出纳资金安全责任书3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME出纳资金安全责任书本合同目录一览1.定义与解释1.1出纳资金安全责任书1.2相关术语解释2.职责与义务2.1出纳职责2.2公司对出纳的义务2.3出纳对公司的义务3.资金安全管理3.1资金收支管理3.2资金保管3.3资金核算4.内部控制制度4.1制度制定4.2制度执行4.3制度监督5.账目管理5.1账目设立5.2账目核对5.3账目保管6.监督与检查6.1监督方式6.2检查内容6.3检查结果处理7.违规责任7.1违规行为定义7.2违规责任承担7.3违规处理程序8.责任追究8.1责任追究方式8.2责任追究程序8.3责任追究期限9.保密条款9.1保密范围9.2保密义务9.3违反保密责任10.合同解除与终止10.1解除条件10.2解除程序10.3合同终止11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同生效与修改12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同修改效力13.合同附件13.1附件一：出纳职责说明书13.2附件二：内部控制制度13.3附件三：其他相关文件14.其他14.1合同解释14.2合同履行14.3合同解除与终止14.4合同生效与修改14.5合同附件第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1出纳资金安全责任书本责任书旨在明确出纳人员对资金安全的责任和义务，确保公司资金的安全与合规。1.2相关术语解释（1）出纳：指公司指定的负责现金收付、资金保管和账目处理等工作的专职人员。（2）资金：指公司所有的货币资金、有价证券、银行存款等。（3）安全：指资金在保管、使用和核算过程中不受损失、不受非法侵害。2.职责与义务2.1出纳职责（1）负责现金收付，确保资金进出记录准确、及时。（2）保管公司资金，确保资金安全无丢失。（3）按照公司规定，定期与银行对账，确保账目准确无误。（4）严格执行公司内部控制制度，防范资金风险。2.2公司对出纳的义务（1）为出纳提供必要的资金保管设施和条件。（2）对出纳进行必要的培训和指导，提高其业务能力。（3）保障出纳在工作中的人身安全和合法权益。2.3出纳对公司的义务（1）遵守国家法律法规和公司规章制度，保守公司商业秘密。（2）认真履行职责，确保资金安全。（3）及时、准确、完整地记录资金收支情况，确保账目真实、合规。3.资金安全管理3.1资金收支管理（1）出纳应在授权范围内办理现金收付业务，不得私自挪用或侵占公司资金。（2）现金收付应使用正规票据，确保票据的真实性和合法性。（3）定期与银行对账，确保资金收支相符。3.2资金保管（1）出纳应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保其安全无丢失。（2）现金和有价证券应分开存放，防止发生安全事故。（3）不得将现金、支票、汇票等有价证券借给他人使用。3.3资金核算（1）出纳应按照公司财务制度，及时、准确、完整地核算资金收支情况。（2）定期编制资金收支报表，为公司决策提供依据。（3）确保资金核算的真实性、合规性。4.内部控制制度4.1制度制定（1）公司应制定完善的内部控制制度，明确出纳的职责和权限。（2）内部控制制度应涵盖资金收支、保管、核算等各个环节。4.2制度执行（1）出纳应严格执行公司内部控制制度，确保资金安全。（2）公司应定期检查内部控制制度的执行情况，发现问题及时整改。4.3制度监督（1）公司设立专门的监督机构，负责对出纳工作进行全面监督。（2）监督机构应定期向公司管理层汇报监督情况，提出改进建议。5.账目管理5.1账目设立（1）出纳应根据公司财务制度，设立相应的账目，确保账目完整。（2）账目应按照规定进行分类、编号，便于查阅和管理。5.2账目核对（1）出纳应定期与银行、供应商、客户等进行账目核对，确保账目准确无误。（2）发现账目不符，应及时查明原因，采取措施予以纠正。5.3账目保管（1）出纳应妥善保管账目及相关凭证，确保其完整、安全。（2）不得随意销毁或篡改账目，确保账目的真实性。8.违规责任8.1违规行为定义（1）挪用、侵占公司资金。（2）违反公司内部控制制度，导致资金损失。（3）未按规定进行账目核算，导致账目失真。（4）泄露公司商业秘密。（5）其他违反本责任书规定的行为。8.2违规责任承担（1）发生违规行为，出纳应立即停止违规行为，并采取措施防止损失扩大。（2）公司有权要求出纳赔偿因违规行为造成的直接经济损失。（3）情节严重者，公司有权解除与出纳的劳动合同，并依法追究其法律责任。8.3违规处理程序（1）发现违规行为，公司应立即进行调查，并采取相应措施。（2）调查结果应向出纳进行告知，并给予其申辩机会。（3）根据调查结果和公司规定，对违规行为进行处理。9.责任追究9.1责任追究方式（1）经济赔偿。（2）行政处分。（3）解除劳动合同。（4）依法追究刑事责任。9.2责任追究程序（1）公司发现责任追究事由后，应及时启动责任追究程序。（2）责任追究程序应遵循公平、公正、公开的原则。（3）责任追究结果应通知出纳，并做好相关记录。9.3责任追究期限（1）责任追究期限自违规行为发生之日起计算。（2）责任追究期限最长不超过自违规行为发现之日起一年。10.保密条款10.1保密范围（1）公司财务信息。（2）公司商业秘密。（3）公司内部管理制度。10.2保密义务（1）出纳应严格遵守保密义务，不得泄露上述保密信息。（2）出纳离职后，仍需履行保密义务，不得以任何方式泄露保密信息。10.3违反保密责任（1）违反保密义务，导致公司损失，出纳应承担相应的赔偿责任。（2）情节严重者，公司有权解除与出纳的劳动合同，并依法追究其法律责任。11.合同解除与终止11.1解除条件（1）出纳违反本责任书规定，经公司警告后仍不改正。（2）出纳因个人原因无法继续履行职责。（3）公司因经营需要或法律法规变化，决定解除与出纳的劳动合同。11.2解除程序（1）公司提出解除劳动合同，应提前通知出纳。（2）出纳有权在接到解除通知之日起一定期限内提出异议。（3）解除劳动合同应签订书面协议，明确双方的权利和义务。11.3合同终止（1）合同期满，双方无续签意向。（2）合同因一方违约而终止。（3）合同因不可抗力因素而终止。12.合同争议解决12.1争议解决方式（1）协商解决。（2）调解解决。（3）仲裁解决。（4）诉讼解决。12.2争议解决程序（1）发生争议，双方应通过协商解决。（2）协商不成的，可申请调解或仲裁。（3）调解或仲裁不成的，可依法向人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点争议解决地点为公司所在地。13.合同生效与修改13.1合同生效条件（1）双方签字盖章。（2）合同符合法律法规规定。13.2合同修改程序（1）双方协商一致，签订书面修改协议。（2）修改协议应作为合同附件，与原合同具有同等法律效力。13.3合同修改效力合同修改协议生效后，对双方具有约束力。14.其他14.1合同解释本合同如有歧义，应以书面解释为准。14.2合同履行双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。14.3合同解除与终止本合同解除与终止，不影响双方在合同有效期内已发生的权利和义务。14.4合同生效与修改本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同附件本合同附件作为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1第三方是指本合同签订的甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督、担保或其他相关协助的个人或组织。1.2第三方介入的类型包括但不限于：（1）中介方：为甲乙双方提供信息匹配、交易撮合等服务的机构或个人。（2）监督方：对合同履行过程进行监督，确保合同条款得到执行的机构或个人。（3）担保方：为甲乙双方提供信用担保，确保合同履行责任的机构或个人。（4）评估方：对合同涉及的资产、资金等进行评估的机构或个人。2.第三方介入的程序2.1甲乙双方协商一致，决定引入第三方介入。2.2双方共同与第三方签订合作协议，明确第三方的职责和权利。2.3第三方在协议约定的范围内履行职责，甲乙双方应予以配合。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额是指在合同履行过程中，第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失时，甲乙双方应承担的责任限制。3.2第三方责任限额的确定：（1）根据第三方提供的专业服务或协助的性质，评估其可能承担的风险。3.3第三方责任限额的约定：（1）在合作协议中明确第三方的责任限额。（2）第三方责任限额不得低于甲乙双方在合同中约定的责任限额。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分：（1）第三方在合同履行过程中，对甲方提供的服务或协助仅限于合作协议约定的范围。（2）甲方对第三方的服务或协助有监督权，但不得干预第三方独立行使职责。4.2第三方与乙方的划分：（1）第三方在合同履行过程中，对乙方提供的服务或协助仅限于合作协议约定的范围。（2）乙方对第三方的服务或协助有监督权，但不得干预第三方独立行使职责。4.3第三方与甲乙双方的划分：（1）第三方在合同履行过程中，对甲乙双方均应保持中立，不得偏袒任何一方。（2）甲乙双方应尊重第三方的独立性，不得要求第三方违反合作协议进行操作。5.第三方介入时的额外条款及说明（1）第三方介入条款：明确第三方介入的目的、范围、程序和责任。（2）第三方责任限额条款：约定第三方的责任限额，并明确责任承担方式。5.2第三方介入时的额外说明：（1）第三方介入前，甲乙双方应充分了解第三方的资质、能力及信誉。（2）第三方介入过程中，甲乙双方应密切关注第三方的工作进展，确保合同履行。（3）第三方介入结束后，甲乙双方应就第三方的工作成果进行评估，并根据实际情况提出改进建议。5.3第三方介入时的责任划分：（1）第三方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的责任。（2）甲乙双方在合同履行过程中，因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应各自承担相应责任。（3）第三方在合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法履行或造成损失，甲乙双方可根据实际情况协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：出纳职责说明书详细要求：（1）明确出纳的职责范围和具体工作内容。（2）规定出纳的权限和限制。（3）详细描述出纳的考核标准和奖惩措施。附件说明：本附件作为合同附件，是出纳履行职责的重要依据。2.附件二：内部控制制度详细要求：（1）详细规定公司内部控制制度的具体内容。（2）明确内部控制制度的执行流程和监督机制。（3）规定违反内部控制制度的责任和处罚措施。附件说明：本附件作为合同附件，是确保资金安全的重要保障。3.附件三：第三方合作协议详细要求：（1）明确第三方介入的目的、范围和职责。（2）规定第三方的权利和义务。（3）约定第三方的责任限额和赔偿方式。附件说明：本附件作为合同附件，是第三方介入合同履行的重要依据。4.附件四：合同变更协议详细要求：（1）明确合同变更的原因和内容。（2）规定合同变更的生效条件和程序。（3）约定合同变更对双方的权利和义务的影响。附件说明：本附件作为合同附件，是合同履行过程中可能出现的变更情况的处理依据。5.附件五：争议解决协议详细要求：（1）明确争议解决的方式和程序。（2）规定争议解决地点和适用法律。（3）约定争议解决过程中双方的权利和义务。附件说明：本附件作为合同附件，是解决合同履行过程中可能出现的争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）出纳未按规定进行资金收支，导致资金损失。（2）出纳泄露公司商业秘密。（3）第三方未按合作协议履行职责，导致合同无法履行或造成损失。（4）甲乙双方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成损失。2.责任认定标准：（1）根据违约行为的性质、情节和后果，确定违约责任。（2）根据法律法规和合同约定，确定违约责任的具体承担方式。3.违约责任示例说明：（1）出纳未按规定进行资金收支，导致资金损失10万元，甲乙双方协商，由出纳赔偿5万元。（2）第三方泄露公司商业秘密，给公司造成经济损失50万元，第三方赔偿公司50万元。（3）甲乙双方未按合同约定履行义务，导致合同无法履行，双方协商，各自承担相应的违约责任。出纳资金安全责任书1本合同目录一览1.定义与解释1.1出纳的定义1.2资金安全的定义1.3责任的定义2.职责范围2.1出纳的职责2.2资金安全的职责2.3责任的履行3.资金管理3.1资金收付的管理3.2资金调拨的管理3.3资金使用的管理4.账目核对4.1账目核对的方法4.2账目核对的时间4.3账目核对的责任5.安全防范措施5.1物理安全措施5.2信息技术安全措施5.3应急预案6.监督检查6.1监督检查的频率6.2监督检查的方式6.3监督检查的结果7.违规处理7.1违规行为的认定7.2违规处理的程序7.3违规处理的后果8.保密条款8.1保密信息的定义8.2保密信息的范围8.3保密信息的处理9.合同期限9.1合同期限的起始时间9.2合同期限的终止时间9.3合同期限的续签10.争议解决10.1争议解决的方式10.2争议解决的程序10.3争议解决的结果11.合同变更11.1合同变更的条件11.2合同变更的程序11.3合同变更的生效12.合同解除12.1合同解除的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除的后果13.违约责任13.1违约行为的认定13.2违约责任的承担13.3违约责任的追究14.其他14.1合同附件14.2合同份数14.3合同生效第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1出纳的定义：本合同所指出纳，系指负责公司现金、银行存款及其他货币资金收支管理的专职人员。1.2资金安全的定义：资金安全是指资金在收付、调拨、使用过程中，确保资金安全无损失，防止资金被非法侵占、挪用、冒领等。1.3责任的定义：责任是指出纳在履行职责过程中，对资金安全负责，确保资金安全无损失。2.职责范围2.1出纳的职责：（1）负责公司现金、银行存款及其他货币资金的收付工作；（2）负责编制和执行现金、银行存款及其他货币资金收支计划；（3）负责保管公司财务印章、支票、汇票等财务凭证；（4）负责核对银行对账单，确保资金账实相符；（5）负责编制和报送资金收支报表；2.2资金安全的职责：（1）严格执行资金收支管理制度，确保资金安全；（2）妥善保管现金、银行存款及其他货币资金，防止资金被非法侵占、挪用、冒领；（3）对涉及资金安全的重大事项，及时报告上级领导；2.3责任的履行：出纳应按照本合同约定，认真履行职责，确保资金安全。3.资金管理3.1资金收付的管理：（1）出纳应在每日工作结束后，清点现金，确保现金余额与账面相符；（2）出纳应在每日工作结束后，核对银行对账单，确保银行存款余额与账面相符；（3）出纳应在发生资金收付时，及时登记账簿，确保账务准确；3.2资金调拨的管理：（1）出纳应根据公司资金需求，办理资金调拨手续；（2）出纳在办理资金调拨时，应严格审核资金用途，确保资金安全；（3）出纳在办理资金调拨后，应及时通知相关部门；3.3资金使用的管理：（1）出纳应按照公司财务制度，合理使用资金；（2）出纳在资金使用过程中，应严格控制支出，防止浪费；（3）出纳在资金使用完毕后，应及时报销，确保资金使用透明。4.账目核对4.1账目核对的方法：（1）出纳应定期与银行核对银行对账单，确保账实相符；（2）出纳应定期与会计核对账目，确保账务准确；4.2账目核对的时间：（1）出纳应每月至少与银行核对一次对账单；（2）出纳应每月至少与会计核对一次账目；4.3账目核对的责任：（1）出纳对账目核对结果负责；（2）出纳对账目核对中发现的问题，应及时报告上级领导。5.安全防范措施5.1物理安全措施：（1）出纳应妥善保管现金、银行存款及其他货币资金，防止被盗；（2）出纳应确保财务室门窗完好，防止他人非法进入；5.2信息技术安全措施：（1）出纳应确保财务软件正常运行，防止数据丢失；（2）出纳应定期备份财务数据，防止数据损坏；5.3应急预案：（1）出纳应制定资金安全应急预案，确保在发生突发事件时，能够迅速应对；（2）出纳应定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。6.监督检查6.1监督检查的频率：（1）公司财务部门应每月至少对出纳进行一次监督检查；（2）公司审计部门应每年至少对出纳进行一次审计；6.2监督检查的方式：（1）监督检查可通过查阅账簿、询问出纳等方式进行；（2）监督检查应记录监督检查结果；6.3监督检查的结果：（1）监督检查结果应作为评价出纳工作的重要依据；（2）监督检查中发现的问题，应督促出纳及时整改。7.违规处理7.1违规行为的认定：（1）出纳违反本合同约定，造成资金损失的，属于违规行为；（2）出纳故意隐瞒、篡改、伪造财务凭证的，属于违规行为；7.2违规处理的程序：（1）公司财务部门或审计部门发现出纳违规行为后，应及时进行调查；（2）调查结果经公司领导批准后，对出纳进行相应处理；7.3违规处理的后果：（1）出纳违规行为造成资金损失的，应承担相应的经济责任；（2）出纳违规行为严重者，公司有权解除劳动合同。8.保密条款8.1保密信息的定义：保密信息是指公司在其业务活动中产生的，涉及公司商业秘密、客户信息、技术秘密等，未公开的信息。8.2保密信息的范围：（1）公司财务数据、财务报表、财务分析报告等；（2）公司客户名单、客户信息、合同信息等；（3）公司研发计划、技术图纸、技术资料等；（4）公司内部管理制度、经营策略、发展规划等；8.3保密信息的处理：出纳在履行职责过程中，应严格保守保密信息，不得泄露给任何第三方。9.合同期限9.1合同期限的起始时间：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同期限的终止时间：本合同期限为一年，自合同生效之日起计算。9.3合同期限的续签：合同期满前一个月，双方可协商决定是否续签，续签期限不得超过一年。10.争议解决10.1争议解决的方式：双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决的程序：（1）争议发生后，双方应在七日内书面通知对方，并开始协商；（2）协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会提出仲裁申请；（3）仲裁委员会应在收到仲裁申请后三十日内作出仲裁裁决。10.3争议解决的结果：仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。11.合同变更11.1合同变更的条件：经双方协商一致，可对本合同进行变更。11.2合同变更的程序：（1）双方应就合同变更事项进行协商，达成一致意见；（2）合同变更应以书面形式作出，并由双方签字（或盖章）；（3）合同变更自双方签字（或盖章）之日起生效。11.3合同变更的生效：合同变更生效后，原合同内容相应变更。12.合同解除12.1合同解除的条件：（1）一方违约，经另一方书面通知后，在合理期限内未予纠正的；（2）发生不可抗力，致使合同无法继续履行的；（3）双方协商一致解除合同的。12.2合同解除的程序：（1）一方提出解除合同，应书面通知对方；（2）合同解除自通知到达对方之日起生效。12.3合同解除的后果：（1）合同解除后，双方应按照约定处理未履行完毕的事项；（2）合同解除后，双方应相互返还已交付的财产；（3）合同解除后，双方应相互支付应得的费用。13.违约责任13.1违约行为的认定：出纳违反本合同约定，造成公司损失的，属于违约行为。13.2违约责任的承担：（1）出纳应承担因其违约行为给公司造成的直接经济损失；（2）出纳应承担因其违约行为给公司造成的间接经济损失；（3）出纳应承担因其违约行为给公司造成的信誉损失。13.3违约责任的追究：公司有权依法追究出纳的违约责任。14.其他（1）出纳岗位职责说明书；（2）资金安全管理制度；（3）保密协议。14.2合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的任何个人、企业、组织或机构，其介入本合同的履行是基于甲乙双方的一致同意。1.2第三方的范围：第三方可能包括但不限于中介方、评估机构、咨询公司、审计机构、法律顾问等。2.第三方的介入条件2.1第三方的介入需经甲乙双方书面同意，并明确介入的具体事项和范围。2.2第三方的介入应符合法律法规和本合同的规定。3.第三方的责权利3.1第三方的责任：（1）第三方应根据甲乙双方的要求，履行其介入合同中的职责；（2）第三方应保证其提供的服务符合合同约定的标准；（3）第三方对因其过失导致的服务失误或违约行为，应承担相应的责任。3.2第三方的权利：（1）第三方有权获得甲乙双方支付的合理服务费用；（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和文件，以履行其职责；（3）第三方有权在履行职责过程中，提出合理的工作建议。3.3第三方的义务：（1）第三方应保守甲乙双方的商业秘密；（2）第三方应遵守甲乙双方共同约定的保密条款；（3）第三方应按时完成其介入合同中的工作。4.第三方介入的合同（1）第三方介入的原因和目的；（2）第三方介入的具体职责和范围；（3）第三方介入的时间安排；（4）第三方介入的费用及支付方式；（5）第三方介入的保密条款；（6）第三方介入的违约责任；（7）第三方介入合同的生效时间和终止条件。4.2第三方介入合同经甲乙双方签字（或盖章）后生效。5.第三方的责任限额（1）第三方介入合同中的约定；（2）第三方介入服务的重要性；（3）第三方介入服务的风险程度；（4）第三方介入服务的市场价格。5.2第三方的责任限额应在第三方介入合同中明确约定，并作为合同的一部分。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：（1）甲方对第三方介入服务不满意时，有权要求第三方改进或终止服务；（2）甲方应支付第三方介入合同约定的费用；（3）甲方应确保第三方介入服务不会影响其正常的业务运营。6.2第三方与乙方的划分：（1）乙方对第三方介入服务不满意时，有权要求第三方改进或终止服务；（2）乙方应配合第三方履行其介入合同中的职责；（3）乙方应确保第三方介入服务不会影响其正常的业务运营。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入合同的变更需经甲乙双方和第三方书面同意。（1）第三方介入合同约定的解除条件成就；（2）甲乙双方一致同意解除合同；（3）第三方无法履行合同，经甲乙双方书面同意。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入合同发生的争议，应通过协商解决；8.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。9.本合同的相关条款变更9.1本合同中关于第三方介入的相关条款，如需变更，应经甲乙双方和第三方书面同意。9.2本合同的其他条款，在不影响第三方介入的前提下，可根据甲乙双方的一致同意进行变更。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.出纳岗位职责说明书要求：详细列出出纳的职责、权限、工作流程及考核标准。说明：该说明书作为本合同附件，用于明确出纳的职责范围和工作要求。2.资金安全管理制度要求：制定详细的资金安全管理制度，包括资金收付、调拨、使用、核对等环节的管理措施。说明：该制度作为本合同附件，用于规范出纳的资金安全管理行为。3.保密协议要求：明确保密信息的范围、保密义务、违约责任等。说明：该协议作为本合同附件，用于保护甲乙双方的商业秘密。4.第三方介入合同要求：详细约定第三方介入的原因、目的、职责、范围、费用、保密条款、违约责任等。说明：该合同作为本合同附件，用于规范第三方介入的行为。5.账目核对记录要求：记录每月与银行对账单核对的情况，包括核对时间、核对结果、核对人等。说明：该记录作为本合同附件，用于证明出纳履行账目核对职责的情况。6.资金收支报表要求：定期编制资金收支报表，包括现金收支、银行存款收支等。说明：该报表作为本合同附件，用于反映公司的资金状况。7.资金安全应急预案要求：制定资金安全应急预案，包括应急响应流程、应急措施等。说明：该预案作为本合同附件，用于应对突发事件，确保资金安全。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：出纳未按规定时间完成资金收支工作；出纳未按规定程序进行资金调拨；出纳未按规定进行账目核对；出纳泄露公司保密信息；第三方未按合同约定履行职责；第三方泄露保密信息。2.责任认定标准：出纳未按规定时间完成资金收支工作，每延迟一天，扣除当天的工资的10%；出纳未按规定程序进行资金调拨，造成资金损失的，承担相应的经济责任；出纳未按规定进行账目核对，导致账目错误的，承担相应的经济责任；出纳泄露公司保密信息，造成公司损失的，承担相应的经济责任；第三方未按合同约定履行职责，造成甲乙双方损失的，承担相应的经济责任；第三方泄露保密信息，造成甲乙双方损失的，承担相应的经济责任。3.违约行为示例说明：出纳A未按规定时间完成资金收支工作，导致公司资金周转困难，扣除A当月工资的10%；出纳B未按规定程序进行资金调拨，导致公司一笔重要款项被错误调拨，B需赔偿公司因此造成的损失；出纳C未按规定进行账目核对，导致公司账目出现重大错误，C需承担相应的经济责任；出纳D泄露公司客户名单，导致客户流失，D需承担相应的经济责任；第三方E未按合同约定履行职责，导致甲乙双方项目延期，E需赔偿甲乙双方因此造成的损失；第三方F泄露保密信息，导致公司商业秘密被竞争对手获取，F需承担相应的经济责任。出纳资金安全责任书2本合同目录一览1.定义与解释1.1出纳1.2资金1.3安全责任2.出纳人员职责2.1负责公司现金及银行存款的收支管理2.2严格执行财务管理制度和操作规程2.3定期核对现金及银行存款余额3.资金安全管理措施3.1现金管理3.1.1现金收付流程3.1.2现金保管3.1.3现金盘点3.2银行存款管理3.2.1银行账户管理3.2.2银行存款收支3.2.3银行对账4.资金安全责任4.1出纳人员对资金安全负全面责任4.2资金安全事件的处理4.3资金安全事件的责任追究5.财务监督与审计5.1财务监督部门职责5.2内部审计5.3监督与审计结果的处理6.资金安全培训与教育6.1资金安全培训计划6.2资金安全教育内容6.3培训与教育的组织实施7.紧急事件处理7.1资金安全事件应急预案7.2事件报告流程7.3事件处理措施8.违规处理与责任追究8.1违规行为认定8.2违规处理方式8.3责任追究程序9.合同生效与终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达确认12.合同附件12.1附件一：出纳人员岗位职责12.2附件二：资金安全管理制度12.3附件三：资金安全培训教材13.合同签署与生效日期13.1合同签署地点13.2合同签署人员13.3合同生效日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1出纳：指在公司财务部门工作，负责现金及银行存款的收支管理、核算、保管等工作的人员。1.2资金：指公司拥有的货币资金，包括现金、银行存款、银行承兑汇票等。1.3安全责任：指出纳人员对资金安全负有的责任，包括防止资金损失、挪用、泄露等。2.出纳人员职责2.1负责公司现金及银行存款的收支管理，确保资金收支的准确性和及时性。2.2严格执行财务管理制度和操作规程，确保资金安全。2.3定期核对现金及银行存款余额，确保账实相符。3.资金安全管理措施3.1现金管理3.1.1现金收付流程：现金收付需经过审批、登记、签字等程序，确保每笔现金收支都有明确记录。3.1.2现金保管：现金存放于保险柜中，由两人共同保管，并定期更换密码。3.1.3现金盘点：每月至少进行一次现金盘点，确保现金余额与账面相符。3.2银行存款管理3.2.1银行账户管理：银行账户由财务部门专人管理，不得随意开设或撤销。3.2.2银行存款收支：银行存款收支需经过审批、登记、签字等程序，确保每笔银行存款收支都有明确记录。3.2.3银行对账：每月至少进行一次银行对账，确保银行存款余额与账面相符。4.资金安全责任4.1出纳人员对资金安全负全面责任，确保资金的安全、完整和合规使用。4.2资金安全事件的处理：发生资金安全事件时，出纳人员应立即报告上级领导，并采取相应措施进行处理。4.3资金安全事件的责任追究：对造成资金损失、挪用、泄露等安全事件的出纳人员，公司将依法追究其责任。5.财务监督与审计5.1财务监督部门职责：负责监督出纳人员履行资金安全管理职责，确保资金安全。5.2内部审计：公司定期进行内部审计，对出纳人员的工作进行检查和评估。5.3监督与审计结果的处理：对监督与审计中发现的问题，公司将及时采取措施进行整改。6.资金安全培训与教育6.1资金安全培训计划：公司制定资金安全培训计划，对出纳人员进行定期培训。6.2资金安全教育内容：培训内容包括资金安全管理知识、法律法规、案例分析等。6.3培训与教育的组织实施：培训与教育由财务部门组织实施，确保出纳人员掌握相关知识和技能。7.紧急事件处理7.1资金安全事件应急预案：公司制定资金安全事件应急预案，明确事件发生时的处理流程。7.2事件报告流程：发生资金安全事件时，出纳人员应立即向财务部门报告，并按照预案进行处理。7.3事件处理措施：针对不同类型的资金安全事件，采取相应的处理措施，如冻结账户、报警等。8.违规处理与责任追究8.1违规行为认定：违规行为包括但不限于违反财务管理制度、挪用资金、泄露公司财务信息等。8.2违规处理方式：对违规行为，根据违规的严重程度，采取警告、罚款、停职、解聘等处理方式。8.3责任追究程序：违规行为发生后，由财务部门进行调查核实，并提出处理意见，报公司领导审批后执行。9.合同生效与终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2.1合同约定的期限届满；9.2.2出纳人员离职或被解聘；9.2.3双方协商一致解除合同；9.2.4法律法规规定的其他情形。9.3合同解除程序：合同解除需书面通知对方，并按照双方协商或法律规定的方式处理善后事宜。10.争议解决10.1争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。10.2.1中国国际经济贸易仲裁委员会；10.2.2当地仲裁委员会。10.3争议解决程序：争议提交仲裁机构后，按照仲裁规则进行仲裁。11.通知与送达11.1通知方式：通知可以采取书面、口头、电子邮件等方式进行。11.2送达地址：通知送达至本合同双方约定的地址或双方指定的其他地址。11.3送达确认：送达后，接收方应在收到通知之日起三日内予以确认。12.合同附件12.1附件一：出纳人员岗位职责；12.2附件二：资金安全管理制度；12.3附件三：资金安全培训教材。13.合同签署与生效日期13.1合同签署地点：本合同在双方约定的地点签署。13.2合同签署人员：本合同由双方授权代表签字盖章。13.3合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.其他约定事项14.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方：指在本合同履行过程中，经甲乙双方同意，介入合同事务的独立第三方，包括但不限于中介方、顾问、审计师、评估师、担保方等。1.2第三方介入范围：第三方介入的范畴包括但不限于提供专业意见、协助履行合同义务、监督合同执行、解决合同争议等。2.第三方选定与授权2.1第三方的选定：甲乙双方应共同协商选定第三方，并确保第三方具备履行相关职责的能力和资质。2.2第三方授权：选定第三方后，甲乙双方应书面授权第三方在本合同范围内行使相应的权利，并承担相应的义务。3.第三方责任限额3.1责任限额界定：第三方在本合同项下的责任限额由甲乙双方在合同中约定，明确第三方对合同违约所应承担的责任上限。3.2责任限额的调整：如需调整第三方责任限额，甲乙双方应书面协商一致，并更新合同相关条款。4.第三方责权利4.1第三方权利：4.1.1获取履行职责所需的信息和资料；4.1.2要求甲乙双方提供必要的协助；4.1.3根据合同约定，对甲乙双方进行监督和检查。4.2第三方义务：4.2.1按照合同约定，独立、公正地履行职责；4.2.2保守甲乙双方商业秘密；4.2.3对其行为造成的损失，在责任限额内承担相应责任。5.第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方的关系为委托代理关系，甲方为委托方；5.1.2第三方在履行职责过程中，需遵守甲方的指示和要求。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方的关系为服务提供方；5.2.2第三方在履行职责过程中，需遵守乙方的相关规定和约定。6.第三方介入的程序6.1第三