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文档简介

房产开发公司财务报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范公司财务管理，确保财务报销的透明性与合规性，特制定本财务报销制度。该制度适用于公司所有部门及员工，涵盖日常费用报销、差旅费用报销、项目费用报销等各类报销事项。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证支持。2.所有报销申请需经过相应的审批流程，未经审批的报销申请不予受理。3.报销金额应符合公司预算及财务规定，超出预算的报销需提供合理说明并获得特别审批。三、报销流程1.日常费用报销流程1.1费用发生：员工在日常工作中产生的费用需保留相关票据，如发票、收据等。1.2填写报销单：员工需填写《费用报销单》，详细列明费用项目、金额及用途，并附上相关凭证。1.3部门审核：报销单提交至部门负责人审核，确认费用的合理性及合规性。1.4财务审核：部门审核通过后，报销单需提交财务部进行审核，财务部核对凭证及报销金额。1.5审批流程：财务审核通过后，报销单需逐级审批，最终由公司财务负责人签字确认。1.6报销支付：审批完成后，财务部根据报销单进行支付，员工可在规定时间内领取报销款项。1.7归档：所有报销单及相关凭证需归档保存，以备后续审计及查阅。2.差旅费用报销流程2.1差旅申请：员工出差前需填写《差旅申请表》，说明出差目的、行程及预算。2.2审批流程：差旅申请需经部门负责人及财务部审批，确认出差的必要性及预算合理性。2.3费用报销：出差结束后，员工需填写《差旅费用报销单》，附上机票、酒店发票及其他相关凭证。2.4审核与支付：差旅费用报销单需经过部门及财务审核，审核通过后进行支付。2.5总结报告：出差员工需在出差结束后提交《出差总结报告》，总结出差成果及费用使用情况。3.项目费用报销流程3.1项目预算：项目负责人需在项目启动前编制项目预算，并提交财务部备案。3.2费用发生：项目实施过程中产生的费用需及时记录，并保留相关凭证。3.3填写报销单：项目负责人需填写《项目费用报销单》，详细列明费用项目及金额，并附上凭证。3.4审核流程：报销单需经过项目主管及财务部审核，确认费用的合理性及合规性。3.5审批与支付：审核通过后，报销单需逐级审批，最终由公司财务负责人签字确认，财务部进行支付。3.6项目总结：项目结束后，项目负责人需提交《项目总结报告》，总结项目实施情况及费用使用情况。四、报销纪律1.员工职责：员工需如实填写报销单，确保所报销费用的真实性，严禁伪造票据。2.审批人员职责：审批人员需认真审核报销单，确保费用的合理性及合规性，发现问题及时反馈。3.财务人员职责：财务人员需严格按照公司财务制度进行审核，确保报销流程的合规性与透明性

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