年产2000吨PE和PP复合膜生产项目可行性研究

年产2000吨PE&PP复合膜生产项目可行性研究一、项目概况1、项目建设内容与规模项目建成后可年产2000吨PE&PP复合膜，其中，1000吨PE膜，1000吨PE&PP复合膜，年销售收入可达3400.00万元，年上缴各种税金613.90万元，带动地方就业约80人。项目拟投资2740.00万元新建一个年产2000吨PE&PP复合膜生产项目，具体包括：一体化厂房、原料库、成品库、综合办公楼等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。2、项目总投资及资金来源项目投入总资金2740.00万元，其中建设投资2247.19万元（其中建筑工程费708.51万元、设备购置费573.03万元、土地购置费400.00万元、安装工程费320.59万元、工程建设其他费用60.06万元、基本预备费164.98万元、涨价预备费20.02万元、建设期利息0.00万元），流动资金492.81万元。项目投入总资金全部为自筹资本金。

二、项目提出的理由与过程近年来，随着各国对节能减排的日益重视，软包装在节省包装成本与运输成本，减少能源消耗等方面的优势日渐凸显，全球消费市场的包装形式逐渐由硬包装向软包装转变。改革开放30多年以来，我国塑料包装行业总产值以年均15%以上的速度持续快速发展，目前已发展成为门类比较齐全，既能基本满足国内市场需求，又具有一定国际竞争能力的产业。中国塑协提出，到2020年，塑料包装材料的发展目标是按5%的速度发展，产量达到1600万吨，占塑料制品总量5000万吨的30%，与发达国家的应用水平相接近。在塑料包装材料中，薄膜材料的市场需求量增幅最大，约占塑料包装材料总量的46%。随着工业技术的发展和消费者需求的提高，未来不同的商品对塑料包装薄膜材料提出了越来越高的要求，即要求其既要有良好的机械性能，包括材料的抗拉伸强度、耐撕裂、耐冲击强度等，还要有优良的化学稳定性，不与内装产品发生任何化学反应，确保内装产品的安全，另外还要有高阻隔、防腐抗菌、保鲜、耐热，甚至还进一步要求其必须环保无污染、用后易回收等。PE&PP复合包装膜主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装，以及各类轻小型产品的集合性包装，属于功能性、环保型的塑料包装材料。本项目将利用企业在塑料包装薄膜领域的生产基础，生产市场需求量大的PE&PP复合包装膜，市场前景看好。本项目的建设实现了PE&PP复合包装膜的规模化生产，提高了我国先进塑料包装薄膜的供应能力，产品的推广和应用对国内塑料包装薄膜市场具有重大的支持。项目建成后年销售收入可达3400.00万元，年上缴各种税金613.90万元，直接带动地方就业80人。可以说，项目建设对国民经济的发展、政府收入增长、带动就业、完善企业产品链，增强公司的核心竞争力都具有重大意义，项目建设十分必要。

项目资源利用及能耗指标如下：图表项目资源利用及能耗指标资源利用及能耗种类年用量价格总额（万元/a）折算系数年耗标准煤（吨）电40万度0.69元/kWh27.60.1229kg/kWh49.16水4800吨2.0元/t0.960.0857kg/t0.41燃油1吨8000元/t0.81.4714t/t1.47合计29.3651.04

四、项目产品市场分析1、塑料包装膜市场分析（1）国际市场塑料包装薄膜的应用范围非常广泛，是塑料包装材料中使用最为广泛的一个品种，其品种繁多，主要应用于烟草、食品、药品、轻纺、化妆品及音像产品等的包装。近年来，世界消费市场的包装形式由硬包装向塑料包装薄膜转变，极大地推动了塑料包装薄膜需求的增长。如美国塑料包装薄膜市场的塑料用量以每年平均6%的比例增长，大大超过纸张（1%以下）、铝箔（1.0%～1.5%）的年平均增长率。世界塑料包装行业通过强强联合、跨国合作等举措，使塑料包装薄膜市场快速发展，材料及产品产量平稳增长，新材料、新工艺、新技术不断涌现，塑料包装薄膜形式趋向多种多样，有单层膜、多层膜、多层复合膜以及多层共挤膜等。塑料包装薄膜已经成为世界塑料原料最主要消费领域，目前已占全球塑料原料消费总量的25%。其中：欧洲和北美塑料薄膜消费量各占全球总量的30%。（2）国内市场根据中国塑协的统计数据，近几年，我国塑料制品工业高速发展。目前国内塑料薄膜生产区域集中度比较高，以华南和东部沿海的江苏、浙江、广东、山东等地为主。上述四省的塑料薄膜产量占全国总产量的比重达59%。图表国内塑料薄膜产量区域分布资料来源：中国塑协国内的塑料包装薄膜行业近年来在国家发展经济政策指引下，各生产企业大力调整产品结构，开发新技术、新产品，取得了持续、稳定的发展。目前中国塑料包装薄膜产业已经发展成为世界塑料包装薄膜产业的重要力量。由于人工成本优势，国内人工费用占产品成本的8%-15%，国外的欧美国家则高达25%-50%，中国成为塑料包装薄膜世界制造基地的态势已经凸现。塑料包装薄膜近年来的主要发展趋势是朝着高性能、多功能化的方向发展。由于材料自身特性的局限性或价格的因素，塑料包装薄膜已经由原来的单层薄膜的生产，向多品种、多功能层次的复合包装膜发展。2、塑料包装膜市场预测目前，塑料包装膜最大的应用市场在食品领域，在非食品领域，塑料包装膜的应用也日渐增多，如日化用品、医药、电子产品等。近几年，塑料包装膜下游行业发展情况如下：（1）食品行业食品工业是塑料包装膜最大的应用市场。近年来，我国食品工业一直保持高速增长的态势。未来我国食品工业集约化、规模化、质量安全水平进一步提高，区域布局进一步优化，形成自主创新能力强、保障安全和营养健康、区域布局合理，具有较强国际竞争力的现代食品产业。（2）日化行业日化行业主要包含以下几种产品：洗涤用品、个人护理品和化妆品等。在过去的10年内，化妆品行业销售量保持25%的年增速，洗涤用品工业总产值保持10%左右的增长。随着我国居民收入的增加以及消费水平、结构的变化，日化用品消费将逐年递增，预计未来10年年均增长将保持在10%以上，其中化妆品市场的增长速度将保持在20%以上。（3）医药行业医用塑料包装薄膜用途十分广泛，不仅可用于片剂、粉剂、颗粒状药品包装，也可用于膏状、液体以及药品纸盒包装的内衬以及医疗器械等的包装。医药行业已经成为塑料包装膜应用的又一个重要领域。随着我国经济的快速发展，人民生活水平提高和人口老龄化引起的医疗费用增加，新药品开发力度加大，医疗保障体系改革的步伐加快和城镇居民医疗保险的扩大，在医药产品的刚性需求以及新医改政策带来市场扩容的机遇下，我国医药产业整体前景比较乐观，预计将继续保持较快的增长态势。预计未来我国医药包装市场将保持11.5%的年增长率。中国塑协提出，塑料包装材料的发展目标是：按5%的速度发展，到2020年，产量达到1600万吨，占塑料制品总量5000万吨的30%，与世界发达国家的应用水平相接近。在塑料包装材料中，薄膜材料的市场需求量增幅最大，约占塑料包装材料总量的46%。图表我国塑料包装膜市场规模预测资料来源：中国塑协综上所述，在下游应用领域旺盛需求的保障下，我国塑料包装膜行业发展前景广阔。3、营销策略（1）销售队伍建设项目建成后，将根据产品产量、销售量的提高和市场的扩大，逐年扩大营销队伍。按照敬业爱岗、勤奋刻苦的要求选拔精明强干的人员组建营销队伍。加强营销人员的业务技能培训工作，聘请营销专家进行技能培训，组织营销管理干部到省内外大专院校和同行业知名企业进行企业营销管理知识培训，提高营销队伍的素质和能力。采取营销业绩与营销人员薪酬挂钩的办法，从而激发销售人员的工作积极性。（2）销售网络建设项目建成后，要不断建立健全销售队伍和销售网络建设，以保证项目产品顺利销售，达到预期效益。目前公司已初步建成拥有固定销售人员的营销队伍。企业要建立微机销售网络档案，加强对各销售公司、代理商销售情况的了解与管理。进行定期分析研究，提出对策和办法，为企业建立健全销售网络，进一步扩大产品销售，拓展市场提供依据。

五、组织机构与人力资源配置1、组织机构项目法人由公司担任，实行总经理负责制。总经理下设总经理和副总经理，分管各自的业务。生产制度按现行企业工作制，年工作时300天，2班制，实行轮休制。项目拟建管理机构组织架构如下：图表项目管理机构组织方案总经理总经理财务科生产科技术科供销科副总经理2、人力资源配置项目总用工人数为80人，其中副总以上高管3人、办公室员工3人，科长4人、财务科员工2人、生产科员工50人、技术科员工6人、供销科员工6人，后勤安保环卫环保等人员总计6人。本项目员工年均工资3.6万元/人。工资均含福利费，总额为288万元。项目基层员工主要在当地就近招聘，技术水平要求高的关键岗位面向国内进行招聘。

六、项目实施进度安排1、建设工期项目建设期2年，从项目正式申报开始计算，建设期总计24个月，从2017年9月开始。2、项目实施进度安排本项目由公司统一建设实施。本项目建设周期为2年，自募集资金到位开始，本项目的实施进展具体分为厂房建设和设备采购、制造、安装、调试两个阶段。（1）厂房建设阶段此阶段进行生产车间及办公用房、环境的建设等工作。具体包括初步设计、厂房建设招标、施工建设及竣工验收等环节。（2）设备采购、制造、安装、调试阶段此阶段进行相关部件和设备的安装和调试工作，采集分析设备和产品技术指标数据，并进行维修调试，同时也包括人员培训。具体包括设备采购、设备研制、设备安装与调试等环节。3、项目实施进度表具体的实施流程和进度规划如下图所示：图表项目详细进度计划表序号实施阶段20172018201991011121-67-121-56-91土地、立项、勘察设计2施工准备3设备购置4土建施工5设备安装调试6职工培训7联动试车生产

七、项目总投资构成项目总投资2740.00万元全部来自公司自筹资金。项目投入总资金共计2740.00万元，其中建设投资为2247.19万元，流动资金为492.81万元。明细情况如下：图表项目投入总资金估算表（万元）序号项目合计投资比例1建筑工程费708.5125.9%2设备购置费573.0320.9%3土地购置费400.0014.6%4安装工程费320.5911.7%5工程建设其他费用60.062.2%6基本预备费164.986.0%7涨价预备费20.020.7%8建设期利息0.000.0%9建设投资合计2247.1982.0%10流动资金492.8118.0%11项目投入总资金2740.00100.0%

八、项目财务评价指标项目建成后，正常经营年份年销售收入3400.00万元，年利润总额1210.21万元，年税后利润907.66万元，税金总额613.90万元（其中年增值税283.04万元，年销售税金及附加28.31万元，所得税302.55万元），项目投资利润率44.17%，投资利税率55.53%，销售利润率35.59%，税前财务内部收益率为50.09%，税后财务内部收益率为38.89%，税前财务净现值5365.81万元，税后3727.50万元，税前投资回收期3.73年，税后投资回收期4.44年，其中均含建设期2年。本项目综合经济技术指标详见下表。图表项目综合经济技术指标序号名称单位数值备注1项目投入总资金万元2740.001.1建设投资万元2247.191.2流动资金万元492.812年销售收入（正常年份）万元3400.003年总成本费用（正常年份）万元2161.484年经营成本（正常年份）万元1954.925年增值税（正常年份）万元283.046年销售税金及附加（正常年份）万元28.317年利润总额（正常年份）万元1210.218所得税（正常年份）万元302.559年税后利润（正常年份）万元907.6610投资利润率（%）%44.17%11投资利税率（%）%55.53%12资本金投资利润率（%）%44.17%13资本金投资利税率（%）%55.53%14销售利润率（%）%35.59%15税后财务内部收益率（全部投资）%38.89%16税前财务内部收益率（全部投资）%50.09%17税后财务净现值FNPV（I=10%）万元3727.5018税前财务净现值FNPV（I=10%）万元5365.8119税后投资回收期年4.44含建设期2年20税前投资回收期年3.73含建设期2年21盈亏平衡点（生产能力利用率）%36.42

九、项目不确定性分析1、项目盈亏平衡分析通过项目预期销售产能的实现程度来分析项目的赢亏平衡问题，可以发现，在其他条件不变的情况下，只要项目的预期产能达到约36.42%，即可保本不发生亏损。如下图所示：图表项目盈亏平衡图2、项目敏感性分析图表敏感性分析图由上图可以看到，销售收入和直接成本对内部收益率影响最大，其他指标对项目收益影响较小。企业在项目运作时应主要保障销售收入目标的实现，同时尽量控制直接成本。

十、项目社会评价本项目不涉及复杂的社会因素和长久社会影响，项目没有社会风险，也不涉及社会矛盾。项目产品PE&PP复合包装膜是我国塑料包装薄膜市场需求较大的产品，市场前景看好。本项目的建设实现了PE&PP复合包装膜的规模化生产，提高了我国先进塑料包装薄膜的供应能力，产品的推广和