，现甲方与乙方就借壳上市资金支付事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲方借壳上市所需资金支付的具体事项，保障甲乙双方的合法权益，确保借壳上市工作的顺利进行。

二、签订背景

1.甲方为实现上市目标，需借壳一家上市公司（以下简称“壳公司”）。

2.乙方同意向甲方提供借壳上市所需资金，甲方与乙方就资金支付事宜达成一致。

三、合同内容

1.甲方应按照约定时间、金额向乙方支付借壳上市所需资金。

2.乙方应按照约定时间、方式将借壳上市所需资金划拨至甲方指定账户。

3.双方应遵守国家有关法律法规，确保借壳上市资金支付行为的合法性。

四、违约责任

1.甲方未按约定支付借壳上市所需资金的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付资金总额的_____%。

2.乙方未按约定划拨借壳上市所需资金的，应向甲方支付违约金，违约金为未划拨资金总额的_____%。

3.如因一方违约导致借壳上市失败，违约方应承担相应的法律责任。

五、争议解决

双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

合同/协议编号：____________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意向甲方提供借壳上市所需资金，包括但不限于股权收购、债务重组、资产置换等资金支付。

1.2甲方应按照借壳上市方案及双方约定的资金使用计划，合理使用乙方提供的资金。

二、质量标准

2.1乙方提供的资金应符合国家法律法规的要求，确保资金来源合法、合规。

2.2甲方在使用乙方资金进行借壳上市过程中，应确保资金使用的合理性和合规性，避免违规操作。

三、价格支付

3.1乙方提供的资金总额为人民币____元整（大写：____元整）。

3.2甲方应按照以下支付计划向乙方支付资金：

3.2.1甲方在签订本合同之日起____个工作日内，向乙方支付人民币____元整作为首期款项；

3.2.2甲方在完成壳公司股权收购后____个工作日内，向乙方支付人民币____元整；

3.2.3甲方在完成债务重组及资产置换后____个工作日内，向乙方支付人民币____元整。

3.3甲方支付乙方资金时，应按照双方约定的支付方式进行，包括但不限于银行转账、支票等形式。

四、保密条款

4.1甲方和乙方对本合同的内容以及借壳上市的相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款自合同签订之日起生效，直至借壳上市事宜完全结束后____年。

五、违约责任

5.1甲方未按约定支付资金，每逾期一日，应向乙方支付未支付资金总额的_____%作为违约金。

5.2乙方未按约定划拨资金，每逾期一日，应向甲方支付未划拨资金总额的_____%作为违约金。

5.3若因甲方违约导致借壳上市失败，甲方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿乙方损失。

5.4若因乙方违约导致借壳上市失败，乙方应承担由此产生的全部责任，包括但不限于赔偿甲方损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2如协商不成，任何一方均有权向借壳上市地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1在以下情况下，任何一方有权解除本合同：

7.1.1另一方严重违约，经书面通知后____日内未予改正；

7.1.2甲方或乙方被依法宣告破产；

7.1.3本合同约定的其他解除条件成立。

八、合同终止

8.1本合同自借壳上市事宜完全结束后终止。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

合同/协议编号：____________

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照约定提供借壳上市所需资金，并确保资金来源合法。

1.2甲方有权对乙方提供的资金使用情况进行监督，确保资金用于借壳上市相关事宜。

1.3甲方有义务按照合同约定的时间、金额向乙方支付资金。

1.4甲方有义务在借壳上市过程中，遵守国家法律法规，确保资金使用合规。

1.5甲方有义务在借壳上市完成后，按照合同约定向乙方支付剩余资金。

1.6甲方有义务在合同履行过程中，保持与乙方的良好沟通，及时解决合作中出现的问题。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照约定支付资金，并有权对甲方资金使用情况进行监督。

2.2乙方有权在甲方违约时，要求甲方支付违约金，并有权依法追究甲方的法律责任。

2.3乙方有义务按照合同约定的时间、金额向甲方提供借壳上市所需资金。

2.4乙方有义务在提供资金前，确保资金来源合法、合规。

2.5乙方有义务在甲方支付资金后，按照合同约定的时间、方式将资金划拨至甲方指定账户。

2.6乙方有义务在合同履行过程中，保持与甲方的良好沟通，及时解决合作中出现的问题。

三、合同执行过程中的合作方式

3.1双方应设立专门的项目组，负责借壳上市工作的具体实施。

3.2项目组由甲方和乙方各派代表组成，负责协调、沟通和监督借壳上市工作的进展。

3.3项目组应定期召开会议，汇报工作进展，讨论和解决合作过程中出现的问题。

3.4双方应按照各自职责分工，共同推进借壳上市工作。

3.5双方应相互配合，确保借壳上市工作按计划进行。

3.6双方应就借壳上市事宜的变更、调整等事项，及时进行协商并形成书面文件。

3.7双方应共同承担因借壳上市工作产生的风险，并协商解决风险责任分担问题。

3.8双方应共同遵守合同约定，确保借壳上市工作的顺利进行。

四、合同变更与解除

4.1本合同在履行过程中，如遇不可抗力等因素导致合同无法履行，双方应协商一致变更或解除合同。

4.2任何一方提出变更或解除合同，应提前____个工作日书面通知对方，并说明理由。

4.3如因变更或解除合同给对方造成损失的，受损方有权要求赔偿。

五、合同终止后的责任

5.1合同终止后，双方应按照合同约定，妥善处理借壳上市事宜的后续工作。

5.2双方应相互配合，确保借壳上市事宜的顺利交接。

5.3合同终止后，双方仍有保密义务，不得泄露对方商业秘密。

5.4合同终止后，双方应按照合同约定，妥善处理合同终止后的其他事宜。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

1.2本合同的有效期限自借壳上市事宜完成之日起自动终止。

二、合同的变更

2.1本合同的任何变更，必须以书面形式经双方签字（或盖章）确认，否则变更无效。

2.2合同变更后，原有条款与变更条款同时生效，双方应遵守变更后的条款。

三、合同的解除

3.1本合同在以下情况下可以解除：

3.1.1双方协商一致，并以书面形式签署解除协议；

3.1.2任何一方违约，经书面通知后____日内未予改正；

3.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

3.1.4法律法规或政策调整，使合同无法继续履行。

3.2合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务，并按照合同约定处理已履行部分的事宜。

四、合同终止条件

4.1本合同终止条件包括：

4.1.1合同约定的有效期限届满；

4.1.2双方协商一致终止合同；

4.1.3合同因解除而终止；

4.1.4法律法规或政策调整，使合同无法继续履行。

4.2合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事宜。

五、争议解决机制

5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均有权向借壳上市地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2有关本合同的解释、履行、违约责任以及争议解决等，均适用中华人民共和国法律。

6.3双方约定，因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交借壳上市地有管辖权的人民法院解决。

七、合同效力

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3如合同中的任何条款无效，不影响其他条款的效力，其他条款仍然有效。

主要条款内容：

四、保密条款

4.1甲方和乙方对本合同的内容及借壳上市相关信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密信息包括但不限于：借壳上市方案、交易条款、财务数据、商业秘密等。

4.3保密期限自本合同签订之日起至借壳上市完成后____年止。

五、违约责任

5.1甲方如未按约定支付资金，应向乙方支付违约金，违约金为未支付资金总额的_____%。

5.2乙方如未按约定提供资金，应向甲方支付违约金，违约金为未提供资金总额的_____%。

5.3任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2诉讼费用由败诉方承担。

七、合同解除

7.1如有以下情况之一，任何一方有权解除本合同：

7.1.1另一方严重违约，经书面通知后____日内仍未纠正；

7.1.2一方破产或被宣告破产；

7.1.3因不可抗力导致本合同无法履行。

七、合同生效

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜，应遵循国家有关法律法规的规定。

8.3本合同自签订之日起，对双方具有约束力。

8.4本合同如有修改、补充，应采取书面形式，并由双方签字（或盖章）确认。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.**资金安全问题**

-注意事项：借壳上市涉及大量资金，资金安全至关重要。

-解决办法：确保资金来源合法合规，采用第三方监管账户，定期审计资金流向。

2.**合同条款理解不一致**

-注意事项：双方对合同条款的理解可能存在差异，可能导致误解和争议。

-解决办法：在合同签订前，双方应共同审阅合同条款，必要时可寻求法律专业人士的解释和协助。

3.**保密信息泄露风险**

-注意事项：借壳上市过程中涉及商业秘密，保密信息泄露可能导致重大损失。

-解决办法：签订保密协议，明确保密范围和责任，对知悉保密信息的人员进行保密教育。

4.**合同履行过程中的沟通问题**

-注意事项：双方在合同履行过程中可能因沟通不畅导致问题积累。

-解决办法：建立定期沟通机制，确保信息及时传递，问题得到及时解决。

5.**不可抗力事件处理**

-注意事项：不可抗力事件如自然灾害、战争等可能导致合同无法履行。

-解决办法：在合同中明确不可抗力的定义和处理程序，如发生不可抗力事件，应及时通知对方并按照合同约定处理。

6.**违约责任执行**

-注意事项：违约责任条款需具体明确，以便在违约发生时能够有效执行。

-解决办法：违约责任条款应包括具体的违约情形和相应的违约金比例，确保违约金能够合理补偿损失。

7.**合同解除条件**

-注意事项：合同解除条件应合理设定，避免因误解或滥用导致合同解除。

-解决办法：在合同中详细列明解除条件，并确保条件明确、合理，避免争议。

8.**法律适用和管辖法院选择**

-注意事项：法律适用和管辖法院的选择应考虑双方的便利性和案件的特殊性。

-解决办法：在合同中明确约定适用的法律和管辖法院，如发生争议，双方应遵守约定。

9.**合同变更和补充协议**

-注意事项：合同变更和补充协议应正式记录，避免口头承诺。

-解决办法：所有变更和补充协议应以书面形式签署，并由双方签字确认。

10.**合同终止后的责任和义务**

-注意事项：合同终止后，双方仍可能存在一定的责任和义务。

-解决办法：在合同中明确合同终止后的责任和义务，确保双方权利得到保障。

本合同/协议适用场景：

1.企业借壳上市过程中的资金筹集与支付。

2.投资方与融资方就借壳上市资金支付达成的协议。

3.上市公司与壳公司之间就借壳上市资金支付的具体安排。

4.借壳上市过程中涉及的资金划拨与监管。

5.借壳上市项目的保密信息保护。

6.借壳上市过程中的争议解决和违约责任承担。

7.借壳上市项目的合作双方就合同条款达成一致，包括服务内容、质量标准、价格支付等。

8.借壳上市项目涉及的法律适用和管辖法院选择。

9.借壳上市项目合同的有效期限、变更、终止及后续处理。

10.借壳上市项目合作双方在合同执行过程中的权利与义务分配。

11.借壳上市项目合作双方就合同中未明确事项的补充和变更。

12.借壳上市项目合作双方在合同终止后的责任和义务处理。

13.借壳上市项目合作双方在面临不可抗力事件时的应对措施。

14.借壳上市项目合作双方就合同履行过程中的沟通和协调。

15.借壳上市项目合作双方在合同履行过程中可能出现的风险预防和应对。

所需附件列表：

1.**借壳上市方案及实施方案**

-详细描述借壳上市的具体步骤、时间表和预期效果。

2.**资金使用计划**

-列明资金的具体用途、分配比例和支付时间表。

3.**保密协议**

-明确约定保密信息的范围、保密期限和违反保密义务的责任。

4.**财务审计报告**

-由第三方审计机构出具的资金来源合法性、合规性的审计报告。

5.**银行账户信息**

-甲方和乙方用于资金支付的银行账户详细信息。

6.**法律意见书**

-由法律专业人士出具，就合同条款的合法性和合规性提供意见。

7.**补充协议**

-任何在主合同之外，双方就合同条款的变更或补充达成的书面协议。

8.**相关法律法规文件**

-与借壳上市及资金支付相关的法律法规、政策文件。

9.**项目组成员名单**

-列明参与借壳上市项目的甲方和乙方人员名单及其职责。

10.**不可抗力事件清单**

-列明可能影响合同履行的不可抗力事件类型。

11.**争议解决程序说明**

-详细说明争议解决的具体步骤和程序。