金蝶K3应收应付模块培训

演讲人：日期：金蝶K3应收应付模块培训目录应付模块概述与功能应收模块概述与功能金蝶K3系统基础操作应付业务流程及操作演示应收业务流程及操作演示常见问题解答与技巧分享01应付模块概述与功能应付模块是金蝶K3财务管理系统的重要组成部分主要处理企业的应付账款、预付款项等业务通过自动化、智能化的方式，提高应付账款处理效率应付模块简介应付账款管理预付款项管理发票管理付款管理应付模块核心功能01020304记录、核算和管理企业的应付账款信息处理企业的预付款项业务，包括预付款的录入、核销等支持增值税发票、普通发票等多种发票类型的管理处理企业的付款业务，包括付款申请、付款审批、付款执行等实现采购订单、采购入库单等信息的自动传递和匹配与采购模块集成与库存模块集成与总账模块集成实现库存商品、材料等信息的实时更新和共享实现应付账款、预付款项等账务信息的自动传递和生成凭证030201应付模块与其他模块集成010204应付模块应用场景适用于各类型企业，特别是贸易、制造等行业可帮助企业实现应付账款的精细化管理，提高资金利用效率可帮助企业规范业务流程，降低操作风险可提供丰富的报表和分析工具，帮助企业进行决策分析0302应收模块概述与功能应收模块简介应收模块是金蝶K3财务管理系统的重要组成部分，主要用于处理企业的应收账款业务。通过应收模块，企业可以实现对客户信用、销售合同、发货、发票、收款等全流程的管理。根据客户的信用状况和历史交易记录，设定信用额度和信用期限，控制信用风险。客户信用管理记录客户的收款信息，包括收款金额、收款日期、收款方式等，并更新应收账款余额。收款管理记录销售合同的详细信息，包括产品、价格、数量、交货期等，为后续的发货和开票提供依据。销售合同管理根据销售合同生成发货单，记录发货的产品、数量、日期等信息，并更新库存状态。发货管理根据发货单生成销售发票，记录发票的详细信息，包括发票号、开票日期、金额等。发票管理0201030405应收模块核心功能与销售模块集成与库存模块集成与财务模块集成与报表模块集成应收模块与其他模块集成实现销售合同、发货单等数据的共享和传递，确保销售流程的顺畅进行。自动生成会计凭证，确保应收账款的准确性和及时性。实时更新库存状态，确保发货的及时性和准确性。提供丰富的报表和分析工具，帮助企业全面了解应收账款的状况和风险。03适用于不同行业的企业，根据行业的特点和需求，可以灵活配置应收模块的功能和流程。01适用于各类需要进行应收账款管理的企业，如制造业、贸易业、服务业等。02适用于不同规模的企业，无论是中小型企业还是大型企业，都可以通过应收模块实现对应收账款的有效管理。应收模块应用场景03金蝶K3系统基础操作输入用户名、密码，选择账套和公司，点击登录按钮登录方法包括菜单栏、工具栏、导航栏、状态栏等界面布局应收应付模块位于财务管理模块下，包括应收款管理、应付款管理等子模块功能模块系统登录与界面介绍新增、修改、删除客户资料，设置客户编码、名称、税号等基本信息客户资料设置新增、修改、删除供应商资料，设置供应商编码、名称、税号等基本信息供应商资料设置新增、修改、删除物料资料，设置物料编码、名称、规格型号等基本信息物料资料设置新增、修改、删除收付结算方式，设置结算方式编码、名称等基本信息收付结算方式设置基础资料设置录入销售发票、其他应收单等单据，支持手工录入、导入等方式应收单据录入应付单据录入单据审核单据冲销录入采购发票、其他应付单等单据，支持手工录入、导入等方式对录入的单据进行审核，确保单据的准确性和合法性对已经审核的单据进行冲销操作，取消该单据的记账和审核状态单据录入与审核流程查询应收账款的明细情况，包括客户、金额、账龄等信息应收账款明细表查询查询应付账款的明细情况，包括供应商、金额、账龄等信息应付账款明细表查询查询收付款的明细情况，包括收付款类型、金额、结算方式等信息收付款明细表查询支持将查询结果以报表形式打印输出，方便用户进行存档和分析报表打印报表查询与打印04应付业务流程及操作演示根据采购需求，在系统中录入采购订单信息，包括供应商、物料、数量、价格等。创建采购订单对录入的采购订单进行审核，确保订单信息准确无误。审核采购订单若采购需求发生变化，需及时在系统中对采购订单进行变更。采购订单变更采购订单处理流程收货入库收到供应商送来的物料后，在系统中进行收货入库操作，确保物料数量、质量等信息准确无误。发票校验对供应商提供的发票进行校验，核对发票信息与采购订单、收货入库信息是否一致。差异处理如发现发票信息与采购订单、收货入库信息存在差异，需及时进行处理。收货入库及发票校验流程付款申请及审批流程付款申请根据应付账款情况，在系统中发起付款申请，填写付款金额、付款方式等信息。付款审批对发起的付款申请进行审批，确保付款申请符合公司规定和流程要求。付款执行经过审批后，按照付款申请中填写的信息进行付款操作。账务处理对应付账款相关的账务进行处理，包括凭证生成、会计分录等。应付账款查询与分析提供应付账款查询功能，方便用户随时了解应付账款情况，并进行相关分析。应付账款核销对已经付款的应付账款进行核销操作，确保应付账款准确无误。应付账款核销及账务处理05应收业务流程及操作演示销售订单录入在系统中录入销售订单，包括客户信息、产品信息、数量、价格等。销售订单审核对录入的销售订单进行审核，确保订单信息准确无误。销售订单修改或取消在需要的情况下，对销售订单进行修改或取消操作。销售订单处理流程123根据销售订单生成发货通知单，通知仓库进行发货。发货通知单生成仓库根据发货通知单进行出库操作，并生成出库单。出库单处理根据出库单开具销售发票，确认应收账款。销售发票开具发货出库及开票流程在系统中录入收款申请，包括客户信息、收款金额等。收款申请录入对录入的收款申请进行审批，确保申请信息准确无误。收款申请审批审批通过后，生成收款单并进行收款操作。收款单生成收款申请及审批流程对已经收款的应收账款进行核销操作，确保账款清晰。应收账款核销对无法收回的应收账款进行坏账处理，减少企业损失。坏账处理对应收账款进行账务处理，包括凭证生成、科目余额查询等。账务处理应收账款核销及账务处理06常见问题解答与技巧分享业务处理类问题涉及销售发票、采购发票的录入、审核、勾稽，以及收款单、付款单的处理等。系统异常类问题针对系统使用过程中出现的异常情况进行解答，如数据不一致、无法过账等。报表查询类问题如何查询应收应付明细表、账龄分析表、对账单等报表，以及如何根据需要自定义报表。基础设置类问题包括如何设置科目、客户、供应商等基础数据，如何配置应收应付参数等。常见问题分类及解答快捷键使用介绍常用的快捷键，提高操作效率。批量处理技巧分享如何批量审核发票、批量生成凭证等批量处理技巧。数据查询优化提供查询优化建议，如设置合理的查询条件、使用索引等，提高数据查询速度。系统界面个性化设置介绍如何根据个人习惯自定义系统界面，提高使用舒适度。操作技巧分享ABCD系统优化建议业务流程优化根据企