建筑公司出纳员岗位职责模版（2篇）

建筑公司出纳员岗位职责模版一、日常收支管理职责1.定时核对公司现金及银行账户余额，确保账面数额与实际金额完全一致，无误差。2.负责办公室日常的收款、付款业务处理，确保每一笔收支都准确无误，并按时完成。3.制定并执行财务收支管理制度，确保所有财务操作均符合法律法规及公司规定。4.负责日常资金收付，及时、正确地办理银行存取款业务，确保资金流动顺畅。5.确保日常收支记录的准确性及完整性，定期核对账目，及时发现并纠正任何潜在的错误。二、财务报表编制与分析职责1.遵循公司规定的制度和流程，及时、准确地编制并提交月度、季度及年度财务报表。2.对财务报表进行深入分析，向领导层提供具有洞察力的财务分析报告，以支持公司的管理决策。3.负责核算并分析资产、负债及所有者权益的变动情况，确保数据的准确性，并及时发现并纠正任何错误。4.协助会计人员完成年度审计工作，准备并整理相关审计资料，确保审计工作的顺利进行。三、税务管理职责1.全面负责公司税务管理工作，确保各项税费按时、足额缴纳，避免税务风险。2.深入研究并严格执行税法和财会法规，确保公司税务操作合法合规，维护公司利益。3.协助会计人员编制并申报税务报表，确保税务信息的准确性和及时性。4.提供税务咨询服务，解答公司成员对税务政策的疑问，提升公司整体税务意识。四、票据管理职责1.负责公司票据的全面管理工作，包括收发票据、登记、归档等流程，确保票据管理的规范性。2.严格审核票据的真实性、准确性，并按规定妥善保存票据，确保票据的完整性和可追溯性。3.定期核对票据与账目的一致性，及时发现并纠正任何差异，确保票据管理的准确性。五、银行业务办理职责1.负责建立和维护与银行的良好合作关系，为公司争取更优质的银行服务。2.办理各类银行业务，如存款、取款、转账、结算等，确保公司资金在银行系统的顺畅流动。3.密切关注银行账户的资金变动情况，及时核对银行流水账与公司账目，确保资金安全。六、资金预算与控制职责1.参与编制公司的年度预算，制定科学合理的财务预算控制措施。2.监督和控制财务预算的执行情况，及时发现并解决预算偏差问题，确保公司财务目标的实现。3.提供财务预算方面的专业建议，为公司经营决策提供有力支持。七、文档管理职责1.维护和管理公司的财务档案，包括收支凭证、报表、合同等重要文件资料。2.确保档案资料的完整性、保密性和安全性，防止资料丢失或泄露。3.根据需要提供档案资料支持，为会计人员的工作提供便利条件。八、其他工作职责1.协助财务经理完成其他与财务相关的工作任务，确保财务工作的顺利进行。2.积极参与公司的财务培训和学习活动，不断提升自身的专业水平和工作能力。3.配合公司的内外审计工作，提供必要的支持和协助，确保审计工作的顺利完成。4.完成上级领导交办的其他临时任务，确保公司财务工作的灵活性和适应性。以上所述为建筑公司出纳员岗位的常见职责模板。出纳员需具备熟练的财务操作技能、良好的沟通能力和团队合作精神，以确保公司财务工作的高效、准确和合规运行。建筑公司出纳员岗位职责模版（二）作为建筑公司的出纳员，您将承担以下关键职责，以确保公司财务管理的严谨性、有效性和合规性：一、财务管理1.负责公司财务管理的全面运作，确保公司资金的安全、合理使用，并优化资金配置效率。2.主导并执行公司的日常收款与付款工作，保障款项的及时到位与稳定流转。3.根据公司业务需求，编制并监控预算执行情况，有效控制费用支出，实现成本控制目标。4.协助财务主管参与资金决策和投资分析，为公司经营提供财务支持与建议。二、资金管理1.管理并监控公司日常资金流动，确保资金的安全与流动性，防范资金风险。2.负责银行存款及银行账户的日常管理，确保账户余额与银行对账的准确无误。3.管理公司备用金，审核备用金申请，确保备用金使用的合理性与审批流程的规范性。4.调度和调拨公司资金，确保资金在各部门间的平衡与高效流转。三、票据管理1.负责公司各类票据（如现金收据、支票、汇票等）的登记与管理工作。2.按照公司制度规定，对票据进行分类、记录、归档，确保票据信息的完整与准确。3.审核票据的真实性与合法性，进行票据验真，防止假票风险。4.妥善保管票据，确保票据的安全与完整，避免遗失或损坏。四、账务处理1.处理并记录公司财务账务，包括但不限于收入、支出、成本等，确保账务信息的准确性。2.根据财务制度和会计准则，准确填制并录入账务凭证，为财务报表的编制提供基础数据。3.及时更新与维护账簿，确保账簿的准确性与完整性，为财务分析提供有力支持。4.协助财务主管编制财务报表，并进行财务分析，为公司经营决策提供财务依据。五、税务管理1.负责公司的税务登记与报税工作，确保按时、准确地履行纳税义务。2.关注税务法规与政策变化，及时调整公司纳税策略，以减轻税负并规避税务风险。3.进行税务验收与筹划，确保公司在税务方面的合规性与效益最大化。六、审计与控制1.负责公司财务的内部审核与控制工作，确保财务管理的规范性与有效性。2.协助内部审计师对公司财务进行审计，及时发现并纠正财务管理中的问题。3.参与公司年度财务审计与报表编制工作，为审计提供必要的支持与协助。七、协调与沟通1.