公司岗位说明书

XX公司岗位说明书

目录

＞人力资源经理职位说明书...............................1

＞人力资源专员职位说明书...............................5

＞人事专员职位说明书...................................8

＞财务部经理职位说明书.................................11

＞财务部副经理职位说明书...............................14

＞会计职位说明书.......................................18

＞现金出纳职位说明书...................................21

＞票据审核职位说明书...................................28

＞银行信贷职位说明书...................................31

＞银行职位说明书.......................................34

＞南财务大班长职位说明书...............................37

＞班长兼开票职位说明书.................................40

＞仓储职位说明书.......................................44

＞地磅职位说明书.......................................48

＞仓库班长职位说明书...................................51

＞仓库保管员职位说明书.................................56

＞行政企管部经理职位说明书.............................61

＞行政企管部副经理职位说明书...........................66

＞行政后勤专员职位说明书...............................70

＞行政文员职位说明书...................................73

A打字员职位说明书......................................76

＞食堂主管职位说明书....................................78

＞考核体系专员职位说明书...............................81

＞企管专员职位说明书...................................84

＞企划专员职位说明书...................................87

＞信息中心主任职位说明书...............................90

＞网络管理员职位说明书..................................93

＞采购部经理职位说明书..................................95

＞国际采购经理职位说明书..............................100

＞国际采购专员职位说明书..............................104

＞采购员职位说明书....................................108

＞销售部经理职位说明书................................112

＞销售部副经理职位说明书..............................115

＞销售内勤职位说明书..................................118

＞业务员职位说明书....................................120

人力资源部经理取伍说明书

职位名称人力资源部经理部门名称人力资源部撰写日期2012年3月23日

直接主管职位分管副总职位编号薪酬等级

为了给公司提供最佳的人力资源保障，合理配置配置公司的人力资源，遵照国家劳动法律法

职位

规与公司人力资源管理制度，在上级主管授权范闱内，组织开展人力资源配置优化、薪酬管理、

目标

员工招聘、培训管理工作。

任职资格

教育学历大专以上

水平专业人力资源或者有关专业

工作岗位4年以上人力资源部管理工作经验

经验行业

熟知薪酬福利管理、绩效管理、培训管理、员工关系管理、招聘与配置等知识与技能

知识

掌握公司内部营运管理、劳动法律法规、人力资源部流程与人力资源软件

结构

熟悉公司情况、产品情况、公司制度、安全知识等

素养能力责任心、团队管理、沟通协调、懂得推断、语言表达、写作、办公软件操作等

关键考核指标

工作职责工作任务

1、任务名称：制定、优化人力资源部管理制度、表格与流程

关键流程：根据公司管理需求一制定、优化人力资源部管理制度与流程一报分管副总审

制度建设

核一报企管部组织评审一组织实施f监督执行情况一定期提出修改完善建议

过程文件：管理制度与流程

任务结果：管理制度完善，业务流程优化

2、任务名称：组织开展人员定岗、定编、定员

关键流程：根据公司战略及进展要求一优化公司组织结构一组织开展工作分析一编制人

招聘与配置管

员定岗、定编、定员方案一报分管副总审核一包总经理审批一组织实施一提出修改建议

理

过程文件：人员定岗、定编、定员方案

任务结果：定岗、定编、定员确定

3、任务名称：拟定招聘方案

关键流程：根据公司的用人规划及用人部门提出用人申请一制定招聘计划一拟定招聘方

案一报分管副总审核一报总经理审批一组织实施

过程文件：招聘方案

任务结果：招聘方案满足公司要求

4、任务名称：组织实施招聘

关键流程：根据公司的招聘计划及招聘方案一筛选招聘途径一公布招聘信息一组织面试

-*录用结果报分管副总审批f通知录用人员报到

过程文件：录用人员名单

任务结果：招聘到合格人员

5、任务名称：人员结构优化

关键流程：根据公司进展需要一组织开展现有人员情况摸底提出人员结构优化方案一报

分管副总审核一报总经理审批一组织实施一提出修改意见

过程文件：人员结构优化方案

任务结果：人员配置优化

6、任务名称：后备人才管理

关键流程：根据公司后备人才管理规定一确定后备人才人选一设计后备人才培养计划方

案一报分管副总审批一报总经理审批一组织实施

过程文件：后备人才培养方案

任务结果：人才方案可行

7、任务名称：组织新员工考核晋级

关键流程：根据考核晋级管理制度一组织新员工晋级考试一拟定晋级考核方案一报分管

考核晋级管理副总审批~组织实施

过程文件：考核晋级方案

任务结果：人员素养符合公司要求

8、任务名称：组织编制培训计划

关键流程：根据公司规划与培训管理制度要求一组织配需需求调研一拟定公司级培训计

划一报分管副总审核一报总经理审批一组织实施

过程文件：培训计划

任务结果：培训计划执行性强

培训管理

9、任务名称：组织实施培训

关键流程：根据培训计划一组织开展培训工作一培训效果评估一进行培训总结一提出改

进方案

过程文件：

任务结果：培训效果良好

10、任务名称：组织开展薪酬调查

关键流程：根据社会进展水平与公司进展情况一组织开展公司内外部薪酬调查一薪酬调

薪酬管理查一编制薪酬调查报告一报分管副总、总经理

过程文件；薪酣调查报告

任务结果：薪酬调查报告真实、合理

11、任务名称：完善薪酬体系

关键流程：根据内外部薪酬调杳方案一拟定薪酬调整方案一编制薪酬等级细则一报分管

副总审核一报忠经理审批一组织实施

过程文件：薪酬调整方案

任务结果：薪酬具有竞争力

12、任务名称：福利管理

关键流程：根据人力资源管理制度一编制全年福利方案一报部门副总审核一报总经理审

批f组织实施

过程文件：福利方案

任务结果：提高员工满意度

13、任务名称：员工劳动争议处理

关键流程：根据劳动法、法规一组织调查劳动争议一进行调解处理一重大问题编写处理

劳动关系管理建议报告一报部门副总审批一按照审批意见调解

过程文件：处理意见报告

任务结果：调解成功

14、任务名称：财产险管理

关键流程1：与公司商议一决定投保一列出投保项目一决定投保险种一咨询投保费用一考

查保险公司一考查结果汇总报分管副总审核、总经理审批一保险公司做承保表送公司一

通知财务开支票

财产险管理

关键流程2：财务申请贷款一提交银行贷款资料一银行指定保险公司-＞办理投保一材料存

档

过程文件：承保表

任务结果：承保准确、入档及时

15、任务名称：督导部门员工工作

关键流程：根据部门各岗位员工职责分工一分配员工工作任务一辅导员工日常工作一帮

助员工处理紧急或者重大事件一检查员工工作过程一帮助员工改进工作方式、方法一考

核评估员工工作结果

过程文件：/

任务结果：部门各岗位员工工作完成

16、任务名称：部门人力资源管理

部门管理关键流程1：根据人员管理制度一组织岗位工作分析一制定、修改卜属的职位说明书一提

交人员需求表一参与新员工招聘一参考员工绩效水平一制订培训计划一组织员工培训一

评估培训效果-总结反馈

关键流程2：组织制定岗位目标一指导、检查下属工作一同意下属定期述职一考核激励一

与下属绩效面谈一督导改进一提出岗位异动建议一上报上级主管审批一岗位调整一评估

配置效果

过程文件：下属职位说明书，培训计划，考核结果

任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提升

17、任务名称：内外部关系协调

关键流程：根据部门工作需要一协调内外部工作关系一建立良好的工作环境与秩序

过程文件：/

任务结果：工作关系顺畅

18、任务名称：完成上级主管安排的临时工作

关键流程：根据上级安排的临时工作一按要求完成一结果反馈

其他工作

过程文件：/

任务结果：完成任务

任职人直接主管

人力资源部经理总经理

人力咨源专员职位说明书

职位名称人力资源专员部门名称人力资源部撰写日期2012年3月7日

直接主管职位人力资源部经理职位编号薪酬等级

职位根据人力资源管理制度及上级主管的授权范围内，开展员工薪酬、招聘及培训管理、受理其他

目标劳动保障事宜、员工培训、员工离职等工作。

组织关系图:

任职资格

教育学历大专及以上学历

水平专业人力资源管理或者有关专业

工作岗位1年以上人力资源管理工作经验

经验行业

熟知薪酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识

知识

掌握劳动合同法；保险、公积金管理规定；劳动关系处理知识

结构

熟悉公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责

素养能力高度责任心；全局观念；团队合作精神；服从意识；沟通协调能力

关键考核指标薪酬核算准确率、招聘达成率、培训计划达成率

工作职责工作任务

1、任务名称：薪酬核算与发放

关键流程：根据公司薪酬管理制度f核算考勤表、考核工资及输入保险费及各项工资数

据一发放工资表到各部门进行初审一汇总工资交财务审核一导出工资数据报公司领导

薪酬福利管理

审批

过程文件：工资表

任务结果：工资发放准确无误

2、任务名称：年终各类奖项的核算与发放

关键流程：根据公司经营管理规定及年终效益达成情况一拟定奖金的发放方案一核算各

类奖金一奖金报表上报财务及分管副总审核~总经理审批

过程文件：年终奖发放报表

任务结果：年终奖发放准确无误

薪酬福利管理3、任务名称：节假日福利管理

关键流程：根据公司的节假日管理规定一拟定福利的发放方案一报分管副总审核一总经

理审批

过程文件：节假日福利发放方案

任务结果：福利发放准确无误

4、任务名称：编制招聘计划

关键流程：根据公司招聘管理制度及招聘要求一组织开展人员需求调研一拟定人员招

聘计划方案一报部门经理及分管副总审核一报总经理审批一组织实施

过程文件：招聘计划表

任务结果：招聘计划符合公司招聘需求

招聘管理5、任务名称：招聘计划的实施

关键流程：根据招聘计划内容一选择招聘渠道一公布招聘信息一筛选招聘简历一报部门

经理审核一部门副总审批

过程文件：应聘简历表

任务结果：完成招聘计划

6、任务名称：组织人员面试

关键流程：根据公司及部门招聘要求一组织安排面试一参与面试一落实面试结果一通知

录用人员f组织入职手续办理

过程文件：面试评价表、人员简历

任务结果：需求人员到岗

7、任务名称：新员工入职培训

关键流程：根据公司规章制度与新员工培训计划一确定新员工入职培训内容一编制培训

方案一报人力资源部经理审批一落实培训场地准备培训设备一组织新员丁培训一协

调有关问题一培训效果评估一报人力资源部经理

过程文件：培训课件

任务结果：新员工快速融入企业

培训管理

8、任务名称：员工在职培训

关键流程：根据公司培训计划与各部门需求一搜集培训资料一编制培训方案一报人力资

源部经理审批一落实培训场地一准备培训设备一（与外部培训单位签订培训协议）一下

达培训通知一协调有关问题

过程文件：培训协议、培训方案

任务结果：提升员工整体素养

9、任务名称：培训效果评估及总结

关键流程：根据培训制度的要求一对培训内容进行调研一汇总培训建议、培训总结一报

人力资源部经理审核

过程文件：培训总结、培训建议

任务结果：完善培训体系

培训管理10、任务名称：培训资料管理

关键流程：根据公司人事管理制度与培训计划一收集、整理、购买培训资料一建立坤训

资料档案一结合实际情况进行实时归档、更新

过程文件：培训资料档案

任务结果：培训资料分类合理、内容健全

11＞任务名称：入职档案管理

关键流程：根据公司人力资源管理制度的要求一完善入职员工登记表一录入人员信息至

入职档案管理总管家软件一整理入职档案

过程文件：入职档案

任务结果：入职档案内容准确、入档及时

12、任务名称：人员异动管理

关键流程：根据公司人力资源管理制度的要求一通知人力资源部异动人员名单及调岗时

人员异动管理间一办理调动手续一调动人员办理调动手续f填写调动申报表一进行岗位修改

过程文件：调动申报表

任务结果：办理及时、准确

13、任务名称：后备人员管理

关键流程：根据公司后备人员管理规定一进行人员选拨一建立教育培训机制一动态管理

后备人员管理一提拔使用

过程文件：后备人员管理文件

任务结果：公平公正选拨、严格管理使用

14、任务名称：员工返聘管理

关键流程：根据公司返聘•管理规定一拟定返聘人员名单一报人力资源部经理、分管副总

员工返聘管理审核一报董事长审批一签订返聘协议f报档案室存档f更新员工电子信息

过程文件：员工返聘协议

任务结果：签订准确、及时入档

15、任务名称：完成上级主管安排的临时工作

关键流程：根据上级安排的临时工作一按要求完成一结果反馈

其他工作

过程文件：/

任务结果：完成任务

任职人直接主管

人力资源部经理总经理

人事专员职住说明书

职位名称人事专员部门名称人力资源部撰写日期2012年3月23日

直接主管职位人力资源部经理职位编号薪酬等级

职位根据人力资源管理制度在上级主管的授权范围内，开展社保、住房公积金、团体意外险缴纳，

目标员工晋级考核，员工离职及退休办理、档案管理，计划生育工作及其他劳动保障事宜等工作。

组织关系图:

任职资格

教育学历大专及以上学历

水平专业人力资源管理或者有关专业

工作岗位1年以上人力资源管理工作经验

经验行业

熟知劳动合同法；保险、公积金管理规定；档案管理规定；新员工晋级考核管理；

知识

掌握薪酬管理知识、招聘管理知识、培训管理知识

结构

熟悉公司核心业务流程、公司产品知识、各部门及岗位职责

素养能力高度责任心；全局观念：团队合作精神；服从意识；沟通协调能力

关键考核指标保险、公积金缴纳准确无误；新员工晋级考核公平公正；档案管理资料齐全、入档及时

工作职责工作任务

1、任务名称：五项社会保险缴纳

关键流程1:根据社保缴纳规定一与参保人员签订或者解除劳动合同一进行网上增加或

者减少申报一点击缴费申报f处理有关事宜一进行网上缴费f完善参保人员档案f缴

费发票上交财务

关键流程2：根据生育保险规定一通知本人准备申报保险材料一准备生育保险资料一上

社保管理交生育保险材料f领取生育保险津贴。

关键流程3：根据工伤保险规定一24小时内电话通知行政服务大厅工伤科人员、24小

时内报备案表一30日内上报工伤材料一工伤认定书一上报工伤材料一领取工伤保险费

用。

过程文件：增加减少表、备案登记表、生育申报表、工伤认定申请表

任务结果：准确及时的缴纳保险

2、任务名称：失业证年审及保险年审

关键流程:根据社保要求一每年3月份进行失业证年审一每年根据劳动局下发文件进行

保险年审

过程文件:《关于在全县范围内开展社会保险扩面维权稽核监督监察专•项行动实施方案》

任务结果：准确及时的参加年审

3、任务名称：意外险的缴纳管理

关键流程1：根据公司管理规定一报参保人员名单至人力资源部经理审核一报分管副总

审批一及时做好参保人员的替换工作一保险发票上交财务

关键流程2：根据公司财险管理规定一列出投保财产报公司审批一确定投保险种一核对

意外险的管理承保表无误后开具支票一上交财务保险发票

关键流程3：根据保险报案程序一在24小时内向投保公司报案一提交书面事故调查报

告一按保险公司相应流程进行操作

过程文件：承保表、事故调查报告

任务结果：及时投保、报案

4、任务名称：住房公积金缴纳、提取

关键流程1：根据住房公积金管理规定一报参保人员名单人力资源部经理审核一报分管

副总审批一缴纳住房公积金一上交财务缴费发票

住房公积金管理关键流程2：根据住房公积金管理规定一填写住房公积金提取表一报黄事长审批一本人

带有关证件到住房公积金处办理一公积金费用汇入公司账号一通知本人到公司领取

过程文件：公积金增加及减少表、公积金汇（补）缴书、公积金提取表

任务结果；及时准确办理住房公枳金缴纳及提取。

5、任务名称：新员工考核晋级

关键流程:根据考核制度一确定考核人员名单一准备理论考试试题及实践考试内容一通

知考核人员考试并实施一组织综合评价一汇总考评结果，建立考评档案一报人力资源部

新员工考核晋级

经理、副总签字一工资晋级

过程文件：新员工综合评价表、晋级考评表

任务结果：新员工工资晋级

6、任务名称：员工档案管理

关键流程：根据员工档案管理制度一留存员工档案f报保险缴费档案、公积金缴费档

档案管理案及上年度人员花名册至公司档案室存档；

过程文件：员工档案、保险、公积金缴费档案

任务结果：分类准确、入档及时

7、任务名称：员工离职及退休办理

关键流程1：根据人力资源管理制度要求一本人填写书面离职申请书一报所在部门各级

负责人同意，总经理批准~填写员工辞职审报表f各部门负责人签字批示一离职人员填

写劳动合同解除证明书，解除劳动关系一变更个人信息为离职人员

员工离职及退休

关键流程2：根据人力资源管理制度要求一汇总退休人员名单报公司审批一本人填写退

管理

休登记表~本人填写劳动合同解除证明，解除劳动关系一变更个人信息为离职人员；达

到法定退休年龄到劳动保险处办理相应的退休手续。

过程文件：员工辞职申报表、退休登记表

任务结果：及时准确办理离职及退休

8、任务名称：完成上级主管安排的临时工作

关键流程：根据上级安排的临时工作一按要求完成一结果反馈

其他工作

过程文件：/

任务结果：完成任务

任职人直接主管

人力资源部经理总经理

财务部经理职柱说明书

职位名称财务部经理部门名称财务部撰写日期2012年3月18日

直接主管职位财务分管副总职位编号薪酬等级

为及时准确的给公司提供财务信息，保全企业的资产，保证企业的资金链，遵照国家财政法

职位

规、国家税收有关文件与公司财务管理制度，在上级主管授权范围内，组织开展公司财务核算、

目标

会计监督与财务管理工作；组织协调、指导监督财务部口常管理工作，完成公司财务目标。

组织关系图:

财务分管副总

国税、地税、统计部门、外部

公司高层、各部门中层、

会计师事务所、税务师事

基层员工

务所、融资及开户银行、财务部经理

互保及往来单位等

会

财现

计

金

务

专

出

副

员

纳

经

专

理

员

任职资格

教育学历大专以上

水平专业财务管理、金融或者有关专业

工作岗位五年以上有关管理工作经验

经验行业工业制造业

熟知国家财税法律法规，财务专业知识、财务处理及财务管理经验，具备优秀的职业

熟知

知识推断能力与丰宫的财会项目分析处理经验

结构掌握公司内部营运管理、金融机构有关业务

熟悉公司情况、产品情况、公司制度、安全知识等

素养能力责任心、团队管理、沟通协调、懂得推断、语言表达、写作、办公软件噪作等

现金帐实相符、银行资金及承兑帐实相符、按时归贷、按时付汇、按时开证、按时准

关键考核指标

确报表

工作职责工作任务

1、任务名称：建立与完善公司财务制度

关键流程：根据政府财税法规、政策与公司经营管理需要一制定、完善财务管理制

财务制度建设度、会计核算制度与具体规章制度一上报财务总监审核

过程文件：财务制度

任务结果：财务制度科学、完善

2、任务名称：财务核算管理

关键流程：根据公司经营运转情况一同意处理相应业务一查看政策一税收咨询一落

财务核算管理实监督指导一完成

过程文件：国家财政法规、国家税收有关文件与公司管理制度

任务结果：完成财务日常工作

3、任务名称：审核发票合规合理性

关键流程：查看发票版别一审核开具内容一审核帐簿逻辑关系一审核签字手续一签

发票审核字办理

过程文件：国家财政法规、国家税收有关文件与公司管理制度、发票

任务结果：发票审核完毕

4、任务名称：按付款计划及批示付款

关键流程：用款部门提交收款收据或者用款申请一查应付款计划一审核单据一签字

按付款计划及批示

付款

付款

过程文件：付款计划

任务结果：执行付款计划

5、任务名称：按合同或者约定时间催收其他应收款

关键流程：根据借出款项一登记信息一到期催收一向上级汇报

催收其他应收款

过程文件：借款合同

任务结果：执行合同

6、任务名称：管理使用财务专用章

关键流程：保管完好一财务开展业务一盖章办理一特殊业务登记

财务专用章的管理

过程文件：公司管理制度

任务结果：章印完整、合规使用

7、任务名称：编制建龙银行会计报表，审核建龙外银行会计报表，编制银行授信资

料

编制及审核报表关键流程：结合实际一结合银行一逻辑关系合理一分管副总审核一对外报送

过程文件：国家财政法规、国家税收有关文件、银行会计报表、银行授信资料

任务结果：资料符合银行各项要求

8、任务名称：传达公司及部门的会议精神

关键流程：记录公司中层会议精神一结合部门近期情况一整理传达会议内容一开会

传达会议传达强调

过程文件：中层会议

任务结果：传达执行

9、任务名称：督导部门员工工作

关键流程：根据部门各岗位员工职责分工一分配员工工作任务一辅导员工日常工作

一帮助员工处理紧急或者重大事件一检查员工工作过程一帮助员工改进工作方式、方

部门管理

法一考核评估员工工作结果

过程文件：/

任务结果：部门各岗位员工工作完成

10、任务名称：部门人力资源管理

关键流程1:根据人员管理制度一组织岗位工作分析f制定、修改下属的职位说明书

一提交人员需求表一参与新员工招聘一参考员工绩效水平一制订培训计划一组织员

工培训f评估培训效果f总结反馈

关键流程2：组织制定岗位目标一指导、检查下属工作一同意下属定期述职一考核激

励一与下属绩效面谈一督导改进一提出岗位异动建议一上报上级主管审批一岗位调

整f评估配置效果

过程文件：下属职位说明书，培训订戈上考核结果

任务结果：招聘合格员工、绩效考核结果公平合理、员工能力提升、员工称职度提

升

11、任务名称：内外部关系协调

关键流程：根据部门工作需要~协调内外部工作关系一建立良好的工作环境与秩序

过程文件：/

任务结果：工作关系顺畅

12、任务名称：完成上级主管安排的临时工作

关键流程：根据上级安排的临时工作一按要求完成一结果反馈

其他工作

过程文件：/

任务结果：完成任务

任职人直接主管

人力资源部经理总经理

财务副经理职住说明书

职位名称财务副经理部门名称财务部撰写日期2012年3月19日

直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级

职位为了确保公司财务工作的正常运行，遵照国家会计、税务法律法规、政策与公司的财务管理

目标制度，在上级主管的授权范围内，组织开展财务报告分析、财务数据审核等工作。

组织关系图:

任职资格

教育学历大专及以上文化水平

水平专业会计、财务或者有关专业

工作岗位5年以上财务管理工作经验

经验行业制造业

熟知会计知识、税法知识

知识

掌握财务管理

结构

熟悉

忠诚、有责任心、敬业、有较强的沟通能力与协调能力、团队协作能力与开不创新精神，

素养能力

有较强的管理能力

关键考核指标账实相符、付款手续齐全

工作职责工作任务

1、任务名称：凭证审核

关键流程：查看票据合法一审核票据内容齐全一审核签字手续齐全一审核凭证科目准

凭证审核确一审核附件张数

过程文件：票据、凭证

任务结果，票据合法、科目准确

2、任务名称：报表审核

关键流程：帐表相符一收入、费用结平一报表平衡一帐帐相符

报表审核

过程文件：报表

任务结果：及时、准确

3、任务名称：查看账簿

关键流程：查看科目余额表一应付账款借方余额~3个月未发生业务一查找经办人~查

查看账簿询业务进展一催缴发票或者退回余款

过程文件：科目余额表、发票

任务结果：及时，有问题及时汇报处理

4、任务名称：审核硫酸销售业务提成

关键流程：南财务报表一核对提成明细表一核对提成单价一核对高于出厂价提成一核

审核硫酸销售业

对提成金额一核对粘贴单据一核对提成汇总表

务提成

过程文件：南财务报表、提成明细表

任务结果：及时、准确

5、任务名称：K3过账、数据保护

K3过账、数据保关键流程：凭证过账一收入费用结平一账务结转到下月

过程文件：凭证

任务结果：及时

6、任务名称：财务报告分析

关键流程：财务报表一利润不一致分析一收入数量费用核对一计算利润平衡点一费用

财务报告分析分析一产品销售单价、成本的对比一附列资料

过程文件：财务报表

任务结果：及时、准确

7、任务名称：销售硫酸、硫磺运费的核对

销售硫酸、硫磺关键流程：南财务报表一磅单数量的核对一运费金额的核对一发票金额的核对

运费的核对过程文件：南财务报表

任务结果：及时、准确

8、任务名称：K3账簿备份

关键流程：进入K3服务器一数据备份一刻录光盘一储存光盘

K3账簿备份

过程文件：账簿

任务结果：备份及时，数据尢丢失

9、任务名称：收据管理

关键流程：领取收据一发放一登记时间、领取人、收据号码一收回登记时间一查找记

收据管理账凭证号f登记数据存根联f每年随档案转交档案室

过程文件：收据

任务结果：流向清晰、准确

10、任务名称：员工考勤

关键流程：登记出勤情况一休班收取休班条一登记员工加班时间一汇总加班时间一报

员工考勤送行政部

过程文件：考勤表

任务结果：准确、及时

11、任务名称：员工培训学习

关键流程：每年培训计划一每月按计划学习一考试一培训总结一报送人力资源部

员工培训学习

过程文件：培训总结、考试试卷

任务结果：按学习计划学习，每月及时报送

12、任务名称：档案整理

关键流程：败买档案装订用品一将账簿、凭证、报表、整理装订一将对账单、增值税

档案整理抵扣联、收据装订整理一转交档案室

过程文件：账簿、凭证、报表

任务结果：及时、资料齐全

13、任务名称：银行账簿

关键流程：导入凭证一根据银行报表修改凭证一出具利润表一调整凭证一出具资产负

银行账簿债表

过程文件：银行报表、利润表

任务结果：与银行报表一致

14、任务名称：工程合同登记表

关键流程：接收工程合同一登记合同登记表一付款登记一工程结算登记

工程合同登记表

过程文件：工程合同登记表

任务结果：与账簿、工程部登记致

15、任务名称：付款计划的审核汇总

关键流程：接收付款计划表一审核欠款情况一是否按合同付款一打印付款计划表一交

付款计划的审核

财务副总审批

汇总

过程文件：付款计划

任务结果：及时、无误

16、任务名称：仓库帐卡物抽查

关键流程：打印抽查表一抽查任意二十种物资一与浪潮系统存货核对一排查出库单一

仓库帐卡物抽查抽查入库单一登记抽查结果一汇报财务经理

过程文件：出库单、入库单

任务结果：促使仓库工作，帐卡物相符

17、任务名称：年度所得税汇缴

关键流程：税收优患备案一资产缺失备案一其他需要备案的资料一查找资料一填报报

年度所得税汇缴表一从网上报送资料一报送纸质报表

过程文件：报表

仟务结果：资料齐全、数据准确

18、任务名称：安全工作

关键流程：年度安全工作计划一安全责任书一安全培训一安全考试一安全隐患查找一

安全工作一安全设施检查一报送检查结果一报送考试结果

过程文件：考试试卷

任务结果：及时

19、任务名称：电、汽结算单

关键流程：接收南财务电、汽，产出、使用报表一电、汽结算单一查看单价一转交现

电、汽结算单金岗位

过程文件：报表、结算单

任务结果：及时、准确

20、任务名称：其他应急工作

关键流程：同意领导安排一及时开展工作一汇报工作

其他工作

过程文件：

任务结果：及时、准确

任职人直接主管

人力资源部经理总经理

会计职传说明书

职位名称会计部门名称北财务撰写日期2012年3月21日

直接主管职位财务经理职位编号薪酬等级

为了确保公司会计核.算准确无误，为公司经营决策提供科学的财务根据，遵照国家会计、税务

职位

法律法规、政策与公司的财务管理制度，在上级主管的授权范围内，组织开展账务处理、成本核

目标

算、提成核算、报表报送、直报等工作。

组织关系图：

财务经理

外部y-J内部

国税、地税、航天信息、公司各部门

计二

统计局、经信委、财政局

任职资格

教育学历大专以上

水平专业会计、财务或者有关专业

工作岗位1年以上财务咳算工作经验

经验行业

熟知有关财务专业知识、会计核算知识、各类办公软件

知识财务有关法律法规及税法法规、税收有关优惠政策、公司财务制度与有关流程及各办

掌握

结构公软件

熟悉公司情况、产品情况、公司制度、安全知识

素养能力敬业、责任心强、严建踏实、工作认真负责、团队合作及人际沟通、协调能力

关键考核指标账务出差错次数、财务报表出差错次数

工作职责工作任务

1、任务名称：编制除销售、应售票据以外的转账凭证

关键流程1:根据企业财务制度f检查手续是否齐全、发票票面要素是否准确f编制凭

证一粘贴单据一转交财务副经理

关键流程2：根据企业财务制度一检查发票典面要素一审核发票内容与磅单、报表是否

编制凭证

相符一编制凭证f打印转账凭证一制作运费汇总单据一粘贴整理记账凭证、单据一找

财务经理、分管副总、总经理签字一转交财务副经理

过程文件：发票、转账凭证、记账凭证、单据

任务结果：单据粘贴整齐、制证及时、准确、手续齐全

2、任务名称：发票认证及装订

关键流程：根据浪潮销售管理硫酸、硫磺等其他发货总数及金税卡电、汽开票数预测

本月消项税额一整理增值税发票、运费发票、海关完税凭证一认证所需发票一及时装

发票认证及装订

订一妥善保管

过程文件；发票、凭证

任务结果：及时、准确、帐表单相符、粘贴整齐

3、任务名称：固定资产录入、计提折旧及清资

关键流程：根据固定资产明细账一查出凭证一录入固定资产卡片一测算并计提本月折

固定资产管理旧一与总账核对一不定期清资一对帐实不符项及时处理、调整

过程文件：固定资产明细表

任务结果：准确、及时、帐帐、帐实相符、储存完整

4、任务名称：预提各项费用、结转成本

关键流程：根据企业会计制度一预提各项费用一分配各部门耗用备件一核算电、汽入

库成本f分配各部门耗用电、汽一核对各部门报表一核算硫酸成本一结转损益一凭证

月末结账

过账

过程文件：各部门报表

任务结果：准确、及时、帐帐、帐表相符

5、任务名称：编制各项内部、外部有关报表并网上直报

关键流程：根据对内、对外各项报表要求一编制报表一网上直报一纸质报送一留存归

编制报表、网上

档

直报

过程文件：内外各项报表

任务结果：及时、准确、帐表相符、储存完整

6、任务名称：核算硫酸提成、审核硫磺提成

关键流程：根据2012年公司最新销售规定一分人员、规格、阶段及涨亏情况核算明细

核算提成表一归集汇总表并审核、签字一转交人力资源

过程文件：汇总表、核算明细表

任务结果：准确、及时

7、任务名称：应付账款对账

关键流程：根据企业会计制度一不定期对账一如不符逐笔核对找出原因一处理有关账

对账务调整一随时登记储存对账单

过程文件：对账单

任务结果：根据客户要求随时对账、帐单相符

8、任务名称：原料•、设备及其他合同整理、装订

关键流程：建立各类合同登记簿一及时整理登记一装订

合同管理

过程文件：合同

任务结果：及时、储存完整

9、任务名称：凭证、账簿整理归档

关键流程：根据凭证、账簿装订有关要求一及时整理装订成册

档案整理归档

过程文件：凭证、账簿

任务结果：整齐、完整、齐全

10、任务名称：完成上级主管安排的临时工作

关键流程：根据上级安排的临时工作一按要求完成一结果反馈

其他工作

过程文件：

任务结果：及时完成

任职人直接主管

人力资源部经理总经理

现金出纳取住说明书

职位名称现金出纳部门名称北财务撰写日期2012-3-16

直接主管职位财务部经理职位编号薪酬等级

为了确保公司货币资金安全，保证现金正常支付，遵照国家财务、金融法律法规、方针政策及

职位

公司财务管理制度，在上级主管的授权范围内，开展现金收支管理、公司工资、福利核算、费用

目标

的统计与分析、增值税发票的开具等工作。

任职资格

教育学历中专及以上学历

水平专业会计或者有关专业

工作岗位1年以上出纳工作经验

经验行业

熟知会计基础知识；基本会计核算知识；现金及票据真伪辨别知识

知识

掌握现金管理知识；公司业务流程；网上银行知识

结构

熟悉银行业务

素养能力沟通能力、协调能力、应用能力、表达能力

关键考核指标现金收支出差错次数；现金管理出差错次数

工作职责工作任务

1、任务名称：收取硫酸、硫磺货款

关键流程1:收到业务员上报查款通知单一有对货款是否进入个人银行卡一通知南财务

开据收款收据一登记个人卡明细帐一通知查款业务员款已到帐一打印对帐单一整理按

月分类

关键流程2：南财务交现金与收据一点收现金一统计收据金额一计算现金与收据差额一

登记交接本

过程文件：查款通知单、收款收据、对账单、交接本

任务结果：收取及时、准确、无假币