2024财务个人工作计划（34篇）

2024财务个人工作计划（34篇）

2024财务个人工作计划（通用34篇）

2024财务个人工作计划篇1

一、树立正确的服务思想。

根据要求，结合实际，严格执行财务法律法规，加强财产管

理，勤俭节约，科学使用资金，改善办学条件，为学校教育教学

提供良好的物质保障。财务人员本着求实创新、到位和科学的原

则，全方位为全校师生服务。

二、认真抓好常规工作。

（一）财务工作。

1、财务人员要根据学校工作计划，加强对各种开支的核

算，做好年度预算工作，并严格执行做好年终的.结算工作，为

学校提供可靠的数据，确保收支平衡。

2、加强过程管理，财务人员及时统计教育经费使用情况，

做到信息准确，底码清楚，每月向校理财小组汇报，为领导合理

使用资金提供数据，每次报帐后，及时公示经费使用情况，加强

财务监督。

3、加强财务工作的领导，学校开支由校长审批，大额开支

由校理财小组讨论决定，做到民主理财，财务公开。

4、财务人员要严格执行财务制度，秉公办事，对于不合理

的开支，有权拒绝支付，并按时上报材料。

（二）学校设施设备的管理和使用。

1、加强固定资产的管理，完善各室设备的办公设备及使用

制度，提高设备的利用率。

2、加强财产管理，开学初认真清查各室各班财产，期末完

成清核工作。

三、学校营养餐工作

学校营养餐工作规范，做到优质、安全、高效地服务师生。

即：

1、特聘用专职人员为全校师生负责营养餐发放工作。并做

好留样待查工作。

2、营养餐专职人员要负责蛋奶存放室的卫生工作，相关工

具分类摆放，做好消毒处理的工作。

3、营养餐专职人员按照安排表，及时通知班主任按时接

收。

四、抓好学校绿化美化工作。

1、抓好对学校校园内花草剪枝、浇灌工作。

2、实施绿化方案，搞好绿化工作。

2024财务个人工作计划篇2

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会

的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，

在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉

及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，

在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业

务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强

相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应

工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参

加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务

水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗

位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点琉忽和

大意，银行划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申

购、回购、定期及通知存款资金划转）前台交易系统复核（资金增

减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央国

债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资

金划转），要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务

管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业

今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后

续性息息相关，特别是一年两个债权项目的投资核算、付息等工

作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和

协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各

方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金

管理的基础工作以外，还在一年召开受益人大会以后，时行资金

建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在对会计档案管理

工作进行了规范严格的整理，在，我将在的基础上，严格按照国

家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐

本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等

业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能

达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发

生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些

意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会

影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积

极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急

启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住

关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立

相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首

先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务

收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预

算的编制要体现在对重点工作的资金俣障上，同时也要体现在对

资金的节约上；其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出

控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出

的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内：第三，

建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追

踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第

四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形

成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

2024财务个人工作计划篇3

整天被埋在账单和财务部的管理工作中，不知不觉间半年的

工作时间就这样过去了。看着在上半年我们财务部打理的资料和

工作，我不禁也为我们财务部的工作人员们感到自豪！但是，工

作没有间断，更没有倒退的道理，在接下来的第三个季度的工作

中，我们只能不断的前进，必须不断的提升！我们公司现在是一

个飞速发展中的公司，我们只有卯足劲的往上赶，才不会在财务

方面拖公司的后腿！我做为财务部的管理人员，虽然上半年我的

工作都做的非常不错，但是还是有不少问题！提升必须一点一点

的来，不能急功近利，现在我就从下个季度开始！我的第三季度

工作计划如下：

一、在新员工管理方面

在对于在快速发展中的公司，工作量大是常有的事，所以在

上个月的时候又有一些员工提出了辞职的申请。好在在人事部的

积极工作下，现在已经找到了一些新招聘的财务员工，虽然看着

还有些经验不足的样子，但是都是非常有工作热情的新人们C

对于新员工的培训安排在第三季度开始的时候进行，在基本

培训后就交给几个有经验的老员工带教。虽然现在财务部很缺

人，但是对于不适合的人才还是要及时剔除。

二、关于现金的管理

公司每天都有一定量的现金入账，在前台的和财务部的账单

核对必须仔细，在上半年就发生了一次问题。还好只是前台的记

录失误而已，但在之后也必须严格要求。

三、关于日记账

在每日的账单登记和核对方面，虽然在上半年中没出什么大

问题，但是在整理方面，因该更加的统一。在下个月要求账单都

按照调整后的整理规则整理，并要对之前的账单都重新整理。这

些都是工作量非常大的工作，但是为了不让因为整理方式杂乱导

致找不到账的是事情发生，这是非常必要的。

四、仓库的管理方面

对于仓库的管理一般都是非常简单的，但是在最近半年来，

公司的出入库过于频繁，非常有必要经常去进行清点，必须防止

出现货不对账的情况发生！

其他的也差不多是照常工作，但是对于工作的节奏有必要好

好的安排，在炎热的第三季度也可以为员工申请一些福利之类

的。总之，希望我们财务部能在第三季度更上一步C

2024财务个人工作计划篇4

20_年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管

理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范

化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__年工作

计划。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋

于更合理化、健康化。在新的一年里，继续加大现金管理力度，

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各

项工作计划，以限度地报务于学校。

二、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首

先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新

准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运

用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加

继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范

现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情

况，进行业务核算，做好财务工作。做好本职工作的同时，处理

好与同事关系。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费

用开支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续，按规定签发

现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉

公办事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。

在20—年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的

职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真

工作，实现我在学校中工作的价值。

2024财务个人工作计划篇5

作为一名学校财务人员，我深知我自己的责任重大，所以在

学校的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况

处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种

良好的表现继续下去。

在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动

规范管理和加强财务知识学习教育。使财务工作在规范化、制度

化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__年的工作计划。

一、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋

于更合理化、健康化。在新的一年里，继续加大现金管理力度，

提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各

项工作计划，以最大限度地报务于学校。

二、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首

先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新

准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运

用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加

继续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范

现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情

况，进行业务核算，做好财务工作。做好本职工作的同时，处理

好与同事关系。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业

务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费

用开支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续，按规定签发

现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉

公办事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。

在20_年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的

职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真

工作，实现我在学校中工作的价值。

2024财务个人工作计划篇6

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表

格，处理职工借款确认，

财务月度工作计划表（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物

流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销

明细表格，并结账。

27日-310：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统

比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清

日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支

行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北

方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发

工会的现金及银行的收与付工作.

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部

分。

（1）标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总

结方向来定。同一事物因工作总结的方向&&侧重点不同其标题也

就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单

标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功

尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作

总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如市化工厂

1995年度生产工作总结市研究所1995年度工作总结也可以省略

其中一部分，如：三季度工作总结，省略了单位名称。毛泽东的

《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的

单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往

是揭示主题&&即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作

总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼搏结硕果&&县氮肥厂

一九一年工作总结&&

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用

在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题；或者说明所要总结

的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过；或者将工作总结

的中心内容：主要经验、成绩与效果笔作概括的提示；或者将工

作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让

读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打

下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住

了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出

了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑

性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量，

因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正

文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1)成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这

部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩

之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客

观条件中得出经验教益。二是写做法、成绩的同时写出经脸，寓

经验于做法之中。也有在做法，成绩之后用心得体会的方式来介

绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总结的中心和

重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作实践过程中

所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作中取得的优

良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物质成果，一

般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前后对比的典

型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在

工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2)存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问

题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认

识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既

看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成

绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部

分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上

工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下

边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统

的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看

看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。

那么，工作总结怎么写？个人工作总结的格式是怎样的？详情请看

下文解析。

（一）基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比

较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条

件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定

成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎

样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样

产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于

今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概

括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工

作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参

考部分工作总结范文。

（二）写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄

虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看

不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重

要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、

详略之分，该详的要详，该略的要略°另外，在结尾处也可以附

上下一步个人工作计划。

2024财务个人工作计划篇7

回顾过去，展望未来，—房地产公司在恢复中逐渐步入欣

欣向荣，新的20_,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的

进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20—年的昂扬斗志，同

时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务

机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因

此，财务部对充满激情的20_年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识：

严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各

个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强

对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把

—严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项

目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严

格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务

一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣

除。

二、加强往来款项的催收力度：

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正

常回款，按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求

各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假

日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上

报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本

着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管

会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责

日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会

计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核

算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一

个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记

账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处

理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查

询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手

续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平

时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计

出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时

的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由

此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自

己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排

和临时资金调精精配。

五、日常工作：

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档

案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务

核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安

排，保证公司资金正常运作。

六、其他：

配合其他部门完成公司交给的其他工作。

2024财务个人工作计划篇8

第一部分财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制

度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的

监督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发

现的问题及时上报总经理，并对应完善相关制度。

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，

制定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素质

和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

以培训带动基础工作的落实

20_年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的

培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培

训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认

识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理

地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计

科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付

原由，并必须经总经理签字，方可支付，使现金按标准管理，做

到有据可查，避免收付风险。

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其我的各

项费用做到严格审核，不错交一笔费用。

3、加强财务指标分析力度

按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到

零差错。

20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行

分析。

对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，

重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问

题。

通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供

重要依据。

落实会计档案管理制度

至20_年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增

多，必须制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类，按

序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等

管理制度，并注意防火、防潮、防盗等；

二、财务管理工作

（一）、强化财务监管职能

1、加强对存货的监管

存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予

以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货损失。

挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管。

在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报总经理；对

经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报总经理，力

争费用支出的合理性；监督终端店销售情况，查找销售中存在的

漏洞，避免收入损失风险。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主

管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣贯公司各项安全管理制度，

积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进

行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安

全隐患；

第二部分：其他工作

一、完成领导布置的其他工作。

二、配合其他部门完成指定工作。

三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。

20—年财务人员个人工作计划及目标

1、进一步巩固大学核算改革工作

搞好大学核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固

会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算

的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在一年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校

内财务规章制度，诸如：《清华大学

非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单

位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度大学C

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作

用；进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工

作，方便教师查询，提高办公效率；完善内部报表制度，开发财

务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结—年后勤改革的经验，修订和完善后勤

单位的经济管理办法，使其在自我发展的大学上实现良性循环；

设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理

财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等

部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训I,提高会计人员的整体核算水平

—年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题

对会计人员进行业务培训。结合—年的决算和总复核中发现的问

题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

—年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务

报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好“211”工程的.验收检杳及财芬文件的归档以及财务数据

和财务统计分析工作。掌握"985”经费的使用计划（规划），加强平

日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库，开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软

件，加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说

服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作，

实现助学金的银行代理发放，从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工

会三方面的责任，建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务，实现金融创新

恢复结算中心对公（主要指后勤资金）部分核算业务；配合校

园卡工程，研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值

方案及方式；参与全国结算中心工作的研究；在总结—年学生学费

收取工作的基础上，进一步做好—年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结"大口径”预算工作的规

律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预

算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预

算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，—年

将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作，合

理调配校内资源，实现资源共享，为进一步实现财务分区办公服务

和会计人员委派制打好基础。

2024财务个人工作计划篇9

为全面搞好二0_年全面预算管理与财务管理工作，我们计

划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作

息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销

售的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落

实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发

挥其应有的作用。

（三）减少费用开支。

坚持费用管理“算、控、降”三字诀，算是全面预算，将费

用按预算分解到各部门。控是严格预算管理，超过预算的一律从

个人月奖中扣回，实行“定额包干、责任到人、超支自付、节约

奖励”的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确

定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，通

过分工明确，层层把关，促使各总站挖潜节支、堵塞漏洞。

（四）会计核算要更落实。

一是摸清“家底”，开展全系统的“清仓、清产、清资、清

债”活动，对现有资产存量进行认真细致的分析，找出潜在薄弱

环节，组织整理各部门历年的会计档案，促进公司的会计基础工

作更上一层楼。二是科学理财，学习聚财、生财、用财之道，在

深度上从事后反映转变到事前控制、事后考核分析的管理会计上

来，在广度上把会计核算和财务管理职能渗透到商品的进销存诸

环节，推进会计电算化甩帐验收达标，使会计信息更加具有时效

性和真实性。

（五）审计监督要更加严格。

加强审计监督，审查公司的资金、商品、财产、损益、收支

是否真实合法，公正客观的评价各部门经营业绩，严格考核管

理，严肃查处小金库、赊销挪用、潜亏挂帐、虚开发票等违规违

纪行为，坚决抵制假凭证、假规范、假审计弄虚作假的作法，推

动审计监督进一步规范化、制度化、透明化。

（六）不断提高人员素质。

在思想素质上，通过学习《会计法》、《审计法》，强化会计

人员实事求是，如实反映的工作作风，学习“两个务必”，加强

会计人员艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风,；在业务素质上，学习

财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、

护法，学习行业、省局有关规定，保证依法理财、依法监督、依

法审计，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业

管理新形势发展要求，并定期对会计人员进行检查、考核、评

比，评"理财能手”，全面提高会计人员素质。

总之，来年的,任务更重，压力更大，我们财务科全体成员

在ceo的支持与帮助下，在各部门的配合下，将变压力为动力，

积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作

用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。

2024财务个人工作计划篇10

一、财务检查指导思想

以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危

机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，

控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公

司财务管理工作不断向前推进。

二、财务检查范围

公司所属各子公司，分公司，项目部等单位。检查面不低于

70%o

三、财务检查方法

财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配

合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或

被查单位财务人员组成检查组，一般情况3—5人，在各单位之

间及项目部，分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有

关财务凭证，账簿，报表及合同等相关资料，进行分析总结，之

后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流，意见沟通后，

将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。

四、财务检查内容及分值考核标准（见附件）

1、应对金融危机资金管理措施及风险情况；

2、资金收支预算的编制及执行情况；

3、应收账款列帐余额与建设方（业主）签证的对账单是否

齐全，有效，在建工程施工项目的资金，收入，成本预测情况;

4、备用金借款及报销清理是否按照规定执行；

5、与建设方(业主)签定合同是否完整，与外包队，劳务

队签定的施工合同是否及时完整；

6、财务基础工作是否规范，特别是用友财务软件中客户往

来明细，供应商往来明细是否为单位全称，以及年报中出现的问

题是否整改；

7、有关重大宴项报告制度【中化二建办字(20__)12号

文】的执行情况；

8、固定资产管理情况；

9、由上级部门安排或因本公司工作需要，组织进行的各项

临时指定性的检查事项。

财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足，积极进行

督促整改，是对各项经济管理工作监督的一种手段，是公司各项

财务制度，规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合，以保

证财务检查工作的顺利进行。

附件：财务检查内容及考核标准

财务部

20_年—月—日

2024财务个人工作计划篇11

蓝皮书指出，20__年，国家宏观调控政策的作用显现，市场

供给方资金链条绷紧，需求方处于明显观望状态，商品房交易量

大幅下降，房价上涨幅度逐步放缓，房地产市场景气回落。

20—年将延续20_年房市的低迷，需求方短期内难以走出

观望，开发企业会迎来一轮洗牌，供需双方作用下，短期为房价

面临进一步回调。炒房者将因投机能力下降而不同程度地退出市

场，首次购房的自住性需求将更为谨慎;购房需求将向实用性的

中小户型集中；留存在市场当中的真正的住房需求者将会太房地

产产品提出更高要求，未来市场竞争会更加激烈。

20_年—公司的发展重点主要会放在—项目开发上，同时还

要兼顾两个工业项目，可以说任务十分艰巨。再加上严峻的行业

形势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、

根据公司的发展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作：

1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公

司顺利渡过年关。

2、与销售部密切配合，加速回笼售房资金。

3、配合—部、物业公司做好—的全面营运工作。

4、组织好—商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。

5、财务部将尝试以项目为周期编制—项目预算，如有可

能，希望能请到—老师来我们公司进行咨询和指导。通过推行项

目预算加强成本管控力度。

6、不断修正工作流程和完善内部控制。提高财务部玄各类

经济业务的监督力度。

7、加强财务部合同管理。

8、加强财务部员工素质建设和业务培训。争取在一年打造

出一支高素质、骨干成员稳定、职业化的财务团队。

如果说一年是财务部痛苦转型的一年，那么20_年将是

财务部昂首迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力

拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热情迎接20—年。

最后祝愿我们的企业、我们的团队在20_年实现企业的宏伟战

略目标。

2024财务个人工作计划篇12

20_年，作为一名财务文员，为了加强财务管理、完善财务

管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提

供财务保证，现展开20—年的工作计划：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从

几个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计

算机管理；联行结算管理；会计档案管理;信用社网点管理及其它;

会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会

计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一

步规范，这也是作为一名财务文员必须要掌握的东西。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管

理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付

全县信用社资产费用率逐年下降目标。

1、财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制；以

收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额。

2、比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，

对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确

计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

3、预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购

置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控

制支出。

4、其他预算操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等

我们结合区域实际和市场物价情况合理制定使用办法，无正当理

由超出部分扣减个人费用。

5、成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管

理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

财务文员就要做会计的好帮手，协助其一起完善财务管理制

度。20—年，我将围绕工作计划落实到位，做一名优秀的财务人

员。

2024财务个人工作计划篇13

一、学生会财务部管理的指导思懑

贯彻国家有关法律法规制度，执行学生会有关的财务制度和

财经纪律，正确处理学生会与各部门的关系，为学生会和各社团

活动提供有力保障。

二、工作宗旨

服务学生会，量入为出，合理使用，廉洁奉公。

三、财务部基本任务

1、做好各项财务收支计划，核算，预支，分析和审核及报

账工作，建立基本的财务管理会计核算，及时，准确，全面，真

实地反映学生会内部的财务状况和活动财务状况。

2、合理地使用资金，促进增收节支，监督执行学生会章

程、财务制度，加强财务管理，促进学生会及属下所有学生会各

项资产的有效利用，努力提高经济效益，对学生会经济的合法

性，合理性进行监督。

四、财务职责

制定年度财务预决算交主席团审议，负责联合会日常财务的

收支，检查学生会日常收支状况；筹集、创设、管理学生会奖励

基金；对外办理社会赞助手续。

五、主要工作内容

1、在招新时间内，申请人将个人简历交到指定地点进行报

名。首先进行初试，初步筛选之后，表现优良者进入复试。之后

合格后经部长批准进入部门工作C

2、协调好各学生会财务工作。

3、做好各学生会的预支申请，审核，报账等工作。

4、财务审核：对会员投诉较多或有财务不清的学生会进行

财务抽查，并做登记，情节轻者自行史理，情节重者报主席团和

校团委请求处理。

5、定期针对各学生会上交的财务报表进行做账。每个学期

期末进行财务总清算。

2024财务个人工作计划篇14

01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表

格，处理职工借款确认，

财务月度工作计划表（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物

流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销

明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统

比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清

日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支

行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统（外联发与北

方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发

工会的现金及银行的收与付工作.

【扩展阅读篇】

工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部

分。

⑴标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总

结方向来定。同一事物因工作总结的方向一一侧重点不同其标题

也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。

单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成

功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工

作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“—市化

工厂1995年度生产工作总结”“—市—研究所1995年度工作总

结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，其标题

不仅省略了总结的单位名称，物省略了时限。双标题就是分正副

标题。正标题往往是揭示主题一一即所需工作总结提炼的东西，

副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。例如：辛勤拼

搏结硕果一—一县氮肥厂一九九五年工作总结一一

(2)前言。即写在前面的话，工作总结起始的段落。其作用

在于用简炼的文字概括交代工作总结的问题；或者说明所要总结

的问题、时间、地点、背景、事情的大致经过；或者将工作总结

的中心内容：主要经验、成绩与效果等作概括的提示；或者将工

作的过程、基本情况、突出的成绩作简洁的介绍。其目的在于让

读者对工作总结的全貌有一个概括的了解、为阅读、理解全篇打

下基础。

(3)正文。正文是工作总结的主体，一篇工作总结是否抓住

了事情的本质，实事求是地反映出了成绩与问题，科学地总结出

了经验与教训，文章是否中心突出，重点明确、阐述透彻、逻辑

性强、使人信，全赖于主体部分的写作水平与质量，

因此，一定要花大力气把立体部分的材料安排好、写好。正

文的基本内容是做法和体会、成绩和缺点、经验和教训。

1）成绩和经验这是工作总结的目的，是正文的关键部分，这

部分材料如何安排很重要，一般写法有二。一是写出做法，成绩

之后再写经验。即表述成绩、做法之后从分析成功的原因、主客

观条件中得出经验教益c二是写做法、成绩的同时写出经验，

“寓经验于做法之中”。也有在做法，成绩之后用“心得体会”

的方式来介绍经验，这实际是前一种写法。成绩和经验是工作总

结的中心和重点，是构成工作总结正文的支柱。所谓成绩是工作

实践过程中所得到的物质成果和精神成果。所谓经验是指在工作

中取得的优良成绩和成功的原因。在工作总结中，成绩表现为物

质成果，一般运用一些准确的数字表现出来。精神成果则要用前

后对比的典型事例来说明思想觉悟的提高和精神境界的高尚，使

精神成果在工作总结中看得见、摸得着，才有感染力和说明力。

2）存在的问题和教训一般放在成绩与经验之后写。存在的问

题虽不在每一篇工作总结中都写，但思想上一定要有个正确的认

识。每篇工作总结都要坚持辩论法，坚持一分为二的两点论，既

看到成绩又看到存在的问题，分清主流和枝节。这样才能发扬成

绩、纠正错误，虚心谨慎，继续前进。

写存在的问题与教训要中肯、恰当、实事求是。

(4)结尾一般写今后努力的方向，或者写今后的打算。这部

分要精炼、简洁。

(5)署名和日期。署名写在结尾的右下方，在署名下边写上

工作总结的年、月、日，如为突出单位，把单位名称写在标题下

边，则结尾只落上日期即可。

简而言之：

总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统

的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看

看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。

那么，工作总结怎么写？个人工作总结的格式是怎样的？详情请看

下文解析。

(一)基本情况

1.总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比

较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条

件以及工作的环境和基础等进行分析。

2.成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定

成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎

样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样

产生的，都应讲清楚。

3.经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于

今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概

括、集中，并上升到理论的高度来认识。

今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工

作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。具体可以参

考部分工作总结范文。

（二）写好总结需要注意的问题

1.一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄

虚作假。这是分析、得出教训的基础。

2.条理要清楚。总结是写给人看的，条理不清，人们就看

不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。

3.要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重

要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要有主次、

详略之分，该详的要详，该略的要略。另外，在结尾处也可以附

上下一步个人工作计划。

2024财务个人工作计划篇15

一、分析主客观原因，全面安排计划指标

审视当年的经营情况，分析整个经营条件和目前的竞争形势

等与所确定的经营目标有关的各种因素，按照酒店总体经济效益

的原则，制定出主要的计划指标。

二、协调人力、物力、财力，落实增产节约措施

要合理安排人力、物力、财力，使之与经营目标的要求相适

应；在财力平衡方面，要组织资金运用同资金来源的平衡、财务

支出同财务收入的平衡等。还要努力挖掘酒店内部潜力，从提高

经济效益出发，对酒店各部门经营活动提出要求，制定出各部门

的增产节约措施，制定和修订各项定额，以保证计划指标的落

实C

三、编制计划表格，协调各项计划指标

以经营目标为核心，以平均先进定额为基础，计算酒店计划

期内资金占用、成本、费用、利润等各项计划指标，编制出财务

计划表，并检查、核对各项有关计划指标是否密切衔接、协调平

衡。

2024财务个人工作计划篇16

一、顾全大局，服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导

决策当好参谋，积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想

办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。深

入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员

应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的

联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电

费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显

著，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金

管理提出了更高要求。今年，我们应适应新形势，进一步加强流

动资金分析和管理，为公司谋求利益。搞好固定资产管理。凡是

资产都应该为企业带来效益。我们应加强闲置资产、报废资产处

置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核

心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管

理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作

重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，

实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，

做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理

的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预

算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用

的不合理开支。

三、明确责任，从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实某某

公司供电服务“十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规

范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全

体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会

计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户

服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训

稳定增强财务队伍c对现有财务从业人员进行业务考核，同

时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优

胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基

础。加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的

连续性、复杂性，培养超前意识。

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基

础财务分析工作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财

务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在

省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门

和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细

化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经

营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学

性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完

成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

2024财务个人工作计划篇17

为更好地贯彻落实我院《关于进一步加强行业作风建设的通

知》要求，我财务收费管理组根据卫办发[20_」140号及工办发

[20_]145号文件精神，结合我院实际，制定本次行风建设工作

计划，分步骤地着重做好以下几方面工作：

一.价格政策宣传

目标：充分利用财务网、宣传窗、职工留言等方式，加大对

《中华人民共和国价格法》、《关于医疗机构实行价格公示的规

定》、《关于医疗机构向患者提供所用药品价格清单的暂行办法》

等物价政策的宣传，使全院职工充分认识医院财务收费工作的严

肃性和重要性，加强法制观念，自觉遵守国家各项价格政策、相

关的规范和条例，共同做好医院财务收费管理工作。

措施：进一步完善宣传内容，建立和完善财务收费管理制

度、财务收费检查制度、物价管理员工作职责等一系列的工作规

范。

时间：7月10日以前

责任人：李苓、郑瑜

二.医疗收费公示

目标：继续认真执行计价检[20_]2606号《关于医疗机构

实行价格公示的规定》和卫规财发120_]223号《关于医疗机构

向患者提供所用药品价格清单的暂行办法》的要求，加大收费透

明度，使患者“明明白白消费”。

措施：继续实行价格公示，在门诊大厅、住院部显要位置及

主要诊室门口公示挂号费、床位费、常用检查治疗项目收费标准

及药品价格等；向病人提供门诊医药费用清单、住院费用清单；在

门诊大厅设置病人与家属费用明细情况自助查询系统；由财务、

收费人员负责接待病人关于财务收费的咨询并做好耐心解释，为

病人提供多种费用查询服务。

时间：7月20日前，由医疗保险、费用管理委员会组织有

关人员对公示情况和内容进行检查并进行总结。

责任人：金笑秋、蔡玲燕

三.财务收费管理

目标：院内一切财务收支由福利财务部统一管理，坚决杜绝

“小金库”现象发生。着重加强“医疗服务价格执行的管理”和

“新增医疗项目收费价格的申报”两方面的工作。

措施1：由福利财务部与有关部门共同合作制定并完善我院

“新增医疗收费标准申报审批程序”、“医疗收费操作规定”、

“门诊退费工作流程”、“关于病人预缴款遗失证明的有关规

定”、“医药收费情况检查制度”等物价管理制度。

时间：7月15日前完成上述制度的草案，并在7月20日前

召开医疗保险、费用管理委员会工作会议，就草案进行讨论、修

改、确定。

责任人：李苓

措施2：继续对照《全国医疗服务价格项目规范--浙江省

归并意见稿》，首先在名称方面整理、规范医疗服务价格项目，

为新省标出台执行作好准备。

时间：7月20日前由物价管理员对医院现有收费项目再次

进行整理。

责任人：金笑秋、陆一秀

措施3：由医疗保险、费用管理委员会组织有关人员对医院

价格执行情况进行认真的监督检查，内容包括：自立项目，字自

定收费标准;分解项目，重复收费；已取消的项目继续收费；不按

标准计价单位收费；不按实际服务数量计算费用；超过政府规定的

最高零售价格销售药品；混淆药品质量层次与规格，变相提高药

品价格;招标采购药品不按国家有关规定作价销售；医用耗材以次

充好，提高收费；医用耗材不按规定加成比例作价等问题，并将

检查结果汇总、通报。

时间：7月20日前完成检查，31日前汇总完毕向全院职工

汇报。

责任人：李苓、金笑秋

2024财务个人工作计划篇18

第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强

力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院

的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控

制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为

领导决策提供可靠的决策信息。医院财务工作计划医院财务工作

计划。

第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入

手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真

实、完整，维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联

系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力

争我院利益化。

第五、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管

理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并

严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有

节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥

的财务效益。

第六、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部

门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分

忧、解难。

第七、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收

节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，

推动院整体财务工作再上新台阶。

第八、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相

关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、

物价等有关部门的联系、沟通工作。

第九、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导

交办的其他相关工作。

2024财务个人工作计划篇19

一、日常工作内容：全面负责财务部的日常管理工作。

1、审核签批各种单据：每月对支出凭单、借款单审核支出

是否合理并签字批准。

2、编制月度资金使用计划：每月末根据各公司上月资金实

际支出及编制的下月计划，汇总编制全公司下月的资金使用计

划。

3、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。

4、对各公司会计工作的审核，包括：

(1)会计凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与

否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。

(2)对外报出：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计

的月度报表。

(3)对内报表：核对报表的种类、数据的完整性、真实性、

及时性，与对外报表数据、口径的一致性

(4)计算机财务软件账务处理的复核及主管签字。

(5)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。

5、审核各公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会

计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损

益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指

标分析表，合同履行情况表，车辆、手机费用汇总表，经济状况

报表，现金、银行收支表，押金、托管费统计表等。

6、收集、整理报董事长、副董事长的财务报表；每月10日

财务结算后将各公司的财务报表审核签字后报董事长和副董事

长。

7、汇总财务分析：每月10日前完成全集团汇总报表的财务

指标分析，经营情况分析。

8、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工

作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。

9、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、

绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助董事长制定公司

发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、

年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情

况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向

总经理报告；监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算

范围内进行并在控制之中。

10、项目成本核算与控制：负责公司，根据公司业务发展的

计划完成。

二、年度工作

1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财

务工作总结，抓好财务基础工作。

2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程

序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银

行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职

责及具体财务工作内容，并监督执行。

3、组织对公司财产的盘点：每半年组织对固定资产、库存

商品、库存材料、低值易耗品进行盘点。

4、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。

制定年度、季度财务计划；

5、年度所得税汇算清缴：指导会计做好年度所得税汇算清

缴工作。

6、年度财务资料的归档：年初指导会计做好年度财务报表

整理归档。

7、国税、地税、财政、统计的年度报表。

8、年度退税工作：指导会计做好个人所得税手续费退费工

作。

9、年度审计工作：年初配合会计师事务所做好年度审计工

作。

10、证照年检工作：年初做好工商等各种证照年检工作。

11、其他工作：完成领导交办的其他临时性、灵活性、机动

性工作。

12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时

办理公司与其之间的业务往来。

2024财务个人工作计划篇20

一、20_年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管

理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到

财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，

开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公

司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划

控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作

任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用

的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务

于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大

化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下

制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能

部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工

作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职

责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事

宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季

度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款

项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、

任务明确；

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一

项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进

步，共发展！

二、时间过的好快，似乎在一个不经意间给人许多考验，许

多宝贵的经验，我已从事财务工作两个多月的时间了。以下是针

对我所在酒店的基本介绍和—年酒店财务工作计划的具体情况：

酒店简介：—大酒店是一家文化型酒店，在经营上打造一流

文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，

所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在

食品原料上的成本投入，相应的增多。所以在餐饮成本控管方

面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便

于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做

出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开

始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用

具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时

地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高

等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用

书面形式表达出来，以作书面性汇报。好及时的反应情况，保证

酒店利益不受损失，将酒店的一年财务工作计划如下：

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原

材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，

保证食品原料的质量。

2、不