2024版上市公司并购融资借款合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司并购融资借款合同范本本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立时间1.2合同订立地点1.3合同生效条件2.当事人信息2.1出借方信息2.2借入方信息2.3保证方信息（如有）3.借款金额3.1借款本金3.2借款利息3.3借款期限4.借款用途4.1借款用途说明4.2借款用途限制5.借款发放与偿还5.1借款发放方式5.2借款偿还方式5.3偿还计划6.利息计算与支付6.1利息计算方式6.2利息支付时间6.3利息支付方式7.借款担保7.1担保方式7.2担保物7.3担保责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同解除程序11.合同解除后的处理11.1借款本金返还11.2利息返还11.3担保物返还12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后的处理13.通知与送达13.1通知方式13.2送达地址13.3送达方式14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同解释14.4合同附件第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立时间：本合同于2024年1月1日订立。1.2合同订立地点：北京市朝阳区。1.3合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自双方签字盖章之日起生效。2.当事人信息2.1出借方信息：名称：银行股份有限公司住所地：省市区路号法定代表人：2.2借入方信息：名称：上市公司住所地：省市区路号法定代表人：2.3保证方信息（如有）：名称：担保有限公司住所地：省市区路号法定代表人：3.借款金额3.1借款本金：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）。3.2借款利息：借款利率为年利率6%，按月计息，利息于每月的一个工作日支付。3.3借款期限：自2024年1月1日起至2026年12月31日止，共计36个月。4.借款用途4.1借款用途说明：本借款用于借入方公司进行并购融资，具体用途包括但不限于支付并购交易价款、支付并购交易相关费用等。4.2借款用途限制：借入方不得将本借款用于法律法规禁止的用途，不得用于非法集资、非法经营等。5.借款发放与偿还5.1借款发放方式：出借方将在本合同生效后5个工作日内，将借款本金一次性发放至借入方指定的账户。5.2借款偿还方式：借入方应按月偿还借款本金及利息，具体偿还日期为每月的一个工作日。5.3偿还计划：借入方应制定详细的偿还计划，并在每月偿还日前将偿还金额足额划拨至出借方指定的账户。6.利息计算与支付6.1利息计算方式：借款利息按月计算，利息总额为本金乘以年利率除以12，即每月利息=借款本金×年利率/12。6.2利息支付时间：每月的一个工作日支付当月利息。6.3利息支付方式：借入方应通过银行转账方式将利息支付至出借方指定的账户。8.违约责任8.1违约情形：8.1.1借入方未按合同约定的时间和金额偿还借款本金或利息；8.1.2借入方未按合同约定使用借款；8.1.3借入方提供虚假信息或隐瞒重要事实；8.1.4借入方违反合同约定的其他义务。8.2违约责任承担：8.2.1借入方未按期偿还借款本金或利息的，应向出借方支付违约金，违约金为逾期金额的每日万分之五；8.2.2借入方违反借款用途的，出借方有权要求借入方立即停止使用借款，并要求赔偿因此造成的损失；8.2.3借入方提供虚假信息或隐瞒重要事实的，出借方有权解除合同，并要求赔偿因此造成的损失。8.3违约金计算：违约金按逾期金额每日计算，直至实际偿还日止。9.争议解决9.1争议解决方式：本合同的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至省市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构：省市仲裁委员会。9.3争议解决程序：争议提交仲裁委员会后，仲裁委员会将按照其仲裁规则进行审理，并作出仲裁裁决。10.合同变更与解除10.1合同变更条件：经双方协商一致，可以对本合同进行变更。10.2合同解除条件：10.2.1合同约定的解除条件成就；10.2.2当事人一方违约，另一方根据本合同约定解除合同；10.2.3法律法规规定的其他解除条件。10.3合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知另一方，并说明理由。合同自通知到达对方时解除。11.合同解除后的处理11.1借款本金返还：合同解除后，借入方应立即向出借方返还全部借款本金；11.2利息返还：合同解除后，借入方应向出借方支付解除日至实际偿还日止的利息；11.3担保物返还（如有）：合同解除后，担保方应立即向出借方返还担保物。12.合同终止12.1合同终止条件：合同约定的终止条件成就或合同履行完毕；12.2合同终止程序：合同终止时，双方应进行必要的清算和结算；12.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照国家有关法律法规和本合同约定处理剩余事宜。13.通知与送达13.1通知方式：通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、电子邮件、传真等方式送达；13.2送达地址：本合同的送达地址为双方在合同中指定的地址；13.3送达方式：通过邮寄的，以挂号信方式送达；通过电子邮件的，以发送成功并收到对方确认的方式送达。14.其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律；14.2合同份数：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力；14.3合同解释：对本合同的解释，应按照本合同的整体文义进行，如有歧义，以有利于保护债权人权益的原则进行解释。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义：本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入方式：15.2.1中介方：甲乙双方同意，在合同履行过程中，可聘请中介方提供专业服务，如法律咨询、财务顾问、交易撮合等。15.2.2评估机构：甲乙双方同意，在合同履行过程中，可聘请评估机构对相关资产或业务进行评估。15.2.3其他第三方：甲乙双方同意，在合同履行过程中，如需其他专业服务，可聘请其他第三方提供。15.3第三方责任限额：15.3.1第三方责任：第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲乙双方或合同项下权利义务受损的，第三方应承担相应的赔偿责任。15.3.2责任限额：第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定，如未约定，则以第三方提供服务时收取的费用的一定比例（如10%）为限。16.甲乙双方责任16.1甲方责任：16.1.1对第三方提供的信息和资料的真实性、准确性负责；16.1.2按照合同约定支付第三方服务费用；16.1.3对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担连带责任。16.2乙方责任：16.2.1对第三方提供的信息和资料的真实性、准确性负责；16.2.2按照合同约定支付第三方服务费用；16.2.3对第三方在履行职责过程中产生的合理费用承担连带责任。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分：17.1.1第三方仅对甲方提供的服务负责，不直接对乙方负责；17.1.2甲方对第三方的服务不满意，可要求第三方进行改进或更换。17.2第三方与乙方的划分：17.2.1第三方仅对乙方提供的服务负责，不直接对甲方负责；17.2.2乙方对第三方的服务不满意，可要求第三方进行改进或更换。17.3第三方与甲乙双方的共同责任：17.3.1第三方在履行职责过程中，如需甲乙双方配合，甲乙双方应予以配合；17.3.2第三方在履行职责过程中，如因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责，第三方不承担责任。18.第三方介入的程序18.1第三方介入前，甲乙双方应就第三方介入事宜达成一致；18.2第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确各方的权利义务；18.3第三方介入过程中，甲乙双方应保持沟通，及时解决出现的问题。19.第三方介入的终止19.1第三方介入期间，如甲乙双方或第三方提出终止介入，应书面通知对方；19.2第三方介入终止后，甲乙双方应就第三方介入期间产生的事项进行清算和结算。20.特别约定20.1如第三方介入导致合同履行出现重大障碍，甲乙双方可协商一致解除合同；20.2本合同中关于第三方介入的约定，不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：借款合同要求：详细列明借款金额、利率、期限、还款方式等条款。说明：本附件作为合同的重要组成部分，用于明确借款双方的权利和义务。2.附件二：担保合同（如有）要求：明确担保方式、担保物、担保责任等内容。说明：本附件用于约定保证方对借款合同的履行承担担保责任。3.附件三：借款用途说明书要求：详细说明借款的具体用途，包括但不限于并购交易价款、相关费用等。说明：本附件用于确保借款用途符合合同约定，防止借款被滥用。4.附件四：借款偿还计划要求：制定详细的还款计划，包括每月偿还金额、还款时间等。说明：本附件用于明确借款偿还的时间安排，便于双方监控还款进度。5.附件五：第三方服务协议（如有）要求：明确第三方服务的类型、费用、期限等内容。说明：本附件用于约定第三方服务条款，确保第三方服务的质量和效果。6.附件六：争议解决协议要求：明确争议解决方式、机构、程序等内容。说明：本附件用于约定争议解决机制，确保争议得到公正、高效的解决。7.附件七：合同变更协议（如有）要求：详细列明合同变更的内容、原因、生效日期等。说明：本附件用于记录合同变更的过程，确保变更内容得到双方认可。8.附件八：合同解除协议（如有）要求：详细列明合同解除的原因、生效日期、双方责任等内容。说明：本附件用于记录合同解除的过程，明确双方在合同解除后的权利和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：借入方未按合同约定的时间和金额偿还借款本金或利息。责任认定：借入方应向出借方支付违约金，违约金为逾期金额的每日万分之五。示例：借入方应于2024年1月31日前偿还100万元本金及利息，但至2月28日仍未偿还，则应支付违约金。2.违约行为：借入方未按合同约定使用借款。责任认定：出借方有权要求借入方立即停止使用借款，并要求赔偿因此造成的损失。示例：借入方将借款用于非法集资，出借方有权要求借入方停止使用借款，并赔偿损失。3.违约行为：借入方提供虚假信息或隐瞒重要事实。责任认定：出借方有权解除合同，并要求赔偿因此造成的损失。示例：借入方在合同签订前隐瞒其财务状况，出借方有权解除合同并要求赔偿。4.违约行为：甲方未按合同约定支付第三方服务费用。责任认定：甲方应向第三方支付服务费用，并承担相应的违约责任。示例：甲方未在约定时间内支付第三方服务费用，应向第三方支付违约金。5.违约行为：乙方未按合同约定支付第三方服务费用。责任认定：乙方应向第三方支付服务费用，并承担相应的违约责任。示例：乙方未在约定时间内支付第三方服务费用，应向第三方支付违约金。6.违约行为：第三方未按约定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿甲乙双方因此遭受的损失。示例：第三方在提供评估服务时出现重大失误，导致甲乙双方遭受损失，应赔偿损失。全文完。2024版上市公司并购融资借款合同范本2本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期1.3合同生效条件2.借款金额2.1借款本金2.2借款利息2.3借款期限3.借款用途3.1借款用途概述3.2借款用途明细4.借款发放4.1借款发放时间4.2借款发放方式4.3借款发放账户5.偿还方式5.1偿还本金5.2偿还利息5.3偿还期限6.利息计算6.1利息计算方法6.2利息支付方式6.3利息支付时间7.借款担保7.1担保方式7.2担保物7.3担保责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一：借款申请书13.2附件二：借款用途明细表13.3附件三：担保协议14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释权14.3合同生效及修改第一部分：合同如下：1.合同订立1.1合同双方基本信息本合同双方为甲方（借款方）和乙方（贷款方），甲方为上市公司，乙方为金融机构。甲方全称为：[甲方全称]，注册地址：[甲方注册地址]，法定代表人：[甲方法定代表人]，乙方全称为：[乙方全称]，注册地址：[乙方注册地址]，法定代表人：[乙方法定代表人]。1.2合同签订日期本合同于2024年[签订日期]在[签订地点]签订。1.3合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。2.借款金额2.1借款本金甲方向乙方借款人民币[借款本金数额]元整。2.2借款利息借款利息按年利率[年利率]计算，利率类型为[固定利率/浮动利率]，具体利率调整方式详见附件。2.3借款期限借款期限自借款发放之日起至[还款期限]止。3.借款用途3.1借款用途概述甲方借款用于[借款用途概述]。3.2借款用途明细详见附件二《借款用途明细表》。4.借款发放4.1借款发放时间乙方应在[借款发放时间]内向甲方指定的账户发放借款。4.2借款发放方式借款通过银行转账方式发放至甲方指定的账户。4.3借款发放账户甲方指定的借款发放账户为：[账户名称]，账户号码：[账户号码]，开户行：[开户行名称]。5.偿还方式5.1偿还本金甲方应按合同约定的期限分次偿还本金。5.2偿还利息甲方应按合同约定的期限支付利息。5.3偿还期限借款利息按月支付，还款本金及利息的期限详见附件。6.利息计算6.1利息计算方法借款利息按实际借款天数计算，具体计算公式为：利息=借款本金×日利率×实际借款天数。6.2利息支付方式利息支付方式为银行转账，甲方应在约定的利息支付日前将利息支付至乙方指定的账户。6.3利息支付时间每月[支付日]前支付当月利息。7.借款担保7.1担保方式甲方同意为本次借款提供[担保方式，如：抵押、质押、保证等]。7.2担保物担保物为[担保物具体描述]，位于[担保物所在地]。7.3担保责任甲方承担全部担保责任，保证借款本息的偿还。8.违约责任8.1违约情形（1）甲方未能按照合同约定的时间偿还借款本金或利息；（2）甲方未能按照合同约定提供真实、准确的财务报表和资料；（3）甲方违反合同约定的借款用途；（4）乙方提出解除合同，甲方未在规定期限内采取补救措施；（5）甲方未履行合同约定的担保责任。8.2违约责任承担（1）甲方违约的，应向乙方支付违约金，违约金按借款本金总额的[违约金比例]%计算；（2）乙方违约的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3违约赔偿（1）甲方违约，乙方有权采取一切法律手段追回借款本息，并要求甲方支付相应的逾期利息和违约金；（2）乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿因其违约行为造成的损失。9.争议解决9.1争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向借款方所在地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构争议解决机构为借款方所在地人民法院。9.3争议解决程序双方应按照争议解决机构规定的程序进行诉讼。10.合同变更10.1合同变更条件本合同任何条款的变更，均需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。10.2合同变更程序（1）任何一方提出合同变更请求，应向对方发出书面通知；（2）双方应在收到变更请求后[协商期限]内达成一致意见，并签订变更协议；（3）变更协议经双方签字盖章后生效。11.合同解除11.1合同解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施；（3）经双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序（1）一方提出解除合同，应向对方发出书面通知；（2）对方收到解除通知后，应在[通知期限]内答复；（3）双方应按照约定的程序办理合同解除手续。12.合同终止12.1合同终止条件（1）借款期限届满，甲方已偿还全部借款本息；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同约定的其他终止条件成就。12.2合同终止程序（1）合同终止后，双方应按照约定的程序办理合同终止手续；（2）合同终止后，乙方应将担保物返还给甲方。13.合同附件13.1附件一：借款申请书13.2附件二：借款用途明细表13.3附件三：担保协议14.其他约定14.1合同未尽事宜本合同未尽事宜，按国家有关法律法规及双方协商一致的原则处理。14.2合同解释权本合同的解释权归甲方所有。14.3合同生效及修改本合同自双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何修改，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”是指除甲乙双方之外的，根据合同约定参与合同执行、监督、评估或其他相关活动的任何个人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效执行，提高合同的透明度，以及提供专业的服务或监督。15.3第三方介入方式（1）作为中介方，协助甲乙双方进行合同的谈判和签订；（2）作为监督方，对合同执行过程进行监督，确保合同条款的履行；（3）作为评估方，对合同执行效果进行评估，提出改进建议；（4）其他经甲乙双方同意的介入方式。16.第三方责任16.1责任限额（1）第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任，赔偿金额不超过[赔偿限额]。（2）第三方在履行职责过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，不承担赔偿责任。16.2责任划分（1）第三方在介入过程中，对甲乙双方之间的争议或纠纷不承担责任。（2）第三方对合同条款的履行情况不承担责任，仅对自身职责范围内的活动承担责任。（3）第三方在介入过程中，如违反合同约定或法律法规，应承担相应的法律责任。17.第三方权利17.1第三方权利概述（1）获取合同相关资料的权利；（2）对合同执行情况进行监督的权利；（3）提出改进建议的权利；（4）在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的信息和协助。17.2第三方权利行使（1）遵守合同约定和法律法规；（2）尊重甲乙双方的合法权益；（3）保持客观、公正、专业的态度。18.第三方介入的具体条款18.1第三方介入协议甲乙双方应与第三方签订《第三方介入协议》，明确双方的权利、义务和责任。18.2第三方介入费用第三方介入费用由甲乙双方按照《第三方介入协议》约定分担。18.3第三方介入期限第三方介入期限应在《第三方介入协议》中明确约定。19.第三方介入的变更和终止19.1第三方介入的变更（1）甲乙双方同意变更第三方介入的，应书面通知第三方，并签订变更协议。（2）第三方介入协议的变更，不影响本合同其他条款的效力。19.2第三方介入的终止（1）合同履行完毕或达到终止条件，第三方介入自动终止。（2）甲乙双方或第三方提出终止第三方介入的，应书面通知其他方，并签订终止协议。（3）第三方介入终止后，甲乙双方应按照约定处理相关事宜。20.本合同的补充