收款人员岗位职责

收款人员岗位职责【篇一：收款员岗位职责】收款员岗位职责及工作流程收银员岗位职责：1、为顾客提供快捷、优质的结算服务；2、树立为顾客服务意识，说好文明用语，维护公司良好企业形象；3、维护公司利益，防止商品从收银环节流失；4、协助门店执行公司各项管理规章、制度。具体岗位职责包括：1、收款员实行专人专岗或专职，业务上直接由各店财务人员（出纳员）管理，行政上归店长、店长助理管理。2、协助店长、店长助理完成本部门的工作和公司的工作。3、负责门市经营商品、票款及邮购费用的收款工作,包括现金、信用卡、支票的销售结算。所有商品进入pos机销售。?收款员在收取现金时必须经验钞机的检验，提高自身识别假币的能力，如收到假币由收款员自己负责。?当天的销售款发生短缺，由收款员自己负责。?直销时先开小票销售，当天（最晚在第二天）必须将小票所开商品全部录入系统作为销售，并与所交款项核对一致。?负责接收支票a、接收支票按如下程序检查：①检查印章是否齐全。（人名章、财务专用章）②盖章是否清晰、位置是否正确。③收到填写好的支票须检查所填金额与销售款是否相符，大、小写金额是否一致，使用的字体是否规范，密码是否清楚。④收到空白支票应将本次实收销售金额记录于小条，并附在支票上，与当天营业款交公司出纳员，由出纳员负责填写、打印。⑤收支票均应要求顾客留姓名、电话、身份证号码等相关记录，出现问题时由收款员负责联系。?负责票款的盘点、结算整理等工作。?负责零钞的安全保管。?对于不能入机销售的项目，如：会员卡、招生简章、冲值卡、票款销售（后二项只有中心店有）等都必须用小票销售。a、小票销售的款项同样计入每天的销售日报中单列，交款时将小票一并交出纳员审核。4、负责商品销售折扣的执行?顾客购买商品需要打折时，收款员应要求顾客出示“会员卡”，按照会员折扣值进行销售。（规定产品除外）确认制度。?负责所有折扣销售的统计工作，包括pos机销售、小票销售，登记《商品打折登记表》，与每天营业款同时上交公司出纳员；5、负责销售退款的接收。（参照《商品退换标准及商品退换单的使用》执行）6、负责为顾客开发票。?要求所开发票金额与实收金额一致，不允许多开；?商品名称与所购名称一致，不允许将图书开成音像或乐配，反之可以，使用税控机开票的门店要与税控机使用要求一致；?每次开发票时，必须在销售小票上注明“已开发票”字样，防止公司重复纳税；?如需多开发票，必须征得公司出纳员的同意，否则无权多开；?收到退回发票，需重开，将原发票数量、金额开红字发票冲销，然后再开新的发票，并将退回发票附红字发票后面，交财务人员；?顾客将多次购买的小票保存一起开发票或其他情况需开发票，小票上的购买时间原则上与开发票时间最长不可超一个月。7、收款员必须熟悉商品情况，包括名称、价格等，在接听电话时，可以要求相关区域分管人进行解答（将顾客要求记录清楚）。?将自己个人携带现金等物品交由店长或助理保管，做到上岗个人不带现金，以避免引起不必要的误会。?清洁整理收银区域的环境卫生，包括：收银台、电脑、银箱等。?整理、补充必备的营业用品及耗材，包括：购物袋、会员卡、宣传资料、打印纸、发票、收款小票本等。?检查收银设备、监控设备及税控机等设备是否运转正常。3、营业中?收款、结算：按要求使用服务用语，唱收唱付；准确高效录入商品，核对商品标价与电脑系统中的价格是否一致，确认顾客支付的现金，验明真伪后放入银箱。特别注意是否有漏入商品，防止商品从收银环节流失。?无顾客结账时：整理、补充收银台所需各项必备用品，并清洁收银台卫生，协助其他岗位做好对顾客的接待和咨询工作。?用餐及交款时的离岗交接，按照岗位职责中的相关要求执行。4、营业结束?将下午交款后的剩余营业款和备用金整理好，存入保险柜，并确保保险柜上锁并拧乱密码。由第二天上班的收银员负责对比电脑记录清点款项，如有差错，经店长或店长助理查证后由前一日收银员补偿。?将各项设备按照顺序正常关闭，并断绝电源，确保安全。【篇二：收款处工作人员职责】收款处工作人员职责1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的思想。6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。9、发现长短款，分析原因，如实上报。10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。12、完成各级领导交办的其他工作任务。【篇三：公司收款员岗位责任】公司收款员岗位责任一、岗位名称：收款员二、直接上级：财务经理三、岗位责任：1、做好现金及各种票据的收款工作;2、严格执行《发票管理规定》,认真填写发票，不准丢失;3、每日填写日报，作到表、款、发票及微机数据相符;4、对所收现金要辨别真伪，确保收取现金无假币;5、对所收支票、汇票要记录持票人身份证号或复印件，必须保证款到本公司帐面后再开发票，如有特殊情况，必须由总经理签字;6、对交款单位与开据发票单位不一致时，必须有交款单位出据代付证明;7、积极