大型冶金集团十四五信息化总体规划方案（豪华版）

第1页共298页项目编号：某大型冶金集团十四五信息化总体规划设计方案第2页共298页1.规划概述..............................................................8.............1.1.项目背景........................................................8.............1.2.规划定位.......................................................1.0.............1.2.1.目标需求...................................................1.0.............1.2.2.实施期....................................................1.0.............1.3.规划范围.......................................................1.0.............1.3.1.业务板块范围...............................................1.0.............1.3.2.业务组织和产线范围.........................................1.1.............1.3.3.信息系统层次...............................................1.1.............1.3.4.技术架构...................................................1.2.............1.3.5.其他要求...................................................1.2.............1.4.规划依据.......................................................1.3.............1.5.规划方法.......................................................1.3.............2.现状与需求分析........................................................1.4.............2.1.XXX集团组织结构..............................................1.4.............2.2.XXX集团总体工艺情况..........................................1.4.............2.3.XXX集团主要业务、信息化现状及分析...........................7..............2.3.1.销售和出厂管理.............................................19..............2.3.2.创造管理..................................................2.2.............第3页共298页2.3.3.财务和成本管理.............................................35..............2.3.4.采购管理...................................................3.7.............2.3.5.设备管理..................................................4.1.............2.3.6.综合统计分析..............................................4.5.............2.3.7.能源管理..................................................4.6.............2.3.8.检化验管理................................................4.7.............2.3.9.计量管理...................................................4.7.............2.3.10.人力资源管理............................................4.8.............2.3.11.协同办公管理............................................4.8.............2.3.12.系统环境................................................4.9.............2.3.13.网络环境................................................5.3.............3.规划愿景与目标........................................................6.2.............3.1.规划原则.......................................................6.2.............3.2.规划愿景目标..................................................6.3.............4.XXX集团应用系统总体架构规划.........................................65..............4.1.总体应用架构..................................................6.5.............4.2.XXX集团母公司管理系统与属地执行系统的功能分担................6.6.............4.2.1.销售管理..................................................6.6.............4.2.2.财务与成本管理............................................6.7..............5.1.总体应用架构..................................................6.8.............第4页共298页5.2.分板块的应用系统架构.........................................6.9.............5.2.1.销售管理...................................................6.9.............5.2.2.财务管理..................................................7.7.............5.2.3.全厂创造管理..............................................8.2.............3．物料管理精细化.....................................................................5.2.4.铁前创造管理系统........................................................5.2.5.钢轧区L3...............................................................5.2.6.设备管理.................................................................5.2.7.能源管理.................................................................5.2.8.检化验管理..............................................................5.2.9.计量管理.................................................................5.2.10.采购管理..............................................................5.2.11.协同办公管理..........................................................5.2.12.人力资源管理..........................................................5.2.13.综合统计分析..........................................................5.3.现有信息系统在未来信息化建设中的定位考虑.....................................5.3.1.财务管理系统.............................................................5.3.2.热轧板公司“小三级”、“大三级”系统.......................................5.3.3.炼钢厂“实时数据库”系统................................................5.3.4.新铁区铁前MES系统......................................................5.3.5.采购管理系统.............................................................5.3.6.设备管理系统.............................................................第5页共298页5.3.7.计量管理系统.............................................................5.3.8.生产调度系统.............................................................5.3.9.质量管理系统.............................................................5.3.10.办公管理系统..........................................................5.3.11.XX制钢公司“内部网”系统...........................................6.外子公司信息化系统的建设原则...................................................6.1.销售管理.....................................................................6.2.财务管理.....................................................................6.3.采购管理.....................................................................6.4.人力资源管理................................................................6.5.协同办公管理................................................................6.6.创造管理.....................................................................6.7.设备管理.....................................................................6.8.能源管理.....................................................................6.9.检化验管理..................................................................6.10.计量管理.....................................................................6.11.综合统计分析................................................................7.信息技术架构规划..................................................................7.1.系统环境.....................................................................7.1.1.系统设计原则.............................................................7.1.2.系统架构.................................................................7.1.3.系统平台方案综述........................................................7.1.4.系统平台需求分析........................................................7.1.5.系统主机平台.............................................................7.1.6.系统软件平台.............................................................7.1.7.数据交换解决方案........................................................7.1.8.信息系统基础设施建设框架................................................7.1.9.主机设备配置.............................................................7.1.10.机房环境要求..........................................................7.1.11.系统技术队伍建设要求................................................7.2.网络架构.....................................................................7.2.1.网络设计原则.............................................................7.2.2.网络平台标准.............................................................7.2.3.XXX集团网络系统整体架构.................................................7.2.4.XXX集团整体网络架构拓扑图.............................................7.2.5.网络安全系统规划方案....................................................7.2.6.网络安全设备配置........................................................7.3.企业信息化管理机制...........................................................7.3.1.信息化规划和建设的模式...................................................7.3.2.运维管理组织机构........................................................7.3.3.运维管理制度.............................................................7.3.4.运维队伍建设.............................................................7.3.5.专家队伍建设.............................................................7.3.6.运维资金.................................................................第6页共298页第7页共298页7.4.代码管理体系................................................................7.4.1.代码管理组织.............................................................7.4.2.代码管理规范.............................................................7.4.3.信息编码的分类原则.......................................................7.4.4.代码的编码原则...........................................................7.5.应用安全与授权..............................................................7.5.1.安全管理组织.............................................................7.5.2.安全管理规范.............................................................7.6.配套工程建设要求和建议.......................................................7.6.1.计算机中心机房环境要求................................................7.6.2.网络配套环境要求.....................................................7.6.3.网络布线系统建议.....................................................8.项目定义与实施主计划..............................................................8.1.阶段计划.....................................................................8.2.实施主计划..................................................................8.3.项目管理组织建议...........................................................9.投资估算...........................................................................第8页共298页1.规划概述1.1.项目背景焦炉和高炉先后分别投产，结束了市手无寸铁的历史。但在之后一段十年XX之列。国家的投入也逐步X冶金集团有限公司(XX)为核心的市计划单列单位和国有资产授权经营单第9页共298页XXX冶金集团有限公司(XX)组织结构及控股基本情况：下属14个X厚板、棒材、高线、钢筋，产品定位于汽车板、家电板、高档建造用板第10页共298页根据XXX集团(含母公司和钢铁主业子公司)的业务模式需求和信息化现状，本项目成果将指导XXX集团(含母公司和钢铁主业子公司)未来3年的信息化建分析。第11页共298页信息化规划覆盖XXX集团(含母公司和钢铁主业子公司)钢铁主业现有和拟建的线，覆盖与钢铁主业相关的所有职能部门，覆盖钢铁主业生产产母公司涉及的主要生产厂：炼钢厂(中厚板)、棒线材、炼XX、铁前相关厂【烧厂、石矿、水电厂、燃气厂、空分厂、运输部、计电厂、机械装母公司涉及的主要职能处室：生产处、技术中心(质量、新品种开辟)、运销处、处、设备材料处、原料处、燃料处、外经处、机械动力处、劳动处、组 (BI&DSS)、企业资源管理(ERP)层、创造执行(MES)层、过程控制(PCS)层和基BIDSS企业资源管理(ERP)、创造执行(MES)层面的信息化规划，不包括过程控制(PCS)层第12页共298页企业信息系统的网络安全体系构建：网络防火墙、防病毒、信息安全、入侵平台建议统软件、中间件、开辟工具配置建议；实施、正在实施或者已经实施的系统在规划的应用系统整体架构中的；第13页共298页《上海宝信软件股分有限公司质量体系程叙文件》升的过程。信息化规划是指制定企业信息化一定阶段内的目标，以及为实现该制定出的相关措施和工作计划。它作为信息化建设的基本纲领和总体指向，是的业务发展和管理发展充分结合；其次，规划要有适当超前性，要注意式与业务模式的不断变化要求。科学的规划在企业信息化发展中能起到业信息系统规划方法，将宝信信息化规划经验和企业的具体调调研评估业务与策略确定IT发展愿景视分析企业战略发展目标，确定IT发展愿景和驱力评估企业IT技术现状分析企业内部能力与关键务流程确定业务改善目标定义业务范围建立主实施计划确定项目范围，以实现战略性业务和信息化规划构想定义各项计划项目的实施路线调研与评估IT结构与能力设计适应业务的IT结构规划实现业务流程与目标应用系统的体系结构构第14页共298页的钢铁主业子公司未做现场调研，其信息化规划参照位于的子公司第15页共298页区主要包括XXX集团母公司铁区(包括老铁区、新铁区)、XX制钢公司铁区、炼焦工改造工程，该工程计划XXX集团母公司钢轧区域主要包括炼钢厂(含中板产线)、棒线材。炼钢厂年设确。第16页共298页，主要建设一条冷轧钢轧区主要包括中型分厂、连轧分厂两个生产厂。中型分厂的主要第17页共298页X绩。产和按计划组织生产并存，如母公司炼钢厂、热轧板公司目前按用级计划模式：对母公司及热轧板公司，生产处进行公的统一管理，编制的生产计划为指导性的计划；运销处根据生产处划，结合市场销售情况，制定月度销售计划；生产厂在生产处下达财务核算采用二级核算方式，即各二级厂矿每月独立进行财，将财务报表报财务处进行汇总；由财务处编制财务会计报表。子公司内管理模式，机械动力处作为公司的设备归口管理单位，主要上对公司的设备管理进行指导管控，设备的日常点检维护、检修事务由各。购。其中外经处负责采购国外矿及部份进口设料处负责采购国内矿及辅料；燃料处负责采购煤及焦炭；设备材料备、备件、材料、油品、劳保用品等；资源公司负责采购废钢；炼人力资源管理为两级管理制，即集团层面和二级单位层面(含厂、子公司)，两级第18页共298页之间是密切结合的模式，各厂设有劳资部门。始数据来自于生产厂及职能处室传来的报表，由企业规划发展处负基础自动化方面：各生产单元全部配置了比较完善的基础自动化系统(L1)。过程控制系统方面：尚未全部配置。部份机组配置了过程控制系统(L2)，部份机了单元设备的控制系统，部份机组开辟了实时数据库系统，部份机组未配信息化系统(L2以上层面)方面：母公司生产调度系统和质量管理系统，初步支公司的生产和质量管理业务；建设了冷轧钢板公司的产销一体化系统，热位都使用了用友财务软件中的总帐模块、固定资产模块，基本满足会计帐方面，现已建设了原料结算系统、设备材料系统；备件材料采购部份系基本满足目前的采购业务需求，原燃料采购部份基本无系统支撑，同时这口。司办公管理系统，主要功能为文件下发，签收等功能。公司没有内。第19页共298页，对合同交货期影响比较大，与生产的实际情况结合度略薄弱。计X系统尚未建立，有的产线建立了L2以上的信息管理系统(如热轧的“大三级”、公司生产调度系统、公司质量管理系统)，但这些系统的集成度低，公司的生产、计量信息共享比较艰难，生产线的上下游工序之间，部门之间，上下级单的生产实绩、生产动态、质量检验结果、计量结果信息的共享主要依靠电张、网上发布等形式，信息的正确性、及时性难以保证，信息量小，与业难度高，导致部份业务如生产监控、生产调度等运作效果不如意，管理层，财务对业务的管控能力比较弱，一方面财务不利于财务分析、决策支持等工作2.3.1销.售和出厂管理卷、铁水和铁块等；钢铁副产品包括焦炭等。此外运销处也负责第20页共298页销售部寻觅客户签订销售合同，与客户签订销售合同后，客户按合同要求按期把货款在销售部登记，再交到结算部，结算部通知销售部收款情况；销售部根据客户所下订单，编制销售计划。销售部将销售计划报给生产处组织生产，同时需火车发货的制订对机装段开具发车通知单，机装段根据发车通知单组织装车，汽车自提的产品直接交付给客户；火车外发的产品，销售部根据库存情况、客户到款情况和铁路局批准的月计划，开具发车通知单给市场部，市场部向铁道部申请日发车计划，经批准后的日发车计划交给运输科，运输科根据日发车计划组织装车(组织空车皮)，空车皮到达后，运输科通知机装段装车，装车后由运输科调度室根据铁路日计划情况调度发车，铁路局返回铁路大票给销售部，同时技术中心依据机装段传递的装车信息对产品开具质量证明书给销售部，销售部根据铁路大票和质量证明书开具结算通知单给结算部，结算第21页共298页管理业务流程图2.3.1..息化支撑情况于试运行阶段。上述两个系统数据未能实现信息共享，未能实现与财务。第22页共298页。同生效前的财务审核环节，将财务的货款控制销售管理系统缺少与周边系统(如创造管理系统，计量管理系统，运输管理系统，财务管理系统，金税系统等)的集成。2.3.2制.造管理XXX焦化区域属于XX制钢公司的子公司(天利焦化公司)。产厂，指导生产。各生产厂的生产技术科以公司月计划为基础，制定各厂作业第23页共298页执行。各生产厂调度按日将生产情况报生产处总调。在原燃料管、燃料处负责原燃料的采购、进料，生产厂负责料场具体运营。在炼铁炼钢工式：生产技术部根据公司年度生产经营计划并结合营切实可行的月生产经营计划；严格按月计划有效组织生产，保证生产系并组织实施；主要生产车间包括备煤车间、炼焦车间、回收车间、焦油XX：烧结厂有比较完善的基础自动化系统(L1)。烧结厂在基础自动化系统的基础上，第24页共298页C焦化厂有比较完善的基础自动化系统(L1)。焦化厂在基础自动化系统的基础上，生产处建设了生产调度系统，各生产厂(烧结厂)调度通过该系统每天上报生产础自动化(L1)和过程控制系统(L2)。新铁区在烧结L2、焦化L2、炼铁L2的基础第25页共298页管理、标准参数、检化验信息管理表第26页共298页本厂生产、质量管理业务。通过生产调度系统和质量管理系统的建设，初步支产处和技术中心对铁前的生产和质量管理业务。新区通过自动化系统、信息系统(L3)的建设，基本可以支持各区域的生产和质量管理业务。X信息系统之间，与自动化系统、与公司生产调度、质量系统满足生产厂的业务需求，但缺少对公司层面铁前生产管理业撑，对原料需求计划、配料、铁水调度的支撑不足，同时由于新区和老区成，将来每一个厂将面临两个信息系统，部份集中管理业务的运作将浮现困第27页共298页LL3系统覆盖老区，与新老铁区自动区域的创造管理系统，以彻底支撑生产管理业管理，统一流程，统一平台，以此为基础，统2.3.2..轧区域厂、热轧板公司的标准管理、新产品研发、成品检验判定由母公司的技术中心负责。母公司炼钢厂的炉次判定，方坯、板坯、圆坯的表面检查等由母公司技术中心负责；热轧板公司的炉次成份判定、自用板坯的表面检查由热轧板公司负责。对于母公司炼钢厂、热轧板公司的常规产品的生产，依据技术中心的质量计划，母公司炼钢厂、热轧板公司制定的工艺技术规程进行生产。对于母公司炼钢厂、热轧板公司的新试产品，由技术中心、生产处、生产厂(热轧板公司)、运销处进行联合评审，评审通过后，由技术中心负责制定质量计划，生产厂(热轧板公司)第28页共298页厂、热轧板公司目前按用户定单组织生产，即“以销司炼钢厂及热轧板公司的生产，其内部组织采用二级计划模式：(1)母公司生产处根销处根据市场销售情况制定月度销售计划(对生产处的量细化到规格)；(2)母公司班作业计划，并以此组织生产；(3)炼钢厂及热轧板公司调度按日将生产情况报生产日生产计划(规格、量)；(2)各生产车间根据日生产计划及实际生产情况，编制班机，并以此组织生产；(3)各生产车间按日将生产情况报生产部总调。母公司炼钢厂配置了比较完善的基础自动化系统(L1)；有些针对单元设备的控制系统，但完整的过程控制系统(L2)尚未建立。目前正在实施实时数据库系统，该系统负责现场L1系统部份数据采集，生产、统计报表制作，计划排程(正在调试)。信息化系统(L2以上层面的系统)尚未建立。热轧板公司配置了比较完善的基础自动化系统(L1)、过程控制系统(L2)。信息化系统(L2以上层面的系统)：已经建成为了“小三级”系统，“大三级”系统部份已第29页共298页轧板公司计算机管理系统体系结构小三级(PCC)：主要负责热轧区域的生产执行管理，已经实现作业计划(轧制计划、平整计划)自动下发加热炉、轧线、平整过程机等L2系统，实时采集热轧各L2分卷管理、报机结合的方式进行，计划编制时需要人工录入每块板轧制规程由人工把握，系统不管理。质量管理主要包括钢卷表面平整计划的编制以人机结合的方式进行，计划编制时需要人工录入每一个板坯库管理(SYC)：主要负责板坯库作业管理。钢卷库管理(CYC)：主要负责r系统的连接。质量管理系统主要负责合同质量设计，目前仅实现对外卖r第30页共298页划的编制，热轧轧制计划的编制。目前已投入的为连铸作XX制钢公司钢轧区配置了比较完善的基础自动化系统(L1)；有些针对单元设备的控制系统，但完整的过程控制系统(L2)尚未建立。信息化系统(L2以上层面的系统)为“内部网”系统，该系统主要包括定单管理(含成品库管理)、质量实绩信息XXX集团母公司钢轧区域，炼钢厂通过使用自动化系统(L1)、单元设备的控制实时数据库系统，初步支持了本厂的生产、质量管理业务。通过生产调度系统管理系统的建设，初步支持了生产处和技术中心对炼钢厂的生产和质量管理业务。中板线将建设自动化系统(L1)、过程控制系统(L2)、信息系统(L2以上系统)，热轧板公司通过使用自动化系统(L1)、过程控制系统(L2)、“小三级”系统，“大三级”系统，较好地支持了本厂的生产、质量管理业务。通过生产调度系统的建到热轧板公司。第31页共298页计划管理模式：生产处进行公司级生产计划的统一管制的生产计划为指导性的计划；运销处根据生产处的月度生产计划，结合市场况，制定月度销售计划；生产厂在生产处下达的生产计划、运销处达的月度销计划管理难以满足生产个性化、精细化、机构扁平化的要求，同时存在以下不在母公司、热轧板公司率先实现一级计划管理生产，以合同为排产的惟一依据；月度销售和生产计划作为产销量管理准等判定标准信息已代码化，并在技术中心的质量管理系统中进行管理，炉次成份判定、综合判定由技术中心的质量管理系统负责，其他的冶金质量标准(如创造标准)只停留在文本阶段，大量的工艺参数没有代码化，未实现计算机的有效管理，未能做到产品全程质量跟踪管理(如各机组生产质量数据的实时采集、作业指令与实绩的对照分析等)。；按合同进行产品所需经过工序的一贯质量设计，并以质量设计的结果产品生产的全过程进行全程质量跟踪管理，为实现全面质量跟踪、质量第32页共298页管理质量设计尚在开辟中，合同相关质量要求通过工艺规程、质量计划书的方式向传递；炼钢区域的炉次判定标准等标准信息已代码化，并在质量管理系统中管外卖板坯的性能判定、综合判定目前全部人工进行，工作量比较大、而且易出；按合同进行产品所需经过工序的一贯质量设计，并以质量设计的结果产品生产的全过程进行全程质量跟踪管理，为实现全面质量跟踪、质量程、质量计划书的方式向生产厂传递；冶金质量标准只停留在文本阶段，大量；按合同进行产品所需经过工序的一贯质量设计，并以质量设计的结果产品生产的全过程进行全程质量跟踪管理，为实现全面质量跟踪、质量化系统的支撑第33页共298页开辟阶段、质量管理等业务处于全手工状态，大量安排，建立集团公司产销一体化系统，以支持的原料进厂管理、仓库管理、生产管理、质量管理等产销管理业务，实现日常系统的支撑效集成。运销系统尚未实现与其他系统的集成，目排程、踪；生产过程中合同与材料是不挂钩的，仅在投料、出厂是挂钩的，难第34页共298页安排，建立热轧产销一体化系统，以支持相关根据放行标准自动性能判定、综合判定；实现物流、信息流、资金流的书的打印在“内部网”业务如生产管理、质量管理等业务处于全手工状态，大量数据XX，以XX管理等产销管理业务，实单位之间的生产实绩、生产动态、质量检验结果、计量结果信息的共享主要依、纸张、网上发布等形式，信息的正确性、及时性难以保证，信息量小，与业难度高，导致部份业务如生产监控、生产调度等运作效果不如意，管理层对生第35页共298页统与控制系统的集成，提高信息自动采集和共平，大量生产实时数据从控制系统中采集，不能采集的数据人工录入，一次录品质量、降低生产成本提供信息支持。提高信息的整合程度，降低管理人员了2.3.3财.务和成本管理块，足会计帐务核算需要。但是，这两个使用模块中的数据来源均采用手工录入的的成本核算。对于生产单元的成本核算，采用二级核算模式，即各二级进行财务核算，将财务报表报财务处进行汇总；由财务处编制财务会计报表并上报财务处，财务处月末计算成本差异，按系数分摊成本。对于核算，在子公司的内部采用一级核算模式。如热轧板公司，其核算的对连铸、热轧、能介等。成本核算流程：采用分步结转及品种法进行实际第36页共298页2.3.3..息化支撑情况使用用友财务软件系统，主要使用了其中的两个模块：(1)总帐模块；(2)成题：算模式,进行分布式管理。即各二级厂矿每月独核算的管理模式；坚持以财务为中心的系统建；结合各业务板块的信息化建设，实现财务数据自动采集；在基础信息得到支间，不利于财务分析、决策支持等工作的展开。其原因有：(1)部份业务没有系统支撑，对财务数据自动采集有一定艰难；(2)现有业务系统也没有系统间的集成，甚至造成了解系统管理第37页共298页中财务与业务双方信息支持度不够，流程有优化空间。生产流程，增加财务风险在线控制点，提高双方的与相关生产管理系统集成，实现投入产出自动跟踪抛账。加强各级库存用自动抛账，及时真实反映消耗情况应商代码管理，不便于财务应收、对付系统的自动处理，不同建立统一的客户、供应商代码体系，纳入系2.3.4采.购管理X、备件；原料处负责采购国内矿及辅料；燃料处负责采购煤及焦采购设备、备件、材料、油品、劳保用品等；资源公司负责采购解的季度、月度计划；设备、备件、材料：通第38页共298页实绩进行核算。谈判模式：招投标、询比价、定向议标等。合同采购定单、无库存合同、战略合作协议、框架合同等。验收管理方面，原辅料检验的质量信息来自检化验系统、计量系统；其他由人工方式验收。仓储管理2.3.4..息系统支撑情况本无系统支撑采购业务，备件材料采购部份系足目前的采购业务需求，但无法支撑未来一体化采购的模式。具体情况系第39页共298页台，支持各物料大类的集中统一采购，国内外建议：(1)建立物料分类体系，并通过物料的技术属性特征，使物料识别清晰明了，规避因物料属性不明而产生的来回沟通、采购差错等风险；通过物料管理属性定义物料管理流程及采购供应策略；(2)建立备件与设备的关系;描述设备的构成信息备件的安装信息，以满足物料需求验证、物料成本按设备归集等需求；(3)建立物料间代用关系，以应对因故障急需查找替代品的需求；(4)建立供应商货源清单，将X建议：(1)由销售、采购、财务共同建立统一的客户、供应商编码体系，并纳入能，随时注意供应商过期资料的再采集；(3)建立供应商评估模型，通过供货质量情、报价水分和咨询服务、综合打分等多个维度对供应商进行评估.第40页共298页资金的管控主要依赖握；建议：(1)建立资金预算管控体系，通过预算指标的设定与分解、采购过程的预警线的设定、占用实绩的分析，对责任进行层层分解，营建成本控制的责任共同体，变“用了算”为“算了用”；(2)建立机旁库管理制度，明确机旁能够存放哪些物料，对因检修项目取销而未更换的备件明令退库；(3)构建设备维修系统，踪。验的物资在入库前如未作检验，一旦存在要品质复验的物料在系统中作明确标识，且与建议：(1)划清存货责任，对库存沉淀物进行分析，因采购问题形成的库存积的库存积压考核使用部门，集中管控统一备购的物料因计划不当而形成的库存积压则应考核物料管理部门；(2)根据实际需求，第41页共298页、计划命中率分析、库存沉淀物分析等资金运作水平，了解计划执行情况，分析库存呆滞原因，从而优原燃料采购流程无系统支撑；资材采购的多种流程(如无库存等)，系统流程较建议：(1)建立以物料代码体系为基础的差异化采供流程，通过流程的自动运作简化采供过程，提高管理效率；(2)建立作业导向环境，通过事件触发的方式通划、定单、合同、到货等流程均由同一业务员建议：(1)在按专业划分基础上，寻源与执行分层管理，寻源追求总成本最低，实现采购活动价值增值；执行追求采购效率最优，实现采购运作成本最低；(2)合建议：(1)在整体信息化规划的指导下，以数据标准化建设为基础，以业务流程整合为支撑，实现作业体系的整合；(2)考虑与财务系统、设备维修系统、人力2.3.5设.备管理第42页共298页类设备管理标准，但由于全是手工管理，在应用上存在脱节于没有统一的设备编码体系、人员编码体系，给各类标准的使用有点检队伍，机械动力处在业务有指导、监督、考核，设备的点检标准、日常点检计划、计划执行由各二级单位负责。设备状态管级编制计划、执行计划。公司通过自己的检修队伍为主完成日常设。单位，二第43页共298页2.3.5..息系统对业务支撑情况式，对各类设备集中管理的同时与分级管理相位代码体系不完整；点检标准、给油脂标准、维修技建议：(1)加强标准化建设，建立完整的编码体系、人员编码体系、备品备件、等编码体系，完善基础管理；按设备位置分配到人，按设备位置精细到更换件，并通过设备管理系统固化；(2)加强工程建设管理的力度、完善完工资料交接制度,对设备资料要有合同上的约束并作为付款条件之一；(3)组织力量在全公司的系统支能从源头上保证固定资产数据的准确性和帐、物一致性；固定资产的编码体系第44页共298页点检业务，不利于设备运行状态的准确及时掌控，不能有效支撑状态维状态管理较为粗犷，由于没有信息系统体系支撑，设备管理部门，建立完善的设备点检、异常、故障、停机管划、标准、实施、结算都为人工管理；以自身检修力量为主，部份专业性中修项目依靠外协，没有形成长期稳定的、专业化的维修建议：(1)利用设备管理信息系统支撑，管理检修标准、计划整个过程，并形成相应履历；(2)利用系统管理项目、合同，并与财务系统对接，简化项目结算流程；(3)建立一支长期稳定的、专业化协力公司队伍。应备件管理职能，对检修项目综合控制能力有限；无机旁库较弱，从而变相形成对某些备件的独自建议：(1)赋予设备管理部门相应备件计划管理的职责；(2)由设备和采购管牵头，各二级单位配合，摸索通用件的消耗规律及采购供应策略，实现集中管控，统一备料；(3)在现行条件下,可循序渐进，依靠规模较大、供应品种较全供应商的技术力量，成熟一类推广一类；(4)建立完整的机旁备件管理体系和机旁库稽第45页共298页延伸。业体系的整合。完成与财务系统、采购系统、人力资源系统、产销管理2.3.6综.合统计分析XXX集团的综合统计由企业发展规划处、二级单位(生产厂、职能处室、子公司)其中企业发展规划处管理内容：国家规定的对外发布的统计分析报表、厂内管的综合统计分析报表、对标管理、绩效考核统计分析报表；主要涉及技术经济产量产值指标、销售指标、财务指标、能源指标、安全指标、环保指标、劳资第46页共298页满足了企业的日常统计管理的需要导出、规范的表格由二级单位的统计人员根据规定的格式进行方式和方法比较简单，不利于进行更高层次的统计，也不能利用持。2.3.7.能源管理技术科负责公司内部能源平衡规划，节能技术推广等职能，同时也燃气厂、水电厂、热力厂、空分厂负责各种能源介质的生产、传输和供给，满足主生系统支持，无法实现能源生产调度的扁平化管理，能源运行第47页共298页能及时得到能源系统的全面准确信息，无法对整体能源系统进行综合平。2.3.8检.化验管理企业质量管理的监督部门，下属的检验部门包括中心化验室、炼铁理检验；铁水、炉渣、外购生铁的检化验；钢坯、钢带、耐火材料物理。烧结厂、焦化厂、热力厂、石矿厂等各个分厂都设有检验科，负责各验工作。现有的技术中心质量管理系统已经覆盖了技术中心管辖的各试2.3.9计.量管理出厂物资以及厂际间物料检斤等计量业务，以及计量设备的汽车衡、轨道衡，结合视频监控系统，可对每一个计量点实施计量完善和整合，并扩充与整体产销系统之第48页共298页XXX集团人力资源分为两级管理，即集团层面和二级单位层面(含厂、子公司)，两级之间是密切结合的模式，各厂有住厂劳资科；各二级单位负责内部薪酬的核算和发放工制度不统一、调动等工作由集团统一负责本单位内部的人力资源管理事务XXX集团办公管理业务由公司办公室、党委办公室(两办合署办公)总体负责；公司办公室下辖两个科室：秘书科、机要科(含档案)；公文管理的文件类型划分主要有：行政文件、党委文件、党委办公室文件、行第49页共298页能：文件下发，各单位下载后自动记录相关操作单位个别有系统使用，但不成体系，也不受公司的控制.系统现状集中管理系统，各业务部门基于各自的业务建立了部门的业务系统，在业务支管理、文件管理、设材招标、外网邮件、外网网站、外网代理服务器、网管系个应用系统。同时，各生产厂及职能部门信息化建设：根据本单位需求各自建数据集中管理系统(在建)：第50页共298页流体计量：统：“三个体系”考核：核系统：统：文件系统：统：第51页共298页第52页共298页化支撑方面，热轧板公司信息化具备了一定的水平，在业务支撑上发挥相化支撑方面，冷轧钢板公司信息化具备了一定的水平，在业务支撑上发挥化支撑方面，炼焦化工公司信息化具备了一定的水平，在业务支撑上发挥化支撑方面，炼焦化工公司信息化具备了一定的水平，在业务支撑上发挥.存在问题及建议第53页共298页。的信息交换平台，采用统一的通信方式，实现各信息系统之间的数的备份管理平台平台，实现数据的统一管理与备份，并考虑增不断培养和增加信息化系统管理人员，满足信.XXX集团母公司网络系统第54页共298页烧结设材网设材网上招标设材处设材处生产处热轧百兆光纤双绞线百兆光纤双绞线第55页共298页第56页共298页.X.X集团办公管理网络系统钢板公司办事处终端路由器服务器群防病毒网管终端东门站Cisco6509Cisco6Cisco6509厂区磅计电厂炼钢厂计电厂炼钢厂财务处运输部烧结厂生产处烧结厂生产处设材处资源公司职工医院程控楼质监处机械厂劳服公司石矿铁城分局燃气厂技改处工程部炼铁千兆多模光纤千兆单模光纤百兆多模光纤双绞线X端提供访问财务、设材、运销、计量、原燃料、生产管理、设备第57页共298页行为。控制各网段用户网络系统接入，并对终端用户进行IP地址邦定，采集。。第58页共298页..产网网络系统现状及内部局域网线缆铺设。各生产网通过防火墙或者服务器双网卡的模式和..缆铺设情况责。.XXX集团热轧板公司网络系统第59页共298页.XXX集团XX制钢公司网络系统第60页共298页统网络接入需求，财务系统使用终端通过接入集团管理网和集团财务系.XXX集团钢板公司网络系统方式，分别连接产销系统核心交换机和用友财。第61页共298页交换机多模光纤专线24口接入交换机24口接入交换机WS-C3750G-24TS-S交换机新办公楼网络/防病毒服务器群/防病毒服务器群接入交换机……A:24口接……B:24口接入交换机C:24口接入交换机接入接入交换机L3主机00L3000L3现场点0001酸洗连轧平整1#热镀锌罩式退火磨辊间检化验重卷其它.XXX集团其他下属子公司网络现状第62页共298页第63页共298页集中、统一销售，集中、统一采购，集中财务蓝图；重点突出其价值链中的关键环节，建设产销一体化系统、过程控制系统以及与直接影响企业生产、经营业务的采分步实施、重点突破：考虑投资保护；考虑基础建设的重要性和优先性；通过分标，带动信息化建设健康持续发展。在考虑到公司长远的发展及当前投对应用软件以及硬件逐步扩充升级，应用系统采用“功能覆盖产线”的件则是选用具有先进性与可升级扩展的平台。优先选择实施效益相关的信息化系统，重点突破产销一体化系统，实现产销一体、管控衔接、三流(物流、信息流、资金流)同步。系统中顺畅运作；以信息共享为平台，实现主要业务的整合贯通，意味功能、数据都相互共享的集成信息系统，使各类主要业务活动、工作协销业务在信息系统中的集成信息化平台，并按照专业职能的不同采用分第64页共298页。务的整合整合，实现数据就源管理，业务与财务活动的双向跟踪追业务在信息系统的集成同协调精细化，由分散统计变为集中统计，确保统计指标的准确性、完第65页共298页 按照XXX集团的管控模式，整个XXX集团(XXX集团母公司、所有钢铁主业子公司)的钢铁产品将采用集中、统一的销售模式(实现统一的资将由母公司运销处统一销售，其销售管理业务将纳入母公 于子公司的财务管理，采用母公司的财务系统第66页共298页进行(财务系统覆盖)，以实现XXX集团对子公司的财务监控管理。 照XXX集团的管控模式，整个XXX集团(XXX集团母公司、所有钢铁主业子公司)的采购管理采用集中、统一的采购模式，相应地，各子公的采购管理部门统一采购，其采购管理业务将纳入母公司 所有钢铁主业子公司)的人力资源管理采用集中、统一的管理模式，即母公司 (5)协同办公管理：在母公司建设一套功能齐全的、标准版的协同办公管理系统，协同办公系统标准版本进行部署，可根据其实际情况进行 (6)综合统计分析：考虑到各子公司皆为独立法人实体，都有各种管理分析、绩效合统计分析报表的需求，因此在母公司、各子公司分析”系统。各子公司“综合统计分析”系统上传各自统4.2.1销.售管理第67页共298页4.2.2财.务与成本管理采用“母公司财务系统覆盖”的方式进行；各子公司属地建第68页共298页统(红色线框内)的总体架构规划如下：第69页共298页XX5.2.1销.售管理销售管理系统定位于支撑整个XXX集团(XXX集团母公司、所有钢铁主业子公司)钢铁产品的集中、统一的销售管理，实现统一的资源管理、统一的销售客户管理、策、统一的售后服务；支撑实际销售业务的运作，实现从用户合同的接销售业务过程中产生的各类数据及信息，为销售业务管理自身分析以生产组织，充分地整合质量、生产、出厂、财务等系统提供的信息，对第70页共298页业务、应收管理两大部份组成，其中销售业务管理由客户管、结算管理组成。销售管理管理系统功能层次结构售合同为主线、以客户服务为中心，实现销售活动全过程的以提高客户服务水平，最终提升销售价值增长。具体表现在以下几个方第71页共298页、合同异议管理等销售业务全流程的跟踪程的监控、合同执行情况流程管理业务总体流程图.要应用功能款管理、结算管理，互供料及外采购管理，出口合同管理、出口单证管关模块。由于出口管理是以内贸的形式卖给第三方，所以出口合同的管理流程第72页共298页户管理模块包括：客户基本资料维护、客户地址信息维护、客户本资料户基本信息时，产生用户代码，此代码在整个局共享。在用户基本资料中，建立用户可用结算方式关系，合同式只能在合同结算用户对应的结算方式中进行选择。在客户基本址信息行帐号。策。一个价格表版本内提供数据的追加/修改/删除等具体价格数据调整功能。第73页共298页表,按价格表组成要素和时间段参数的查询功能有效期建立并维护期货资源销售计划。按期货资源计划的相应版本为模板,统计期货合同定货执行分布状况,为合同接单提供分析决策依行品种、规格、数量、模块包括合同录入评审、合同审核管理、合同下发管理、合同变更、结入评审核管理发管理第74页共298页更、结案通过合同变更流程来完成。对财务已经进行货款结算踪管理售业务、销售财务、质量、生产、出厂各业务阶段的状态跟。能。理。认，通过定货前的技术评审以保证企业有，产品评审模块包括了提供技术评审的产品各类静态基准第75页共298页管理中建立互供料及原板外采购系统，其功能包含了采购需求管理、采购、采购到货的管理、采购报支的管理和系统运行的相关静态表维护管理以及外采购业务作为公司产销平衡、产能优化的重要调控手段，通过对原板外采购支持有效控制原板采购量、消除原板到库不及时或者库存居高不下的隐患，建立款进行管理：将合同的财务审核作为合同管理的一项必经节点。以用户的货款向用户合同分配为手段,将用户的货款控为合同生产前以及出厂发货结算管理以一次出厂实绩的配单结果作为一次结算开票的依据,实现开票的准确信息可成批下载形成增值税发票信息，在金税系统中开票后可将发票号过文本返回结算信息，形成销售收入数据的闭环，在上传的同时完成实.1.口合同管理思想录入出口合同，并借用内贸的思想建立审核机制和合同生命周第76页共298页括出口的合同录入，出口合同的审核、出口合同单系统建立类信用证机制；对各类合同，系统均以信用证为基础(信用证或者类信用证信息)建立外贸发票，以发票为主线实现外贸信息的跟踪管理，从而使各种外贸方式在5.2.1..部集成支撑条件：销售合同的执行严格受控于财务收款情况，对于客户信用担保或者因码：每一个客户都具有惟一编码，客户相关信息力求准确，并保证能及时创造过程中产生的合同跟踪信息。生产系统申报的现货信息。创造过程中产生的合同跟踪信息。生产系统申报的现货信息。能实时提供完整的客户应收帐款及资金帐信息，使控制销售合同的执行有据可依产品成本信息全厂创造管理系统各子公司产销管理系统财务管理系统123第77页共298页.2.2财.务管理管理系统，对于子公司的财务管理，采用母公司的财务系统进行(财务系统覆盖)】，；实现内部管理环节闭环管理(计划预算、核算、控制、分析改进)。如成本管第78页共298页管理系统功能层次结构财务管理主线图，以成本一条线、核算一条线、资金一条线、预算一条线性的管理作用。财务信息化建设的原则是：以重点，实现成本与生产、采购、设备、人力资源等系统的集成，满足成财务管理工作；以资金一条线为营运保障，做好内、外部资金调度，掌况，保持企业良好运作；到第二阶段，在成本、核算、资金三条线形成式的前提下，启动预算一条线的管理功能，推进预算、资金、核算、成本四条第79页共298页管理系统管理主线图.要应用功能是对公司供应、生产、销售、资产全过程循业务处理标准化、规范化，在核算中应遵循财务准则、会计通使一套会计软件能适应不同会计主体的立编制会计报表，也可以改变现行的各个二级核算独立报表的方原则，注重的是在管理业务发生时，自动生成会计核算信息。通过各系统抛账规则的建立，从各相关业务系统(在同一系统平台的各相关业务系统)自动采集，减少手工会计凭证量，实现会计信息采集的全面自一平台下的各相关业务系统将以文本接口的方式抛入总账系统；无相关第80页共298页工完成会计核算，并且在进行月关账、年关账处理时自动完成当够操作的画面进行控制，而且能够对操作人员所能操作的记录进行跟踪，保证理费、工程项目等报支付款业务为主，同时包总账系统和成本系统抛账，使公司全部支出的报销业务规范。通过建立报支业务预会计分录的规则对应关系,使得一旦发生报支业务就及时在建设，整理和规范报支业务，借助对付管理系统，可以实现第81页共298页金审核、分配，对付帐款管理系统必须等待资金计划生效并下达；销售部门收到应收票据后，记录入帐同时将应收票据信息抛入资金管理系统；资金部门负责开具对付票据，并金系统，票据集中资金系统后，由计划部门负责票据的集中管理，并与对付管全部的借贷款业务，详细记录借款和还款信息，同时，计主要是管理全部的工程项目支付业务，详细记录工程、项目、合同的基5.2.2..部集成支撑条件规则表都建立在前端系统中，由财务人员维系统、对付管理系统的支撑：为实现总账系统、对付管理管理目标，在有前端业务系统的条件下，总账系统、对付管理系从前端业务系统获取，在无前端业务系统或者现有前端业务系统不统、对付管理系统需求的条件下，需以手工形式录入信息，或者第82页共298页材料类别代码与成本科目代码对照表(有成本系统单位)；材料类别代码预会计科目代码对照表(无成本系统单位)；序号序号周边系统接口采购、库存、领用设备管理系统固定资产增减变动、设备维修4人力资源系统工资、人数5全厂创造管理系统应收、对付、资金、资产、费用、营收、利税等销售管理系统销售收入、销售量、销售库存、定货信息等5.2.3全.厂创造管理第83页共298页、供、销各个环节的信息，对生产进行合理有效地计划、组织，使生产质量形成过程；与生产管理密切配合，在各个生产阶段对产品进行检验息。细化管理和动态实时跟踪，最终实现产能、交货期、资源利用率、收得率、余按管理职能集中、全过程管理，职责明晰，减少冗余的业务接口，提高管理效率。对产成品资源、运输能力、仓储能力、发运能力、合同交货统筹安排，合理、有效的组织出厂资源，保证合同按期交货；节省物流费用，使出厂流程能够做到事先有计划，事中能控制，事后可：实现成本与生产、采购、设备、人力资源等系统的集成，满足成钢生产稳定为目标，对原料的物流和信息流进着重于对原料进厂、供应的流程进行管理，采集原料进厂、供应、质量第84页共298页厂创造管理系统应用功能层次图检验规则定义、检化验控制标准设定、检验数据采集、质量判定(性能、表面)等环，范围覆盖产品规范管理、冶金规范管理、检化验管量判定管理四大业务管理功能。通过对采购原料的质量控制，实现从产品源头过程中的质量信息进行详细记录，建立产品质量档案，实料跟踪为基础，通过合理安排合同生产进度，理顺生产物流，监第85页共298页况，加快生产周期，实现按合同组织生产，确保合同完成率，从而满足从接到销售定单起，直到产品出厂为止，对合同进从原料申请开始，直到产品出厂为止；以生产单元现生产状态和物料的全程跟踪；实现 (1)炼钢、轧钢区域业务流程图图5-8炼钢、轧钢区域业务流程图 (2)原辅料管理业务流程图第86页共298页生产处公司月生产计划制定月原料计划制定月原料计划下达原料作业信息掌握原料库存掌握原辅料质量信息掌握生产厂进料作业原料使用信息原料处/燃料处进料安排计量部门计量技术中心质量检验全厂创造管理系统支撑的流程采购系统支撑的流程计量系统支撑的流程检化验系统支撑的流程辅料管理业务流程图.要应用功能够根据用户的需求，对各生产工序进行一贯质量设计。全面跟踪产管理密切配合，在各个生产阶段对产品进行检验，并最终对产范管理、冶金规范管理、创造标准管理、合同质量设建立产品规范体系。产品规范是对每一种产品的具体描述，它的内容应包括品名、标准、牌号、表面特性、用户的特殊要求(新试产品)第87页共298页明应该有严格的标准，从合同到标签、质保书等使用到的产品规有工序工艺控制参数、检化验要求、产成品尺及各工序工艺控制参数要求静态表的形式存在于计算机的资料库中，通过冶金规范摘要将各部标准进行统一集中管理，作用于炼钢生产的炼钢区域的质量控制要求，规范的内容包括转炉、精炼、连铸作业区域。量设计。理的数据来源于产品规范系统和冶金规范系统，合同处理的结果为后续的户要求进行各工序的质量参数，工艺参数的设计，并将设计结果含在计划，形成取样指令，规定有关取样的位置、数量等指示，给出实验的第88页共298页质量设计完成后，可以按合同检查、查询质量设计结果(包含各工序主要质量参数、工艺参数、放行标准等)信息管理质量控制人员提供信能的判定，对产品的化学成份、物理性能等根据质量设计的判定放行标准进进行在线封锁，提出质量异议，降标准投入生产等处能不符合要求的材料进行在线封锁，根据不同情况进根据产品的表面判定结果及理化性能的判定结果进行综合判定(不合格品做人工降级改判)。户要求及检验数据按照产品类型自动生成质保书，保