财务工作计划2024（34篇）

财务工作计划2024（34篇）

财务工作计划2024（通用34篇）

财务工作计划2024篇1

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、拟定核算人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，

制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升核算人员综合素质

和强调工作的主动性，以提升财务核算部整体工作水平。

3、以培训带动基础工作的落实

20_年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的

培训，预计在7月份进行经营管理会计模块进行系统培训，主要

选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计

基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（二）、会计核算管理

1、理顺专卖店现金收支、货款结算流程

为保证专卖店现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金

环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写

明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管

理，做到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各

项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

2、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做

到零差错。

②20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进

行分析。

③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分

析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的

问题。

④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提

供重要依据。

3.落实会计档案管理制度

本部门所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行档案管理

制度，将档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、

归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗

等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务核算部每月对各品牌的库存

盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部

门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，

降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失C

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总

经理，力争费用支出的合理性；

③监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避免收入

损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主

管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的监理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

财务工作计划2024篇2

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完

毕。

2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后

加盖经办人印章。

3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。

4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、

会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它

会计资料和物品；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交

人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁

盘及有关资料、实物等内容。

财务工作计划2024篇3

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

2、健全和完善财务制度。在原有财务制度的基础上，根据

集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，

严格财务人员核算管理，制定完善内部财务规章制度，使会计工

作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。收集整理好以

前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核

算资料的完整性、严密性，以便核杳方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳

定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部

人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台

阶。主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考

核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务

队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经

营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务

人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工

作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目

标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基

础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工

作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数

据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现

电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财

务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动

极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及

时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为

能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工

作更加正规化、科学化，现代化。

总之，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作

风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力

提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部

门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。

积极为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策

当好参谋。

2、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形

势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

五、参与企业管理，管好用好各项财务资金

挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理

是生产力，财务部将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，合理安排，压缩不必

要的或不急需的开支，严格审核报销凭证，坚持“一支笔”审

批，有效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督

的原则管好用好业务招待费。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还

款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜

绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发

生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位

包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划，经领导

审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理

办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经公司领导

审核批准后进行维修，车辆用油由财务科负责采购、结算，专门

部门负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

财务工作计划2024篇4

财务经理新进公司，对公司制度、业务流程、组织架构、人

员、生产流程、生产工艺等情况不完全了解，为此近期内对于本

部门工作的开展，建议暂按原运作模式进行（除非原模式出现较

大问题，需要修改）。将通过三个月的前期调研，将迅速了解公

司相关信息，并在此基础上提出相应的整改或工作建议。

一、了解部门工作目标、范围、职责：

1）通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作

关注重点。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范

围、职责。

二、了解下属工作目标、范围、职责：

1）采用单个约谈方法，了解每一个下属的具体分工和工作内

容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流

程。

2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范

围、职责。

3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

三、了解公司和本部门相关业务：

1）了解公司的组织架构。

2）了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

3）了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算

方法。

4）了解公司的产品、设备、工艺流程。

四、阶段性日常工作安排：

1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起

部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。

2）稳定现有财务团队，保证日常工作开展。

3）依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

4）定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急

需解决的问题。

5）加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团

队合作能力。

6）定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多

的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架

构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。

五、后续工作计划开展

通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作

计划如下：

1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

2）依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避

经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存

货管理、筹资、成本费用等。

3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会

计科目的设置、会计报表的编制和分析。

4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各

种供财务分析的辅助报表），制定和下发财务分析报告撰写规定

或者说经商活动分析撰写规定。

5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立

职业生涯规划；

6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期

开展培训课程。

7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

8)依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》

以上仅从业务层面上讲述一些个人观点，从政治层面上自已

领悟了。

社团财务部工作计划

新的学期开始了，我们财务部为了规范本社财务行为提高资

金使用效率，制定了本期工作计划。

从9月初招新工作计划开始，预示着我们社团又要开始了生

机勃勃的助学活动。在助学活动之余，我们社团也会开展一些有

意义，能够使社员更好交流的活动，例如：篮球比赛，羽毛球比

赛，出外游玩等活动。对于这些活动中的开支情况，我们财务部

坚持勤俭办活动的方针，正确处理活动开展需要和资金供给关

系。我们财务部的主要任务是：遵照财务规则，认真审核各项活

动的资金预算表、决算表，努力节约支出；建立健全的财务制

度，做到手续完整，凭证齐全;认真做好计账、算账、报账工

作，真实的反映账务情况；监督各部门资金运用状况。

对于在今后各部门报账流程规划如下：

(1)有正当发票的账目可以直接报账

(2)没有正当发票的账目，可以由用费负责人写张凭证，再

由社长签字，主席团审核即可报账。

在以后的工作中我会严格按照上面的流程接收每一笔账目,

不会使任何账目出现漏洞。而且，对于每次的收支情况都要作下

详细的内容日期记载，以便今后检查账目。在每次社团重要会议

上向社员及主席团成员回报近期收支情况，使每个人都了解到我

们社团账务情况，以便更好的维持社团稳善的向前发展。

祝愿我们社团发展得越来越好！

财务工作计划2024篇5

每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表

格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物

流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销

明细表格，并结账。

270-310：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统

比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清

日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支

行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北

方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发

工会的现金及银行的收与付工作。

财务工作计划2024篇6

一、20—年度主要工作回顾

1、做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务

科最重要的一项工作之一，具体为：一是根据“轻、重、缓、

急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，

保障每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生材

料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一

方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院

获取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支

付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医

院，从而使医院又获得较好的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件

精神和医院总体工作目标，分别采用5种预算编制方法编制医院

年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，在

整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作

用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方

案实施细则自实施以来已有3个年头，很有必要作进一步的完

善。因此，院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行

修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的

《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工

作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告：根据浙江省医院评审标

准要求，撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告，针对增

减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供

领导参考。依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告，

如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。提出整改意见供

领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医

院评审标准要求。

5、依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》、《医

院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制

度，进行会计核算与会计监督工作，按上级主管部门规定的要求

完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结

果看，使用会计科目正确率符合规定要求。

6、依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理

暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，较好地完成

全年所有货币资金收付出纳工作，根据财务科考核小组季度考核

结果看，所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。

7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作：依据医院

分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求，计算

资料翔实，计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《成本效

益分析》报告，从中找出管理中的不火之处，提出减少成本支出

的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会

上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支

工作提供了翔实的信息。

8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作：自去

年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇

保院的核算工作，财务科专门设置收支台帐，核算双方协作资金

运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，

财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月

的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益

和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利

润，它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。

9、加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导

的重视下，财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两

次；全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培

训班》一次;财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人

员职业道德教育》两期学习班，通过各类培训的学习，进一步提

高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的

内控各项制度得到有效的落实。

二、存在不足方面

1、财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然

一年比一年加强，但是所考核的内容重点不够突出、涉及面校拟

在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，使考核工作又上一

个台阶。

2、食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管

理，从管理上规范了管理模式，符合省厅规范管理的要求。但对

食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够;职工每月职工工作

餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控

管理的要求。在新的一年里加大力度完善这两方面的工作。

3、财务科人才梯队建设薄弱：就目前财务主要骨干现状而

言，已将面临青黄不接的局面，如不加紧招进财会本科毕业生加

以培养，过若干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财

务管理工作。为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工

作，有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了。拟在新的一年

里招进浙江财院或浙商大财会本科毕业生2名，抓紧财务人员梯

队培养。

财务工作计划2024篇7

为全面搞好20__年全面预算管理与财务管理工作，我们计

划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。预算管理

作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在

明年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算

指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全

面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作

用。

（二）认真研究市场，结合开发产品和市场的需求，搞好

IS09000,IS014000质量认证。公司已走上了良性发展的快车

道，产品经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合，

可以进一走优化资本结构。从我们公司的第七年末资产负债表可

以看出，其资产负债率在36.52%,对于一个制造业企业来说，

是一个负债偏低的结构，这证明该公司偿债能力较强，未来盈利

空间较大。

再从其负债结构分析，流动负债910万元，占负债总额的

39.06%,长期负债1420万元，占负债总额的60.94%。由此可

以看出，公司较多的选择了低风险的融资决策，虽然长期负债能

带来较低财务风险的财务杠杆利益，但其融资成本比短期负债

高。如果公司高层有足够能力筹集短期负债，并且能够循环使用

短期负债或者能用新债偿还旧债的话，那么，较多的使用短期负

债能够提升公司价值。对于一个公司来讲，短期负债和长期负债

应该保持一个适当的比例，过多的短期负债或长期负债对公司的

经营都会产生不利影响。所以，公司在以后的一年发展里，准备

适当的提高短期负债的比例，增加短期借款来筹措资金，实现充

分利用到短期负债和长期负债的好处，扬长避短。

（三）减少费用开支。坚持费用管理“算、控、降"三字

诀，算是全面预算，将费用按预算分解到各部门。控是严格预算

管理，超过预算的一律从个人月奖中扣回，实行“定额包干、责

任到人、超支自付、节约奖励”的管理办法。降是按上年实际费

用，每年下浮一定比例确定费用总额，进一步完善财务公开制

度，逐项剖析费用成因，通过分工明确，层层把关，促使各总站

挖潜节支、堵塞漏洞。

财务工作计划2024篇8

—年4月份学习方面和综合素质的提升：

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政

策和程序办事。

2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治

思想和品德修养

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，

在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实

际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，

使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务

技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把

工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

—年4月份存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作

存在的不足：

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与

收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科

学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的

研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代

比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财

务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提

高。

一年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作：

1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准

确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健

全良好的工作机制。

2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代

发展的步伐

工作计划

为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工

作，特制定本计划。

一、月初安排

1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程

项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目

报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并

将所有报表（包括二报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。

2.进行上月工资核算。

3.进行各银行对账工作。

4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。

5.与管辖区税务所进行联系和沟通。

6.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记

账人员进行沟通，如何向税务局报税。与管辖区税务所进行联

系和沟通。对部分报销人员票据的审核。

二、月中安排

I.每月n-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票

据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公

司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭

证C

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相

应的原始凭证进行粘贴。

3、上月工资的发放。

三、月末安排

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票

据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公

司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭

证。

2、进行本月工资的计提。

3、进行本月固定资产折旧的计提。

4、期末成本收入的结转。

5、凭证的整理、装订与归档。

6、配合相关部门做好工作。

财务工作计划2024篇9

旅行社财务工作是整个财务体系中重要的分支，旅行社新线

路推出，往往先通过前期考察，就其露营地现在实际情况，旅行

社财务通过前期的市场调研，与旅行社沟通，邀请重要旅行社参

观考察，做好前期推荐工作，为以后的合作打下基础。旅行社、

旅游保店、旅游交通称为旅游业三大支柱，旅行社销售代表在旅

行社财务工作中起十分重要的作用。工作计划如下几点：

一、销售代表招聘途径：

通过与高校合作，录用高校旅游专业学生实习，通过培训成

为一个合格的销售代表，优秀者晋升客户经理。通过人才市场、

网络进行招聘。

二、岗位概述：

负责分管地区的市场调研、销售，掌握市场动态，完成片区

销售指标。

三、工作内容：

第一阶段：

1、参加公司新员工培训，了解、熟悉、掌握《员工手册》

内容、公司文化、公司产品；（如：《员工手册》、礼仪素质训练、

心理心态训练、公司简介和景点景区知识）

2、部门培训，了解、熟悉、掌握企业经营知识、销售途

径、销售方法、市场调研方法、提高开拓和执行能力；（如：熟悉

旅行社产品、旅游线路操作流程，了解旅行社计调工作等）

第二阶段：

1、根据市场目标，细化并制定所辖区域旅行社调研内容，

确定拜访计划，做好调研表及拜访日志；

2、负责对所辖区域的旅行社及各类客户进行拜访、洽谈，

确定目标旅行社及客户；

3、邀请重要旅行社及目标客户参观考察，确定合作方式，

建立良好的合作关系；

4、在实际操作中熟悉市场动态；

第三阶段：

1、掌握市场动态及合作旅行社、客户的情况，并及时向上

级递交书面报告；

2、认真做好访客日志记录、了解近期旅行社线路推荐情

况、旅行社收客情况、旅行社广告上线情况、旅行社的特殊要

求，从中了解客户对公司的各项意见和要求，及时将有关情况向

上一级领导汇报、反映；

3、负责了解所辖区域的市场信息，积极寻找和发现潜在的

客户并及时整理、汇报，以便公司对该区域的市场掌控、调整；

4、负责重要团队、大型团队的衔接、接待工作；

5、及时对客户进行回访，了解公司接待质量，并将问题反

馈至公司；

6、积极参加部门及公司组织的培训，不断提升业务技能；

7、建立合作旅行社的档案；

8、负责所辖片区广告投放的跟踪工作；

9、负责公司政策调整、重大活动举办的信息传达工作；

10、负责催收所辖区域合作客户的欠款；

11、每周日下班前将上周工作小结及下周工作计划提交旅行

社市场主管审批；

四、重点业务片区及辅助业务片区：

中国人口主要密集省份在：河南、山东、四川、广东、江

苏、河北、湖南、安徽、湖北、北京，中国经济最发达的省份主

要是：广东、浙江、江苏，主要是沿海、沿江省份。所以重点业

务片区在：华东、华北、华中、华南及台港澳地区。辅助业务片

区在：西南、西北及东北片区。

五、人员招聘人数及安排：

第一阶段（10人）

（1）、华中地区（湖北、湖南、河南、江西）2名

（2）、华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）2名

（3）、华南地区（广东、广西、海南）台港澳地区（中国台湾、

香港、澳门）2名

（4）、华东地区（山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海）4

名

第二阶段（销售代表19人+客户经理6人）

⑴、华中地区（湖北、湖南、河南、江西）2名

⑵、华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙古）3名

（3）、华南地区（广东、广西、海南）台港澳地区（中国台湾、

香港、澳门）4名

（4）、华东地区（山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海）6

名

⑸、西北地区（宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃），西南地

区（包括四川、云南、贵州、西藏、重庆）2名

（6）、东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）2名

注：客户经理由第一阶段表现优秀的销售代表晋升。

六、部门培训：

1、了解、熟悉、掌握企业经营知识，企业经营的主要产品;

2、了解、熟悉、掌握销售架构；

3、市场调研培训；（市场调研的定义及工作流程）

4、通过一些案例分析、讲解，让财务人员掌握销售方法及

技巧，培养其坚持不懈的财务精神。

5、了解、熟悉、掌握旅行社产品、线路

6、了解、熟悉、掌握旅游线路操作流程，旅行社计调在操

作过程中的作用，从而让销售人员明确该拜访谁，找谁推荐露营

地，有的放矢。（旅行社计调，在整个旅游线路中起十分重要的

作用，主要体现在，旅游用车预定，旅游景区的接洽，旅游住宿

安排，旅游餐饮安排，团队结束后的客人意见调查等。）

财务工作计划2024篇10

为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师

生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在20_年都基本以学

校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金都利用在刀刃

±o因为大家都深知财务工作是学校各项工作能顺利开展的重要

组成部分，是学校正常运营的基础。20—年，为将财务工作做得

更好，特制定出财务工作计划。

财务工作计划2024篇11

严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学

合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达

到新的办学标准。

（一）财务工作：

1、根据延庆县财政局、延庆县教委关于下达的20_年预算

标准的通知，准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。

全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确

保实现三个增长。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码

清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供

依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水

平，做好财务年审、换证工作c

4、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

5、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职

责，按时上报各种资料。

6、做好职工公费医疗工作，按时发放门诊费。

（二）设施设备的管理及使用：

1、执行延庆县教育局资产报损管理办法，加强资产总量管

理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用

率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记

录和处理。

3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加

设备，使之达到新的办学标准。

4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实

相符，年终认真完成清产核资工作。

财务工作计划2024篇12

新的一年即将开始，在上年财务管理工作经验的基础上，细

致分析我校以后发展形势，制定财务工作计划如下：

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固

会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算

的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设

去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了

单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，

加强财务系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务培训1,提高会计人员的整体核算水平

4、管好、用好各种经费

尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文

件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好收费工作

做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收

费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。

6、增强学校财务收支的透明度

每季度公示一次，让每一位教职工心里有数。并在教代会上

作财务工作报告，接受全体教职工的监督。

财务工作计划2024篇13

但在工作中还存在一些问题，年我通过努力工作取得了一定

的成绩。年的工作中，将进一步加以改进完善。明年，将主要做

好以下几个方面的工作：

一、完善制度，规范管理，确保社保资金安全运行

业务量大，社保资金政策性强。要求十分细致的核算。年，

将按照有关财务制度完善社保资金的核算，健全社保资金拨付制

度，对每笔支出都严格按照审批权限，按规定的程序拨付，并加

强资金的监管，实施绩效考评，确保专款专用。加强对基础资料

及账务的整理，进一步细化社保资金指标，规范原始单据归集，

建立下岗职工小额贷款台账，实现基础资料规范化管理。

按照相关财务制度规定，许多项社保资金都需要专户管理。

我县对部分资金实行专户核算，但离上级要求还有一定的差距，

明年，我们将进一步加大资金的专户管理力度，对专项社保资金

开设专户进行核算，实行定期对账，确保专款专用。

二、做好各项基金的征收工作

配合县地税部门和劳动保障部门及残联做好五类保险金及残

疾人保障金的征缴和扩面工作，进一步完善地税征缴考核办法，

严格征缴措施和奖惩，规范管理，提高征缴率。加大执法检查力

度，确保完成省、市规定的各项指标任务，积极与上级业务部门

配合，做好养老、工伤、居民医保等资金的市级统筹工作。

三、结合实际，做好重点社保工作

（一）继续做好失业保险和再就业工作。一是协调地税部门加

大失业保险金的征缴力度，增加资金积累，确保失业金的发放。

二是把创造就业岗位扩大再就业摆在更加突出的位置，把有利于

实现和扩大再就业作为制定和实施我县社会保障政策的出发点和

落脚点，及时足额筹集调度资金，加大再就业资金的投入，加强

再就业宣传，开展再就业技能培训，切实提高失业人员再就业竟

争力，加大再就业资金的管理与监督力度。

（二）认真做好医改资金保障工作。按照医疗改革的总体部

署，及时筹措落实配套资金，加大对基层卫生服务体系建设的投

入力度，继续落实基本公共卫生服务政策，设立农村公共卫生服

务专项资金,进一步加强资金管理，严格拨款程序;做好改水改厕

资金的拨付，按序时进度拨付资金，确保按时完成任务。

（三）采取有效措施，做好医疗保险工作。完善企业离退休人

员医疗保险参保管理办法，足额安排资金并做好监督使用工作。

做好城镇职工医保、新农合及城镇居民的医保的资金筹集、拨付

与监管。

（四）切实做好城市、农村居民最低生活保障工作。年我们将

着重完善城乡低保金发放程序，进行民意测验，做好这项天心工

程。打算建立相关部门联席会制度，定期相互沟通，从政策上、

措施上相互衔接及时研究、解决工作中出现的新情况。但在工作

中还存在一些问题，年我通过努力工作取得了一定的成绩。年的

工作中，将进一步加以改进完善。明年，将主要做好以下几个方

面的工作：

一、完善制度，规范管理，确保社保资金安全运行

业务量大，社保资金政策性强。要求十分细致的核算。年，

将按照有关财务制度完善社保资金的核算，健全社保资金拨付制

度，对每笔支出都严格按照审批权限，按规定的程序拨付，并加

强资金的监管，实施绩效考评，确保专款专用。加强对基础资料

及账务的整理，进一步细化社保资金指标，规范原始单据归集，

建立下岗职工小额贷款台账，实现基础资料规范化管理。

按照相关财务制度规定，许多项社保资金都需要专户管理。

我县对部分资金实行专户核算，但离上级要求还有一定的差距，

明年，我们将进一步加大资金的专户管理力度，对专项社保资金

开设专户进行核算，实行定期对账，确保专款专用。

二、做好各项基金的征收工作

配合县地税部门和劳动保障部门及残联做好五类保险金及残

疾人保障金的征缴和扩面工作，进一步完善地税征缴考核办法，

严格征缴措施和奖惩，规范管理，提高征缴率。加大执法检查力

度，确保完成省、市规定的各项指标任务，积极与上级业务部门

配合，做好养老、工伤、居民医保等资金的市级统筹工作。

三、结合实际，做好重点社保工作

（一）继续做好失业保险和再就业工作。一是协调地税部门加

大失业保险金的征缴力度，增加资金积累，确保失业金的发放C

二是把创造就业岗位扩大再就业摆在更加突出的位置，把有利于

实现和扩大再就业作为制定和实施我县社会保障政策的出发点和

落脚点，及时足额筹集调度资金，加大再就业资金的投入，加强

再就业宣传，开展再就业技能培训，切实提高失业人员再就业竟

争力，加大再就业资金的管理与监督力度。

（二）认认真做好医改资金保障工作。按照医疗改革的总体部

署，及时筹措落实配套资金，加大对基层卫生服务体系建设的投

入力度，继续落实基本公共卫生服务政策，设立农村公共卫生服

务专项资金，进一步加强资金管理，严格拨款程序；做好改水改厕

资金的拨付，按序时进度拨付资金，确保按时完成任务。

（三）采取有效措施，做好医疗保险工作。完善企业离退休人

员医疗保险参保管理办法，足额安排资金并做好监督使用工作。

做好城镇职工医保、新农合及城镇居民的医保的资金筹集、拨付

与监管。

（四）切实做好城市、农村居民最低生活保障工作。年我们将

着重完善城乡低保金发放程序，进行民意测验，做好这项戋心工

程。打算建立相关部门联席会制度，定期相互沟通，从政策上、

措施上相互衔接及时研究、解决工作中出现的新情况。

（五）做好优抚、救灾救济资金管理工作。对全县的优抚安置

对象进行验证进行登记，建全人员数据库。对各类优抚资金组织

专门人员进行跟踪调查，要求严格按照规定使用资金，对挪用专

用资金的行为坚决予以纠正，并深入基层采取专访、听汇报、查

资料、查台账等方式、方法，对各项优抚政策的落实情况、执行

标准各项减免落实情况进行检查。向上级争取和筹集救灾资金，

做好救灾面粉和棉被的定做和采购，芳及时发放到灾民手中。

（六）村低保户及农村重点优抚对象的核查。借鉴“一线实”

的做法，主动与民政、乡镇配合进一步把补助到人的情况搞准，

把人数核实。

（五）做好优抚、救灾救济资金管理工作。对全县的优抚安置

对象进行验证进行登记，建全人员数据库。对各类优抚资金组织

专门人员进行跟踪调查，要求严格按照规定使用资金，对挪用专

用资金的行为坚决予以纠正，并深入基层采取专访、听汇报、查

资料、查台账等方式、方法，对各项优抚政策的落实情况、执行

标准各项减免落实情况进行检查。向上级争取和筹集救灾资金，

做好救灾面粉和棉被的定做和采购，尹及时发放到灾民手中。

（六）村低保户及农村重点优抚对象的核查。借鉴“一线实”

的做法，主动与民政、乡镇配合进一步把补助到人的情况搞准，

把人数核实。（七）做好关爱工程资金监管和拨付。组织审计、监

察、民政等部门进行检查，按序时进度拨付资金。

（八）做好新农保试点工作c根据上级文件精神，配合有关部

门健全社会养老保险职能和机构。在积极筹措配套资金，参与试

点制度建设的，精心谋划，稳步操作，认真完成我县新农保试点

工作。

四、强化基础工作，提高管理能力

社保财务管理工作不仅要管好钱，还要深入研究各项业务政

策，明年我们要进一步强化基础工作，提高管理能力。

发挥财政部门联系部门广，信息点多的优势，做好各项社保

资金调查、测算等研究工作，从我县社会保障的现况、各项资金

的运行情况等方面入手，对近两年社俣资金运行进行分析，对资

金管理工作不断加以完善。

加强与业务部门的沟通、协调，健全各项社保资金的数据

库。近两年发放到人的社保资金日益增多，这需要我们及时做好

各项信息的核对、更新，以掌握准确的第一手资料，避免在检查

中存在的项目、信息不准的现象。

五、加强社会保障资金的检查监督

开展定期和不定期的检查监督活动，对各项社保资金管理使

用情况进行检查，对查出的问题及时反馈，及时整改到位，有效

地堵住社保资金截留挪用和虚报冒领现象，促进基金的安全完整

和保值增值，加强资金使用过程中的跟踪问效，提高资金使用效

益。

六、做好各项社保政策、标准的调整，各类检查验收和各类

来信来访的答复及领导、上级部门交付的临时性工作，当好领导

的参谋和助手。

财务工作计划2024篇14

—年，公司财务科在供电公司财务部、—公司的正确领导和

全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧紧

围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素

质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以

利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、

标准化、程序化、信息化的财务管理模式。

加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，为完成

年各项经营工作目标作出了应有的贡献。

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经

营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有

以下工作安排和计划。

一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它

反映了公司新的一年总体经营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚

持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用

效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领

导决策当好参谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全

体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门

各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年

来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖电费回收成绩显

著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金

管理提出了更高要求。

06年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管

理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。

06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资

产利润率。

二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的

增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。

为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强

财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理

合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、

开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。

同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使

用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开

支。

1、业务招待费管理。20_年我们对业务招待费的管理办法

依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不

补、节约归公的原则管好用好业务招待费。

严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还

款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通

知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，

占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位

包干到位，努力降低话费开支C

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，

经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则

执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理

办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导

审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆

服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德

素质培训，提高服务水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网

公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、

规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现

做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满

意。

财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流

程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓

好财务行风建设。

财务工作计划2024篇15

20_年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和、树形象创

佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活

动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作

为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的

管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任

务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运

行、努力推进平定事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：

一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合

规经营，堵塞经济案件的发生。

为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，

强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发

生，我制定了《违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，

把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内

控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为

手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素

质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。

具体从8个方面做起：

1、会计基本规定；

2、会计报表质量；

3、计算机管理；

4、联行结算管理；

5、会计档案管理；

6、网点管理；

7、会计经营管理。

二、加强业务监督、检查力度。

从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就

是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，

检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历

年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户

和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、

帐户管理，加大对存单、存折止付和担失手续监督检查力度，采

用定期和不定期检查两种方式进行检查。

1、重要空白凭证方面：

检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领

用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证

是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐

实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案

件隐患。

2、库存现金方面：

及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管

理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等

现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。

3、英押、证方面：

检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理

制，交接是否有记录。

4、帐户方面:

是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分

离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否

核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台

帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核

对一致。

三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务

人员素质。

针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照

缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律

法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们

“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的

意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从

而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。

回顾20_年的工作，自己感到有许多不足之处：

一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透；

二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强；

三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。

在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，

对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了

明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，截止目

前，我社各项存款较年初净增—余万元，各项收入已实现一万

1Tlzo

财务工作计划2024篇16

根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中

的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以

后发展形势，经研究确定，—年度联社财务科的工作思路和指导

思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持

为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化

财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面

完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下财务工

作计划书：

一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实

工作

1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务

科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合

省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、

储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳

操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会

计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作

方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们

财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问

题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交

流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳

工作逐步向高效科学的方向发展。

2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度为进一步

加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促

进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健

全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，

加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办

法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各

项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各

项财务管理制度的全面落实。

二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查

1、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证

管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于

—年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重

要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理

方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须

对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用

社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检

查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财

务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。

2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年

来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的

往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此

情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一

步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务

管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来

管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对

行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打

印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，—年，财务科

继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、

行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；

同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，

下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事

故。

财务工作计划2024篇17

2019年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工

作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做

到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良

好环境中更好地发挥作用。因此特拟订2019年的工作计划如

下：

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组

织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和

领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编

制。

二、新年度，财务室将从：财务会计工作、惠民专项资金方

面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项

工作。

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之

间的沟通联系工作，积极参与到医院的经营活动中去，做到事前

了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差

异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工

作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医

院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验

的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技

能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策提供切实可靠

的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医

补助等惠民专项资金的管理和合理使用，按照现行财政管理体

制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及

院内财务管理制度进行管理，2019年政府收支分类科目依照

《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算。

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要及时配合和

完善好工作；劳动工资统计工作也要认真、仔细，做好台账和季

度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、准确。

6、加强固定资产、医疗设备的管理：加强配合医院领导的

决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建

购置资产的审批制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产

建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作°每年进

行一到两次固定资产的盘点清查。医用物资及药品：积极与药房

和物资管理部门进行对账，确保账目与实际库存物资一直，每年

进行库存物资的盘点清查。

三、加强医院财务管理制度：严格执行医院财务管理制度，

落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工

作严格规范。做好财务分析：为领导决策提供真实的财务信息，

各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想

的上报方式。在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实

事求是地反应当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理

的建议和看法，供领导决策和参考。

四、加强对出纳工作的指导和监督。

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付

和银行结算的管理。

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，及时进行记帐，编

制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发现

金支票和转帐支票。

五、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有

一定的差距。开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。日常

工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到

真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务

监督管理职能，应是我今后工作中的重点。所以在2019年及以

后的工作中财务人员应该加强学习，才能更好的完成自身的业务

工作。

总之在新的一年里，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满

的工作热情，以更加积极的精神面貌投入到工作中去，立足自身

岗位，履行自身工作职责，继续加大财务管理力度，提高自身业

务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工

作计划，为医院的发展贡献我的微薄之力！

财务工作计划2024篇18

为全面搞好—年全面预算管理与财务管理工作，20_年里我

们计划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算

管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财

务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站

所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落

实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发

挥其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成

上级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展

的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进

一步净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，

本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与

落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完

成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活

资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐

户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降

低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全

物资比价采购制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站

的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用

就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来

越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培

训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，

进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参

与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各

科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落

实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我

们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分

发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出

新的更大的贡献！

财务工作计划2024篇19

财务部作为公司的核心部分之一，负担着对本钱的筹划把

握、各部分的费用付出、以及对销售工作筹划的互助与工作总结

等工作任务，在带领的监督下财务部各工作人员应公道的调理各

项费用的付出，包管财务物质的安定;办事于公司、办事于员

工、办事于客户，以增进公司开辟市场、增收节支，从而谋牟利

润最大化，以最优的人力配置设备摆设谋取最大的经济效益。

20_年环球金融危机时候警示着我们，在新的一年里，财务

部工作人员应在厂带领的精确带领下订定对全厂其他部分的考核

轨制大略相干方法。我做财务工作已经很多多少年，深知20_

年公司财务部财务工作筹划对加强财务办理、鞭策典范办理和加

强财务知识进修教诲，有着特别紧张的效用。为了做到财务工作

长筹划，短安排。使财务工作在典范化、轨制化的精良环境中更

好地阐扬效用。特订定了20—年财务工作筹划。在国度各项财

务法律、标准的监督下订定以下考核轨制：

1、连续展开管帐典范化办理工作，防备和化解操纵风险。

在客岁管帐工作典范办理的根本上，连续展开管帐典范化办

理工作，进步管帐核算办理程度，防备和化解操纵风险。详细从

8个方面抓起：管帐根本法则；管帐核算质量；管帐报表质量；谋

划机办理;联行结算办理；管帐档案办理；名誉社网点办理及别的;

管帐策划办理。特别是管帐档案办理积年来有所欠缺，每一年的

管帐凭据固然都归了档，但未按档案办理方法归类料理，必