差旅费管理制度

差旅费管理制度差旅费管理制度「篇一」公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。7、随行人同上标准。8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。3、外埠出差每人每天补贴40元。其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。3、外埠出差每人每天补贴30元。备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。6、实行差旅费包干的不在此列。7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一般只报销往返车费。八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经总经理审批。否则不得报销机票。九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。十、报销注意事项：1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，不予报销。4、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总签批报销。十一、美于差旅费借支的规定：1、差旅费借款采取前账不洁、后账不借的原则，由主管会计根据员工已批准的出差申请进行审核；2、借支额度一般为500~1000元，最高不超过20xx元/人次，400公里以内的短途短期出差不借支差旅费，有个人先垫支后报；3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，1个月之内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。十二、市内公务补贴1、因公去市内办事，超过5小时，中餐无法回公司或回家吃饭的，补助误餐费5元，可于第二天通过填写差旅费报销单进行。2、受公司派遣，较长时间在主机厂家办事的市场营销人员或技术、品管、售后人员中餐无法回公司或回家吃饭的，可在客户单位办理就餐券（卡），公司按中餐基本标准给予报销；如果没有此类手段就餐的，按5元/天。人给予补贴，可于第二天通过填写差旅费报销单进行，市场部可与月底列表集中申报。3、各部门应对申报补贴的真实性负责。十三、本规定由财务部负责解释、修订。差旅费管理制度「篇二」一、是与公务用车制度改革和邓州市城区规划相衔接把邓州市城区的范围扩大到湍河以北，不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域，还包括统筹城乡发展实验区。在城区范围内的公务活动不适用差旅费管理办法，而是适用于公务车制度改革的有关规定。二、是增加了租车的规定参照省直机关差旅费规定，增加了工作人员到交通不便地区出差，或需要赴外地、下乡处理紧急公务，经单位主要负责人批准，可以租车。三、是提高了邓州市境外出差的住宿费标准修订后的差旅费管理办法按照财政部公布的全国各省差旅费标准执行，但是将住宿费标准进行了提高，并细化到每个地区，此外还取消了对房间(房型)标准的规定。四、是调整了邓州市境内出差的伙食补助费和公杂费标准乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差，伙食补助费每人每天20元包干使用，每人每月报销总额不超过200元;公杂费每人每天30元包干使用，每人每月不超过300元。五、是明确对下乡出差审批及费用报销管理的规定严禁把下乡出差有关补助当作福利发放;同时要求各有关单位要建立完善下乡出差费用公示制度，每月对所有下乡出差人员的差旅费报销情况进行公示。六、是增加差旅费报销规定增加了工作人员参加驻村帮扶、抽调挂职锻炼、开展审计巡查等专项工作的差旅费报销规定，明确了差旅费经费开支来源。差旅费管理制度「篇三」职责分工:集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核,董事局主席特批除外。差旅费借支和报销标准:1、如需要办理差旅费借支,出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续,借支差旅费标准如下:1.1交通费:往返行程之路费1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分,出差完毕,由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销,参见差旅费报销标准。差旅费用管理规定:1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销,超过其待遇标准的,超过部分自理。2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机,职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的,报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。3、报销时,出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票,不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票,则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。4、员工因公出差报销伙食费,必须凭票在标准内据实报销,如果不能提供合法有效的发票,伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费,则不能报销当期的出差伙食补助。5、差旅费报销时,天数以实际住勤天数为准。6、员工借出差之便就近探亲的,须经集团公司副总裁以上领导批准,绕道费用全额自理。7、境外出差的费用报销如果超出标准,由集团董事局主席或其授权的领导审批。8、省内出差如果当天来回,原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的,则报销标准参照一般地区执行。9、为统一管理,各地的误餐补助每天不得超出15元,按实际出勤天数计算,如有员工饭堂的直接补助到饭堂。10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者,扣发其当月工资。差旅费管理制度「篇四」第一条差旅费的报销范围及标准1.1报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目；不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销；1.2费用标准1.2.1城际交通费：1.2.2住宿费住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。费用标准单位：元1.2.3市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。费用标准：单位：元/天1.2.4出差补贴该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴费用标准单位：元/天第二条差旅费的报销的相关规定1、员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销；如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》；2、需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费；对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款；3、出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计；出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销；4、出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案；5、出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴1、报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；2、“报销时间”为填写报销单的时间；3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上；为节约费用，请尽量使用废旧的纸张；4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写；5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写；7、“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因；8、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助；9、订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写；10、“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；11、员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销；需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销；飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。第四条差旅费的报销审批程序出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。第五条差旅费额度差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。差旅费管理制度「篇五」为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。2、因公出差享受学校差旅费用报销。3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。三、住宿费报销标准1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。2、襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。3、国培、省培、