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文档简介

公司费用报销制度及报销流程一、制定目的及范围为规范公司费用报销管理，提高报销效率，确保财务透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则费用报销应遵循合理、合规、透明的原则。所有报销项目必须有合法的票据支持，费用支出应符合公司预算和财务管理规定。报销申请应及时提交，逾期不予受理。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时收集相关票据，并填写《费用报销申请表》。申请表需详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额，并附上相应的发票或收据。所有票据必须为正规发票，手写收据需经部门负责人签字确认。2.部门审核填写完毕的报销申请表及相关票据需提交至部门负责人进行审核。部门负责人需对费用的合理性、合规性进行审核，并在申请表上签字确认。审核通过后，申请表将被转交至财务部门。3.财务审核财务部门收到部门审核通过的报销申请后，将对申请表及票据进行进一步审核。审核内容包括票据的合法性、费用的合规性及是否符合公司报销政策。财务人员需在申请表上签字确认审核结果。4.报销支付财务审核通过后，报销申请将进入支付流程。财务部门根据公司支付周期，将报销款项支付至员工指定的银行账户。支付完成后，财务部门需将支付记录归档，以备后续查阅。5.报销记录管理所有报销申请及相关票据需进行系统化管理。财务部门应建立费用报销档案，记录每一笔报销的详细信息，包括申请人、报销金额、报销事由及审核情况。档案应定期整理，以便于后续审计和查询。四、特殊情况处理对于特殊情况的报销申请，如紧急差旅或突发业务招待，员工需提前向部门负责人说明情况，并获得批准后方可进行报销。此类申请应附上相关证明材料，以便于后续审核。五、报销纪律1.员工责任员工应对所提交的报销申请的真实性和合规性负责。任何虚假报销行为将受到公司纪律处分，情节严重者将依法追究责任。2.审核人员责任部门负责人及财务审核人员应对所审核的报销申请的真实性和合规性负责。审核人员不得与申请人存在利益冲突，确保审核过程的公正性。六、反馈与改进机制公司将定期对费用报销制度进行评估，收集员工的反馈意见，及时调整和优化报销流程。员工可通过内部沟通渠道提出建议，财务部门将对合理建议进行评估并反馈处理结果。七、附则本制度自发布之日起实施，所有员工应严格遵守。公司保留对本制度进行修改和解释的权利，任何修改将提前通知全体员工。通过以

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