REITs基金托管服务协议

REITs基金托管服务协议合同编号：__________甲方（基金管理人）：公司名称：____________________地址：__________________________联系方式：____________________乙方（基金托管人）：公司名称：____________________地址：__________________________联系方式：____________________第一章总则1.1定义1.1.1“本协议”是指本REITs基金托管服务协议。1.1.2“甲方”是指基金管理人，即负责基金管理和运作的机构。1.1.3“乙方”是指基金托管人，即负责基金资产托管的机构。1.1.4“基金”是指REITs基金，即房地产投资信托基金。1.1.5“托管服务”是指乙方为基金提供的一系列托管服务，包括但不限于基金资产保管、资金结算、基金份额登记等。1.2协议的签订1.2.1本协议由甲方和乙方签订，自双方签署之日起生效。1.2.2本协议的签订应当符合相关法律法规的规定，并经双方授权代表签字盖章。第二章托管服务内容2.1托管服务范围2.1.1乙方应当根据本协议的约定，为基金提供以下托管服务：a)基金资产保管：乙方负责基金资产的保管，包括但不限于现金、有价证券、股权等。b)资金结算：乙方负责基金的资金结算，包括但不限于基金份额的认购、赎回、收益分配等资金的结算。c)基金份额登记：乙方负责基金份额的登记，包括但不限于份额的发行、转让、登记等。2.2托管服务标准2.2.1乙方应按照行业标准、法律法规的要求，以及本协议的约定，提供高效、安全、准确、合规的托管服务。2.2.2乙方应保证基金资产的安全，采取有效措施，防止基金资产被挪用、侵占或者损失。第三章托管服务费用3.1托管服务费用3.1.1甲方应向乙方支付托管服务费用，作为乙方提供托管服务的报酬。3.1.2托管服务费用的计算和支付方式由双方协商确定，并在本协议中明确约定。3.2费用调整3.2.1双方同意，如因法律法规变化或其他原因导致托管服务费用发生较大变化时，双方应协商一致，对托管服务费用进行调整。第四章双方的权利与义务4.1甲方权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定提供托管服务。4.1.2甲方应及时向乙方提供基金运作所需的相关资料和信息。4.1.3甲方应按照约定支付托管服务费用。4.2乙方权利与义务4.2.1乙方有权根据本协议约定收取托管服务费用。4.2.2乙方应按照本协议约定提供托管服务，并保证服务质量和效率。4.2.3乙方应保守基金的秘密信息，不得泄露给第三方。第五章违约责任与争议解决5.1违约责任5.1.1双方应严格按照本协议的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。5.1.2违约方应赔偿对方因其违约行为而遭受的损失。5.2争议解决5.2.1双方因本协议的解释或履行发生争议时，应首先通过友好协商解决。5.2.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六章信息披露与报告6.1信息披露6.1.1乙方应按照相关法律法规和本协议的要求，及时、准确、完整地向甲方和基金份额持有人披露基金运作和资产托管的相关信息。6.1.2乙方应保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，不得有误导性陈述或者重大遗漏。6.2报告义务6.2.1乙方应定期向甲方提供基金资产托管报告，包括但不限于基金资产保管情况、资金结算情况、基金份额变动情况等。6.2.2乙方应在每个会计年度结束后的一定时间内，向甲方提供年度托管报告，并按照相关要求对外公布。第七章风险控制与合规管理7.1风险控制7.1.1乙方应建立健全的风险控制制度，识别、评估和监控基金资产托管过程中的各种风险。7.1.2乙方应采取有效措施，保证基金资产的安全，防范操作风险、信用风险、市场风险等。7.2合规管理7.2.1乙方应遵守相关法律法规和自律规则，保证托管服务的合规性。7.2.2乙方应建立合规管理制度，对员工进行合规培训，监督员工遵守合规规定。第八章业务变更与终止8.1业务变更8.1.1如乙方因业务调整、机构改革等原因需要变更托管服务内容或方式，应提前通知甲方，并经甲方同意后方可实施。8.1.2双方应协商一致，对变更后的托管服务内容、费用等进行约定，并签署补充协议。8.2协议终止8.2.1本协议的终止应按照双方协商一致的方式进行。8.2.2如一方违反本协议且无法纠正，另一方有权单方面解除本协议。第九章保密与数据安全9.1保密9.1.1双方在履行本协议过程中所获得的对方商业秘密、个人隐私等保密信息，应予以严格保密。9.1.2双方应采取必要措施，防止保密信息泄露、滥用或未经授权的披露。9.2数据安全9.2.1乙方应采取有效的数据安全管理措施，保护基金资产托管过程中产生的数据和信息的安全。9.2.2乙方应建立数据备份和恢复机制，保证数据在任何情况下都能得到有效恢复。第十章一般条款10.1法律适用10.1.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。10.2通知10.2.1双方之间的任何通知或通讯，应以书面形式送达对方指定的联系地址或联系方式。10.3完整协议10.3.1本协议构成双方关于基金托管服务的完整协议，取代了双方之前就同一事项达成的所有口头或书面协议。10.4修改与补充10.4.1任何对本协议的修改或补充，应由双方协商一致并以书面形式作出，并构成本协议不可分割的一部分。第十一章违约责任与赔偿11.1违约责任11.1.1若任何一方违反本协议的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.1.2若违约行为导致基金资产损失，违约方应负责全额赔偿。11.2赔偿限额11.2.1除法律法规有明确规定外，乙方对因托管服务导致的损失赔偿，以实际损失为限，但不得超过基金资产净值的特定比例。第十二章不可抗力12.1不可抗力12.1.1若因不可抗力导致任何一方无法履行本协议项下的义务，该方应及时通知对方，并采取合理措施减轻不可抗力的影响。12.1.2不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、行为、法律法规变化等。12.2免责条款12.2.1在不可抗力情况下，受影响的一方对未能履行或延迟履行本协议项下的义务不承担违约责任。第十三章争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方因本协议的解释或履行发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。13.1.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。13.2争议期间服务继续13.2.1争议期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议项下的其他义务。第十四章终止与解除14.1协议终止14.1.1本协议的终止应按照双方协商一致的方式进行，并书面通知对方。14.1.2在协议终止后，双方应按照法律法规和本协议的约定处理相关事宜。14.2协议解除14.2.1若一方发生重大违约，另一方有权单方面解除本协议，并书面通知对方。第十五章其他15.1未经授权的转让15.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将本协议项下的权利和义务转让给第三方。15.2协议的不可分割性15.2.1本协议的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。15.3法律适用与管辖15.3.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律，并受其司法管辖。甲方（基金