私募基金管理服务合同

私募基金管理服务合同合同编号：__________甲方（基金管理人）：__________统一社会信用代码：__________地址：__________联系方式：__________乙方（基金委托人）：__________身份证号码/统一社会信用代码：__________地址：__________联系方式：__________第一章：定义与解释第一条定义1.1本合同中下列术语具有以下含义：（1）“私募基金”指甲方依据中国法律、法规、规章设立的，向特定对象募集资金，进行投资管理的基金产品。（2）“基金管理人”指甲方，负责私募基金的管理、运作和信息披露等工作。（3）“基金委托人”指乙方，将资金委托给甲方管理，参与私募基金投资的主体。（4）“投资收益”指甲方管理私募基金所取得的收益，包括但不限于利息、股息、红利、股权转让收益等。第二条解释2.1本合同各条款的标题仅为方便查阅而设，不影响条款的实际含义。2.2本合同中的“日”、“月”、“年”均指公历日期。第二章：私募基金的基本情况第三条基金名称甲乙双方共同确认，私募基金的名称为：__________。第四条基金类型4.1本私募基金的类型为：__________。4.2甲方应根据乙方委托的意愿和风险承受能力，合理配置投资品种。第五条募集资金规模本私募基金的募集资金规模为人民币：__________元。第三章：基金管理人的权利与义务第六条权利6.1甲方作为基金管理人，享有以下权利：（1）按照本合同的约定，收取管理费、托管费等费用；（2）按照本合同的约定，对私募基金进行投资管理；（3）按照本合同的约定，获得业绩报酬。第七条义务7.1甲方作为基金管理人，应承担以下义务：（1）严格遵守国家法律法规、规章和政策，合法合规开展基金管理业务；（2）按照乙方的委托意愿和风险承受能力，审慎投资，维护乙方的合法权益；（3）及时、准确、完整地向乙方披露私募基金的信息，保证乙方了解基金运作情况；（4）妥善保管乙方提供的资料，保守乙方的商业秘密和个人隐私。第四章：基金委托人的权利与义务第八条权利8.1乙方作为基金委托人，享有以下权利：（1）按照本合同的约定，获得投资收益；（2）了解私募基金的管理、运作和收益分配等情况；（3）在合同约定的条件下，提前赎回投资份额。第九条义务9.1乙方作为基金委托人，应承担以下义务：（1）按照本合同的约定，向甲方支付管理费、托管费等费用；（2）遵守国家法律法规、规章和政策，不得利用私募基金从事非法活动；（3）按照甲方的通知，及时提供与投资有关的相关资料；（4）在合同约定的期限内，不得随意赎回投资份额。第五章：投资决策与风险管理第十条投资决策10.1甲方应根据乙方的委托意愿、风险承受能力和市场状况，制定投资计划，进行投资决策。10.2甲方应在投资决策前，充分调查、评估投资项目的风险和收益，保证投资决策的合理性和可行性。第十一条风险管理11.1甲方应建立健全风险管理体系，对私募基金的投资风险进行有效控制。11.2甲方应根据市场变化和投资项目的风险状况，及时调整投资组合，降低投资风险。11.3甲方应在合同约定的范围内，合理运用杠杆等金融工具，不得超出乙方的风险承受能力。第六条投资收益与费用第十二条投资收益分配12.1甲方应根据私募基金的投资收益情况，按照约定的分配原则和比例，进行投资收益的分配。12.2投资收益分配时，应先扣除甲方收取的管理费、托管费等费用，再按照约定的比例进行分配。12.3投资收益分配方式为现金分红，具体分配时间和方式由甲方根据基金运作情况决定。第十三条费用13.1甲方收取的管理费、托管费等费用，按照以下标准执行：（1）管理费：私募基金资产净值的__%；（2）托管费：私募基金资产净值的__%。13.2甲方有权根据市场行情和基金管理情况调整费用标准，但需提前通知乙方。第七条信息披露与报告第十四条信息披露14.1甲方应在以下情况下，及时向乙方进行信息披露：（1）私募基金的投资运作发生重大变化；（2）私募基金面临重大风险；（3）法律法规、规章要求的其他情形。14.2信息披露内容包括但不限于：基金净值、投资组合、投资收益、费用支出等。第十五条定期报告15.1甲方应按照以下频率向乙方提供定期报告：（1）季度报告：在每个季度结束之日起__个工作日内提供；（2）年度报告：在每个会计年度结束之日起__个月内提供。15.2定期报告内容包括但不限于：基金净值、投资收益、费用支出、投资组合变动等。第八条赎回与转让第十六条赎回16.1乙方在合同约定的期限内，有权按照以下规定赎回投资份额：（1）赎回申请需提前__个工作日通知甲方；（2）赎回价格为赎回日的基金净值；（3）赎回费用为赎回金额的__%。16.2甲方有权在乙方赎回时，根据基金净值和流动性情况，决定接受或拒绝赎回申请。第十七条转让17.1乙方在合同约定的期限内，有权将其持有的投资份额转让给第三方，但需符合以下条件：（1）受让方需符合法律法规、规章规定的合格投资者条件；（2）转让行为不得影响私募基金的稳定运作；（3）转让需经甲方同意。17.2转让过程中产生的税费，由乙方承担。第九条合同的变更与解除第十八条变更18.1本合同的任何修改、补充均需甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。18.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第十九条解除19.1在以下情况下，甲乙双方有权解除本合同：（1）双方协商一致；（2）法律法规、规章要求；（3）私募基金清算、终止。19.2合同解除后，甲乙双方应按照约定办理相关手续，包括但不限于投资收益分配、费用结算等。第十章争议解决与法律适用第二十条争议解决20.1对于本合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。20.2如协商不成，甲乙双方同意将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第二十一条法律适用21.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。21.2本合同的签订、履行、解释及争议解决均不得违反中华人民共和国法律法规、规章和政策。第二十二条违约责任第二十二条违约责任22.1甲乙双方应严格履行本合同约定的各项义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金金额为违约方应承担责任的__%。22.2违约方还需承担因违约行为给守约方造成的损失，包括但不限于诉讼费、律师费等。第二十三章免责条款第二十三条免责条款23.1甲方依据本合同约定进行投资管理，不保证投资收益，不承担投资损失的责任。23.2甲方在履行合同过程中，如因不可抗力因素导致无法履行或延迟履行合同，甲方不承担违约责任。第二十四章合同的生效与终止第二十四条生效24.1本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效，有效期为__年。24.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。第二十五条终止25.1本合同在以下情况下终止：（1）合同到期；（2）甲乙双方协商一致提前终止；（3）法律法规、规章要求终止；（4）私募基金清算、终止。第二十六章保密条款第二十六条保密26.1甲乙双方应对在合同签订和履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私等信息予以严格保密。26.2保密义务在本合同终止后仍然有效。第二十七章其他条款第二十七条其他27.1本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补