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文档简介

房地产出纳工作流程一、制定目的及范围为确保房地产公司出纳工作的规范化与高效化，特制定本工作流程。该流程涵盖出纳日常工作、资金管理、票据处理、报表编制等环节，旨在提高工作效率，降低财务风险，确保资金安全。二、出纳工作原则出纳工作应遵循以下原则：1.资金管理必须做到安全、准确、及时，确保公司资金流动的顺畅。2.所有财务活动需遵循合法合规的原则，确保票据的真实性与有效性。3.出纳人员应保持高度的责任心，确保每一笔资金的流动都有据可查。三、出纳工作流程1.日常收支管理1.1现金收款：客户付款后，出纳需核对付款金额与合同或发票一致，填写收款凭证，并开具正式发票。1.2现金支出：根据部门申请，出纳需审核支出凭证的合法性与合规性，填写支出凭证，进行现金支付。1.3银行收款：定期对账，确认银行账户的收款情况，及时记录到账信息。1.4银行支出：根据付款申请，审核相关凭证后，进行银行转账，确保资金及时到位。2.票据管理2.1票据领取：出纳需定期向银行申请支票、汇票等票据，确保票据的安全保管。2.2票据使用：使用票据时，需填写相关使用记录，确保每一张票据的去向清晰可查。2.3票据核对：定期对票据进行核对，确保未使用票据的数量与记录一致，防止票据丢失或被盗用。3.资金报表编制3.1日常报表：出纳需每日记录现金及银行存款的收支情况，编制《现金日记账》和《银行日记账》。3.2月度报表：每月末，出纳需汇总当月的收支情况，编制《资金月报表》，并提交财务经理审核。3.3年度报表：年终时，出纳需协助财务部编制年度资金使用情况报告，提供相关数据支持。4.财务审计配合4.1内部审计：出纳需配合公司内部审计部门的工作，提供所需的财务凭证与报表。4.2外部审计：在外部审计时，出纳需准备相关资料，确保审计工作的顺利进行。四、备案与存档所有出纳工作完成后，出纳需将相关凭证、报表进行整理，按月、按季度、按年度进行分类存档，确保资料的完整性与可追溯性。五、出纳工作纪律1.出纳人员职责：出纳需定期进行资金盘点，确保账实相符，发现问题及时上报。2.出纳行为规范：出纳不得私自挪用公司资金，严禁接受客户或供应商的贿赂，违者将受到严厉处罚。六、流程优化与反馈机制为确保出纳工作流程的持续改进，需定期收集出纳人员的反馈意见，分析工作中存在的问题，及时进行流程优化，确保出纳工作高效、顺畅。通过以

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