现金管理法律遵从

现金管理法律遵从合同编号：__________合同各方：鉴于：现经甲乙双方友好协商，达成如下协议：一、定义与解释1.1本合同中的“现金”是指甲方在经营活动中产生的、可用于支付债务和费用的货币资金，包括现金、现金等价物以及其他可随时支配的资金。1.2本合同中的“现金管理”是指甲方为实现现金的高效运作、风险控制和增值，通过优化现金流入、流出和闲置资金的管理，确保甲方资金安全、流动性和收益性的活动。1.3本合同中的“乙方”是指具备专业资质，为甲方提供现金管理服务的银行或其他金融机构。二、甲方权利与义务2.1甲方应按照法律法规和本合同的约定，及时、准确、完整地向乙方提供甲方的财务状况、资金流动等相关信息。2.2甲方应确保其提供的信息真实、合法，不得有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.3甲方应按照约定的时间和方式，向乙方支付约定的服务费用。2.4甲方应遵循乙方提供的现金管理建议，不得擅自改变资金运作方式。2.5甲方应对乙方的商业秘密和知识产权予以保密，未经乙方书面同意，不得向第三方披露。三、乙方权利与义务3.1乙方应按照法律法规和本合同的约定，为甲方提供专业的现金管理服务。3.2乙方应根据甲方的实际情况，制定合适的现金管理方案，并按照约定的时间和方式向甲方报告现金管理情况。3.3乙方应确保提供的现金管理服务符合国家法律法规、行业标准和甲方需求。3.4乙方应按照约定的方式和期限，向甲方支付约定的服务费用。3.5乙方应对甲方的商业秘密和个人信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。四、合同的变更、解除和终止4.1本合同的变更、解除和终止，应经甲乙双方协商一致，并签订书面协议。4.2甲乙双方均有权提前终止本合同，但应提前三十日通知对方。4.3本合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，协助甲方完成现金管理业务的交接工作。五、违约责任5.1甲乙双方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2甲乙双方违反法律法规的规定，导致合同无效或者被撤销的，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方财务状况报告2.乙方现金管理方案3.现金管理服务费用支付凭证4.现金管理业务交接记录5.法律法规、行业标准及相关政策文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定向乙方提供真实、合法的财务信息，或提供虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息。2.甲方未按约定遵循乙方提供的现金管理建议，擅自改变资金运作方式。3.乙方未按约定为甲方提供专业的现金管理服务，或提供的服务不符合国家法律法规、行业标准和甲方需求。4.乙方未按约定向甲方支付服务费用。5.甲乙双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失。三、法律名词及解释：1.现金：指甲方在经营活动中产生的、可用于支付债务和费用的货币资金，包括现金、现金等价物以及其他可随时支配的资金。2.现金管理：指甲方为实现现金的高效运作、风险控制和增值，通过优化现金流入、流出和闲置资金的管理，确保甲方资金安全、流动性和收益性的活动。3.违约行为：指甲乙双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失的行为。4.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方提供信息不真实、不合法：乙方应拒绝提供服务，并要求甲方改正；甲方不改正的，乙方有权解除合同，并追究甲方违约责任。2.甲方擅自改变资金运作方式：乙方应提醒甲方遵守合同约定，必要时可暂停提供服务，直至甲方改正。3.乙方提供的服务不符合要求：甲方有权要求乙方改正，乙方应在甲方要求的时间内采取补救措施；甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。4.乙方未按约定支付服务费用：甲方有权拒绝乙方提供的服务，并要求乙方支付费用；乙方不支付的，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。五、所有应用场景：1.企业与银行签订现金管理合同，委托银行进行现金管理。2.企业与金融机构签订