2024年标准外债融资合同范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准外债融资合同范本版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释规则2.合同主体2.1债务人信息2.2债权人信息3.外债融资条件3.1融资额度3.2融资期限3.3融资利率3.4还款方式4.外债使用与管理4.1外债用途4.2外债账户管理4.3外债偿还责任5.合同的履行5.1债务人的义务5.2债权人的权利与义务6.合同的变更与终止6.1合同变更6.2合同终止7.违约责任7.1债务人违约7.2债权人违约8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律适用9.保密条款9.1保密义务9.2例外情况10.强制性条款10.1强制性规定10.2遵守法律法规11.合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同解除12.其他条款12.1通知与送达12.2合同的份数与保管12.3合同的继承与转让13.附件13.1附件清单13.2附件的有效性14.签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“债务人”是指根据本合同约定承担外债偿还义务的法人或其他组织。1.1.2“债权人”是指根据本合同约定向债务人提供外债的法人或其他组织。1.1.3“外债”是指债务人在国际金融市场上以外国货币计价的债务。1.1.4“融资额度”是指债权人同意向债务人提供的最高外债金额。1.1.5“融资期限”是指本合同项下外债的期限，以年为单位计算。1.1.6“融资利率”是指本合同项下外债的利率，按照年化利率计算。1.1.7“还款方式”是指债务人按照本合同约定的方式进行还款。1.1.8“违约”是指债务人未能履行本合同项下的任何还款义务。1.2解释规则本合同条款的解释应遵循合同的语言、上下文、交易习惯以及国际惯例。2.合同主体2.1债务人信息债务人的全称是，注册地址是，法人为，联系人姓名是，联系电话是。2.2债权人信息债权人的全称是，注册地址是，法人为，联系人姓名是，联系电话是。3.外债融资条件3.1融资额度本合同项下的融资额度为X亿美元（或等值外币），融资额度分为若干期，每期的金额和期限在本合同附件一《融资额度分配表》中列明。3.2融资期限本合同项下的融资期限为年，自首笔融资款项到账之日起计算。3.3融资利率本合同项下的融资利率为浮动利率，基准利率为LIBOR（伦敦银行同业拆借利率），加减点数由双方在本合同签订时协商确定。3.4还款方式债务人应按照本合同附件二《还款计划表》的约定进行还款，还款方式包括但不限于定期还款、提前还款和部分还款。4.外债使用与管理4.1外债用途债务人应按照本合同约定的用途使用外债资金，未经债权人同意，债务人不得将外债资金用于其他用途。4.2外债账户管理债务人应在本合同约定的银行开设外债账户，并按照债权人的要求进行账户管理。4.3外债偿还责任债务人应对本合同项下的外债承担偿还责任，保证按照约定的还款计划和利率偿还外债。5.合同的履行5.1债务人的义务债务人应按照本合同的约定使用外债资金，并按照约定的还款计划和利率偿还外债。5.2债权人的权利与义务债权人应按照本合同的约定向债务人提供外债资金，并按照约定的还款计划和利率收取还款。6.合同的变更与终止6.1合同变更本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同终止（1）债务人提前还清本合同项下的全部外债；（2）双方协商一致终止本合同；（3）因不可抗力导致本合同无法履行，双方协商一致终止本合同。7.违约责任7.1债务人违约债务人未按照本合同约定履行还款义务的，应当按照约定支付违约金，并承担其他违约责任。7.2债权人违约债权人未按照本合同约定履行提供外债资金义务的，应当按照约定支付违约金，并承担其他违约责任。8.争议解决8.1协商解决双方应通过友好协商解决本合同履行过程中发生的任何争议。8.2调解解决如协商不成，任何一方均可向对方提出调解申请，调解不成的，双方同意按照仲裁条款解决争议。8.3仲裁解决本合同项下的争议提交X仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.4法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.保密条款9.1保密义务双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2例外情况法律要求披露的、或者双方另有约定的例外情况不受本保密条款的限制。10.强制性条款10.1强制性规定双方均应遵守本合同项下外债融资的法律法规，包括但不限于《中华人民共和国外汇管理条例》等。10.2遵守法律法规双方在签订和履行本合同时，应遵守中华人民共和国的所有适用法律法规。11.合同的生效、修改与解除11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时应向有权机关办理合同生效所需的批准、登记等手续。11.2合同修改本合同的修改应采用书面形式，经双方签字盖章后生效。11.3合同解除本合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。12.其他条款12.1通知与送达双方应向对方提供有效的联系地址和联系方式，所有通知和其他通信均应以书面形式送达对方指定的地址。12.2合同的份数与保管本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，双方应妥善保管本合同。12.3合同的继承与转让本合同项下的权利和义务可以依法继承和转让。13.附件13.1附件清单附件一《融资额度分配表》附件二《还款计划表》13.2附件的有效性附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。14.签署14.1签署日期本合同于年月日签署。14.2签署地点本合同于国市签署。14.3签署人债务人代表：________________债权人代表：________________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《融资额度分配表》详细要求：本附件应详细列出每一期的融资额度、融资期限、融资利率等信息，以及每一期的还款计划。附件二：《还款计划表》详细要求：本附件应详细列出每一次的还款日期、还款金额、还款利率等信息，以及每一次还款的计算依据。说明二：违约行为及责任认定：1.债务人违约违约行为包括但不限于：未能按照约定的还款计划和利率偿还外债；未能按照约定的用途使用外债资金；未能按照债权人的要求进行账户管理。责任认定：债务人应按照约定支付违约金，并承担其他违约责任。具体违约金的比例和计算方式在本合同的附件一中列明。示例说明：若债务人未能按照约定的还款计划和利率偿还外债，则债务人应按照附件一中的违约金比例支付违约金。2.债权人违约违约行为包括但不限于：未能按照约定的提供外债资金；未能按照约定的还款计划和利率收取还款。责任认定：债权人应按照约定支付违约金，并承担其他违约责任。具体违约金的比例和计算方式在本合同的附件一中列明。示例说明：若债权人未能按照约定的提供外债资金，则债权人应按照附件一中的违约金比例支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）解释：LIBOR是伦敦银行同业拆借利率的简称，是一种国际金融市场上的基准利率。2.外债解释：外债是指债务人在国际金融市场上以外国货币计价的债务。3.融资额度解释：融资额度