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文档简介

外包食堂财务管理合同制度第一章总则为规范外包食堂的财务管理，确保财务透明、合规和高效，依据国家相关法律法规及公司内部规章制度，制定本制度。外包食堂财务管理合同制度旨在明确责任、规范流程、保障利益，促进食堂运营的健康发展。第二章适用范围本制度适用于公司所有外包食堂的财务管理工作，包括与外包单位签订的合同的财务条款、费用结算、财务报表的编制与审核、资金流动的管理等。所有与外包食堂相关的财务活动均应遵循本制度的规定。第三章管理规范第三节合同签订与审核外包食堂的财务管理合同应明确约定合作内容、费用标准、支付方式及结算周期。所有合同在签署前需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和合理性。合同的变更或解除须双方协商一致，并以书面形式确认。第三节费用结算外包食堂的费用结算应根据合同约定的结算周期进行。费用的结算依据食堂实际提供的服务和消费情况，外包单位应在每个结算周期结束后，向公司提交详细的费用清单及相关凭证。费用清单须包括食品采购、人工成本、管理费用等项目。第四节财务报表的编制与审核外包单位需按月向公司提供财务报表，内容包括收入、支出、利润等信息。财务报表应真实、准确地反映食堂的财务状况。公司财务部门负责对外包单位提交的财务报表进行审核，必要时可要求外包单位提供补充材料。第四章操作流程第一节合同管理流程在外包食堂合同签署前，相关部门需对外包单位的资质进行审核，确保其具备合法的经营资格。合同签署后，需将合同文本存档，便于后续的查阅与管理。合同履行过程中，如有争议，及时与外包单位沟通，必要时可寻求法律支持。第二节费用报销流程外包单位在费用结算时，应提供完整的报销材料，包括发票、合同复印件、消费明细等。报销材料需送交公司财务部门审核，审核通过后，财务部门应及时办理支付手续，确保外包单位的合理费用得到及时结算。第三节财务报表提交流程外包单位应在每月结束后的五个工作日内，向公司财务部门提交财务报表及相关凭证。财务部门在接到报表后，应在五个工作日内完成审核，并将审核结果反馈给外包单位。如发现问题，需与外包单位沟通，要求其及时整改。第五章监督机制第一节内部审计公司财务部门应定期对外包食堂的财务管理进行审计，检查费用支出是否符合合同约定，财务报表是否真实、准确。审计结果应形成书面报告，并提出相应的整改建议。第二节反馈机制外包单位在财务管理中应设立反馈机制，及时向公司反馈在财务操作中遇到的问题和建议。公司财务部门应定期召开会议，听取外包单位的反馈意见，并对发现的问题进行分析和整改。第六章其他条款第一节保密条款双方应对在合作过程中获取的商业秘密及财务信息予以保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。第二节违约责任在合同履行过程中，如任一方违反合同条款，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿因违约造成的损失。第三节争议解决在合同履行过程中如产生争议，双方应通过友好协商解决。协商不成时，可向有管辖权的法院提起诉讼。附

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