酒店开业资金预算及物品购置说明(酒店开办费使用计划书)

,982.00192间双床房合计：956,544.00133间大床房羽绒被(260*240)【1par】1.00680.00680.0008年5月前床单【3.5par】3.5060.00210.0008年5月前床垫【1par】1.0060.0060.0008年5月前床褥【1par】1.00320.00320.00被罩(缎条)【3.5par】3.50200.00700.0008年5月前枕套【4par】16.009.00144.0008年5月前枕心(50%羽绒)【1par】4.0060.00240.0008年5月前浴衣(割绒)【2.5par】5.00120.00600.0008年5月前浴巾550g【4par】8.0040.00320.0008年5月前澡巾160g【4par】8.0010.0080.0008年5月前面巾55g【4par】8.004.0032.0008年5月前地巾350g【3.5par】4.0021.0084.0008年5月前单房合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"3,470.00133间大床房合计：461,510.00备货量羽绒被(240*220)【双床房】48.00550.0026,400.0008年5月前羽绒被(260*240)【大床房】17.00680.0011,560.0008年5月前床垫【双床房】48.0040.001,920.0008年5月前床垫【大床房】17.0060.001,020.0008年5月前床褥【双床房】48.00280.0013,440.0008年5月前床褥【大床房】17.00320.005,440.0008年5月前枕心(50%羽绒)【所有房间】163.0060.009,780.0008年5月前浴衣(割绒)【所有房间】120.00120.0014,400.0008年5月前备货量合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"83,960.005张婴儿床婴儿床床单【3.5par】18.0024.00432.0008年5月前婴儿床被子【1.5par】8.0035.00280.0008年5月前婴儿床被套【3.5par】18.0035.00630.0008年5月前婴儿床枕头【1.5par】15.0010.00150.0008年5月前婴儿床枕头套【3.5par】35.0010.00350.0008年5月前婴儿床床褥【3.5par】18.0025.00450.0008年5月前5张婴儿床合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"2,292.00餐厅及宴会【酒店有大堂吧、专业酒吧、咖啡厅、中餐厅、宴会厅和日餐厅（为外包餐厅），预计有700多个餐位（不包含日餐厅）】台布、台裙类550,000.0008年5月前口布、方巾等250,000.0008年5月前椅套200,000.0008年5月前餐厅合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,000,000.00棉织品合计：2,504,306.002.客房固定设施设备分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间木质衣架5.0010.0060.0008年5月前丝绸衣架2.0010.0020.0008年5月前西服衣架2.0010.0020.0008年5月前木制衣架带裤夹2.0010.0020.0008年5月前托盘(放一次性用品)1.0050.0050.0008年5月前水杯、酒杯、烟缸、2.0050.00100.0008年5月前咖啡杯、勺2.0030.0060.0008年5月前糖缸等1.0030.0030.0008年5月前嵌卧式保险箱1.00400.00400.0008年5月前电热水壶1.00200.00200.0008年5月前电吹风机1.001,200.001,200.0008年5月前应急手电筒1.0040.0040.0008年5月前垃圾桶(金属烤漆)2.00100.00200.0008年5月前各种皮夹1.00140.00140.0008年5月前浴帘1.1080.0088.0008年5月前浴室防滑垫1.0055.0055.0008年5月前鞋筐1.0045.0045.0008年5月前50公分网线、袋1.0015.0015.0008年5月前玻璃面电子健康秤1.10200.00200.0008年5月前卫生间布草筐1.0080.0080.0008年5月前面巾纸盒2.0060.00120.0008年5月前卫生间手纸筐1.0025.0025.0008年5月前逃生器具2.0080.00160.0008年5月前闹钟（无噪音型）1.0070.0070.0008年5月前单房合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"3,398.00以上项目10%的备用量339.80325间客房配备合计：1,214,785.003.客房一次用品（备货）分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间牙具2.001.202.4008年5月前梳子2.000.801.6008年5月前香波（40ml)1.001.301.3008年5月前沐浴液(40ml)1.001.301.3008年5月前护发素(40ml)1.001.301.3008年5月前润肤露(40ml)1.001.301.3008年5月前浴皂(80g)1.003.803.8008年5月前手皂(50g)1.000.900.9008年5月前棉签1.000.500.5008年5月前针线包1.000.500.5008年5月前浴帽1.000.400.4008年5月前卫生袋1.000.400.4008年5月前杯垫2.000.200.4008年5月前杯盖2.000.300.6008年5月前拖鞋(毛巾)2.003.607.2008年5月前火柴1.000.400.4008年5月前调酒棒2.000.300.6008年5月前擦鞋器1.000.500.5008年5月前浴盐1.000.300.3008年5月前定牌铅笔2.000.400.8008年5月前定牌圆珠笔2.000.701.4008年5月前客人信纸2.000.701.4008年5月前传真内页纸2.000.200.4008年5月前DL信封2.000.901.8008年5月前国内信封2.000.901.8008年5月前电话便笺2.000.100.2008年5月前客人意见表1.000.800.8008年5月前洗衣单1.000.500.5008年5月前干洗单1.000.500.5008年5月前请勿吸烟"标志1.000.300.3008年5月前单房合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"35.60以325间客房，80%出租率，100天的备货量计算，合计：925,600.004.餐饮部-餐、厨具分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间瓷器、玻璃器皿大堂吧(瓷器、玻璃器皿）50,000.0008年5月前酒吧(瓷器、玻璃器皿）80,000.0008年5月前咖啡厅(瓷器、玻璃器皿）450,000.0008年5月前中餐厅(瓷器、玻璃器皿）450,000.0008年5月前宴会厅(瓷器、玻璃器皿）550,000.0008年5月前金属餐具刀、叉、勺等650,000.0008年5月前银器制品150,000.0008年5月前厨房用具不锈钢餐炉350,000.0008年5月前厨房不锈钢容器、刀具等800,000.0008年5月前餐厨运输车、及辅助用品200,000.0008年5月前管事部杂件(杯架、盘架、清洁用具)250,000.0008年5月前餐、厨具合计：3,980,000.005.其他运营设备分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间宴会部场地布置用品250,000.0008年5月前酒店商品部和花店的店面陈设200,000.0008年5月前花店运营所需工具物料（一批）10,000.0008年5月前客房垃圾桶(金属烤漆)(套间备量）60.00100.006,000.0008年5月前客房小冰箱352.00600.00211,200.0008年5月前客房电话机（书桌）352.00360.00126,720.0008年5月前客房电话机（床头柜）330.00340.00112,200.0008年5月前浴室电话机352.00150.0052,800.0008年5月前客用变压器10.00200.002,000.0008年6月前国际标准插线板20.0060.001,200.0008年6月前客用熨斗(带双保险）77.00350.0026,950.0008年5月前客用熨斗板77.00110.008,470.0008年5月前轮椅2.001,500.003,000.0008年5月前加床10.001,200.0012,000.0008年5月前婴儿床5.001,000.005,000.0008年5月前电动码边机1.003,400.003,400.0008年5月前饮水机（行政楼层1、康体部1）2.00400.00800.0008年5月前时钟1.00200.00200.0008年5月前打时机1.001,500.001,500.0008年5月前行李网15.00200.003,000.0008年5月前护栏杆24.00300.007,200.0008年5月前雨伞（带店标）150.0060.009,000.0008年5月前雨衣6.0040.00240.0008年5月前红地毯W12050.0040.002,000.0008年5月前急救箱3.00200.00600.0008年5月前植摆套盆、架（大）40.00320.0012,800.0008年5月前植摆套盆、架（小）20.00200.004,000.0008年5月前立式烟灰缸50.00400.0020,000.0008年5月前国际标准插线板6.0020.00120.0008年5月前钥匙柜6.00800.004,800.0008年5月前其他运营设备合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,097,200.006.清洁用品分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间扎水车15.00300.004,500.0008年5月前楼层服务车带用品盒28.001,500.0042,000.0008年5月前清洁车（公共区域）4.001,000.004,000.0008年5月前布草车(布草房)4.001,000.004,000.0008年5月前布草车(餐厅)5.001,000.005,000.0008年5月前挂架送衣车2.001,500.003,000.0008年5月前双层衣架车20.001,000.0020,000.0008年5月前布草车(洗衣房，质地为玻璃钢)4.001,000.004,000.0008年5月前布草车(洗衣房)5.001,000.005,000.0008年5月前小推车（双层）3.00800.002,400.0008年5月前小件清洁工具(多用于酒店开荒及日后使用)50,000.0008年5月前清洁用品合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"143,900.007.其他备货分类/项目名称数量参考单价项目金额进场时间食品库存（以每天1.5万用量，20天的储备量）300,000.0008年6月前酒水库存（以每天1万用量，20天的储备量）200,000.0008年6月前香烟（首次建库基础量）20,000.0008年6月前每日生鲜品采购(资金备量)（以每日2万元的采购量，30天的采购周期）600,000.0008年6月前客房中酒水、饮料、糖包、茶包等（以325间房,80%出租率，10%消费率，30天备货期计算）780.00100.0078,000.0008年6月前客房清洁用品（以100天的储备量）200,000.0008年5月前餐饮清洁剂（以100天的储备量）150,000.0008年5月前其他备货合计：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,548,000.00员工所需的费用（共计预算：3,667,554.00元）酒店计划招募全体员工共计418人，其中包括实习生和临时工。对于这些员工，酒店在支付工资保险的同时，还要提供工作服、工作餐、以及倒班宿舍或短期住宿等福利措施。目的是尽可能的营造酒店员工的归属感，树立酒店的企业形象，从而保证员工能永续的、高质量的为酒店工作，增加酒店的竞争力，最终达到创收的目的。1.员工福利硬件投入名称配备数单价(元)项目合计(元)进场时间员工工服（以400人，每人3套计算）500.00600,000.0008年5月前员工工鞋、袜子（以400人，每人每半年一双）110.0044,000.0008年5月前员工食堂设施设备100,000.0008年4月前员工更衣室设施设备100,000.0008年4月前员工活动室50,000.0008年5月前员工培训室50,000.0008年5月前员工宿舍150,000.0008年5月前食品卫生检测仪器设备10,000.0008年5月前其他支出100,000.00资金需求量：=SUM(ABOVE)\#"#,##0.00"1,204,000.002.员工薪金月份人员数工资总额进场时间2007年11月380,441.002007年12月4115,691.002008年1月23178,436.002008年2月61321,974.002008年3月276745,326.002008年4月3921,021,686.002008年5月4181,216.196.00资金需求量：2,463,554.00其它开办费用（共计预算：4,051,900