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文档简介

“应收款项类投资”到期日分析,,,

,,,,

,,,,

所属会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）,索引号：ZL-40,,

被审计单位：XXX银行股份有限公司,页次,,

1、到期日分析,,,

期限,截止日,,

,2011/12/31,,

即时偿还,,,

3月以内,,,

3-6月,,,

6月-1年,,,

1-2年,,,

2-3年,,,

3-5年,,,

5年以上,,,

合计,-,,

,,,,

2、币种分析,,,

币种,2011年折合人民币,,

人民币,0.00,,

美元,,,

港币,,,

欧元,,,

日元,,,

合计,,,

,,,,

,,,,

3、利率敏感度分析,,,

期限,截止日,,

,2011/12/31,,

一个月以内,,,

3月以内,,,

3月-1年,,,

1-2年,,,

2-3年,,,

3-5年,,,

5年以上,,,

已逾期／不计息,,,

合计,-,,

,,,,

,,,,

4、业务分布分析,,,

项目,2011/12/31,,

公司业务,-,,

个人业务,,,

资金业务,,,

其他业务,,,

合计,,,

5、地区分布分析,,,

项目,2011/12/31,,

公司业务,,,

个人业务,,,

资金业务,-,,

其他业务,,,

合计,,,

6、关联交易查验,,,

交易对手,期末金额,全年利息收入,

,,,,

,,,,

,,,,

7、应收款项类投资用于抵押金额,,,

交

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