银行询证函生成器-正式版2.0

操作说明：,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,,,,

1、使用者需要填制下方白色区域银行账户信息（索引号仅填字母部分，数字会自动生成）。使用者需要在“询证函模板中更改标有颜色信息，以及个人联系方式信息，其他信息由代码生成）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、如果点击“生成函证数据”后，需要对某一封函证进行更改，可以直接在后面表修改，点击“生成单页询证函”可以单独生成单页询证函。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、慎用“初始化”按钮，数据不能恢复。仅在审计新公司时，清除之前数据用。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、第一期金额，第二期金额，第三期金额为审计多期考虑，如果仅审计一期报表仅在“第一期金额”处填写数据。（目前只有函证一期数据的功能）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、本工作簿只能自动生成银行存款和银行贷款信息，如果还有其他需要函证的信息需要生成询证函后手工输入。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、首先点击”生成函证数据”，然后点击“批量生成word”,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、双击银行账户信息，可以跳转到该账户的询证函的数据。可以在跳转后的页面生成该页单独的询证函。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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银行账户详细信息：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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银行名称,账户名称,银行账号,起止日期,币种,利率,账户类型,第一期金额,第二期金额,第三期金额,使用限制,备注,借款金额,借款日期,到期日期,利率,抵（质）押品/担保人,备注,索引号,,函证序号,不重复银行列表,账户个数,询证函个数

中国工商银行西安高新支行,逆行的狗有限公司,3700024619200531669,活期,CNY,3%,一般户,"6,857,426.67",,,否,,"5,000,000.00",2016.10.12,2017.12.27,9%,,,YH-BD-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,逆行的狗有限公司,3700024619200543929,活期,CNY,3%,一般户,"245,629.66",,,否,,"6,000,000.00",2016.5.8,2017.2.8,9%,,,YH-BD-,,,,,

中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行,快乐的猫有限公司,2604020209200151776,活期,CNY,3%,基本户,"347,790,821.80",,,否,,"7,000,000.00",2016.5.9,2017.2.9,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国工商银行股份有限公司咸阳联盟三路支行,快乐的猫有限公司,2604046119000007387,活期,CNY,3%,一般户,"291,574,036.96",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.10,2017.2.10,9%,,,YH-SX-,,,,,

招商银行股份有限公司咸阳支行,快乐的猫有限公司,910900015010903,活期,CNY,3%,一般户,"5,589,505.03",,,否,,,,,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国银行西安高新四路支行,快乐的猫有限公司,102842064112,活期,CNY,3%,一般户,"1,616,170.50",,,否,,,,,9%,,,YH-SX-,,,,,

中信银行西安科技路支行,快乐的猫有限公司,7252410182600170641,活期,CNY,3%,一般户,"1,014,426.72",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.7,2017.2.7,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国工商银行股份有限公司咸阳人民中路支行,快乐的猫有限公司,2604020229200336065,活期,CNY,3%,专用户（募集资金）,-,,,否,,"5,000,000.00",2016.5.8,2017.2.8,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,快乐的猫有限公司,3700024619200421851,活期,CNY,3%,一般户,"1,507,468.09",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.9,2017.2.9,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,快乐的猫有限公司,3700024619200531545,活期,CNY,3%,一般户,"24,459.73",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.10,2017.2.10,9%,,,YH-SX-,,,,,

交通银行西安高新支行,快乐的猫有限公司,567819786786,活期,CNY,3%,一般户,"351,266.45",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.11,2017.2.11,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,快乐的猫有限公司,3700024619786786,活期,CNY,3%,一般户,"1,731,746.85",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.12,2017.2.12,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,快乐的猫有限公司,3700024619200569951,活期,CNY,3%,一般户,"232,850.26",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.13,2017.2.13,9%,,,YH-SX-,,,,,

中国银行西安锦业二路支行,大象高新技术有限公司,102043211634,活期,CNY,3%,基本户,"5,333,100.05",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.14,2017.2.14,9%,,,YH-GX-,,,,,

工行西安锦业二路分理处,大象高新技术有限公司,102043211634453,活期,CNY,3%,一般户,"193,337.06",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.15,2017.2.15,9%,,,YH-GX-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,大象高新技术有限公司,102043777,活期,CNY,3%,一般户,"45,545.66",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.16,2017.2.16,9%,,,YH-GX-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,大象高新技术有限公司,3700024619200541602,活期,CNY,3%,一般户,"1,216,313.41",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.17,2017.2.17,9%,,,YH-GX-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,大象高新技术有限公司,3700024619200571692,活期,CNY,3%,一般户,"1,235,305.68",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.18,2017.2.18,9%,,,YH-GX-,,,,,

中国工商银行人东支行,蚂蚁到处爬有限公司,2604020409200033755,活期,CNY,3%,基本户,310.58,,,否,,"5,000,000.00",2016.5.19,2017.2.19,9%,,,YH-XY-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,蚂蚁到处爬有限公司,3700024619200174475,活期,CNY,3%,一般户,"61,078.09",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.20,2017.2.20,9%,,,YH-XY-,,,,,

中国银行高新支行,蚂蚁到处爬有限公司,102817108573,活期,CNY,3%,一般户,"2,076,963.55",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.21,2017.2.21,9%,,,YH-XY-,,,,,

中信银行高新支行,蚂蚁到处爬有限公司,7251310182400002615,活期,CNY,3%,一般户,"364,610.88",,,否,,"5,000,000.00",2016.5.22,2017.2.22,9%,,,YH-XY-,,,,,

中国工商银行西安高新支行,逆行的狗有限公司,3700024619200531881,活期,CNY,5%,一般户,"1,000,000,000.00",,,否,,"