2024年会计工作个人总结8篇

2024年会计工作个人总结8篇

2024年会计工作个人总结篇1

每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的

工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱

的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区

分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，列举

每月会计应该注意的工作重点：

一、增值税税额计算

（一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税

额。

销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是

财务记账，确定业务发生的合法凭据，因比企业在发生销售业务时

应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。

一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开

是有一段时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、

各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定

开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票要求

不符。

做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企

业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够

在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很

好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开始核实当

月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月结

束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票

应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。

（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月进

项税额。

通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应

确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索

要发票。

进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵扣

税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，

未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业

会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。

一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，

而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一,

当月缴纳税金金额c在税务机关规定税负范围上下计算当月税金;第

二，考虑会计存货知成本处理。有些商品当月购入当月销售，这些

发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业成本计

算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证处理，将会降

低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要求，发票自填开

之日起90日内（不同类别的发票有效期限略有不同，详细介绍参见

前面“进项税额抵彳口时限的规定”）进行认证。因为多数企业特别是

商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无

法认证。因此企业在认证发票时应认真查看当月进项发票情况，先

将快要到期发票进行认证。

（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与

缴纳。

增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通

常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进

项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企业要同

时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况，还要考虑

税务机关对企业的税负要求。

税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的企

业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法可参

见前面介绍）。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将

缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微低于税负

标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应根据当地

情况认真执行。

税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别

月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业

负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增值税的

缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。

二、计提地税税金

按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳

部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数地区

已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，

取得完税凭证冲销计提金额。

这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，

也应考虑这些数据C

三、其他税种计算及缴纳

正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个

别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求按季

度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。

（一）所得税

所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴（详细介绍可看前面内

容）。会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月份

的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足之处

及时调整。

所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收方

式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结束月

份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。

（二）按季度或半年缴纳的税种处理

有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常

是按季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴纳月

份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主

要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金。

（三）特殊税种单独处理

有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一

般不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴纳

和申报方法认真处理即可。

四、做账资料准备

（一）现金、银行存款明细核对

货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应认

真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细

账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账务明确。

在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际

业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负数，

所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。

归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能够

支付，防止账面现金余额出现负数。

（二）业务往来核对

将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算方

式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行

结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。

（三）存货成本核算

每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额详

细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账

面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货,

导致账面库存出现负数或成本变动浮动大大，影响当期利润。

根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成本

或销售成本，估算当月利润。

五、编制凭证

同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不大,

会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别

有以下几类：

（一）完税凭证

每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银

行打印完税凭证的应去税务机关打印。取得凭证后及时入账，冲减

上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税

金，在取得时直接记入费用）。

（二）业务发票处理

将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过存

货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行核算。

将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合

计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的

认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。

（三）费用类发票处理

做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工手

中的费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法，未取

得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平时还应做好费

用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额规定的费

用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应减少其入

账金额。

（四）成本计算及入账处理

对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所有

与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本核算,

确保成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证；生产成本

归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。

（五）做好费用计提及摊销

做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资

产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、

教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费

用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好摊销分配

凭证。

（六）归集损益类科目，结转本年利润

将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其

分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。

六、纳税申报

前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进行

了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义上的

会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的

依据，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。

企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务机

关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印完税

凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束.

2024年会计工作个人总结篇2

—年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支

持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思

想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现

向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和

行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道

德修养，思想觉悟前政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过

积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机

关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对

提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意

为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加

强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素

质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结

合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人

与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科

务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、

社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工

作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三

支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积

极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与

银行、财政专户、—社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面,

及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的

准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、

定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线

以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同

时，从今年—月起全局出纳正式开始使用—社会保险基金业务与会

计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成

了该系统的前期测谎、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局

出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导Q为了更好的运用出

纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系

统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了

出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一,

做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工

资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补

发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了

退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现

退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟

通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确

性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，

完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完

成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程,

并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金

网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留

保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗

补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局

红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登

记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月

底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网

银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，

并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工

作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事

务。

四、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约

束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时

凑合的..绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处

理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好

的基础。

五、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的,

同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。

一是虽然在思双上始终与组织保持一致，但在行动上积极向组

织靠拢方面做得还不够好；

二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了

工作效率；

三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态

不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；

四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，

工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。

五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，

进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强

学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服,

同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不

良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事

多批评多指教，使我取得更大的进步。

2024年会计工作个人总结篇3

作为会计工作者我回顾这一年来的工作收获满满，我还是愿意

相信自己能力的，我本着踏实工作，认真进取的心态在做好每一件

事情，过去的一年我工作当中还是很用心的，我愿意去学习一些好

的东西，作为一名会计业务能力是很重要的，在工作当中我从来都

不会忘了这一点，工作需要时刻的警醒自己，日常的工作当中我积

极的落实好没一件事情，再来回顾过去的一年，我感觉自己学习了

很多很多，现在也未总结一番。

首先我虚心的向周围的同时们请教，我一直都知道要做好分内

的工作就少不了一个好的心态，会计就是需要做好自己的本职工作,

遵守公司的各项规定，对于公司日常流水我都会做好的登记，认真

的去深刻每一笔支出，在工作当中往往就是需要这么一种认真，做

谈一名会计有的时侯就是要认真的对待自己的工作，我也一直在提

醒着自己，时刻的遵守工作当中的各项规定，认真的去做好这些事

情，未来一段时间的工作当中，还会有很多的事情等着我们去落实

好，我相相信在未来一段时间的工作当中有一些事情是能够处理好

的。

在工作当中我一直都有在学习，我认为现阶段的自己所掌握的

还远远不够，有一些东西还是要时间去积累，过去的一年来我认真

的去了解的关于会计工作各类知识，工作上面跟同事们多多交流，

在下班的时候我也会去提高自己业务水平，作为会计工作者是需要

良好的工作修养，未来一段时间还会有很多的事情会等着我去做好,

我相信不管是在什么时候都应该继续保持落实好，会计工作虽然是

繁多，但是我对此很是感兴趣，我从事会计工作也已经有好几年了，

在这方面我一直都保持这端正的心态，我更加愿意去接受一些新的

会计知识，这对我来讲意义很大，我有时候也会想想自己还有哪些

需要加强的地方，因为做一名优秀的会计是非常不易的，我也愿意

在这条路上更进一步，这也是我未来的工作方向，我也会一直保持

下去的。

一年来我有做的不足的地方，我对自己的工作没有一个较深刻

的理解，有的时候会出翔一些不必要的错误，这让我非常的难受，

也是影响我工作的重要愿意，展望2020年我一定会把过去的一些缺

点都纠正，作为财务会计我不能出现这些低级的错误，我会继续努

力的。

2024年会计工作个人总结篇4

时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个

月，内心不禁感慨万千，时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之

坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的

考验和磨砺。

财务工作十余年，也写了近很多份的总结，按说，定期对自己

进行一番盘点，也是对自己的一种鞭策吧。

作为大华集团子公司的公司的财务，财务部应算是关键部门之

一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，

而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审

计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个

月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下夹了。

本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去

的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经

营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各

项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，

发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作

做如下简要回顾和总结。

实习期的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本、客户往来方面的管理

1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，

从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值

较低物资的分布情况，加强管理。

2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确

了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别

类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理

提供参考依据。

3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置

相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发

挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需

要。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规

范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计

档案的管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，

使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作

质量而努力。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对

各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常

工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的

意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，

积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问

题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与

指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全

面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充

分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整

体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决

心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管

理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保

投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财

务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、

部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财

务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能,

拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活

动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实

正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

2024年会计工作个人总结篇5

一、费用成本、客户往来方面的管理

1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，

从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值

较低物资的分布情况，加强管理。

2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确

了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别

类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理

提供参考依据。

3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置

相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发

挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需

要。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会

计档案的管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案,

使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作

质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务

报表，及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，

对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度，统一核算口径，日

常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性

的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款,

积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问

题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与

指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务

全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意

充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的

整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更

是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务

工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以

身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决

心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管

理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保

投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财

务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、

部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财

务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能,

拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活

动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实

正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

2024年会计工作个人总结篇6

20_年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为

全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基

础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财

务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高

财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织

会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全

体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的

财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从

各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算中

心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、

努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、

处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的20_年度三套会计决算报告的编制后，财务部

按新企业会计制度的要求着手进行了新中_20_年财务会计模块的初

始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式

等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制

中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细

科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用

的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如

对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量

项目的规范化；对攻下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改

为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、

恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基

础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡

片类别代码，并在此基础上，完成了新中一固定资产管理模块的初始

化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中—财务软件,

而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行

新中结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前

新中—软件已正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据金能财务部对有关考核指标进行了分解，下发了20_年财

务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行

刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务

会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部

室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行

指标考核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售

价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方

面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到

公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划,

合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况,

选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总部

结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽

带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

2024年会计工作个人总结篇7

200_年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的

完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如

下：

1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法

令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计

技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；

严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。在局会计工作规范化

检查评比标准中荣获第一名。

2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经

费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。

公司上半年曾一度出现资金短缺，会计室通过努力，保证了职工工

资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都

符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，

经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和

月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各

单位的财产和全校的总账相符合。

7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去