出纳岗位工作计划

出纳岗位工作方案一、工作内容1.日常现金管理负责公司日常现金收支的管理，确保现金平安、准确、及时。每天核对现金库存，定期与银行对账，确保账实相符。2.银行结算业务办理公司银行结算业务，包括工资发放、报销、税款缴纳等。按时办理银行付款、收款业务，确保公司资金平安、流畅。3.发票管理负责购置、分发和管理发票，确保发票的合规使用。每月对发票进展盘点，及时补办缺失的发票。4.费用报销审核对员工报销的单据进展审核，确保报销单据的合规性、真实性和合理性。与相关部门沟通，跟进报销进度，确保员工报销及时到账。5.财务报表编制协助财务部门编制公司财务报表，包括现金流量表、利润表等。确保报表数据准确、完好。6.税务申报协助财务部门进展税务申报，包括增值税、所得税等。确保税务申报的及时性、准确性。7.财务资料整理和归档负责整理、归档财务相关资料，包括合同、发票、报销单据等。确保财务资料的完好性和可追溯性。二、工作目的1.确保现金管理的平安、准确、及时，降低资金风险。2.进步银行结算业务的效率，优化公司资金流转。3.标准发票管理，杜绝违规使用发票的现象。4.进步费用报销审核的准确性和效率，优化员工报销体验。5.确保财务报表数据的准确性和完好性，为公司决策提供有力支持。6.按时完成税务申报，降低公司税务风险。7.整理和归档财务资料，进步财务管理程度。三、工作重点1.加强现金管理，进步资金使用效率。2.优化银行结算业务流程，进步结算效率。3.加强发票管理，防范发票风险。4.提升费用报销审核质量，减少不合规报销。5.准确、及时编制财务报表，进步报表质量。6.做好税务申报工作，确保公司税务合规。7.完善财务资料归档，进步资料查询效率。四、工作时间安排1.每天上午处理日常现金收支、银行结算业务。2.每天下午审核费用报销单据，与相关部门沟通报销进度。3.每周一下午编制财务报表。4.每月初完成税务申报。5.每周二、周四下午整理和归档财务资料。五、工作措施1.加强学习，进步自身业务程度。纯熟掌握财务、税务相关政策法规，进步工作效率。3.利用现代化财务管理手段，进步财务管理程度。如使用财务软件进展报表编制、资料归档等。5.积极参加公司组织的各类培训，提升个人综合素质。六、工作预期成果1.现金管理程度得到提升，资金风险降低。2.银行结算业务效率进步，公司资金流转优化。3.发票管理标准，违规使用发票现象得到遏制。4.费用报销审核质量进步，员工报销体验改善。5.财务报表数据准确、完好，为公司决策提供有力支持。6.税务申报及时、准确，公司税务风险降低。7.财务资料整理和归档工作得到提升，资料查询效率进步。一、补充点1.预算管理参与预算编制和执行工作，对预算执行情况进展监控，及时发现并解决问题。协助部门经理进展预算调整，确保预算目的的实现。2.财务分析搜集、整理财务数据，进展财务分析，为公司经营决策提供根据。定期提交财务分析报告，提醒公司财务状况和风险。3.本钱控制参与公司本钱控制工作，对本钱进展核算、分析、监控，寻求本钱优化方案，降低公司运营本钱。4.税务筹划根据公司经营情况，进展税务筹划，合理利用税收政策，降低公司税务负担。5.财务风险管理开展财务风险管理工作，识别、评估、控制财务风险。建立健全财务风险管理体系，确保公司财务稳健。6.内部控制参与公司内部控制制度的制定和执行，对内部控制的有效性进展评估和改良。二、工作重点与考前须知1.预算管理〔1〕确保预算编制的科学性、合理性。〔2〕监控预算执行情况，及时发现问题，采取措施。〔3〕预算调整要合理、合规，确保预算目的实现。2.财务分析〔1〕确保数据准确、完好。〔2〕关注公司经营状况，深化分析，提供有价值的建议。〔3〕定期提交财务分析报告，及时沟通分析结果。3.本钱控制〔1〕深化理解公司业务，寻求本钱优化方案。〔2〕本钱核算、分析、监控要精细化，确保本钱控制的有效性。〔3〕本钱控制措施要合理、合规，防止影响公司业务开展。4.税务筹划〔1〕理解税收政策，合理利用政策优势。〔2〕税务筹划要合规，防止违规风险。〔3〕加强与税务部门的沟通，确保税务筹划的顺利进展。5.财务风险管理〔1〕及时识别、评估财务风险，制定应对措施。〔2〕建立健全财务风险管理体系，确保公司财务稳健。〔3〕关注国内外经济形势，做好